Verändert eine Zurücksetzung das Kreditrisiko des Kunden?

Ja. Die Rechnung wird wieder auf „Offen“ gesetzt, sodass die Forderung im Kreditmanagement erneut auf das Limit angerechnet wird. Führen Sie die Kreditaktualisierung erneut durch, wenn der Kunde kurz vor einer Sperrung steht, da sonst neue Bestellungen unerwartet fehlschlagen können.

FBRA: So setzen Sie ausgeglichene Posten zurück in SAP

⚡ Intelligente Zusammenfassung

Zurücksetzen gelöschter Elemente in SAP Mit dem Transaktionscode FBRA wird die Verbindung zwischen einer Rechnung und der zugehörigen Zahlung aufgehoben, wodurch beide Dokumente wieder den Status „offen“ erhalten, sodass der Fehler korrigiert werden kann.

🔁 Transaktion: FBRA setzt ein Verrechnungsdokument für Kunden- und Lieferantenzahlungen gleichermaßen zurück.
🔑 Wichtigste Eingaben: Die Clearingbelegnummer, der Firmencode und das Geschäftsjahr identifizieren das Dokument.
️ Zwei mögliche Ergebnisse: Zurücksetzen öffnet die Elemente nur erneut, während Zurücksetzen und Reverse veröffentlicht ebenfalls eine Umkehrung.
📅 Revallgemeiner Grund: Der Grundcode entscheidet darüber, ob das Buchungsdatum in einen geschlossenen Zeitraum fallen kann.
🧾 Ergebnisprüfung: In der Statusleiste wird die Stornierungsbelegnummer angezeigt, womit die Zurücksetzung bestätigt wird.
⚠️ Achtung: Mit FB08 können freigegebene Dokumente erst dann storniert werden, wenn FBRA sie zurückgesetzt hat.

So setzen Sie AR-gelöschte Posten zurück

In SAPWenn eine Kundenzahlung auf eine fehlerhafte Rechnung erfolgt, kann die Verrechnung zurückgesetzt werden. Die folgenden Schritte führen durch einen solchen Vorgang. Forderungen Freigabedokument.

Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode FBRA in der SAP Befehlsfeld, Wie nachfolgend dargestellt.

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm auf dem unten angezeigten Auswahlbildschirm „Gelöschte Elemente zurücksetzen“ Folgendes ein.

Geben Sie die Clearingdokumentnummer für die verrechneten Artikel ein.
Geben Sie den Firmencode ein, in dem der Vorgang verbucht wurde.
Geben Sie die Fiskaljahr in dem es veröffentlicht wurde.

Schritt 3) Drücken Sie die unten angezeigte Schaltfläche „Speichern“, um den gelöschten Status der Elemente zurückzusetzen.

Schritt 4) Bestätigen Sie die Deaktivierung der offenen Korrespondenz im unten angezeigten Dialogfeld.

Schritt 5) Geben Sie im nächsten Dialogfeld, das unten angezeigt wird, Folgendes ein.

Geben Sie den Stornierungsgrund für die ausgeglichenen Posten ein.
Geben Sie das Veröffentlichungsdatum ein.

Schritt 6) Bestätigen Sie im nächsten Dialogfeld die Zurücksetzung des Ausgleichsbelegs, wie unten dargestellt.

Schritt 7) Im nächsten Dialogfeld überprüfen Sie die unten angezeigte Stornierungsbelegnummer, um die Zurücksetzung der gelöschten Posten zu bestätigen.

So setzen Sie vom Lieferanten freigegebene Artikel zurück in SAP

Dieselbe Transaktion setzt einen zurück abbrechnungsverbindlichkeiten Clearingdokument. In SAPWenn eine Lieferantenzahlung auf der Grundlage einer falschen Rechnung erfolgt, kann diese Verrechnung ebenfalls zurückgesetzt werden.

Schritt 1) Transaktion eingeben Code

Im ersten Schritt geben Sie den Transaktionscode FBRA in das entsprechende Feld ein. SAP Befehlsfeld, wie unten dargestellt.

Schritt 2) Gelöschte Posten zurücksetzen

Füllen Sie das unten gezeigte Auswahlfeld aus.

