Wie man eine Fremdwährungsrechnung bucht SAP FB70

Was ist eine Fremdwährungsrechnung? SAP?

Eine Fremdwährungsrechnung in SAP Bei FI handelt es sich um ein Kundenrechnungsdokument, das in einer Währung erfasst wird, die von der lokalen Währung des Buchungskreises abweicht. SAP Der Fremdwährungsbetrag wird automatisch anhand des in der Tabelle TCURR (gepflegt über die Transaktion OB08) gespeicherten Wechselkurses in die Landeswährung umgerechnet. Der Wechselkurstyp M (Standardumrechnung) ist der Standardkurstyp für FB70-Rechnungsbuchungen.

Die Transaktion speichert sowohl den Wert in der Dokumentwährung als auch den umgerechneten Wert in der Landeswährung, wodurch die allgemeine Ledger um im Hauptbuch ausgeglichen zu bleiben und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit zu gewährleistentracTatsächliche Währung für den offenen Posten.

Warum Kundenrechnungen in Fremdwährung buchen

Organisationen, die grenzüberschreitend Handel treiben, müssen ihren Kunden die Rechnung in der in ihrem Vertrag festgelegten Währung ausstellen.tracts. Die Buchung in Fremdwährung über FB70 stellt sicher, dass die Umsatzrealisierung mit dem Exportumsatz übereinstimmt, unterstützt eine genaue Debitorenalterung in der Währung des Kunden und speist korrekte Daten in die Fremdwährungsbewertungsläufe (FAGL_FC_VAL) zum Periodenabschluss ein.

Durch die Verwendung einer einzigen Transaktion für die Rechnungsstellung bleiben außerdem die Steuerermittlung, die Quellensteuereinstellungen und die Standardeinstellungen der Kundenstammdaten mit dem standardmäßigen inländischen Buchungsablauf konsistent.

Voraussetzungen für die Verwendung von FB70

Bevor Sie eine Fremdwährungsrechnung buchen, vergewissern Sie sich, dass die folgenden Konfigurationseinstellungen vorhanden sind:

• Der Kundenstammsatz ist mit dem korrekten Abstimmkonto verknüpft.
• Der Belegtyp DR (Kundenrechnung) ist für den Buchungskreis aktiv.
• Der Wechselkurstyp M wird in OB08 für das Währungspaar zum Belegdatum gepflegt.
• Steuerkennzeichen und Erlös-Sachkonto sind für den Buchungskreis konfiguriert.
• Die Buchungsperiode ist in der Transaktion OB52 geöffnet.

Schritte zum Buchen einer Fremdwährungsrechnung in SAP FB70

Folgen Sie der unten stehenden Abfolge, um eine Kundenrechnung in einer Fremdwährung zu erfassen. Jeder Schritt spiegelt den SAP Einfacher Zugriff über den Menüpfad Buchhaltung → Finanzbuchhaltung → Debitorenbuchhaltung → Belegerfassung → Rechnung (FB70).

Schritt 1) ​​Transaktion eingeben Code FB70

Geben Sie den Transaktionscode ein FB70 in England, SAP Drücken Sie im Befehlsfeld die Eingabetaste, um das Eingabefenster für die Kundenrechnung zu öffnen.

Schritt 2) Kundenrechnungskopf- und Artikeldaten eingeben

Geben Sie im nächsten Bildschirm die folgenden Daten in die Kopf- und Positionsbereiche ein:

1. Geben Sie die Kunden-ID des Kunden ein, auf den die Rechnung gebucht werden soll.
2. Rechnungsdatum eingeben.
3. Geben Sie als Dokumenttyp Kundenrechnung (DR) ein.
4. Geben Sie die Währung ein, in der die Rechnung gebucht werden soll (Belegwährung).
5. Rechnungsbetrag eingeben.
6. Steuer eingeben Code gilt für die Rechnung.
7. Geben Sie den Umsatz ein Revfolge GL Konto um Anerkennung zu erhalten.
8. Geben Sie den Gutschriftsbetrag ein.

