So legen Sie den Einmallieferanten FK01 an in SAP

⚡ Intelligente Zusammenfassung

Einmalige Lieferantenstammsätze in SAP Wir bedienen Lieferanten, die nur gelegentlich Rechnungen erhalten. Die Buchhaltungseinstellungen werden über ein einziges Sammelkonto verwaltet, und Name, Adresse und Bankverbindung werden stattdessen auf jedem Dokument erfasst.

🔘 Zweck: Ein einziger gemeinsamer Datensatz ersetzt Dutzende selten genutzter Lieferantenstammsätze, wodurch die Lieferantenliste klein und leichter zu verwalten bleibt.
☑️ Voraussetzungen: Der Datensatz muss zu einer Kontogruppe gehören, deren Einmalkontokennzeichen gesetzt ist, wie beispielsweise die ausgelieferten Gruppen CPD und CPDL.
✅ Transaktion: FK01 erstellt den Datensatz, und die Kontengruppe wird auf dem Startbildschirm ausgewählt, bevor die Lieferantennummer und der Buchungskreis eingegeben werden.
🧪 Eintrag: Es werden lediglich ein beschreibender Name, ein Suchbegriff, eine Sprache, ein Abstimmungskonto und eine Cash-Management-Gruppe benötigt.
️ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: Durch Eingabe des Sammelkontos auf einer Rechnung öffnet sich ein Adressbildschirm, und diese Daten werden mit dem Dokument und nicht mit dem Stammdatensatz gespeichert.
📈 S/4HANA: Dieselbe Idee lebt als Geschäftspartnergruppe fort.ping Zuordnung zur einmaligen Lieferantenkontogruppe über die Kunden-/Lieferantenintegration.

Nicht jeder Lieferant verdient einen Masterdatensatz. SAPEin Lieferant, der ein- oder zweimal jährlich eine Rechnung erhält, kann über ein gemeinsames Einmalkonto gebucht werden, und die Details, die die Zahlung ermöglichen, können dort hinterlegt werden. tracDie Daten werden im Dokument selbst erfasst.

Was ist ein einmaliger Lieferant in SAP?

Ein einmaliger Lieferant ist ein Sammelstammsatz für Lieferanten, die keine regelmäßigen Transaktionen durchführen und daher keinen eigenen Datensatz benötigen. Da derselbe Datensatz für mehrere verschiedene Lieferanten verwendet wird, werden keine lieferantenspezifischen Daten gespeichert. Name, Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung werden beim Buchen des Belegs erfasst.

Der Datensatz verhält sich ansonsten wie ein normales Kreditorenkonto. Er gehört zu einem Buchungskreis, verfügt über ein Abstimmkonto und seine offenen Posten werden wie gewohnt angezeigt. abbrechnungsverbindlichkeiten Berichten.

Aspekt	Stammlieferant	Einmaliger Lieferant
Masterdatensätze erforderlich	Ein Exemplar pro Lieferant	Ein Sammelkonto für viele Lieferanten
Name und Adresse	Im Masterdatensatz gespeichert	Auf jedem Dokument eingetragen
Bankverbindung	Im Masterdatensatz gespeichert	Auf jedem Dokument eingetragen
am besten geeignet für	Stammlieferanten, Contracts, geplante Zahlungen	Gelegentliche Einkäufe, Spesenrückerstattungen, Einzellieferungen
Berichterstattung durch den Lieferanten	Unkompliziert, nach Lieferantennummer	Erfordert das Lesen der Adressdaten auf den Dokumenten.

Der Kompromiss besteht zwischen Komfort und Transparenz. Weniger Stammdatensätze bedeuten weniger Wartungsaufwand, aber die Ausgabenanalyse nach Lieferant wird schwieriger, da alle Buchungen unter derselben Kontonummer geführt werden.

Die Gruppe der einmaligen Lieferantenkonten und ihr Indikator

Ein einmaliger Lieferant kann nicht aus einer regulären Kontengruppe angelegt werden. Dieses Verhalten beruht auf einer einzigen Customizing-Einstellung; die Kontengruppe muss daher vor dem Start der Transaktion FK01 existieren.

Im Lieferantenkontengruppe Die Definition, die mit der Transaktion OBD3 erreicht wird, setzt einen einmaligen Kontoindikator für die Gruppe. Dieser Indikator bewirkt zweierlei: Er unterdrückt die lieferantenspezifischen Felder in den Stammdatenmasken und weist die Buchungstransaktionen an, diese Details stattdessen im Beleg abzufragen. Die Einstellung wird in jedem Lieferantendatensatz im Feld XCPDK der Tabelle LFA1 gespeichert.

