SAP Allgemein Ledger Posting: PCP0 & PC00_M99_CIPE

Was ist allgemein Ledger Beitrag in SAP Lohnabrechnung?

Allgemein Ledger Posting ist der Prozess der Übertragung Gehaltsliste Die Ergebnisse werden den entsprechenden Sachkonten, einschließlich der Kostenstellen, zugeordnet. Die Gehaltsabrechnungsergebnisse werden verbucht auf Buchhaltung ist eine der nachfolgenden Tätigkeiten, die nach einem erfolgreichen Lohn- und Gehaltsabrechnungslauf durchgeführt werden, in der Regel einmal pro Lohn- und Gehaltsabrechnungsperiode und nach jedem außerplanmäßigen Lauf.

Die Buchung im Hauptbuch bewirkt Folgendes:

• Fasst buchungsrelevante Informationen aus den Abrechnungsergebnissen zusammen.
• Erstellt zusammengefasste Dokumente.
• Führt die entsprechenden Buchungen entsprechend durch Sachkonten und Kostenstellen.

Wie die Gehaltsabrechnung im Allgemeinen Ledger Wird bewertet

Das Abrechnungsergebnis jedes Mitarbeiters enthält verschiedene Lohnarten, die für die Abrechnung relevant sind:

• Lohnarten wie Tarifgehalt, Prämien und Überstunden stellen dar Kosten für das Unternehmen, die auf eine entsprechende gebucht werden Aufwandskonto.
• Lohnarten wie Banküberweisung, Lohnsteuer und der Beitrag des Arbeitnehmers zur Sozialversicherung sind Verbindlichkeiten des Arbeitgebers und werden wie folgt verbucht: Credits zu einem entsprechenden Verbindlichkeiten oder Finanzkonto.
• Lohnarten wie der Arbeitgeberbeitrag zur Krankenversicherung stellen sowohl eine Ausgabe als auch eine Zahlung dar und werden daher verbucht auf zwei Konten: einmal als Aufwand belastet und einmal als Verbindlichkeit gutgeschrieben.
• Andere Lohnarten, wie z. B. Rückstellungen und Rückstellungen, werden in der Regel ebenfalls auf zwei Konten gebucht, einmal als Aufwand belastet und einmal als Rückstellung gutgeschrieben.

Zweistufiges Verfahren zur Veröffentlichung der Gehaltsabrechnungsergebnisse im Hauptbuch Ledger

Veröffentlichung im Allgemeinen Ledger ist ein zweistufiger Prozess.

Schritt 1) ​​Einen Buchungslauf erstellen

Transaktion: PC00_M99_CIPE

Überblick:

• Dieser Schritt erstellt einen Buchungslauf auf Basis der Gehaltsabrechnungsergebnisse mit einer eindeutigen Nummer, dem Lauftyp PP und den dazugehörigen Buchungsbelegen.
• Der Buchungslauf stellt sicher, dass die Gehaltsabrechnungsergebnisse für einen Mitarbeiter nur einmal gebucht werden.
• Die verarbeiteten Gehaltsabrechnungsergebnisse für einen Mitarbeiter werden gekennzeichnet.
• Ist der Buchungslauf erfolgreich, erhält er den Status „Dokumente erstellt“.
• Wenn der Buchungslauf fehlschlägt, erhält er den Status „Falsche Dokumente“, und entsprechende Fehlermeldungen erscheinen im Ausgabeprotokoll.

Ein Buchungslauf kann in drei Modi ausgeführt werden:

Programmeingabebildschirm: Geben Sie den Abrechnungsbereich, die Auswahlkriterien und die Art der Belegerstellung ein, aktivieren Sie das Ausgabeprotokoll, geben Sie das Belegdatum ein und wählen Sie eine Buchungsvariante. Klicken Sie auf Ausführen.

Ausgabeprotokoll:

• Aus dem Protokoll geht hervor, ob der Buchungslauf für alle Personalnummern erfolgreich war.
• Sie erhalten die Liste aller ausgewählten Mitarbeiter in „ROT“ (Fehler oder Ungleichgewicht) oder „GRÜN“ (keine Fehler).
• Bei erfolgreichem Buchungslauf wird unter „Dokumenterstellung“ „Fehlerfrei“ angezeigt; im Fehlerfall „Falsch“.
• Notieren Sie sich die Buchungslaufnummer.
• Durch Auswahl der Schaltfläche „Dokumentübersicht“ oder durch Doppelklicken auf die Zeile „Dokumenterstellung“ wird die Dokumentübersicht geöffnet.

Schritt 2) Bearbeiten eines Buchungslaufs

Transaktion: PCP0

Überblick:

• Dieser Schritt bietet einen Überblick über ALLE während des Buchungslaufs erstellten Belege.
• Sie können die Dokumentübersicht auch über das Protokoll „Buchungslauf erstellen“ aufrufen, indem Sie die Schaltfläche „Dokumentübersicht“ auswählen oder auf die Zeile „Dokumenterstellung“ doppelklicken.
• Sie können diese Dokumente detailliert durchsuchen, um herauszufinden, warum bei einem fehlgeschlagenen Buchungslauf Fehler aufgetreten sind (Status „Falsch“).

Status der Veröffentlichung:

• Zunächst sollte der Status des Buchungslaufs lauten Erstellte Dokumente.
• Wenn der Status ist Keine Dokumente erstellt Falls Sie Dokumente erwartet haben, gehen Sie zurück zum Schritt „Buchungslauf erstellen“ und versuchen Sie es erneut.
• Falls fehlerhafte Dokumente vorhanden sind, überprüfen Sie die Fehlermeldung und beheben Sie das Problem.
• Sobald die Fehler behoben sind und der Status „Dokument erstellt“ lautet, wählen Sie die Schaltfläche „Dokument freigeben“ aus. Der Status ändert sich dann zu Alle Dokumente freigegeben.
• Als Nächstes klicken Sie auf Dokumente postenund der Status ändert sich zu Dokumente gepostet.

Häufig gestellte Fragen