Top 50 SAP Fragen und Antworten zu FICO-Interviews im Jahr 2024

Entdecken Sie SAP FICO-Interviewfragen und -antworten für Berufseinsteiger und erfahrene Bewerber, um ihren Traumjob zu bekommen.

SAP FICO-Interviewfragen und -antworten für Berufsanfänger

1) Erklären Sie den Begriff SAP FICO-Gutschein?

SAP FICO steht für FI (Financial Accounting) und CO (Controlling). In SAP FICO, SAP FI kümmert sich um die Buchhaltung, die Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuerberechnungen usw., während SAP CO kümmert sich um Zwischenaufträge, Kostenblätter, Bestandsblätter, Kostenzuordnungen usw. Es ist die Software, die Daten speichert, sie berechnet und die Ergebnisse basierend auf dem aktuellen Marketingszenario abruft. SAP FICO verhindert Datenverlust und übernimmt auch die Überprüfung und Meldung von Daten.

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2) In welche weiteren Module ist „Financial Accounting“ integriert?

Die anderen Module, in die „Finanzbuchhaltung“ integriert ist, sind

a) Verkauf und Vertrieb
b) Materialmanagement
c) Humanressourcen
d) Produktionsplanung
e) Kontrolle von Finanztransaktionen

3 in SAP FI: Was sind die organisatorischen Elemente?

Die organisatorischen Elemente in SAP FI sind:

a) Unternehmenscode
b) Geschäftsbereich
c) Kontoplan
d) Funktionsbereich

4) Erklären Sie, was ein Buchungsschlüssel ist und was er steuert?

Um die Transaktionsart zu bestimmen, die in der Position eingegeben wird, wird eine zweistellige Zahl verwendet, die als „Buchungsschlüssel“ bekannt ist.

Buchungsschlüssel bestimmt

a) Kontotypen
b) Arten der Veröffentlichung. Lastschrift oder Gutschrift
c) Feldstatus der Transaktion

5) Wie lautet der Buchungskreis in SAP?

Um Finanzberichte zu erstellen wie Gewinn-und Verlustrechnung, Bilanzen usw. Buchungskreis wird verwendet.

6) Wie viele Kontenpläne kann ein Buchungskreis haben?

Du kannst eins haben Kontenplan für einen zugeordneten Buchungskreis.

7) Wie viele Währungen können für einen Buchungskreis konfiguriert werden?

Es gibt drei Währungen, die für einen Buchungskreis konfiguriert werden können: eine ist eine lokale Währung und zwei sind die Parallelwährungen.

8) Welche Möglichkeiten gibt es in SAP für Geschäftsjahre?

Fiskaljahr in SAP ist die Art und Weise, wie Finanzdaten im System gespeichert werden. SAPhaben Sie 12 Perioden und vier Sonderperioden. Diese Perioden werden in der Geschäftsjahresvariante gespeichert, d. h.:

a) Kalenderjahr: Von Januar bis Dezember, April bis März

b) Jahresabhängiges Geschäftsjahr

9) Was ist eine „Jahresverschiebung“ in SAP Kalender?

SAP Das System weiß nicht, was ein defektes Geschäftsjahr ist, z. B. April 2012 bis März 2013, und versteht nur das Kalenderjahr. Wenn für ein Unternehmen das Geschäftsjahr kein Kalenderjahr ist, sondern die Kombination der verschiedenen Monate zweier verschiedener Kalenderjahre, dann muss eines der Kalenderjahre als Geschäftsjahr klassifiziert werden. SAP und der Monat eines anderen Jahres muss durch Verschiebung des Jahres mit dem Vorzeichen -1 oder +1 in das Geschäftsjahr übernommen werden. Diese Verschiebung des Jahres wird als Jahresverschiebung bezeichnet.

Beispiel: April 2012 bis Dezember 2012 ist unser erstes Kalenderjahr und Januar 2013 bis März 2013 ist unser zweites Jahr. Wenn Sie nun April 12 bis Dezember 12 als Ihr Geschäftsjahr nehmen, dann wird Januar 13 bis März 13 automatisch das zweite Jahr und Sie müssen dieses Jahr anpassen, indem Sie eine Verschiebung von -1 verwenden. Umgekehrt, wenn das Szenario umgekehrt ist, verwenden Sie hier eine Verschiebung von +1.

10) Was ist die jahresabhängige Geschäftsjahresvariante?

