Dokumentart und Nummernkreis (Transaktionscode) SAP FICO

Was ist ein Dokumenttyp in SAP FICO-Gutschein?

Ein Dokumenttyp ist ein zweistelliger Schlüssel, der jedes Buchhaltungsdokument klassifiziert. SAPBeispielsweise SA für Hauptbuchbelege, DR für Kundenrechnungen oder KR für Lieferantenrechnungen. Es steuert, welche Kontoarten gebucht werden dürfen, den verwendeten Nummernkreis und die Art des Stornobelegs.

Dokumenttypen werden auf Mandantenebene definiert, sodass alle Buchungskreise denselben Satz verwenden. Dies gewährleistet eine einheitliche Dokumentenklassifizierung im gesamten Unternehmen.

Was ist ein Zahlenbereich in SAP?

Ein Zahlenbereich definiert das Intervall der Zahlen SAP Ordnet Dokumenten eines bestimmten Typs Nummern zu, beispielsweise 1900000000 bis 1999999999. Jeder Dokumententyp ist mit einem Nummernkreisschlüssel verknüpft, und der Bereich selbst wird pro Buchungskreis mit der Transaktion FBN1 gepflegt.

Zahlenbereiche gibt es in zwei Formen:

Nummernkreis	Wie die Nummer vergeben wird
Intern	Das System vergibt automatisch die nächste fortlaufende Nummer (nur numerisch).
Extern	Der Benutzer oder ein externes System gibt die Nummer manuell ein (kann alphanumerisch sein).

Schritte zum Definieren eines Dokumenttyps in SAP

Die folgenden Schritte zeigen, wie Sie über den SPRO-Customizing-Pfad einen neuen Dokumenttyp erstellen.

Schritt 1) Geben Sie die Transaktion ein Code SPRO in der SAP Befehlsfeld.

Schritt 2) Im nächsten Bildschirm wählen Sie „SAP Referenzbild.

Schritt 3) Im nächsten Bildschirm „IMG anzeigen“ folgen Sie dem Menüpfad: Finanzen Buchhaltung -> Allgemein Ledger Buchhaltung -> Geschäftsvorfälle -> Buchung auf Hauptbuchkonten -> Dokumenteinstellungen durchführen und prüfen -> Dokumentarten definieren.

Schritt 4) Im nächsten Bildschirm drücken Sie die Schaltfläche „Neue Einträge“ in der Anwendungssymbolleiste.

Zum Pflegen eines neuen Dokumenttyps:

Schritt 5) Geben Sie im nächsten Bildschirm Folgendes ein:

1. Geben Sie einen eindeutigen Dokumenttypschlüssel ein.
2. Geben Sie die Dokumenttypbeschreibung ein.
3. Wählen Sie einen Zahlenbereich für den Dokumenttyp aus.
4. Im Abschnitt „Zulässige Kontotypen“ wählen Sie den Kontotyp aus, für den Sie Beiträge verschicken möchten.
5. Geben Sie die entsprechende Auswahl im Abschnitt „Steuerungsdaten“ ein.

Schritt 6) Drücken Sie die Schaltfläche „Speichern“.

Schritt 7) Im nächsten Bildschirm geben Sie die Customizing-Anforderungsnummer ein, um den neuen Sachkontenbelegtyp zu erstellen.

Schritte zum Definieren eines Zahlenbereichs in SAP

Nachdem der Dokumenttyp gespeichert wurde, definieren Sie den Nummernkreis, der die Dokumentnummern liefert.

Schritt 8) Drücken Sie im Eigenschaftenbereich auf die Schaltfläche „Zahlenbereichsinformationen“.

Schritt 9) Im nächsten Bildschirm:

1. Unternehmen betreten Code für die Sie den Zahlenbereich beibehalten möchten.
2. Drücken Sie die Schaltfläche „Intervall ändern“.

Schritt 10) Im nächsten Bildschirm drücken Sie die Schaltfläche „Intervall einfügen“.

Schritt 11) Im nächsten Bildschirm:

1. Geben Sie einen eindeutigen Zahlenbereichsschlüssel ein.
2. Geben Sie das Geschäftsjahr an, für das der Bereich definiert ist.
3. Geben Sie die Start- und Endnummer des Bereichs ohne Überlappung ein.ping andere Zahlenbereiche.
4. Markieren Sie es als extern, wenn Sie die Dokumentnummer bei der Dokumenterstellung manuell eingeben möchten.
5. Drücken Sie die Taste „Einfügen“.

Schritt 12) Im nächsten Bildschirm wird der neue Nummernkreis angezeigt.

Standardkontenarten und Dokumentarten in SAP

Kontotypen in SAP

Konto Typ	Beschreibung
A	Vermögenswert
D	Durch den
K	Lieferanten
M	Material
S	Allgemein Ledger Trading Konten

Standarddokumenttypen in SAP

Dokumenttyp	Beschreibung
AA	Anlagenbuchung
AB	Buchhaltungsdokument
AE	Buchhaltungsdokument
AF	Abt. Beiträge
AN	Nettovermögensbuchung
C1	Abschluss WE/IR-Konten
CI	Kundenrechnung
CP	Kundenzahlung
DA	Durch den
DB	Kundenwiederkehrender Eintrag
DE	Kundenrechnung
DG	Kundengutschrift
DR	Kundenrechnung
DZ	Kundenzahlung

Häufig gestellte Fragen