Die 50 wichtigsten Fragen und Antworten zu SAP FICO-Interviews im Jahr 2024

Hier finden Sie Fragen und Antworten zu SAP FICO-Interviews für neue und erfahrene Kandidaten, die ihren Traumjob bekommen möchten.

 

Fragen und Antworten zum SAP FICO-Interview für Erstsemester

1) Erklären Sie den Begriff SAP FICO?

SAP FICO steht für FI (Financial Accounting) und CO (Controlling). In SAP FICO übernimmt SAP FI cares über Buchhaltung, Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuerberechnungen usw., während SAP CO ca. übernimmtares B. von Zwischenaufträgen, Kostentabellen, Inventarlisten, Kostenzuordnungen usw. Es handelt sich um die Software, die Daten speichert, sie auch berechnet und das Ergebnis basierend auf dem aktuellen Marketingszenario abruft. SAP FICO verhindert Datenverlust und übernimmt auch die Überprüfung und Meldung von Daten.

👉Kostenloser PDF-Download: Fragen und Antworten zum SAP FICO-Interview


2) In welche weiteren Module ist „Financial Accounting“ integriert?

Die anderen Module, in die „Finanzbuchhaltung“ integriert ist, sind

a) Verkauf und Vertrieb
b) Materialmanagement
c) Humanressourcen
d) Produktionsplanung
e) Kontrolle von Finanztransaktionen

SAP FICO


3) Welche organisatorischen Elemente gibt es in SAP FI?

Die Organisationselemente in SAP FI sind:

a) Unternehmenscode
b) Geschäftsbereich
c) Kontoplan
d) Funktionsbereich


4) Erklären Sie, was ein Buchungsschlüssel ist und was er steuert?

Um die Transaktionsart zu bestimmen, die in der Position eingegeben wird, wird eine zweistellige Zahl verwendet, die als „Buchungsschlüssel“ bekannt ist.

Buchungsschlüssel bestimmt

a) Kontotypen
b) Arten der Veröffentlichung. Lastschrift oder Gutschrift
c) Feldstatus der Transaktion


5) Wie lautet der Buchungskreis in SAP?

Um Finanzberichte zu erstellen wie Gewinn-und Verlustrechnung, Bilanzen usw. Buchungskreis wird verwendet.


6) Wie viele Kontenpläne kann ein Buchungskreis haben?

Du kannst eins haben Kontenplan für einen zugeordneten Buchungskreis.


7) Wie viele Währungen können für einen Buchungskreis konfiguriert werden?

Es gibt drei Währungen, die für einen Buchungskreis konfiguriert werden können: eine ist eine lokale Währung und zwei sind die Parallelwährungen.


8) Welche Optionen gibt es in SAP für Geschäftsjahre?

Fiskaljahr in SAP ist die Art und Weise, wie Finanzdaten im System gespeichert werden. In SAP gibt es 12 Perioden und vier Sonderperioden. Diese Zeiträume werden in der Geschäftsjahresvariante gespeichert:

a) Kalenderjahr: Von Januar bis Dezember, April bis März

b) Jahresabhängiges Geschäftsjahr


9) Was ist eine „Jahresverschiebung“ im SAP-Kalender?

Das SAP-System weiß nicht, um welches Geschäftsjahr es sich handelt, z. B. April 2012 bis März 2013, und versteht nur das Kalenderjahr. Wenn für ein Unternehmen das Geschäftsjahr kein Kalenderjahr ist, sondern die Kombination der verschiedenen Monate zweier verschiedener Kalenderjahre, dann muss eines der Kalenderjahre als Geschäftsjahr für SAP klassifiziert werden und der Monat muss in ein anderes Jahr fallen durch Verschiebung des Jahres mit dem Vorzeichen -1 oder +1 in das Geschäftsjahr angepasst werden. Diese Jahresverschiebung wird als „Jahresverschiebung“ bezeichnet.

Beispiel: April 2012 bis Dezember 2012 ist unser erstes Kalenderjahr, und Januar 2013 bis März 2013 ist unser zweites Jahr. Wenn Sie nun den 12. April bis 12. Dezember als Ihr Geschäftsjahr nehmen, wird der 13. Januar bis 13. März automatisch zum Geschäftsjahr zweites Jahr, und Sie müssen dieses Jahr mit einer Verschiebung von -1 anpassen, und umgekehrt, wenn das Szenario umgekehrt ist, verwenden Sie hier eine Verschiebung von +1.