Bei einer jahresabhängigen Geschäftsjahresvariante stimmt die Anzahl der Tage in einem Monat nicht mit dem Kalendermonat überein. Beispielsweise endete im Jahr 2005 der Monat Januar am 29^thDer Monat Februar endet am 26^th usw.

11 in SAP wie wird mit Vor- und Ausgangssteuern gerechnet?

Für jedes Land ist ein Steuerverfahren definiert und darin sind Steuerkennzeichen definiert. Es besteht die Flexibilität, die Steuerbeträge entweder als Aufwand auszubuchen oder in Aktien zu aktivieren.

12) Erklären Sie, was Validierungen und Substitutionen sind in SAP?

Für jeden Funktionsbereich in SAP Validierung oder Substitution wird z. B. für Assets, Controlling usw. auf den folgenden Ebenen definiert

a) Dokumentebene
b) Positionsebene

13) In welchen Anwendungsbereichen kommen Validierung und Substitution zum Einsatz?

a) FI – Finanzbuchhaltung
b) CO-Kostenrechnung
c) AM-Anlagenbuchhaltung
d) GL-Sonderbücher
e) CS-Konsolidierung
f) PS-Projektsystem
g) RE-Immobilien
h) PC-Profit-Center-Rechnung

14 in SAP wozu dient die FSV (Financial Statement Version)?

FSV (Finanzberichtsversion) ist ein Berichtstool. Es kann verwendet werden, um Jahresabschlüsse zu extrahieren aus SAP wie Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz. Die verschiedenen FSVs können zur Generierung der Ergebnisse verschiedener externer Stellen wie Banken und anderer gesetzlicher Behörden verwendet werden.

15) Was ist eine Feldstatusgruppe?

„Feldstatusgruppen“ steuern die Felder, die angezeigt werden, wenn der Benutzer die Transaktionen durchführt. In FIGL (Financial General Ledger) Master wird die Feldstatusgruppe hinterlegt.

16) Was ist FI-GL (Financial-General Ledger) Buchhaltung?

Um einen Überblick über externe zu erhalten Buchhaltung und Konten, GL (Allgemeines Ledger) Buchhaltung wird verwendet. Es erfasst alle Geschäftsvorfälle unter Einbeziehung aller anderen Betriebsbereiche in einem Softwaresystem und stellt sicher, dass die Buchhaltungsdaten immer vollständig und richtig sind.

17) Welcher Wechselkurstyp wird standardmäßig für alle SAP Transaktionen?

Für alle SAP Transaktion ist der Standardwechselkurs M (Durchschnittskurs).

18) Mit welchen Methoden können Kreditorenrechnungszahlungen erfolgen?

a) Manuelle Zahlung ohne Verwendung eines Ausgabemediums wie Schecks usw.

b) Automatische Zahlungen wie DME (Data Medium Exchange), Schecks, Überweisung

19) Welche Probleme treten bei der Konfiguration des Geschäftsbereichs auf?

Das Problem bei der Konfiguration eines Geschäftsbereichs besteht in der Aufteilung des Kontostands, was bei Steuerkonten relevanter ist.

20) Welche Customizing-Voraussetzungen gelten für das Dokumentenclearing?

Die Prüfung der ausgeglichenen und nicht ausgeglichenen Posten ist die Customizing-Voraussetzung für den Belegausgleich und erfolgt durch die Offene-Posten-Verwaltung. Die Offene-Posten-Verwaltung verwaltet Ihre Außenstände, also die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Beispielsweise wird ein Rechnungsposten, der noch nicht bezahlt wurde, bis zur Bezahlung als offenes Konto geführt.

21) Welche Bedeutung hat das WE/IR-Verrechnungskonto (Gut erhalten/Rechnung erhalten)?

GR/IR (Good Received/Invoice Received) ist ein Zwischenkonto. Im Altsystem wird, wenn die Waren empfangen werden, aber die Rechnung nicht empfangen wird, die Rückstellung gebildet, in SAP beim Wareneingang. Es übergibt den Buchhaltungseintrag, der den Bestand belastet und das GR/IR-Konto gutschreibt. Ähnlich verhält es sich, wenn eine Rechnung eingeht, das Lieferantenkonto wird gutgeschrieben und das GR/IR-Konto wird belastet. Das GR/IR wird als nicht ausgeglichener Posten angezeigt, bis die Rechnung eingeht.

