So verwalten Sie Wechselkurse in SAP
Maurer Garcia
⚡ Intelligente Zusammenfassung
Aufrechterhaltung der Wechselkurse in SAP Speichert den Umrechnungsfaktor zwischen zwei Währungen, sodass Fremdwährungsbelege mit dem korrekten Wert gebucht werden. Die Kurse werden über die Transaktion OB08 oder den SPRO-Pfad nach Wechselkurstyp, Währungspaar und Gültigkeitsdatum eingegeben.
Was sind Wechselkurse in SAP?
Ein Wechselkurs in SAP ist der Faktor, der einen Betrag von einer Währung in eine andere umrechnet. Immer wenn ein Dokument in einer anderen Währung als der Währung des Buchungskreises gebucht wird, SAP liest die Wechselkurstabelle und rechnet den Betrag um, damit der Eintrag im lokalen Hauptbuch erfasst werden kann.
Die Wechselkurse sind in der Tabelle TCURR gespeichert und werden von jedem Modul gelesen, das mit Geld arbeitet. SAP FICO Buchungen auf Verkaufsrechnungen und Aufwertung der Fremdwährung zum Periodenschluss. Keeping Die Überprüfung der aktuellen Kurstabelle ist daher eine routinemäßige, aber wichtige Aufgabe, denn ein fehlender oder falscher Kurs verhindert die Verbuchung eines Fremdwährungsdokuments.
Jeder Kurs wird durch drei Faktoren definiert: den Wechselkurstyp, das Währungspaar und das Gültigkeitsdatum. In den folgenden Abschnitten werden diese Bausteine erläutert und anschließend der Eintrag selbst beschrieben.
Wechselkursarten und -notierungen
SAP speichert keinen einzelnen Kurs für ein Währungspaar. Es speichert einen Kurs pro Währungspaar. WechselkurstypDaher können verschiedene Geschäftsprozesse am selben Tag unterschiedliche Kurse lesen. Die Standardtypen sind:
| Typ | Bedeutung | Typische Verwendung |
|---|---|---|
| M | Durchschnittsrate | Standardeinstellung für Dokumentenveröffentlichung und Übersetzung |
| B | Bankankaufskurs | Bewertung eingehender Fremdwährungen |
| G | Bankverkaufszinssatz | Bewertung ausgehender Fremdwährungen |
| EuroX | Regulierungsrate der EWU | Feste Euro-Umrechnung für Altwährungen |
Typ M ist obligatorisch, da er als Ausweichtyp dient, den das System verwendet, wenn ein Prozess keinen Typ angibt. Ein Preis wird außerdem in einer von zwei Angebotsformen ausgedrückt:
- Direktes Zitat: Der Wechselkurs der Fremdwährung entspricht dem Vielfachen der Basiswährung. Zum Beispiel: 1 USD = 56 x 1 INR.
- Indirektes Zitat: die umgekehrte Umrechnung. Zum Beispiel: 1/56 USD = 1 INR.
Das folgende Beispiel verwendet ein indirektes Angebot. Sobald die Art und das Angebot bekannt sind, kann der Zinssatz entweder über den geführten Konfigurationspfad oder direkt über den Transaktionscode eingegeben werden.
So verwalten Sie Wechselkurse in SAP
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Wechselkurstabelle aufzurufen. Der Transaktionscode OB08 Diese Methode öffnet das Menü in einem Schritt und wird von den meisten Anwendern täglich genutzt. Der SPRO-Menüpfad führt zum selben Bildschirm und wird hier gezeigt, da er den Konfigurationskontext verdeutlicht. Beide Wege enden im selben Fenster „Neue Einträge“.
Schritt 1) Geben Sie die Transaktion ein Code SPRO in der SAP Befehlsfeld. Um den Menüpfad vollständig zu überspringen, geben Sie stattdessen OB08 ein und fahren Sie mit Schritt 4 fort.
Schritt 2) Im nächsten Bildschirm wählen Sie die Option „SAP Schaltfläche „Referenzbild“.
Schritt 3) Im nächsten Bildschirm „IMG anzeigen“ wählen Sie den Menüpfad aus:
SAP NetWeaver -> Allgemeine Einstellungen -> Währungen -> Wechselkurse eingeben
Wechselkurse können als direkte oder indirekte Notierungen eingegeben werden. Bei einer direkten Notierung geben wir das Vielfache der Basiswährung an. Fremdwährung.
Beispiel: 1 USD = 56 x 1 INR
Bei einer indirekten Notierung gilt: 1/56 USD = 1 INR
Im nächsten Bildschirm können wir die Wechselkurse über direkte oder indirekte Notierung pflegen. In diesem Fall verwenden wir die indirekte Notierung. Für einen neuen Eintrag wählen Sie die Schaltfläche „Neue Einträge“.
Schritt 4) Geben Sie im nächsten Bildschirm Folgendes ein:
- Geben Sie den Wechselkurstyp ein.
- Geben Sie das Gültig ab-Datum ein, also den Starttermin, ab dem die Preise gelten.
- Geben Sie die erste Währung ein.
- Geben Sie den Angebotspreis ein.
- Geben Sie die zweite Währung ein.
Schritt 5) Drücken Sie die Schaltfläche „Speichern“ auf der SAP Standardmenü.
Schritt 6) Im nächsten Bildschirm geben Sie die Customizing-Anforderungsnummer ein, um den neuen Wechselkurs hinzuzufügen.
Der Satz ist nun gespeichert und wird auf alle Dokumente angewendet, die ab dem Gültigkeitsdatum gebucht werden. Da der Eintrag in einer Customizing-Anfrage erfasst wird, kann er in die Qualitäts- und Produktionssysteme übertragen werden, anstatt erneut eingegeben zu werden.
beste Praktiken und Automatisierung
Typing Die manuelle Aktualisierung von Wechselkursen funktioniert nur für wenige Währungen, die meisten Produktionssysteme automatisieren diesen Vorgang jedoch. Die folgenden Punkte beschreiben, wie die Wechselkurspflege in einem laufenden System abläuft:
- Die Laderaten werden automatisch berechnet. Programme wie TBDLS oder eine Marktdatenschnittstelle importieren die tägliche Kursdatei in TCURR, wodurch die manuelle Eingabe und die damit verbundenen Fehler entfallen.
- Legen Sie immer ein sinnvolles Gültigkeitsdatum fest. SAP Es wird der aktuellste Zinssatz vom oder vor dem Datum des Dokuments angewendet, sodass ein zukünftiger Zinssatz die heutigen Buchungen nicht beeinflusst.
- Zuerst Typ M beibehalten. Fehlt die Durchschnittsrate, schlägt die Übersetzung auch dann fehl, wenn andere Datentypen vorhanden sind.
- Halten Sie das Zitat einheitlich. Die Vermischung von direkten und indirekten Einträgen für dasselbe Währungspaar ist die häufigste Ursache für einen scheinbar invertierten Kurs.
- Inversion und Referenztypen verwenden um die manuelle Eingabe von USD in INR und INR in USD zu vermeiden.
Da die Tabelle gepflegt und automatisiert ist, werden Fremdwährungsdokumente sauber und zum Periodenende verbucht. Aufwertung liest zuverlässige Zahlen.
