Automatischer Zahlungsprogrammlauf F110: SAP Benutzerhandbuch

Automatisches Zahlungsprogramm: Führen Sie F110 aus

Einführung
Der Zahlungsvorgang umfasst die folgenden Schritte

1. Rechnungen werden eingegeben
2. Ausstehende Rechnungen werden auf ihr Fälligkeitsdatum hin analysiert
3. Zur Zahlung fällige Rechnungen werden zur Prüfung vorbereitet
4. Zahlungen werden genehmigt oder geändert
5. Rechnungen sind bezahlt

Es müssen konstant hohe Rechnungsvolumina bearbeitet werden. Um eventuelle Skonti zu erhalten, müssen Kreditorenrechnungen fristgerecht beglichen werden. Der Buchhaltung Die Abteilung möchte diese Rechnungsverarbeitung automatisch durchführen. Das automatische Zahlungsprogramm ist ein Tool, das Benutzern bei der Verwaltung von Verbindlichkeiten hilft. SAP bietet Benutzern die Möglichkeit, automatisch Folgendes zu tun:

1. Wählen Sie Offene (ausstehende) Rechnungen aus, die bezahlt oder eingezogen werden sollen
2. Zu buchende Zahlungsbelege
3. Drucken Sie Zahlungsträger oder generieren Sie EDI

Das Automatische Zahlungsprogramm wurde für den nationalen und internationalen Zahlungsverkehr mit Lieferanten und Kunden entwickelt und wickelt sowohl ausgehende als auch eingehende Zahlungen ab. Konfiguration Wir können das Zahlungsprogramm konfigurieren, indem wir im Anwendungsmenü „Zahlungsprogramm (Tcode – F110)“ Umgebung -> Konfiguration pflegen auswählen

Die Einstellungen für das automatische Zahlungsprogramm sind in folgende Kategorien unterteilt:

1. Alles Unternehmen Codes
2. Zahlendes Unternehmen Codes
3. Zahlungsmethoden / Land
4. Zahlungsmethoden / Unternehmen Codes
5. Bankauswahl
6. Hausbanken

Alles Unternehmen Codes: In diesem Abschnitt nehmen wir die folgenden Einstellungen vor

1. Zwischenbetriebliche Zahlungsbeziehung
2. Die Firmencodes, die Zahlungen verarbeiten
3. Barrabatte
4. Toleranztage für Zahlungen
5. Die zu verarbeitenden Kunden- und Lieferantentransaktionen

Zahlende Firmencodes: In diesem Abschnitt nehmen wir die folgenden Einstellungen vor

1. Mindestbeträge für Ein- und Ausgangszahlungen
2. Bill von Austauschparametern
3. Formulare für Zahlungsavise und EDI

Zahlungsmethode / Land: In diesem Abschnitt nehmen wir die folgenden Einstellungen vor

1. Zahlungsarten – Schecks, Banküberweisungen usw.
2. Einstellungen für einzelne Zahlungsarten –
   1. Anforderungen an Stammdatensätze
   2. Belegarten für die Buchung
   3. Zulässige Währungen
   4. Druckprogramme

Zahlungsmethode / Unternehmen Code: In diesem Abschnitt nehmen wir die folgenden Einstellungen vor

1. Mindest- und Höchstzahlungsbeträge
2. Ob Zahlungen ins Ausland und Fremdwährungen erlaubt sind
3. Grouping Optionen
4. Bankoptimierung
5. Formulare für Zahlungsträger

Bankauswahl:

1. Rangfolge
2. Beträge
3. Trading Konten
4. Gebühren
5. Valutadaten

Rangfolge

Bank-Konten

Verfügbare Beträge

Valutadaten

Spesen/Gebühren

Ausführung : Nach der Konfiguration des Zahlungsvorgangs geben wir Parameter ein, um das Programm auszuführen. Geben Sie den Transaktionscode F110 in das Feld SAP Befehlsfeld

Jeder Zahlungsprogrammlauf wird durch zwei Felder identifiziert

1. Ausführungsdatum
2. Login

Auf der Registerkarte Parameter müssen wir Folgendes definieren

1. Was ist zu zahlen – Dokumente. Eingetragen bis
2. Welche Zahlungsmethoden werden verwendet – Zahlungsmethoden
3. Wann erfolgen die Zahlungen – Buchungsdatum
4. Welche Firmencodes werden berücksichtigt? – Firma Codes
5. Wie werden sie bezahlt? – Die Reihenfolge der Zahlungsmethoden bestimmt die Priorität der Zahlungsmethode

Speichern Sie die eingegebenen Parameter

Nachdem die Parameter eingegeben wurden, führen wir das Programm aus, indem wir auf die Vorschlagsschaltfläche in der Anwendungssymbolleiste klicken

Aktivieren Sie im nächsten Dialogfeld die Option „Sofort starten“ und klicken Sie auf „Weiter“.

Basierend auf den Parametern wird ein Zahlungsvorschlag generiert.

Wir können das Angebotsprotokoll auf mögliche Fehler überprüfen, indem wir auf die Schaltfläche „Angebotsprotokoll“ klicken

Wenn wir möchten, können wir den Vorschlag bearbeiten, um einige Zahlungen zu blockieren. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Vorschlag bearbeiten“.

Im nächsten Bildschirm wird die Vorschlagsliste der Lieferanten erstellt, die die Zahlungen erhalten sollen

Nach dem Bearbeiten der Vorschlag, und führen Sie dann den Zahlungslauf aus, um die Zahlungen freizugeben. Wir können den Zahlungslauf planen, indem wir zum Hauptbildschirm zurückkehren und auf die Schaltfläche „Zahlungslauf“ klicken

Aktivieren Sie im nächsten Dialogfeld „Sofort starten“, um den Zahlungslauf sofort zu starten, und klicken Sie auf „Weiter“.

Den Status des Zahlungslaufs können wir auf der Registerkarte „Status“ überprüfen

Best Practices für den automatischen Zahlungslauf

Ein disziplinierter F110-Prozess schützt Bargeld und verhindert doppelte oder fehlerhafte Zahlungen. Wenden Sie diese bewährten Verfahren an:

• Prüfen Sie den Vorschlag immer sorgfältig: Prüfen Sie das Vorschlagsprotokoll auf Fehler, bevor Sie Zahlungen buchen.
• Testparameter verwenden: Die Konfiguration sollte vor dem Live-Einsatz in einem Testclient überprüft werden.
• Umstrittene Elemente blockieren: Bearbeiten Sie den Vorschlag, um strittige Zahlungen zu blockieren.
• Identifizierung von Kontrollläufen: Verwenden Sie ein eindeutiges Ausführungsdatum und eine eindeutige Kennzeichnung. trace jeden Lauf.
• Planen Sie sorgfältig: Um Skonti zu nutzen, sollten Zahlungen erst nach der Fälligkeitsanalyse durchgeführt werden.

Häufige F110-Fehler und deren Behebung

Die meisten Probleme bei Zahlungsläufen treten im Vorschlagsprotokoll auf. Typische Probleme und deren Behebung sind:

• Keine gültige Zahlungsmethode: Überprüfen Sie die Lieferantenstammdaten und die Konfiguration der Zahlungsmethoden.
• Hausbank nicht gefunden: Bitte prüfen Sie, ob die Bankauswahl und die verfügbaren Beträge korrekt sind.
• Nicht ausgewählte Elemente: Überprüfen Sie das Buchungsdatum, das Belegdatum und die Buchungskreise in den Parametern.
• Zahlung gesperrt: Die Zahlungssperre für die entsprechenden offenen Posten wird aufgehoben.

Häufig gestellte Fragen