Geben Sie die Clearingdokumentnummer für die verrechneten Artikel ein.
Geben Sie den Firmencode ein, in dem der Vorgang verbucht wurde.
Geben Sie das Geschäftsjahr an, in dem der Vorgang verbucht wurde.

Schritt 3) Drücken Sie die Schaltfläche „Speichern“.

Drücken Sie nun die unten angezeigte Schaltfläche „Speichern“, um den gelöschten Status der Elemente zurückzusetzen.

Schritt 4) Bestätigen Sie das Zurücksetzen

Bestätigen Sie im nächsten Dialogfeld, das unten angezeigt wird, das Zurücksetzen des Clearing-Dokuments.

Schritt 5) Bestätigung des Zurücksetzens

Prüfen Sie nun in der unten angezeigten Statusleiste, ob der Reset bestätigt wurde.

Zurücksetzen vs. Zurücksetzen und Reverse in FBRA

Der FBRA-Bildschirm bietet zwei Schaltflächen, und die Auswahl der falschen Schaltfläche ist der häufigste Fehler bei dieser Transaktion. Beide Schaltflächen wirken sich auf den Verrechnungsbeleg aus, aber nur eine von ihnen bucht einen neuen Buchhaltungsbeleg.

Aspekt	Gelöschte Posten zurücksetzen	Zurücksetzen und Reverse
Was ist loss	Die Verbindung zwischen Rechnung und Zahlung ist unterbrochen.	Die Verbindung ist unterbrochen und das Clearingdokument ist umgekehrt.
Dokumentstatus	Beide Dokumente haben wieder den Status „geöffnet“.	Die Rechnung wird wieder geöffnet; der Zahlungsbeleg wird storniert.
Neuer Beitrag	Es wird kein Stornierungsbeleg erstellt.	Ein Stornierungsdokument wurde veröffentlicht.
Reversal Grund	Nicht benötigt.	Erforderlich und bestimmt das Veröffentlichungsdatum.
Typische Verwendung	Die Zahlung ist korrekt, wurde aber der falschen Rechnung zugeordnet.	Die Zahlung selbst war fehlerhaft und muss storniert werden.

Wählen Sie „Zurücksetzen“, wenn das Geld tatsächlich auf dem Konto ist und nur die Zuordnung fehlerhaft war, damit der Posten der korrekten Rechnung zugeordnet werden kann. Wählen Sie „Zurücksetzen“ und Reverse wenn die Zahlungsbuchung selbst aus dem Hauptbuch verschwinden muss.

RevAllgemeine Gründe und Voraussetzungen für FBRA

Vor der Ausführung der Transaktion prüfen Sie, ob die Buchungsperiode offen ist, das Verrechnungsdokument nicht bereits zurückgesetzt wurde und die Zahlung nicht über ein Zahlungsmedium an die Bank gesendet wurde. Der Stornierungsgrund bestimmt dann das Buchungsdatum. SAP akzeptiert.

Grund	Beschreibung	verwendetes Veröffentlichungsdatum
01	Reversal in der aktuellen Periode	Wie im Originaldokument muss der aktuelle Zeitraum offen sein.
02	Reversal in closed period	Ein alternativer Termin in einem offenen Zeitraum
03	Tatsächliche Umkehrung in der laufenden Periode	Identisch mit dem Originaldokument
04	Tatsächliche Umkehrung in der geschlossenen Periode	Ein alternativer Termin in einem offenen Zeitraum
05	Buchung von Rückstellungen oder Abgrenzungen	Wird zur Stornierung von Abgrenzungs- und Rückstellungsdokumenten verwendet

Die Gründe 03 und 04 kennzeichnen eine negative Buchung, die den ursprünglichen Betrag storniert, anstatt einen Gegenbuchungsposten zu erstellen, sodass der Kontoumschlag nicht verfälscht wird. Negative Buchungen müssen im Buchungskreis zulässig sein, bevor diese Gründe verwendet werden können.

Häufige FBRA-Fehler und zugehörige T-Codes

Die meisten FBRA-Fehler entstehen durch Probleme bei der Periodenkontrolle, durch Dokumente, die nicht als Verrechnungsbelege dienen, oder durch Zahlungen, die das System bereits verlassen haben. Die folgende Liste enthält die am häufigsten auftretenden Fehlermeldungen.