SAP Es werden vorgefertigte Gruppen für diesen Zweck bereitgestellt, und die meisten Systeme verwenden eine davon, anstatt eine neue zu definieren.

Weiterbildung: Einmalige Lieferantengruppe mit interner Nummernvergabe, daher vergibt das System die Kontonummer.
CPDL: Einmalige Lieferantengruppe mit externer Nummernvergabe, daher muss die Nummer manuell eingegeben werden.
0099: Die im folgenden Walkthrough verwendete Gruppe von einmaligen Lieferanten wird in der Kontengruppenliste mit einem Häkchen angezeigt.

Zwei weitere Voraussetzungen sollten vor Beginn geprüft werden. Der der Gruppe zugewiesene Nummernkreis entscheidet darüber, ob die Lieferantennummer überhaupt eingegeben werden kann, und das später einzugebende Abstimmkonto muss im Kontenplan des verwendeten Buchungskreises vorhanden sein.

Wie man einen einmaligen Lieferanten erstellt SAP Verwendung von FK01

Sobald die Kontengruppe eingerichtet ist, wird der Datensatz in der Stammdatentransaktion der Kreditorenbuchhaltung erstellt.

Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode FK01 in der SAP Befehlsfeld, Wie nachfolgend dargestellt.

Schritt 2) Auf dem Bildschirm „Lieferanten anlegen: Startseite“ platzieren Sie den Cursor im Feld „Kontogruppe“ und drücken F4, um die unten hervorgehobene Suchhilfe zu öffnen.

Schritt 3) Wählen Sie im sich öffnenden Dialogfeld die Kontogruppe aus, deren Option „Einmalkonto“ aktiviert ist. In der folgenden Liste sind die Einmalkontogruppen in der Spalte „OTA“ gekennzeichnet; die Gruppe 0099 „Einmalanbieter“ ist die ausgewählte.

Schritt 4) Kehren Sie zum Startbildschirm zurück und geben Sie Folgendes ein, wie unten markiert.

Geben Sie die Anbieter-ID gemäß dem der Kontengruppe zugeordneten Nummernkreis.
Geben Sie den Buchungskreis ein, in dem der Stammsatz angelegt werden soll.

Schritt 5) Im nächsten Bildschirm „Lieferanten anlegen: Adresse“ geben Sie im Feld „Allgemeine Daten“ die folgenden Angaben ein, wie unten markiert.

Geben Sie einen Namen ein, der den Sammeldatensatz identifiziert, zum Beispiel „Einmaliger Lieferant Neu“.
Geben Sie einen Suchbegriff ein, damit das Konto beim Posten schnell gefunden werden kann.
Geben Sie die Kommunikationssprache ein.

Die Straßen- und Postfelder bleiben hier absichtlich leer, da sie dem einzelnen Lieferanten und nicht dem Sammelkonto gehören.

Schritt 6) Auf dem Bildschirm „Firmencodedaten“, „Lieferant anlegen: Buchhaltungsinformationen“, geben Sie Folgendes ein, wie unten markiert.

Geben Sie die Abstimmung ein GL Konto Nummer, die die Lieferantenbuchungen mit dem Hauptbuch verknüpft.
Geben Sie die Cash-Management-Gruppe ein, die für die Liquiditätsprognose verwendet wird.

Schritt 7) Klicken Sie in der unten abgebildeten Standard-Symbolleiste auf „Speichern“, um den neuen einmaligen Lieferantenstammsatz zu erstellen.

Schritt 8) Prüfen Sie die Statusleiste auf die Bestätigungsmeldung. Das folgende Beispiel meldet, dass der Lieferant 0000088888 im Buchungskreis 1000 angelegt wurde.

Das Konto ist nun einsatzbereit, und die Lieferantendaten werden beim ersten Versand übermittelt.

So buchen Sie eine Rechnung an einen einmaligen Lieferanten

Solange das Sammelkonto nicht verwendet wird, passiert nichts Besonderes. Es wird als Lieferant in ein Konto eingetragen. Lieferantenrechnung in FB60 oder auf F-43 öffnet das System einen zusätzlichen Adressbildschirm, bevor die Positionen vervollständigt werden können.

Auf dem Bildschirm werden die Details abgefragt, die absichtlich aus dem Masterdatensatz ausgelassen wurden.

Name und Anschrift: Titel, Name, Straße, Postleitzahl, Ort und Land des tatsächlichen Lieferanten.
Kommunikation: Telefonnummer und andere Kontaktmöglichkeiten, sofern diese relevant sind.
Bankdaten: Land, Bankleitzahl und Kontonummer, die dann vom Zahlungsprogramm verwendet werden.
Steuernummern: Die Steueridentifikationsfelder, sofern diese für die lokale Berichterstattung erforderlich sind.