22) Was ist Parallelwährung und Lokalwährung in SAP?

Jeder Buchungskreis kann neben der in den Buchungskreisdaten eingegebenen Buchungskreiswährung zwei weitere Währungen haben. Die bei der Buchungskreiserstellung eingegebene Währung wird Hauswährung und die beiden anderen zusätzlichen Währungen Parallelwährungen genannt. Im Auslandsgeschäftsverkehr können Parallelwährungen verwendet werden. Für internationale Transaktionen können Parallelwährungen verwendet werden. Die beiden parallelen Währungen wären GRUPPENWÄHRUNG und HARTWÄHRUNG.

23) Wo können Sie die interne Bestellung verwenden?

Um die Kosten zu verfolgen, werden interne Aufträge verwendet; Es wird vorgeschlagen, dass sie kurzfristig anfallen.

24) Ist eine tagesgenaue Abschreibung möglich?

Ja, es ist möglich, die Abschreibung zu berechnen. Dazu müssen Sie das Kennzeichen Dep einschalten. tagesgenau in der Abschreibungsschlüsselkonfiguration angegeben.

25) Welche organisatorischen Zuordnungen gibt es in der Anlagenbuchhaltung?

In der Anlagenbuchhaltung wird der Bewertungsplan als höchster Knoten gewertet und dieser dem Firmenknoten zugeordnet. Alle Abschreibungsberechnungen werden im Abschreibungsplan gespeichert.

SAP FICO-Interviewfragen für erfahrene Bewerber

26) Welche Bedeutung haben Anlageklassen? Welche Anlageklassen gibt es?

Die Anlageklasse ist die Hauptklasse zur Klassifizierung von Vermögenswerten. Jeder Vermögenswert darf nur einer Vermögenswertklasse zugeordnet werden. Beispiele für eine Anlageklasse sind Möbel und Einrichtungsgegenstände, Anlagen und Maschinen sowie Computer usw. Die Anlageklasse umfasst auch das G1-Konto. Wenn ein Vermögenswert beschafft wird, wird das G1-Konto belastet. Wenn Sie einen Anlagenstamm erstellen, ist es obligatorisch, die Anlagenklasse anzugeben, für die Sie die erforderlichen Anlagen erstellen. Wenn also eine Vermögenswerttransaktion stattfindet, wird das mit der Vermögenswertklasse verknüpfte G1-Konto automatisch übernommen und der Eintrag weitergeleitet. Sie können außerdem die Vorschlagswerte für die Berechnung der Abschreibungswerte und anderer Stammdaten in jeder Anlagenklasse festlegen.

27) Wie Kapital-WIP (Work In Process) und Vermögenswerte in SAP?

'Capital WIP' wird als Anlagevermögen im Bau bezeichnet in SAP und wird unter einer bestimmten Anlageklasse dargestellt. Abschreibungen werden normalerweise nicht unter „In Arbeit befindliches Kapital“ verbucht. Die Kosten für den Bau eines Anlagevermögens können auf einen „internen Auftrag“ gebucht und über die Abrechnungsverfahren auf ein „Anlagevermögen im Bau“ gebucht werden.

28) Was sind die Hauptbestandteile des Kontenplans?

Die Hauptbestandteile des Kontenplans sind:

a) Kontenplanschlüssel
b) Name
c) Sprache pflegen
d) Länge Hauptbuchkontonummer
e) Steuerung der Integration
f) Konsolidierungskreis-Kontenplan
g) Blockanzeige

29) Was ist Kreditkontrollbereich in SAP?

Um Ihr Unternehmen vor dem Risiko von Forderungsausfällen und mehreren offenen Forderungen zu schützen, können Sie für Ihren Kunden ein Kreditlimit festlegen, indem Sie den Kreditkontrollbereich in SAP. Mit der Hilfe von SAPkönnen Sie die Lieferungen an Ihren Kunden auf Basis des Kreditlimits und des von Ihnen geführten Debitorenbestands auf dessen Konto sperren.

30) Wie können Sie Kreditkontrollbereiche erstellen in SAP?

Mit dem Transaktionscode OB45 oder dem Pfad können Sie Kreditkontrollbereiche in SAP

SPRO> Unternehmensstruktur>Struktur pflegen>Definition>Finanzbuchhaltung>Kreditkontrollbereich pflegen und geben Sie dann die folgende Beschreibung ein

a) Aktualisieren
b) Name des Kreditkontrollbereichs in SAP
c) Währung
d) DescriptIon
e) Kreditlimit
f) Risikokategorie
g) Steuervariante
h) Rep-Gruppe

31) Was sind Buchungsperiodenvarianten?

