Allgemein Ledger (Hauptbuch) Buchung in SAP: PCP0 und PC00_M99_CIPE

Allgemein Ledger (Hauptbuch) Buchung in SAP

Allgemein Ledger Posting ist der Vorgang des Postens Payroll Die Ergebnisse werden auf die entsprechenden Hauptbuchkonten einschließlich der Kostenstellen übertragen
Verbuchung der Abrechnungsergebnisse an Buchhaltung ist eine der Folgeaktivitäten, die nach einer erfolgreichen Personalabrechnung durchgeführt werden. Sie erfolgt in der Regel einmal pro Abrechnungsperiode sowie nach jedem Off-Cycle-Abrechnungslauf.
Die Hauptbuchbuchung bewirkt Folgendes

• Fasst buchungsrelevante Informationen aus den Abrechnungsergebnissen zusammen.
• Erstellt zusammengefasste Dokumente.
• Führt die entsprechenden Buchungen entsprechend durch Sachkonten und Kostenstellen

Wie wird die Veröffentlichung bewertet?

Das Abrechnungsergebnis jedes Mitarbeiters enthält verschiedene Lohnarten, die für die Abrechnung relevant sind:

• Lohnarten wie Tarifgehalt, Prämien und Überstunden stellen dar Kosten für das Unternehmen, die auf eine entsprechende gebucht werden Aufwandskonto.
• Lohnarten wie Überweisung, Lohnsteuer, Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversicherung usw. sind Verbindlichkeiten des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer, dem Finanzamt usw. und werden als gebucht Credits zu einem entsprechenden Verbindlichkeiten oder Finanzkonto.
• Darüber hinaus gibt es Lohnarten wie den Arbeitgeberbeitrag zur Krankenversicherung, der für das Unternehmen eine Aufwandsentschädigung und gleichzeitig eine Abgabe an die Sozialversicherung darstellt. Aus diesem Grund werden solche Lohnarten bebucht zwei Konten – einmal abgebucht als Kosten, und einmal gutgeschrieben als zahlbar.
• Es gibt auch andere Arten von Lohnarten, zum Beispiel Rückstellungen, Rückstellungen usw. Diese Arten von Lohnarten werden in der Regel auf zwei Konten gebucht und einmal als Belastung belastet Kosten und einmal gutgeschrieben als Bereitstellung.

Veröffentlichung im Allgemeinen Ledger ist ein 2-SCHRITT-Prozess:-

SCHRITT 1) Erstellen Sie einen Buchungslauf

Transaktion: PC00_M99_CIPE

Überblick:

• In diesem Schritt wird auf Basis der Abrechnungsergebnisse ein Buchungslauf mit einer „Merkmalsnummer“, einer „Laufart PP“ und den dazugehörigen Buchungsbelegen erstellt.
• Durch den Buchungslauf wird sichergestellt, dass Abrechnungsergebnisse für einen Mitarbeiter nur einmal gebucht werden
• Verarbeitete Abrechnungsergebnisse eines Mitarbeiters werden gekennzeichnet
• Ist der Buchungslauf erfolgreich, erhält er den Status „Dokumente erstellt“.
• Wenn der Buchungslauf nicht erfolgreich ist, erhält er den Status „Falsche Belege“. Relevante Fehlermeldungen werden im Ausgabeprotokoll angezeigt.

Ein Buchungslauf kann in 3 Modi durchgeführt werden:

• Ein Probelauf ohne Papiere (T)
• Ein Simulationslauf mit Simulationsunterlagen (S)
• Ein produktiver Lauf (P)

Test (T)

In einem Testlauf prüft das System lediglich, ob der Saldo aus Aufwendungen und Verbindlichkeiten wie vorgesehen Null ist.

Simulation (S)

Sowohl im Simulations- als auch im Produktivlauf prüft das System alle HR- und RT-Tabellen sowie die Buchungsinformationen in den Stammdaten auf ihre Existenz und Konsistenz.

Produktivlauf (P)

Wenn Sie für einen Produktivlauf die Drucktaste Lauf ausführen wählen, führt das System die folgenden Schritte aus:

• Wählt die Mitarbeiter und deren Abrechnungsergebnisse für die Auswertung aus
• Erstellt einen Buchungslauf
• Erstellt Buchungsbelege

Programmeingabebildschirm

Geben Sie den Abrechnungskreis, die Selektionskriterien, die Art der Belegerstellung ein, überprüfen Sie das Ausgabeprotokoll, geben Sie das Belegdatum ein und wählen Sie eine Buchungsvariante. Klicken Sie auf Ausführen.

Ausgabeprotokoll

• Aus dem Protokoll geht hervor, ob der Buchungslauf für alle Personalnummern erfolgreich war.
• Sie erhalten die Liste aller ausgewählten Mitarbeiter, in „ROT“ (zeigt Fehler oder Ungleichgewicht an) oder „GRÜN“ (zeigt keine Fehler an).
• Im Ausgabeprotokoll wird bei erfolgreichem Buchungslauf die Meldung „Doc. „Erstellung“ zeigt „Fehlerfrei“ an. Bleibt dies erfolglos, erscheint die Meldung „Doc. „Erstellung“ wird als „Falsch“ angezeigt.
• Notieren Sie sich die Buchungslaufnummer.
• Wenn Sie die Auswahl Dokumentenübersicht oder doppelklicken Sie auf die Dok. Schaffung gelangen Sie in die Dokumentenübersicht

SCHRITT 2) Bearbeiten eines Buchungslaufs

Transaktion : PCP0
Überblick:

• Dieser Schritt bietet einen Überblick über ALLE während des Buchungslaufs erstellten Belege.
• Alternativ können Sie auch über die auf die Dokumentenübersicht zugreifen Buchungslauf erstellen loggen Sie sich ein, indem Sie das auswählen Dokumentenübersicht oder durch Doppelklick auf den Dokumentenerstellung Linie.
• Sie können einen Drilldown durch diese Dokumente durchführen, um die Gründe zu ermitteln, aus denen Fehler bei einem fehlgeschlagenen Buchungslauf (z. B. mit dem Status „Falsch“) aufgetreten sind.

Buchungslaufstatus

• Zunächst sollte der Status des Buchungslaufs lauten Dokumente erstellt.
• Wenn der Status lautet Keine Dokumente erstellt und Sie Dokumente erwartet haben, kehren Sie zum vorherigen zurück Erstellen Sie einen Buchungslauf Schritt und erneut versuchen.
• Wenn falsche Dokumente vorhanden sind, überprüfen Sie die Fehlermeldung und beheben Sie das Problem.
• Sobald der Fehler behoben ist und der Status lautet Dokument erstellt, Wählen Sie die Schaltfläche „Dokument freigeben“ und der Status ändert sich in Alle Dokumente veröffentlicht
• Nächster Klick Dokumente posten, Status ändert sich zu Dokumente gepostet