10) Was ist die jahresabhängige Geschäftsjahresvariante?

Bei einer jahresabhängigen Geschäftsjahresvariante stimmt die Anzahl der Tage in einem Monat nicht mit dem Kalendermonat überein. Beispielsweise endete im Jahr 2005 der Monat Januar am 29thDer Monat Februar endet am 26th usw.


11) Wie werden in SAP Vor- und Ausgangssteuern berücksichtigt?

Für jedes Land ist ein Steuerverfahren definiert und darin sind Steuerkennzeichen definiert. Es besteht die Flexibilität, die Steuerbeträge entweder als Aufwand auszubuchen oder in Aktien zu aktivieren.


12) Erklären Sie, was Validierungen und Ersetzungen in SAP sind.

Für jeden Funktionsbereich in SAP Validierung oder Substitution wird im Folgenden definiert, z. B. Vermögenswerte, Controlling uswwing Cholesterinspiegel

a) Dokumentebene
b) Positionsebene


13) In welchen Anwendungsbereichen kommen Validierung und Substitution zum Einsatz?

a) FI – Finanzbuchhaltung
b) CO-Kostenrechnung
c) AM-Anlagenbuchhaltung
d) GL-Spezialbuch
e) CS-Konsolidierung
f) PS-Projektsystem
g) RE-Immobilien
h) PC-Profit-Center-Rechnung


14) Welchen Nutzen hat FSV (Financial Statement Version) in SAP?

FSV (Finanzberichtsversion) ist ein Reporting-Tool. Es kann verwendet werden, um Endabrechnungen wie Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz aus SAP zu extrahieren. Die mehreren FSVs können zur Generierung der Ausgabe verschiedener externer Agenturen wie Banken und anderer gesetzlicher Behörden verwendet werden.


15) Was ist eine Feldstatusgruppe?

„Feldstatusgruppen“ steuern die Felder, die angezeigt werden, wenn der Benutzer die Transaktionen durchführt. Im FIGL-Master (Financial General Ledger) wird die Feldstatusgruppe gespeichert.


16) Was macht die FI-GL-Buchhaltung (Financial-General Ledger)?

Um einen Überblick über externe zu erhalten Buchhaltung und Konten wird die Hauptbuchhaltung (Hauptbuchhaltung) verwendet. Es übernimmt die Erfassung aller Geschäftsvorfälle in Verbindung mit allen anderen Betriebsbereichen in einem Softwaresystem und stellt außerdem sicher, dass die Buchhaltungsdaten stets vollständig und korrekt sind.


17) Welcher Wechselkurstyp wird standardmäßig für alle SAP-Transaktionen verwendet?

Für alle SAP-Transaktionen ist der Standardwechselkurs M (Durchschnittskurs).


18) Mit welchen Methoden können Kreditorenrechnungszahlungen erfolgen?

a) Manuelle Zahlung ohne Verwendung eines Ausgabemediums wie Schecks usw.

b) Automatische Zahlungen wie DME (Data Medium Exchange), Schecks, Überweisung


19) Welche Probleme treten bei der Konfiguration des Geschäftsbereichs auf?

Das Problem bei der Konfiguration eines Geschäftsbereichs besteht in der Aufteilung des Kontostands, was bei Steuerkonten relevanter ist.


20) Welche Customizing-Voraussetzungen gelten für das Dokumentenclearing?

Die Prüfung der ausgeglichenen und nicht ausgeglichenen Posten ist die Customizing-Voraussetzung für den Belegausgleich und erfolgt durch die Offene-Posten-Verwaltung. Die Offene-Posten-Verwaltung verwaltet Ihre Außenstände, also die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Beispielsweise wird ein Rechnungsposten, der noch nicht bezahlt wurde, bis zur Bezahlung als offenes Konto geführt.


21) Welche Bedeutung hat das WE/IR-Verrechnungskonto (Gut erhalten/Rechnung erhalten)?

WE/IR (Gut erhalten/Rechnung erhalten) ist ein Zwischenkonto. Im Altsystem erfolgt bei Wareneingang und Ausbleiben der Rechnung die Bereitstellung, in SAP beim Wareneingang. Es führt den Buchhaltungseintrag durch, bei dem der Bestand belastet und das WE/IR-Konto gutgeschrieben wird. Wenn eine Rechnung eingeht, erfolgt eine Gutschrift auf dem Kreditorenkonto und eine Belastung des WE/RE-Kontos. Das WE/IR-Konto wird bis zum Erhalt der Rechnung als nicht ausgeglichener Posten angezeigt.


