So verwalten Sie Wechselkurse in SAP
Maurer Garcia
โก Intelligente Zusammenfassung
Aufrechterhaltung der Wechselkurse in SAP Speichert den Umrechnungsfaktor zwischen zwei Wรคhrungen, sodass Fremdwรคhrungsbelege mit dem korrekten Wert gebucht werden. Die Kurse werden รผber die Transaktion OB08 oder den SPRO-Pfad nach Wechselkurstyp, Wรคhrungspaar und Gรผltigkeitsdatum eingegeben.
Was sind Wechselkurse in SAP?
Ein Wechselkurs in SAP ist der Faktor, der einen Betrag von einer Wรคhrung in eine andere umrechnet. Immer wenn ein Dokument in einer anderen Wรคhrung als der Wรคhrung des Buchungskreises gebucht wird, SAP liest die Wechselkurstabelle und rechnet den Betrag um, damit der Eintrag im lokalen Hauptbuch erfasst werden kann.
Die Wechselkurse sind in der Tabelle TCURR gespeichert und werden von jedem Modul gelesen, das mit Geld arbeitet. SAP FICO Buchungen auf Verkaufsrechnungen und Aufwertung der Fremdwรคhrung zum Periodenschluss. Keeping Die รberprรผfung der aktuellen Kurstabelle ist daher eine routinemรครige, aber wichtige Aufgabe, denn ein fehlender oder falscher Kurs verhindert die Verbuchung eines Fremdwรคhrungsdokuments.
Jeder Kurs wird durch drei Faktoren definiert: den Wechselkurstyp, das Wรคhrungspaar und das Gรผltigkeitsdatum. In den folgenden Abschnitten werden diese Bausteine โโerlรคutert und anschlieรend der Eintrag selbst beschrieben.
Wechselkursarten und -notierungen
SAP speichert keinen einzelnen Kurs fรผr ein Wรคhrungspaar. Es speichert einen Kurs pro Wรคhrungspaar. WechselkurstypDaher kรถnnen verschiedene Geschรคftsprozesse am selben Tag unterschiedliche Kurse lesen. Die Standardtypen sind:
| Typ | Bedeutung | Typische Verwendung |
|---|---|---|
| M | Durchschnittsrate | Standardeinstellung fรผr Dokumentenverรถffentlichung und รbersetzung |
| B | Bankankaufskurs | Bewertung eingehender Fremdwรคhrungen |
| G | Bankverkaufszinssatz | Bewertung ausgehender Fremdwรคhrungen |
| EuroX | Regulierungsrate der EWU | Feste Euro-Umrechnung fรผr Altwรคhrungen |
Typ M ist obligatorisch, da er als Ausweichtyp dient, den das System verwendet, wenn ein Prozess keinen Typ angibt. Ein Preis wird auรerdem in einer von zwei Angebotsformen ausgedrรผckt:
- Direktes Zitat: Der Wechselkurs der Fremdwรคhrung entspricht dem Vielfachen der Basiswรคhrung. Zum Beispiel: 1 USD = 56 x 1 INR.
- Indirektes Zitat: die umgekehrte Umrechnung. Zum Beispiel: 1/56 USD = 1 INR.
Das folgende Beispiel verwendet ein indirektes Angebot. Sobald die Art und das Angebot bekannt sind, kann der Zinssatz entweder รผber den gefรผhrten Konfigurationspfad oder direkt รผber den Transaktionscode eingegeben werden.
So verwalten Sie Wechselkurse in SAP
Es gibt zwei Mรถglichkeiten, die Wechselkurstabelle aufzurufen. Der Transaktionscode OB08 Diese Methode รถffnet das Menรผ in einem Schritt und wird von den meisten Anwendern tรคglich genutzt. Der SPRO-Menรผpfad fรผhrt zum selben Bildschirm und wird hier gezeigt, da er den Konfigurationskontext verdeutlicht. Beide Wege enden im selben Fenster โNeue Eintrรคgeโ.