Diese Einträge werden pro Dokument in der Tabelle BSEC, dem einmaligen Kontodatensegment, gespeichert, anstatt in den Stammdaten des Lieferanten. Dadurch kann dasselbe Konto von mehreren Lieferanten verwendet werden, und dies ist auch der Grund, warum ein Bericht auf Lieferantenebene nicht einfach LFA1 auslesen kann. Die Adresse muss aus dem Dokument entnommen werden. ausgehende Zahlung Die Bankdaten werden auf die gleiche Weise abgerufen.

Daraus ergeben sich zwei Konsequenzen. Doppelte Zahlungen sind schwerer zu erkennen, da zwei Rechnungen desselben Lieferanten zwei unabhängige Adresseinträge enthalten und Kontrollmechanismen, die auf Stammdaten des Lieferanten basieren – beispielsweise eine Prüfung auf Bankverbindungsänderungen –, nicht greifen. Viele Finanzabteilungen beschränken daher einmalige Konten auf Buchungen mit geringem Wert und prüfen diese separat. Periodenabschlussberichterstattung Zyklus.

In SAP Unter S/4HANA bleibt das einmalige Konto erhalten, wird aber als Geschäftspartner angelegt. Eine dedizierte Geschäftspartnergruppe wird eingerichtet.ping ist der einmaligen Lieferantenkontengruppe in der Kunden-/Lieferantenintegration zugeordnet, der Datensatz wird mit der Transaktion BP in der Lieferantenrolle gepflegt, und die Adressmaske auf Dokumentebene verhält sich genau wie in SAP ERP. Das entsprechende Objekt auf Kundenseite funktioniert genauso in Forderungen.

Häufig gestellte Fragen

Die im Dokument hinterlegten Bankdaten werden verwendet. Das Zahlungsprogramm liest den Abschnitt „Einmalkonto“ dieses Dokuments anstelle der Stammdaten des Lieferanten, sodass jede Rechnung auf ein anderes Konto oder, falls keine Bankdaten vorhanden sind, per Scheck beglichen werden kann.

Führen Sie die Lieferantenpostenliste des Sammelkontos aus. Dadurch werden alle Buchungen angezeigt, die über dieses Konto getätigt wurden. Die Lieferantennamen stammen aus den einmaligen Kontodaten, die jedem Dokument zugeordnet sind. Für eine Aufschlüsselung nach Namen muss dieses Segment daher mit den Posten verknüpft werden.

Beides funktioniert, und SAP Es wird jeweils eine Gruppe zugeordnet. Die externe Nummerierung ist praktisch, wenn die Kontonummer leicht erkennbar sein soll, wie beispielsweise 88888 im Beispiel. Die interne Nummerierung vermeidet Konflikte, wenn im Laufe der Zeit mehrere einmalige Konten angelegt werden.

Ausgaben lassen sich ohne zusätzlichen Aufwand nicht nach Lieferanten analysieren, doppelte Rechnungen sind schwerer zu erkennen, und Stammdatenkontrollen wie die Überwachung von Bankverbindungsänderungen greifen nicht. Wirtschaftsprüfer erwarten üblicherweise eine Wertobergrenze und eine regelmäßige Überprüfung der Buchungen.

Nicht durch Bearbeiten des bestehenden Datensatzes, da die Kontengruppe nicht einfach gewechselt werden kann. Ein Lieferant, der regelmäßig Geschäfte tätigt, erhält einen eigenen Stammdatensatz, und die bisherigen Buchungen bleiben unter dem Sammelkonto bestehen.

Üblicherweise nur sehr wenige, oft nur eines pro Buchungskreis. Manche Organisationen führen ein zweites Konto für Spesenabrechnungen von Mitarbeitern ein, um die Kontenabstimmung und das Berichtswesen getrennt zu halten. Eine lange Liste von Sammelkonten widerspricht jedoch diesem Zweck.

Maschinelles Lernen liest die Adressen und Bankdaten auf Dokumentebene, gruppiert Einträge desselben Lieferanten und kennzeichnet Duplikate, für die ein eigener Datensatz vorliegen sollte. Dieselben Modelle bewerten ungewöhnliche Bankkonten, ein typisches Muster für einmaligen Kontobetrug.

GitHub-Copilot Dies beschleunigt die ABAP- oder CDS-View, die das Einmalkontosegment mit den Buchungszeilen verknüpft – die Abfrage, die die meisten Teams letztendlich schreiben. Die Logik muss noch überprüft werden, da es sich bei diesem Segment um eine Clustertabelle handelt.