Berechnungsschema in SAP MM & SD
Olivia Turner
⚡ Intelligente Zusammenfassung
Berechnungsschema in SAP Definiert die Reihenfolge, in der Konditionsarten zur Ermittlung des Nettopreises angewendet werden. Die Anpassung steuert die Verwendung (A) Preisgestaltung und Anwendung (M) Einkauf, wobei jeder Schritt seine eigene Berechnung und Kontoeinstellungen beinhaltet.
Was ist ein Berechnungsschema in SAP?
Ein Kalkulationsschema, auch Preisverfahren genannt, ist das Rezept SAP Im Folgenden wird eine Liste einzelner Konditionen in einen Nettopreis auf einem Einkaufsbeleg umgewandelt. Ohne diese Vorgehensweise würden Rabatt und Frachtkosten als voneinander unabhängige Zahlen ohne Regel für ihre Kombination erscheinen.
Das Schema beantwortet drei Fragen für jeden Artikel einer Bestellung:
- In welcher Reihenfolge? Ein vor der Frachtkostenberechnung ermittelter Rabatt führt zu einem anderen Gesamtbetrag als ein nach der Frachtkostenberechnung ermittelter Rabatt. Die Schrittnummern legen diese Reihenfolge fest.
- Basierend worauf? Eine Prozentbedingung benötigt einen Basiswert. Die Referenzschritte „Von“ und „Bis“ geben an, welche vorherigen Zeilen summiert werden sollen.
- Wo soll das veröffentlicht werden? Jeder berechnete Betrag muss auf ein Hauptbuchkonto gebucht werden, das durch den Kontoschlüssel in der Zeile angegeben wird.
Das Schema befindet sich an der Spitze der Preiskonfigurationskette. Bedingungstabelle und Zugriffsfolge entscheidet, wo ein Preis zu finden ist, ein Zustandsart beschreibt, um welche Art von Wert es sich handelt, und das Berechnungsschema legt fest, wie alle Werte kombiniert werden.
Prozess zum Definieren eines Berechnungsschemas
Wie Sie im vorherigen Thema gesehen haben, wird einer Bedingungsart ein Berechnungsschema zugewiesen. Es wird im Customizing definiert.
Schritt 1) Wählen Sie im IMG die Option Berechnungsschema definieren.
Schritt 2)
- Sie sehen, dass der Startbildschirm eine Dialogstruktur mit Schemas als oberster Ebene enthält. Zusätzlich können Sie zu den Steuerungsdaten navigieren.
- Der rechte Bildschirmbereich zeigt Nutzungs- und Anwendungsdaten an. Wir können sehen, dass die Nutzung … A – Preise, und die Anwendung ist auf eingestellt M – Einkauf.
- Enthält eine Liste von Schemata und eine kurze Beschreibung
Schritt 3)
- Klicken Sie auf das Schema, das Sie ändern möchten
- Double Klicken Sie auf den Knoten Kontrolldaten.
Schritt 4) Die folgende Tabelle mit Konditionsarten (Referenzschritte) wird in diesem Berechnungsschema verwendet. Es gibt eine Reihe von Optionen für Konditionsarten, die für dieses Berechnungsschema festgelegt werden können (für dieselbe Konditionsart können im anderen Berechnungsschema andere Einstellungen festgelegt werden). Liste der möglichen Optionen mit einer kurzen Beschreibung:
- Schritt (gibt den Ablauf des Verfahrens an)
- Counter (zählt die Anzahl der Bedingungen in einem Schritt)
- Bedingungstyp (einer der bereits definierten Bedingungstypen – vorheriges Thema)
- Von (Referenzschritt, der als Grundlage für die Berechnung der prozentualen Bedingungen verwendet werden soll)
- Zu (bis zu welchem Schritt die Bedingungen als Grundlage für die Berechnung der prozentualen Bedingungen verwendet werden sollen)
- Handbuch (kann manuell eingegeben werden)
- Erforderlich (erforderliche Bedingung)
- Statistiken (nur statistische Bedingung)
- Der Druck (Drucksteuerung für Zustand)
- Zwischensumme (wie berechnet man die Zwischensumme)
- Anforderung (benutzerdefinierte Routine für die Anforderung)
- CalType (Berechnungsroutine – wenn eine benutzerdefinierte Routine benötigt wird)
- BasType (Benutzerdefinierte Routine für Basisbedingungswert)
- AccKey (Sachkontoschlüssel)
- AccrualAccKey (Sachkontoschlüssel für Rückstellungen oder Rückstellungen)
Nachdem die richtigen Einstellungen auf alle Bedingungen in einem Vorgang angewendet wurden, können Sie die Transaktionsdaten speichern.