Das Dokument ist kein Clearingdokument: Die eingegebene Nummer ist die Rechnungs- oder Zahlungsnummer, nicht die des Verrechnungsbelegs. Suchen Sie den Verrechnungsbeleg zuerst in der Einzelpostenansicht.
Die Veröffentlichungsfrist ist noch nicht eröffnet: Entweder öffnen Sie die Periode oder verwenden Sie den Stornierungsgrund 02 mit einem Datum in einer offenen Periode.
Das Dokument enthält bereits einen umgekehrten Eintrag: Der Clearingvorgang wurde bereits zurückgesetzt, es gibt also nichts mehr rückgängig zu machen.
Zahlung bereits veranlasst: Da ein Scheck oder ein anderes Zahlungsmittel vorliegt, muss die Zahlung storniert werden, bevor die Verrechnung zurückgesetzt werden kann.

Diese Aufgabe ist von mehreren Transaktionen umgeben, und wenn man weiß, welche man auswählen muss, spart man sich eine Rückgängigmachung, die anschließend wieder rückgängig gemacht werden muss.

T-Code	Zweck
FBRA	Ein Clearingdokument zurücksetzen oder zurücksetzen und rückgängig machen
FB08	Reverse ein einzelnes Dokument, das nicht freigegeben ist
FBL5N	Kundenpositionen anzeigen und das Verrechnungsdokument finden
FBL1N	Zeigen Sie die Lieferantenpositionen an und finden Sie das Verrechnungsdokument.
F-32 / F-44	Nach dem Zurücksetzen die offenen Posten von Kunden und Lieferanten wieder löschen.

Häufig gestellte Fragen

BKPF enthält den Belegkopf und BSEG die Einzelposten. Ausgeglichene Kundenposten befinden sich in BSAD, offene in BSID, während BSAK und BSIK die entsprechenden Lieferantenposten enthalten. Durch einen Reset wird der Posten zurück in die Tabelle der offenen Posten verschoben.

Nicht direkt. Falls im Rahmen des Zahlungslaufs ein Zahlungsmittel oder ein Scheck erstellt wurde, muss dieser zunächst über die Scheckverwaltung storniert werden. Andernfalls stimmen die Buchhaltung und der Kontoauszug nach dem Zurücksetzen des Clearings nicht überein.

Für die betreffende Aktivität benötigt ein Benutzer die Buchungsberechtigung über das Objekt F_BKPF_BUK sowie Zugriff auf den Belegtyp und eine offene Buchungsperiode. Viele Unternehmen beschränken die FBRA-Berechtigung auf ein kleines Buchhaltungsteam.

Ja. Zahlungsabwicklungsmodelle bewerten Überweisungstext, Beträge und Kundenhistorie und kennzeichnen Übereinstimmungen mit geringer Wahrscheinlichkeit zur Überprüfung, bevor die Transaktion abgeschlossen wird. Durch das Erkennen einer Abweichung an diesem Punkt wird eine Zurücksetzung vollständig vermieden, was deutlich günstiger ist als eine spätere Rücksetzung.

Copilot kann den ABAP- oder Skript-Wrapper für eine Batch-Input-Session erstellen, die FBRA aufruft, um eine Liste von Verrechnungsbelegen abzurufen. Testen Sie dies zunächst in einer Sandbox, da eine generierte Schleife, die die falschen Belege zurücksetzt, schwer zu beheben ist.

Ja. Die Rechnung wird wieder auf den Status „offen“ gesetzt, sodass die Forderung wieder auf das Limit angerechnet wird. KreditkontrolleFühren Sie die Kreditaktualisierung erneut durch, wenn der Kunde kurz vor einer Sperrung steht, da neue Bestellungen sonst unerwartet fehlschlagen können.

Ja. FBRA bleibt die Transaktion zum Zurücksetzen eines Verrechnungsbelegs in SAP S/4HANA und die klassische Ansicht bleiben unverändert. Fiori-Apps zur Verwaltung von Kunden- und Lieferantenpositionen bieten dieselbe Zurücksetzungsfunktion aus der Artikelliste.

FBRA verarbeitet pro Durchlauf ein Clearing-Dokument. Bei größeren Datenmengen nutzen die Teams eine Batch-Input-Sitzung oder ein kleines Programm, das die Dokumentenliste durchläuft. Die Massenstornierung übernimmt die Stornierung, sobald die Posten wieder geöffnet sind.