Wichtige Berichte in SAP FI

SAP FI liefert eine große Anzahl von Standardberichten in seinem Informationssystem aus, die über S_ALR-Transaktionscodes oder die SAP Easy Access Menü. Die folgenden Berichte behandeln das Menü. Forderungen und abbrechnungsverbindlichkeiten Sowohl die Hauptbuchkonten als auch das Hauptbuch funktionieren nach dem gleichen Prinzip: Transaktionscode eingeben, Auswahlparameter im nächsten Bildschirm festlegen und mit F8 ausführen.

Profil melden	Transaktionscode	Ledger	Was es zeigt
Hauptbuch-Kontenplanliste	S_ALR_87012326	Hauptbuch	Alle im Kontenplan definierten Sachkonten
Hauptbuchkontenliste	S_ALR_87012328	Hauptbuch	Hauptbuchkontenstammsätze, gefiltert nach Buchungskreis oder Kontenplan
Sachkontensalden	S_ALR_87012277	Hauptbuch	Perioden- und kumulierte Salden der Hauptbuchkonten
Hauptbuchkonten – Summen und Salden	S_ALR_87012301	Hauptbuch	Soll-, Haben- und Saldensummen pro Sachkonto
AR-Kundenstammdatenliste	S_ALR_87012179	AR	Kundenstammdaten werden in der Debitorenbuchhaltung geführt.
AR-Kundensalden	S_ALR_87012172	AR	Ausstehende Kundensalden in lokaler Währung
AR-Kundeneinzelposten	S_ALR_87012197	AR	Einzelne Kundenposten, offen und ausgeglichen
Offene Posten von AR-Kunden	S_ALR_87012174	AR	Offene, unbezahlte Kundenposten zum Stichtag
AR-Kundenzahlungshistorie	S_ALR_87012177	AR	Zahlungsverhalten der Kunden im Laufe der Zeit
Stammdatenliste der AP-Kreditoren	S_ALR_87012086	AP	Lieferantenstammdaten werden in der Kreditorenbuchhaltung geführt.
AP-Händlersalden	S_ALR_87012082	AP	Offene Lieferantensalden
AP-Kreditoreneinzelposten	S_ALR_87012103	AP	Einzelne Lieferantenpositionen
Offene Postenanalyse des Kreditorenbuchhalters	S_ALR_87012083	AP	Offene, unbezahlte Lieferantenposten, gruppiert nach Fälligkeitsdatum

Hauptbuch-Kontenplanliste

Schritt 1) ​​Geben Sie den Transaktionscode S_ALR_87012326 in der SAP Befehlsfeld, wie unten dargestellt.

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm den Kontenplanschlüssel ein, dessen Konten Sie auflisten möchten.

Schritt 3) Drücken Sie Ausführen (F8). Die Hauptbuchkontenliste wird für den eingegebenen Kontenschlüssel generiert.

Hauptbuchkontenliste

Schritt 1) ​​Geben Sie den Transaktionscode S_ALR_87012328 in der SAP Befehlsfeld, wie unten dargestellt.

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm die Auswahlparameter wie z. B. die Firma ein. Code, Kontenplan oder Sachkonto, um die Liste zu filtern. Diese Parameter sind optional.

Schritt 3) Drücken Sie Ausführen (F8). Die Sachkontenliste wird entsprechend dem Filter generiert. Wenn kein Filter eingegeben wird, wird die vollständige Liste für alle Buchungskreise und Kontenpläne erstellt.

Sachkontensalden

Schritt 1) ​​Geben Sie den Transaktionscode S_ALR_87012277 in der SAP Befehlsfeld, wie unten dargestellt.

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm die Auswahlparameter wie z. B. die Firma ein. Code oder Sachkonto, um den Bericht zu filtern.

Schritt 3) Drücken Sie Ausführen (F8). Die Liste der Sachkontensalden wird anhand der eingegebenen Parameter generiert.

Hauptbuchkonten – Summen und Salden

Schritt 1) ​​Geben Sie den Transaktionscode S_ALR_87012301 in der SAP Befehlsfeld, wie unten dargestellt.

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm Auswahlkriterien wie z. B. „Firma“ ein. Code, Kontenplan oder Sachkonto zum Filtern des Berichts.