Schritt 3) Wechselkurs anpassen

Wechseln Sie zur Registerkarte „Lokale Währung“. SAP Verwendet standardmäßig den Wechselkurs aus der Tabelle TCURR (gepflegt über OB08) für den Wechselkurstyp M zum Belegdatum. Überschreibt den Wert, falls der Wechselkurs nicht korrekt ist.tract legt einen festen Zinssatz fest.

Schritt 4) Dokument speichern

Nachdem der Wechselkurs beibehalten wurde, drücken Sie Gespeichert (Strg+S) zum Absenden des Dokuments. SAP führt die Währungsumrechnung durch, validiert die Steuerermittlung und schreibt den Eintrag in die Tabellen BKPF und BSEG.

Schritt 5) Dokumentennummer überprüfen

Überprüfen Sie die Statusleiste am unteren Rand des SAP GUI für die generierte Belegnummer. Verwenden Sie die Transaktion FB03, um die gebuchte Rechnung anzuzeigen und zu überprüfen, ob sowohl die Belegwährungs- als auch die Hauswährungszeilen korrekt angelegt wurden.

Wechselkurserhaltung mit OB08

Die Transaktion OB08 ist der zentrale Punkt für die Aufrechterhaltung der Wechselkurse in SAPDie gebräuchlichsten Wechselkursarten sind:

• M (Standardübersetzung) — wird standardmäßig für Dokumenteinträge wie FB70 verwendet.
• B (Bankverkaufszinssatz) — wird für ausgehende Zahlungen in Fremdwährung verwendet.
• G (Bankankaufszinssatz) — wird für eingehende Zahlungen in Fremdwährung verwendet.

Stellen Sie sicher, dass der Tariftyp M aktuell ist; andernfalls SAP Beim Drücken der Eingabetaste auf dem Bildschirm FB70 kann die Warnmeldung F5806 (Wechselkurs wurde nicht beibehalten) erscheinen.

Fremdwährungsbewertung zum Periodenende

Offene Posten, die über FB70 in Fremdwährung gebucht wurden, werden zum Periodenabschluss mit der Transaktion FAGL_FC_VAL neu bewertet. Das Bewertungsprogramm liest den aktuellen Kurs aus OB08, berechnet den nicht realisierten Gewinn oder Verlust und bucht eine Anpassung auf ein in der Transaktion OBA1 konfiguriertes GuV-Konto. Das Originaldokument bleibt in der Belegwährung unverändert, wodurch die Prüfhistorie erhalten bleibt, während die Ansicht in der Landeswährung korrekt bleibt.

Häufige Fehler und Fehlerbehebung

• F5806: Der Wechselkurs wurde nicht beibehalten – fügen Sie das fehlende Währungspaar in OB08 hinzu.
• F5808: Kunde keinem Buchungskreis zugeordnet – Kundenstammsatz in XD01 erweitern.
• FF707: Steuerkennzeichen nicht definiert — Steuerkennzeichen in FTXP konfigurieren.
• F5005: Die Buchungsperiode ist nicht geöffnet – Periodenvariante über OB52 anpassen.

Best Practices für die Buchung von Fremdwährungsrechnungen

• OB08 wird täglich durch einen automatisierten Job (Programm RFTBFF00) aktualisiert, um die Wechselkurse auf dem neuesten Stand zu halten.
• Dokumentieren Sie den BetrugtracTatsächlicher Preis im Rechnungskopftext bei Überschreibung des Standardpreises.
• Führen Sie FAGL_FC_VAL im Testmodus vor der endgültigen Monatsabschlussbuchung aus, um Gewinne und Verluste vorab anzuzeigen.
• Die Forderungen im Transaktionscode FBL5N sollten zur besseren Übersicht nach Währung gruppiert werden.
• Arbeiten jederzeit weiterbearbeiten können. Jede Präsentation und jeder KI-Avatar, den Sie von Grund auf neu erstellen oder hochladen, SAP S/4HANA Universal Journal (Tabelle ACDOCA) zum Drilldown von der Lokalwährungszeile zum Dokumentwährungswert in Echtzeit.

Häufig gestellte Fragen