FB08 Tcode in SAP: Wie man Reverse DokumentAAA
Maurer Garcia
โก Intelligente Zusammenfassung
Dokumentenstornierung in SAP Mit dem Transaktionscode FB08 wird ein fehlerhaft gebuchtes Buchhaltungsdokument storniert, ein Gegenbuchungsposten generiert und die Kontostรคnde wiederhergestellt, ohne das Original zu lรถschen. Dadurch bleibt eine vollstรคndige und revisionssichere Finanzdokumentation erhalten.
Was ist ein Dokument? Reversal in SAP?
Die Belegstornierung annulliert einen irrtรผmlich gebuchten Buchhaltungsbeleg und erstellt einen Gegenbeleg, der die betroffenen Kontostรคnde wiederherstellt. SAP FI, dies geschieht mit dem Transaktionscode FB08, wodurch die Umkehrung mit dem Original verknรผpft wird, sodass beides mรถglich ist traczusammen gek.
RevDie kontrollierte Alternative zum Lรถschen eines Buchungspostens ist die Verwendung von ersal. Ein gebuchter FI-Beleg kann nicht gelรถscht werden, daher SAP Stattdessen wird der Vorgang umgekehrt, wodurch eine vollstรคndige und nachvollziehbare Finanzdokumentation erhalten bleibt.
Warum Reverse Ein Dokument anstatt es zu lรถschen?
Gebuchte Dokumente aktualisieren das Hauptbuch und oft auch die Nebenbรผcher. Wรผrde man sie entfernen, wรคre die Prรผfspur unterbrochen und der Abgleich zwischen den Bรผchern nicht mehr mรถglich. Reversal speichert sowohl den ursprรผnglichen als auch den gegenlรคufigen Buchungssatz, die Wirtschaftsprรผfer lรผckenlos nachvollziehen kรถnnen.
Mit FB08 kรถnnen Sie auรerdem einen Stornierungsgrund und ein Buchungsdatum auswรคhlen, sodass die Stornierung auch dann im richtigen, offenen Buchungszeitraum landet, wenn der ursprรผngliche Zeitraum bereits geschlossen ist.
RevAllgemeine Grรผnde und Verรถffentlichungszeitrรคume
Ein Stornierungsgrund dokumentiert, warum ein Dokument storniert wurde und steuert, ob SAP kann ein alternatives Verรถffentlichungsdatum verwenden. รbliche Grรผnde hierfรผr sind:
| Reversal Grund | Bedeutung |
|---|---|
| 01 | Reversal in der aktuellen Periode |
| 02 | Reversal in closed period |
| 03 | Tatsรคchliche Umkehrung in der laufenden Periode |
| 04 | Tatsรคchliche Umkehrung in der geschlossenen Periode |
Wenn die ursprรผngliche Periode geschlossen ist, wรคhlen Sie einen Grund, der ein alternatives Datum (z. B. 04) zulรคsst, damit die Stornierung in der aktuell offenen Periode verbucht wird.
Schritte zum Reverse ein Dokument in FB08
Die folgenden Schritte beschreiben die Stornierung eines Buchhaltungsbelegs mithilfe der Transaktion FB08 in SAP FI.
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode FB08 im Befehlsfeld ein.
Schritt 2) Geben Sie im nรคchsten Bildschirm folgende Daten ein:
- Geben Sie die Dokumentennummer des zu stornierenden Dokuments ein.
- Unternehmen betreten Code der Dokumentenverรถffentlichung.
- Geben Sie die Geschรคftsjahr fรผr den Beitrag.
- Geben Sie die Reversal Code (Grund fรผr die Aufhebung).
- Geben Sie das Verรถffentlichungsdatum oder den Verรถffentlichungszeitraum ein.
- Wenn im Dokument ein Scheck zur Zahlung vorgesehen war, geben Sie den Grundcode ein, um den Scheck zu stornieren.
Schritt 3) Prรผfen Sie das Dokument, indem Sie auf โVor dem Umkehren anzeigenโ klicken.
Schritt 4) Prรผfen Sie das Dokument.
Schritt 5) Wechseln Sie zurรผck zum vorherigen Bildschirm und klicken Sie dann in der Standard-Symbolleiste auf โSpeichernโ.
Schritt 6) Prรผfen Sie in der Statusleiste, ob die Nummer des Stornierungsbelegs generiert wurde.
Sie haben eine Dokumentenstornierung erfolgreich durchgefรผhrt.
รberprรผfen Sie die Reversal Dokument
Nach dem Speichern notieren Sie sich die neue Stornobelegnummer in der Statusleiste und zeigen Sie diese mit FB03 an, um die Gegenbuchung zu bestรคtigen. Der ursprรผngliche Beleg wird nun als storniert angezeigt, und der Kunden- oder Sachkontensaldo kehrt zum Zustand vor der Buchung zurรผck.