Schritt 3) Drücken Sie Ausführen (F8). Der Bericht „Summe und Salden der Sachkonten“ wird basierend auf den ausgewählten Parametern generiert.

AR-Kundenstammdatenliste

Schritt 1) ​​Geben Sie den Transaktionscode S_ALR_87012179 in der SAP Befehlsfeld, wie unten dargestellt.

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm die Auswahlkriterien ein, um den Bericht zu filtern.

Schritt 3) Drücken Sie Ausführen (F8). Die AR-Kundenstammdatenliste wird basierend auf den ausgewählten Parametern generiert.

AR-Kundensalden

Schritt 1) ​​Geben Sie den Transaktionscode S_ALR_87012172 in der SAP Befehlsfeld, wie unten dargestellt.

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm die Auswahlkriterien ein, um den Bericht zu filtern.

Schritt 3) Drücken Sie auf Ausführen (F8). Der Bericht „AR-Kundensalden“ wird basierend auf den ausgewählten Parametern generiert.

AR-Kundeneinzelposten

Schritt 1) ​​Geben Sie den Transaktionscode S_ALR_87012197 in der SAP Befehlsfeld, wie unten dargestellt.

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm die Auswahlkriterien ein, um den Bericht zu filtern.

Schritt 3) Drücken Sie Ausführen (F8). Der Bericht „AR-Kundenpositionen“ wird basierend auf den ausgewählten Parametern generiert.

Offene Posten von AR-Kunden

Schritt 1) ​​Geben Sie den Transaktionscode S_ALR_87012174 in der SAP Befehlsfeld, wie unten dargestellt.

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm die Auswahlkriterien ein, um den Bericht zu filtern.

Schritt 3) Drücken Sie Ausführen (F8). Der Bericht „Offene Posten der Debitorenkunden“ wird basierend auf den ausgewählten Parametern generiert.

AR-Kundenzahlungshistorie

Schritt 1) ​​Geben Sie den Transaktionscode S_ALR_87012177 in der SAP Befehlsfeld, wie unten dargestellt.

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm die Auswahlkriterien ein, um den Bericht zu filtern.

Schritt 3) Drücken Sie auf Ausführen (F8). Der Bericht „Zahlungshistorie der AR-Kunden“ wird basierend auf den ausgewählten Parametern generiert.

Stammdatenliste der AP-Kreditoren

Schritt 1) ​​Geben Sie den Transaktionscode S_ALR_87012086 in der SAP Befehlsfeld, wie unten dargestellt.

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm die Auswahlkriterien ein, um den Bericht zu filtern.

Schritt 3) Drücken Sie auf Ausführen (F8). Der Bericht „AP-Lieferantenstammdatenliste“ wird basierend auf den ausgewählten Parametern generiert.

AP-Händlersalden

Schritt 1) ​​Geben Sie den Transaktionscode S_ALR_87012082 in der SAP Befehlsfeld, wie unten dargestellt.

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm die Auswahlkriterien ein, um den Bericht zu filtern.

Schritt 3) Drücken Sie auf Ausführen (F8). Der Bericht „AP-Lieferantensalden“ wird basierend auf den ausgewählten Parametern generiert.

AP-Kreditoreneinzelposten

Schritt 1) ​​Geben Sie den Transaktionscode S_ALR_87012103 in der SAP Befehlsfeld, wie unten dargestellt.

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm Auswahlkriterien wie z. B. „Firma“ ein. Code oder Lieferantenkonto, um den Bericht zu filtern.

Schritt 3) Drücken Sie auf Ausführen (F8). Der Bericht „AP-Lieferantenpositionen“ wird basierend auf den ausgewählten Parametern generiert.

Offene Postenanalyse des Kreditorenbuchhalters

Schritt 1) ​​Geben Sie den Transaktionscode S_ALR_87012083 in der SAP Befehlsfeld, wie unten dargestellt.

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm die Auswahlkriterien ein, um den Bericht zu filtern.

Schritt 3) Drücken Sie auf Ausführen (F8). Der Bericht „Analyse offener Posten der Kreditorenbuchhaltung“ wird basierend auf den ausgewählten Parametern generiert.

Häufig gestellte Fragen