Im Geschäftsjahr ist die Buchungsperiode eine Periode, für die die Umsatzzahlen fortgeschrieben werden. Die Buchungsperiodenvarianten in SAP ist dafür verantwortlich, zu kontrollieren, welche Buchungsperiode für Buchungen geöffnet ist und stellt sicher, dass die geschlossenen Perioden ausgeglichen bleiben.

32) Erklären Sie in einfachen Worten, was der Feldstatus ist und was er steuert?

Die Feldstatusgruppe ist eine in FSV (Field Status Variant) konfigurierte Gruppe, um den Feldstatus für Hauptbuch (Allgemein Ledger) Konten. Es steuert, welches Feld unterdrückt, angezeigt, optional und erforderlich sein soll.

33) Was ist ein kurzfristiges Geschäftsjahr?

Ein verkürztes Geschäftsjahr entsteht, wenn Sie von einem normalen Geschäftsjahr zu einem nicht kalendermäßigen Geschäftsjahr wechseln oder umgekehrt. Eine solche Änderung findet statt, wenn ein Unternehmen Teil einer neuen Unternehmensgruppe wird.

34) Was ist eine Kontogruppe und wo wird sie verwendet?

Zur Steuerung der Daten, die beim Anlegen eines Stammsatzes eingegeben werden müssen, wird eine Kontengruppe verwendet. Für die Definition von FIBU-Konto, Kundenstammkonto und Kreditor sind Kontogruppen vorhanden.

35) Was ist der Zweck des „Dokumententyps“ in SAP?

Der Zweck von „Dokumenttyp“ in SAP is

a) Nummernkreise für Dokumente werden dadurch definiert
b) Arten von Konten, die gebucht werden können, werden dadurch gesteuert, z. B. Anlagen, Kreditor, Debitor, normales Hauptbuchkonto
c) Es dient der Stornierung von Buchungen

36) Liegt der Geschäftsbereich auf Buchungskreisebene?

Nein. Der Geschäftsbereich befindet sich auf Mandantenebene, was bedeutet, dass auch andere Buchungskreise in denselben Geschäftsbereich gebucht werden können.

37 in SAP, Kunden- und Lieferantencode werden auf welcher Ebene gespeichert?

Die Lieferanten- und Kundencodes werden auf Kundenebene gespeichert. Das bedeutet, dass durch die Erweiterung der Buchungskreisansicht jeder Buchungskreis den Debitoren- und Kreditorencode nutzen kann.

38) Wie werden Toleranzen für die Rechnungsprüfung definiert?

Die Toleranz bestimmt, ob die zahlbaren Stellen übereinstimmen oder die Steuer auf der Rechnung zurückgehalten wird. Die folgenden Toleranzinstanzen können für die Logistikrechnungsprüfung definiert werden.

a) Kleine Unterschiede
b) Gleitende durchschnittliche Preisabweichungen
c) Mengenabweichungen
d) Preisabweichungen

39) Was ist ein Länderkontenplan?

Der Länderkontenplan enthält Sachkonten (Allgemein). Ledger) Konten, die zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen des Landes erforderlich sind.

40) Was ist APP in SAP Fico?

APP steht für „Automatic Payment Program“; es ist ein Tool von SAP an Unternehmen, um ihre Lieferanten und Kunden zu bezahlen. APP-Tools helfen dabei, Fehler bei der manuellen Buchung zu vermeiden. Wenn die Anzahl der Mitarbeiter in einem Unternehmen höher ist, ist die Zahlung per APP außerdem praktikabler.

41 in SAP FICO, was sind die Zahlungsbedingungen und wo werden sie gespeichert?

Zahlungsbedingungen werden in der Konfiguration erstellt und bestimmen das Zahlungsfälligkeitsdatum für Lieferanten-/Kundenrechnungen.

Sie werden im Debitoren- oder Kreditorenstammsatz gespeichert und in die Debitoren-/Kreditorenrechnungsbuchungen übernommen. Das Fälligkeitsdatum kann bei Bedarf auf jeder einzelnen Rechnung geändert werden.

42) Was sind einmalige Anbieter?