Schritt 1) Geben Sie die Transaktion ein Code SPRO in der SAP Befehlsfeld. Um den Menรผpfad vollstรคndig zu รผberspringen, geben Sie stattdessen OB08 ein und fahren Sie mit Schritt 4 fort.
Schritt 2) Im nรคchsten Bildschirm wรคhlen Sie die Option โSAP Schaltflรคche โReferenzbildโ.
Schritt 3) Im nรคchsten Bildschirm โIMG anzeigenโ wรคhlen Sie den Menรผpfad aus:
SAP NetWeaver -> Allgemeine Einstellungen -> Wรคhrungen -> Wechselkurse eingeben
Wechselkurse kรถnnen als direkte oder indirekte Notierungen eingegeben werden. Bei einer direkten Notierung geben wir das Vielfache der Basiswรคhrung an. Fremdwรคhrung.
Beispiel: 1 USD = 56 x 1 INR
Bei einer indirekten Notierung gilt: 1/56 USD = 1 INR
Im nรคchsten Bildschirm kรถnnen wir die Wechselkurse รผber direkte oder indirekte Notierung pflegen. In diesem Fall verwenden wir die indirekte Notierung. Fรผr einen neuen Eintrag wรคhlen Sie die Schaltflรคche โNeue Eintrรคgeโ.
Schritt 4) Geben Sie im nรคchsten Bildschirm Folgendes ein:
- Geben Sie den Wechselkurstyp ein.
- Geben Sie das Gรผltig ab-Datum ein, also den Starttermin, ab dem die Preise gelten.
- Geben Sie die erste Wรคhrung ein.
- Geben Sie den Angebotspreis ein.
- Geben Sie die zweite Wรคhrung ein.
Schritt 5) Drรผcken Sie die Schaltflรคche โSpeichernโ auf der SAP Standardmenรผ.
Schritt 6) Im nรคchsten Bildschirm geben Sie die Customizing-Anforderungsnummer ein, um den neuen Wechselkurs hinzuzufรผgen.
Der Satz ist nun gespeichert und wird auf alle Dokumente angewendet, die ab dem Gรผltigkeitsdatum gebucht werden. Da der Eintrag in einer Customizing-Anfrage erfasst wird, kann er in die Qualitรคts- und Produktionssysteme รผbertragen werden, anstatt erneut eingegeben zu werden.
beste Praktiken und Automatisierung
Typing Die manuelle Aktualisierung von Wechselkursen funktioniert nur fรผr wenige Wรคhrungen, die meisten Produktionssysteme automatisieren diesen Vorgang jedoch. Die folgenden Punkte beschreiben, wie die Wechselkurspflege in einem laufenden System ablรคuft:
- Die Laderaten werden automatisch berechnet. Programme wie TBDLS oder eine Marktdatenschnittstelle importieren die tรคgliche Kursdatei in TCURR, wodurch die manuelle Eingabe und die damit verbundenen Fehler entfallen.
- Legen Sie immer ein sinnvolles Gรผltigkeitsdatum fest. SAP Es wird der aktuellste Zinssatz vom oder vor dem Datum des Dokuments angewendet, sodass ein zukรผnftiger Zinssatz die heutigen Buchungen nicht beeinflusst.
- Zuerst Typ M beibehalten. Fehlt die Durchschnittsrate, schlรคgt die รbersetzung auch dann fehl, wenn andere Datentypen vorhanden sind.
- Halten Sie das Zitat einheitlich. Die Vermischung von direkten und indirekten Eintrรคgen fรผr dasselbe Wรคhrungspaar ist die hรคufigste Ursache fรผr einen scheinbar invertierten Kurs.
- Inversion und Referenztypen verwenden um die manuelle Eingabe von USD in INR und INR in USD zu vermeiden.
Da die Tabelle gepflegt und automatisiert ist, werden Fremdwรคhrungsdokumente sauber und zum Periodenende verbucht. Aufwertung liest zuverlรคssige Zahlen.
