Fremdwährung RevBewertung in SAP: Monatsabschluss

Bevor wir einen Jahresabschluss erstellen, müssen wir eine Fremdwährungsbewertung für die in Fremdwährung durchgeführte Transaktion durchführen.

Bei diesen Transaktionen kann es sich um Wechselforderungen oder Wechselverbindlichkeiten oder um unternehmensinterne Geldtransfers handeln, an denen Sachkonten, Kunden oder Lieferanten beteiligt sind.

Die Einzelposten können offen oder gelöscht sein.

Für die Posten, die ausgeglichen werden, entspricht der Wechselkurs dem Datum, an dem sie ausgeglichen werden.

Für offene Posten, die noch nicht ausgeglichen sind, kann der Wechselkurs als aktueller Kurs oder als Monatsendwechselkurs betrachtet und als monatliche Abschlussaktivität durchgeführt werden.

Daher kann es am Jahresende aufgrund von Wechselkursschwankungen zu Einnahmen oder Ausgaben kommen, die sich in der Bilanz widerspiegeln Jahresabschluss.

Kosten und RevKonten für Wechselkursdifferenzen können im Customizing-Transaktionscode SPRO gepflegt werden. Im SAP können wir durchführen Fremdwährung RevBewertung auf folgende Weise:

Fremdwährung RevAuswertung Konfiguration in SAP

Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode F.05 in das SAP Befehlsfeld

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm Folgendes ein

1. Geben Sie den Buchungskreis ein, für den die Fremdwährungsbewertung durchgeführt werden soll
2. Geben Sie den Bewertungsstichtag ein
3. Geben Sie die Bewertungsmethode für die Wechselkursberücksichtigung ein
4. Geben Sie die Bewertung im Währungstyp ein (Standard ist 10: Buchungskreiswährung)
5. Sie können Bewertungsaktivitäten herausfiltern, indem Sie entsprechende Parameter in die Registerkarten eingeben.

Drücken Sie Ausführen

Schritt 3) Auf dem nächsten Bildschirm wird eine Liste angezeigt Sachkonten generiert, die vom Report für die Fremdwährungsbewertung ausgewählt werden. SAPF100. Es werden die offenen Posten in Fremdwährung sowie die in Fremdwährung Bilanz Konten.