⚠️ Warnung: Eine Norm niemals bearbeiten SAP Schemas wie RM0000 können direkt kopiert werden. Anschließend kann die Kopie unter einem Namen aus dem Kundenbereich angepasst werden. Standardschemas können durch ein Support-Package überschrieben werden, wodurch Ihre Konfiguration übernommen wird.
Statistische Bedingungen, Zwischensummen und Kontenschlüssel
Drei der fünfzehn oben genannten Spalten verursachen in der Praxis den größten Teil der Verwirrung, da sie die Funktion der Zahl verändern, nicht aber deren Bedeutung.
Statistik. Ein statistischer Wert wird berechnet und angezeigt, jedoch nie zum Nettowert addiert und nicht in der Buchhaltung verbucht. Er dient lediglich Informationszwecken. Typische Anwendungsfälle sind ein als Referenz angezeigter Skonto, eine geschätzte Frachtkostenberechnung oder ein Marktpreis als Vergleichswert für den tatsächlich gezahlten Betrag. Das Aktivieren von Statistiken bei realen Kosten ist ein häufiger Konfigurationsfehler, da der Betrag dann stillschweigend aus dem Bestellwert verschwindet.
Zwischensumme. Dieses Feld speichert die Zwischensumme des jeweiligen Schritts in einem separaten Feld, sodass sie in späteren Schritten oder Berichten ausgelesen werden kann. Der Wert 9 wird beispielsweise in das Feld geschrieben, das als effektive Preisbasis dient. Ohne Zwischensumme wird zwar ein Zwischenwert berechnet, dieser geht jedoch verloren, sodass spätere Prozentberechnungen keine Referenz mehr haben.
Kontoschlüssel. Der Schlüssel ordnet den berechneten Betrag über die automatische Kontenfindung einem Hauptbuchkonto zu. Frachtkosten werden auf ein Frachtverrechnungskonto und nicht auf den Lagerbestand gebucht, und ein Rabatt mindert den Lagerwert direkt. Wenn eine Belastung erwartet, aber noch nicht in Rechnung gestellt wird, wird stattdessen über den Abgrenzungskontoschlüssel eine Rückstellung gebildet.
Eine Bedingung ohne Kontoschlüssel beeinflusst zwar den Nettobestellwert, hat aber keinen Buchungsort. Genau das ist erwünscht bei einem Rabatt, der lediglich den Preis reduziert, und genau das ist unerwünscht bei Lieferkosten.
Wie SAP Bestimmt das Berechnungsschema
Der Käufer wählt kein Schema aus. SAP wird automatisch bei der Erstellung der Bestellung anhand einer Kombination aus drei Stammdatenwerten abgeleitet.
- Schemagruppe des Anbieters. Diese Gruppierung von Lieferanten, die auf den Einkaufsdaten des Lieferantenstammsatzes basieren, umfasst Lieferanten mit ähnlichem Preisverhalten, wie z. B. Inlands- versus Importlieferanten.
- Schemagruppe der einkaufenden Organisation. Diese Einstellung wird jeder einkaufenden Organisation individuell zugewiesen und trennt Beschaffungseinheiten, die unterschiedliche Preise festlegen.
- Schemabestimmungstabelle. Die beiden Gruppen zusammen verweisen auf genau ein Berechnungsschema. Ändert man eine der beiden Gruppen, kommt ein anderes Schema zum Einsatz.
Die praktische Konsequenz ist, dass ein Preisproblem oft gar kein Preisproblem ist. Wenn eine Konditionsart in einer Bestellung nicht erscheint, wird zunächst geprüft, ob der Lieferant die Schemagruppe führt, die zu dem Schema führt, das diese Konditionsart enthält. Diese Konfiguration wird in [Referenz einfügen] behandelt. Definition von Schemagruppen.
Standard SAP liefert RM0000 Als Referenz-Einkaufsschema dient das Schema mit den Bruttopreisen PB00 und PBXX, Rabatten, Zuschlägen, Frachtkosten und den Zwischensummen, aus denen sich der Endpreis ergibt. Das Kopieren von RM0000 und die Anpassung der Kopie ist der übliche Ausgangspunkt für jedes Projekt. Die weitere Konfigurationssequenz wird im Folgenden beschrieben. SAP MM-Tutorial .