22) Was ist Parallel- und Hauswährung in SAP?

Jeder Buchungskreis kann neben der in den Buchungskreisdaten eingegebenen Buchungskreiswährung zwei weitere Währungen haben. Die bei der Buchungskreiserstellung eingegebene Währung wird Hauswährung und die beiden anderen zusätzlichen Währungen Parallelwährungen genannt. Im Auslandsgeschäftsverkehr können Parallelwährungen verwendet werden. Für internationale Transaktionen können Parallelwährungen verwendet werden. Die beiden parallelen Währungen wären GRUPPENWÄHRUNG und HARTWÄHRUNG.


23) Wo können Sie die interne Bestellung verwenden?

Um die Kosten zu verfolgen, werden interne Aufträge verwendet; Es wird vorgeschlagen, dass sie kurzfristig anfallen.


24) Ist eine tagesgenaue Abschreibung möglich?

Ja, es ist möglich, die Abschreibung zu berechnen. Dazu müssen Sie das Kennzeichen Dep einschalten. tagesgenau in der Abschreibungsschlüsselkonfiguration angegeben.


25) Welche organisatorischen Zuordnungen gibt es in der Anlagenbuchhaltung?

In der Anlagenbuchhaltung wird der Bewertungsplan als höchster Knoten gewertet und dieser dem Firmenknoten zugeordnet. Alle Abschreibungsberechnungen werden im Abschreibungsplan gespeichert.


Fragen zum SAP FICO-Interview für erfahrene Kandidaten

26) Welche Bedeutung haben Anlageklassen? Welche Anlageklassen gibt es?

Die Anlageklasse ist die Hauptklasse zur Klassifizierung von Vermögenswerten. Jeder Vermögenswert darf nur einer Vermögenswertklasse zugeordnet werden. Beispiele für eine Anlageklasse sind Möbel und Einrichtungsgegenstände, Anlagen und Maschinen sowie Computer usw. Die Anlageklasse umfasst auch das G1-Konto. Wenn ein Vermögenswert beschafft wird, wird das G1-Konto belastet. Wenn Sie einen Anlagenstamm erstellen, ist es obligatorisch, die Anlagenklasse anzugeben, für die Sie die erforderlichen Anlagen erstellen. Wenn also eine Vermögenswerttransaktion stattfindet, wird das mit der Vermögenswertklasse verknüpfte G1-Konto automatisch übernommen und der Eintrag weitergeleitet. Sie können außerdem die Vorschlagswerte für die Berechnung der Abschreibungswerte und anderer Stammdaten in jeder Anlagenklasse festlegen.


27) Wie werden Kapital WIP (Work In Process) und Vermögenswerte in SAP verbucht?

„Capital WIP“ wird in SAP als „Anlagen im Bau“ bezeichnet und unter einer bestimmten Anlageklasse dargestellt. Abschreibungen werden in der Regel nicht unter „Kapitalbestand“ verrechnet. Die beim Bau einer Kapitalanlage anfallenden Kosten können in einem „internen Auftrag“ und über die Abrechnungsverfahren gebucht und auf eine „Anlage im Bau“ gebucht werden.


28) Was sind die Hauptbestandteile des Kontenplans?

Die Hauptbestandteile des Kontenplans sind:

a) Kontenplanschlüssel
b) Name
c) Sprache pflegen
d) Länge Hauptbuchkontonummer
e) Steuerung der Integration
f) Konsolidierungskreis-Kontenplan
g) Blockanzeige


29) Was ist der Kreditkontrollbereich in SAP?

Um Ihr Unternehmen vor dem Risiko von Forderungsausfällen und mehreren ausstehenden Forderungen zu schützen, können Sie über den Kreditkontrollbereich in SAP ein Kreditlimit für Ihren Kunden festlegen. Mit Hilfe von SAP können Sie die Lieferungen an Ihren Kunden auf Basis des von Ihnen gepflegten Kreditlimits und des Debitorensaldos auf dessen Konto sperren.


30) Wie können Sie einen Kreditkontrollbereich in SAP erstellen?

Mit dem Transaktionscode OB45 oder dem Pfad können Sie einen Kreditkontrollbereich in SAP erstellen

SPRO > Unternehmensstruktur > Struktur pflegen > Definition > Finanzbuchhaltung > Kreditkontrollbereich pflegen und dann folgendes eingebenwing Beschreibung

a) Aktualisieren
b) Name des Kreditkontrollbereichs in SAP
c) Währung
d) Beschreibung
e) Kreditlimit
f) Risikokategorie
g) Steuervariante
h) Rep-Gruppe


31) Was sind Buchungsperiodenvarianten?