In bestimmten Unternehmen, insbesondere solchen, die Transaktionen mit hohen Bargeldbeträgen abwickeln, ist es nicht praktikabel, für jeden Lieferanten-Handelspartner neue Stammdatensätze zu erstellen. Bei einmaligen Kreditoren kann bei der Rechnungserfassung ein Dummy-Kreditorencode sowie die Informationen verwendet werden, die normalerweise im Kreditorenstamm gespeichert sind.

43) Was sind die Standardphasen des SAP Zahllauf?

Die folgenden Schritte sind die Standardschritte des SAP Zahlungslauf

a) Eingabe von Parametern (Kreditorenkonten, Buchungskreise, Zahlungsarten)
b) Vorschlagsplanung – das System schlägt die Liste der bezahlten Rechnungen vor
c) Zahlungsbuchung – die Buchung der tatsächlichen Zahlungen im Hauptbuch
d) Drucken von Zahlungsformularen, Beispielschecks

44) Was ist in der Debitorenbuchhaltung der Unterschied zwischen den Methoden „Restzahlung“ und „Teilzahlung“ zur Zuweisung von Bargeld?

„Restzahlung“ und „Teilzahlung“ sind die beiden Methoden zur Zuordnung von Teilzahlungen von Kunden. Beispielsweise wird eine Rechnung über 100 $ erstellt, der Kunde hat 70 $ bezahlt. Jetzt werden diese 70 $ verrechnet und es verbleibt ein Restbetrag von 30 $. Bei einer Restzahlung wird die Rechnung über den vollen Betrag von 100 $ ausgeglichen und eine neue Rechnung über den Restbetrag von 30 $ erstellt.

45) Was ist „Mahnen“ in SAP?

Unter „Mahnwesen“ versteht man den Vorgang, bei dem Kunden Zahlungsaufforderungen zugestellt werden. SAP Sie können festlegen, welche Kunden die Briefe erhalten sollen und für welche überfälligen Artikel. Verschiedene Briefe können gedruckt werden in SAP je nach Zahlungsverzug mit einer einfachen Mahnung. Anhand der Mahnstufe im Kundenstamm können wir erkennen, welches Schreiben an den Kunden verschickt wurde.

46) Welchen Zweck hat das Feld „Kontotyp“ im Hauptbuch (Allgemein). Ledger) Stammdatensatz?

Am Ende des Jahres werden die Gewinn- und Verlustrechnungen auf das Bilanzkonto der Gewinnrücklagen verrechnet. Das Feld enthält einen Indikator, der mit einem bestimmten GL (Allgemein) verknüpft ist Ledger) Konten, die in diesem Cleardown verwendet werden sollen.

47) Erklären Sie, was wiederkehrende Einträge sind und warum sie verwendet werden.

Durch wiederkehrende Buchungen kann die manuelle Buchung von Buchhaltungsbelegen, die sich von Monat zu Monat nicht ändern, entfallen. Beispielsweise kann ein Spesenbeleg erstellt werden, der für die letzten Tage jedes Monats oder wann immer eine Person dies wünscht, geplant werden kann. Normalerweise werden mehrere wiederkehrende Einträge auf einmal erstellt und dann alle zusammen als Batch-Monatsabschluss mithilfe einer Transaktion verarbeitet.

48) Was ist ein „Wertfeld“ im CO-PA-Modul?

Wertfelder sind zahlen- oder wertbezogene Felder in der Rentabilitätsanalyse wie Menge, Umsatz, Rabattwert usw.

49) Wie lauten die statistischen Binnenordnungen?

Statistische Innenaufträge sind Dummy-Kostenobjekte, die für Berichts- und Analysezwecke verwendet werden. Es muss in Verbindung mit einem realen Objekt, beispielsweise einer Kostenstelle, gebucht werden.

50) Für welche Zwecke können interne Anordnungen verwendet werden?

Sie können interne Aufträge für verwenden

a) Gemeinkostenaufträge: Es überwacht interne Aufträge, die auf Kostenstellen abgerechnet werden
b) Investitionsaufträge: Es überwacht interne Aufträge, die im Anlagevermögen abgerechnet werden
c) Abgrenzungsaufträge: Gegenbuchung der im CO berechneten Abgrenzungsposten
d) Bestellungen mit Revenue: Es zeigt die kostenkontrollierenden Teile von Vertrieb und Distribution, es hat keinen Einfluss auf das Kerngeschäft des Unternehmens

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