Comment comptabiliser le paiement fournisseur sortant F-53 dans SAP

Dans ce didacticiel, nous allons apprendre à valider le paiement sortant pour le fournisseur dans SAP

Étapes pour comptabiliser un paiement sortant dans SAP

Étape 1) Entrez le code de transaction F-53 dans le champ de commande

Étape 2) Dans l'écran suivant, saisissez les données suivantes

1. Entrez la date du document
2. Entrer le Code de l'entreprise
3. Entrez la devise de paiement
4. Saisissez le compte espèces/bancaire sur lequel le paiement doit être crédité.
5. Entrez le montant du paiement
6. Saisissez l'identifiant du fournisseur recevant le paiement.

Étape 3) Appuyez sur le bouton Traiter les postes ouverts pour afficher la liste des factures en attente.

Étape 4) Attribuez le Montant du paiement à la facture appropriée afin d'équilibrer le paiement avec le montant de la facture

Étape 5) Appuyez sur Publier dans la barre d'outils standard pour valider le paiement sortant.

Étape 6) Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document à générer

Vous avez validé avec succès le paiement décaissant pour le fournisseur.