Was ist eine Restzahlung? SAP mit Beispiel

Was ist die Residualmethode in SAP FI?

In SAP In der Finanzbuchhaltung (FI) ist die Restbetragsmethode ein Buchungsverfahren, das angewendet wird, wenn ein Kunde oder Lieferant nur einen Teil einer offenen Rechnung begleicht. Anstatt die ursprüngliche Rechnung teilweise offen zu lassen, löscht das System das gesamte Originaldokument und erstellt automatisch einen neuen offenen Posten mit dem Restbetrag. Dadurch bleiben die Debitoren- und Kreditorenbücher übersichtlich, da jeder unbezahlte Betrag in einem eigenen Beleg mit einem neuen Buchungsdatum geführt wird.

Die Restbetragsmethode unterscheidet sich grundlegend von der Teilzahlungsmethode. Bei der Teilzahlungsmethode bleibt die Originalrechnung offen, und die Zahlung wird ihr als zugehöriger Posten zugeordnet. Dadurch existieren zwei Belege parallel, bis der Saldo beglichen ist. Bei der Restbetragsmethode hingegen ist immer nur ein Beleg offen, was die Erstellung von Altersstrukturanalysen, Mahnungen und Abstimmungsarbeiten für die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung vereinfacht.

Warum sollte man bei Teilzahlungen die Restwertmethode wählen?

Buchhalter bevorzugen die Restbetragsmethode, wenn Transparenz im Prüfungsverfahren und eine übersichtliche Altersstruktur wichtiger sind als die Beibehaltung der ursprünglichen Rechnungsreferenz. Da der Restbetrag als neues Dokument mit aktuellem Datum gebucht wird, beginnt die Altersstruktur des Restbetrags von neuem, was bei Streitigkeiten hilfreich sein kann. tracEs eignet sich auch hervorragend für Unternehmen, die automatisiertes Mahnwesen einsetzen, da der offene Posten immer den tatsächlichen ausstehenden Betrag widerspiegelt.

Wie man eingehende Teilzahlungen mit der Restwertmethode bucht (F-28)

Die folgenden Schritte zeigen, wie Sie eine eingehende Kundenzahlung mit dem Transaktionscode F-28 buchen. Bei Verwendung der Registerkarte „Restposten“ löscht das System die ursprüngliche Rechnung und erstellt einen neuen offenen Posten für den unbezahlten Betrag.

Schritt 1) ​​Transaktion F-28 öffnen

Geben Sie die Transaktion ein Code Das F-28 Visum in England, SAP Befehlsfeld.

Schritt 2) Kopfdaten eingeben

Geben Sie im Bildschirm „Eingehende Zahlungen buchen: Kopfdaten“ die folgenden Informationen ein:

1. Geben Sie das Dokumentdatum ein
2. Unternehmen betreten Code in dem die Zahlung verbucht werden soll
3. Geben Sie die Zahlungswährung ein.
4. Geben Sie das Kassen- oder Bankkonto ein, auf dem die Zahlung verbucht werden soll.
5. Geben Sie den erhaltenen Zahlungsbetrag ein.
6. Geben Sie die Kunden-ID des zahlenden Kunden ein.
7. Presse Offene Posten bearbeiten

Schritt 3) Wählen Sie die Registerkarte „Restposten“ aus.

Nach der Bearbeitung der offenen Posten wechseln Sie zur Registerkarte „Restposten“, um den unbezahlten Saldo zu erfassen.

1. Wähle die Restposten Tab
2. Wählen Sie die Rechnung aus, für die die Teilzahlung eingegangen ist, und aktivieren Sie sie.
3. Geben Sie den verbleibenden, unbezahlten Betrag ein.

Schritt 4) Zahlungsdokument speichern

Presse Gespeichert um das Zahlungsdokument zu versenden. SAP Die ursprüngliche Rechnung wird gelöscht und ein neuer offener Posten für den Restbetrag erstellt.

Schritt 5) Dokumentennummer überprüfen

Prüfen Sie in der Statusleiste, ob die von diesem Programm generierte Dokumentennummer angezeigt wird. SAPDies bestätigt, dass der Restposten erfolgreich gespeichert wurde.

Wie man ausgehende Teilzahlungen mit der Restwertmethode bucht (F-53)

Ausgehende Zahlungen an Lieferanten folgen der gleichen Logik der Restwertmethode, verwenden jedoch den Transaktionscode F-53. Das System gleicht die Lieferantenrechnung aus und bucht ein neues Verbindlichkeitsdokument über den unbezahlten Betrag.

Schritt 1) ​​Transaktion F-53 öffnen

Geben Sie die Transaktion ein Code Das F-53 Visum in England, SAP Befehlsfeld.

Schritt 2) Kopfdaten eingeben

Geben Sie im Bildschirm „Ausgehende Zahlungen buchen: Kopfdaten“ die folgenden Informationen ein:

1. Geben Sie das Dokumentdatum ein
2. Unternehmen betreten Code in dem die Zahlung verbucht werden soll
3. Geben Sie das Kassen- oder Bankkonto ein, auf dem die Zahlung verbucht werden soll.
4. Geben Sie den zu sendenden Zahlungsbetrag ein.
5. Geben Sie die Lieferanten-ID des Lieferanten ein, der die Zahlung erhält.
6. Presse Offene Posten bearbeiten

Schritt 3) Wählen Sie die Registerkarte „Restposten“ aus.

Nach der Bearbeitung der offenen Posten wechseln Sie zur Registerkarte „Restposten“, um den unbezahlten Saldo zu erfassen.

1. Wähle die Restposten Tab
2. Wählen Sie die Rechnung aus, für die die Teilzahlung geleistet wurde, und aktivieren Sie sie.
3. Geben Sie den verbleibenden, unbezahlten Betrag ein.

Schritt 4) Zahlung speichern

Presse Gespeichert um das ausgehende Zahlungsdokument zu buchen. SAP Die ursprüngliche Lieferantenrechnung wird ausgeglichen und eine neue offene Verbindlichkeit über den Restbetrag erstellt.

Schritt 5) Dokumentennummer überprüfen

Prüfen Sie in der Statusleiste die generierte Belegnummer. Dies bestätigt, dass die ausgehende Restbuchung gespeichert wurde.

Restzahlungsmethode vs. Teilzahlungsmethode

Die Restzahlungsmethode tilgt die Originalrechnung und erstellt einen neuen offenen Posten für den ausstehenden Betrag. Die Teilzahlungsmethode hingegen lässt die Originalrechnung offen und verknüpft ein Zahlungsdokument damit. Wählen Sie die Restzahlungsmethode, wenn Sie ein einzelnes offenes Dokument mit einem neuen Fälligkeitsdatum benötigen. Wählen Sie die Teilzahlungsmethode, wenn die Originalrechnung bis zur vollständigen Begleichung sichtbar bleiben soll. Dies kann hilfreich sein, wenn Kunden bei Überweisungen die ursprüngliche Rechnungsnummer angeben.

Häufig gestellte Fragen