Im Geschäftsjahr ist die Buchungsperiode eine Periode, für die die Transaktionszahlen aktualisiert werden. Die Buchungsperiodenvarianten in SAP steuern, welche Buchhaltungsperiode zur Buchung geöffnet ist, und stellen sicher, dass die geschlossenen Perioden ausgeglichen bleiben.


32) Erklären Sie in einfachen Worten, was der Feldstatus ist und was er steuert?

Die Feldstatusgruppe ist eine in FSV (Field Status Variant) konfigurierte Gruppe, um den Feldstatus für Hauptbuch (Hauptbuch) Konten. Es steuert, welches Feld unterdrückt, angezeigt, optional und erforderlich sein soll.


33) Was ist ein kurzfristiges Geschäftsjahr?

Ein verkürztes Geschäftsjahr entsteht, wenn Sie von einem normalen Geschäftsjahr zu einem nicht kalendermäßigen Geschäftsjahr wechseln oder umgekehrt. Eine solche Änderung findet statt, wenn ein Unternehmen Teil einer neuen Unternehmensgruppe wird.


34) Was ist eine Kontogruppe und wo wird sie verwendet?

Zur Steuerung der Daten, die beim Anlegen eines Stammsatzes eingegeben werden müssen, wird eine Kontengruppe verwendet. Für die Definition von FIBU-Konto, Kundenstammkonto und Kreditor sind Kontogruppen vorhanden.


35) Welchen Zweck hat „Dokumenttyp“ in SAP?

Der Zweck von „Dokumenttyp“ in SAP ist

a) Nummernkreise für Dokumente werden dadurch definiert
b) Arten von Konten, die gebucht werden können, werden dadurch gesteuert, z. B. Anlagen, Kreditor, Debitor, normales Hauptbuchkonto
c) Es dient der Stornierung von Buchungen


36) Liegt der Geschäftsbereich auf Buchungskreisebene?

Nein. Der Geschäftsbereich befindet sich auf Mandantenebene, was bedeutet, dass auch andere Buchungskreise in denselben Geschäftsbereich gebucht werden können.


37) In SAP werden Kunden- und Lieferantencode auf welcher Ebene gespeichert?

Die Lieferanten- und Kundencodes werden auf Kundenebene gespeichert. Das bedeutet, dass durch die Erweiterung der Buchungskreisansicht jeder Buchungskreis den Debitoren- und Kreditorencode nutzen kann.


38) Wie werden Toleranzen für die Rechnungsprüfung definiert?

Die Toleranz legt fest, ob die zu zahlenden Stellen auf der Rechnung übereinstimmen oder ob die Steuer nicht berücksichtigt wird. Die folgendenwing sind die Toleranzgrenzen, die für die logistische Rechnungsprüfung definiert werden können.

a) Kleine Unterschiede
b) Gleitende durchschnittliche Preisabweichungen
c) Mengenabweichungen
d) Preisabweichungen


39) Was ist ein Länderkontenplan?

Der Länderkontenplan enthält Sachkonten (Hauptbuchkonten), die zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen des Landes erforderlich sind.


40) Was ist APP in SAP Fico?

APP steht für „Automatisches Zahlungsprogramm“; Dabei handelt es sich um ein Tool, das SAP Unternehmen zur Verfügung stellt, um ihre Lieferanten und Kunden zu bezahlen. APP-Tools helfen dabei, Fehler beim manuellen Posten zu vermeiden. Wenn die Zahl der Mitarbeiter im Unternehmen größer ist, wird die Zahlung über APP außerdem einfacher.


41) Wie lauten die Zahlungsbedingungen in SAP FICO und wo werden diese gespeichert?

Zahlungsbedingungen werden in der Konfiguration erstellt und bestimmen das Zahlungsfälligkeitsdatum für Lieferanten-/Kundenrechnungen.

Sie werden im Debitoren- oder Kreditorenstammsatz gespeichert und in die Debitoren-/Kreditorenrechnungsbuchungen übernommen. Das Fälligkeitsdatum kann bei Bedarf auf jeder einzelnen Rechnung geändert werden.


42) Was sind einmalige Anbieter?

In bestimmten Unternehmen, insbesondere solchen, die Transaktionen mit hohen Bargeldbeträgen abwickeln, ist es nicht praktikabel, für jeden Lieferanten-Handelspartner neue Stammdatensätze zu erstellen. Bei einmaligen Kreditoren kann bei der Rechnungserfassung ein Dummy-Kreditorencode sowie die Informationen verwendet werden, die normalerweise im Kreditorenstamm gespeichert sind.


43) Was sind die Standardschritte des SAP-Zahlungslaufs?

Die folgendenwing Schritte sind die Standardschritte des SAP-Zahlungslaufs

a) Eingabe von Parametern (Kreditorenkonten, Buchungskreise, Zahlungsarten)
b) Vorschlagsplanung – das System schlägt die Liste der bezahlten Rechnungen vor
c) Zahlungsbuchung – die Buchung der tatsächlichen Zahlungen im Hauptbuch
d) Drucken von Zahlungsformularen, Beispielschecks


44) Was ist in der Debitorenbuchhaltung der Unterschied zwischen den Methoden „Restzahlung“ und „Teilzahlung“ zur Zuweisung von Bargeld?

„Restzahlung“ und „Teilzahlung“ sind die beiden Methoden zur Zuordnung von Teilzahlungen von Kunden. Beispielsweise wird eine Rechnung über 100 $ erstellt, der Kunde hat 70 $ bezahlt. Jetzt werden diese 70 $ verrechnet und es verbleibt ein Restbetrag von 30 $. Bei einer Restzahlung wird die Rechnung über den vollen Betrag von 100 $ ausgeglichen und eine neue Rechnung über den Restbetrag von 30 $ erstellt.


45) Was ist „Mahnen“ in SAP?

Beim „Mahnen“ handelt es sich um den Prozess, bei dem Mahnschreiben an Kunden ausgestellt werden. SAP kann festlegen, welche Kunden die Briefe für welche überfälligen Posten erhalten sollen. Je nach Fälligkeitsdatum können mit einer einfachen Mahnung unterschiedliche Briefe in SAP gedruckt werden. Mithilfe der Mahnstufe im Kundenstamm können wir erkennen, welcher Brief an den Kunden ausgestellt wurde.


46) Welchen Zweck hat das Kontotypfeld im Hauptbuch-Stammdatensatz (Hauptbuch)?

Am Jahresende werden die Gewinn- und Verlustrechnungen auf das Gewinnrücklagen-Bilanzkonto verrechnet. Das Feld enthält einen Indikator, der mit einem bestimmten Hauptbuchkonto (Hauptbuchkonten) verknüpft ist, das bei dieser Verrechnung verwendet werden soll.


47) Erklären Sie, was wiederkehrende Einträge sind und warum sie verwendet werden.

Durch wiederkehrende Buchungen kann die manuelle Buchung von Buchhaltungsbelegen, die sich von Monat zu Monat nicht ändern, entfallen. Beispielsweise kann ein Spesenbeleg erstellt werden, der für die letzten Tage jedes Monats oder wann immer eine Person dies wünscht, geplant werden kann. Normalerweise werden mehrere wiederkehrende Einträge auf einmal erstellt und dann alle zusammen als Batch-Monatsabschluss mithilfe einer Transaktion verarbeitet.


48) Was ist ein „Wertfeld“ im CO-PA-Modul?

Wertfelder sind zahlen- oder wertbezogene Felder in der Rentabilitätsanalyse wie Menge, Umsatz, Rabattwert usw.


49) Wie lauten die statistischen Binnenordnungen?

Statistische Innenaufträge sind Dummy-Kostenobjekte, die für Berichts- und Analysezwecke verwendet werden. Es muss in Verbindung mit einem realen Objekt, beispielsweise einer Kostenstelle, gebucht werden.


50) Für welche Zwecke können interne Anordnungen verwendet werden?

Sie können interne Aufträge für verwenden

a) Gemeinkostenaufträge: Es überwacht interne Aufträge, die auf Kostenstellen abgerechnet werden
b) Investitionsaufträge: Es überwacht interne Aufträge, die im Anlagevermögen abgerechnet werden
c) Abgrenzungsaufträge: Gegenbuchung der im CO berechneten Abgrenzungsposten
d) Aufträge mit Umsatz: Zeigt die kostenkontrollierenden Teile des Vertriebs an und hat keinen Einfluss auf das Kerngeschäft des Unternehmens

Diese Interviewfragen helfen auch bei Ihrer mündlichen Prüfung