F-53 dans SAPComment enregistrer un paiement sortant
Maçon García
⚡ Résumé intelligent
Paiements sortants aux fournisseurs SAP sont comptabilisées avec la transaction F-53, qui compense une ou plusieurs factures fournisseurs ouvertes par rapport à un compte bancaire ou de trésorerie et enregistre le document de paiement dans la comptabilité financière.
Un paiement fournisseur sortant enregistre la sortie de fonds de l'entreprise pour régler une facture fournisseur. La transaction F-53 enregistre ce paiement manuellement, apure les postes non soldés sélectionnés sur le compte fournisseur et met à jour le compte bancaire ou le compte de trésorerie dans un seul document.
Comment enregistrer un paiement sortant à un fournisseur dans SAP Utilisation du F-53
Étape 1) Saisissez le code de transaction F-53 dans le champ de commande du SAP GUI, comme indiqué ci-dessous.
Étape 2) Sur l'écran « Paiements sortants : Données d'en-tête », saisissez les informations d'en-tête et les coordonnées bancaires suivantes. La capture d'écran ci-après indique l'emplacement de chaque champ.
- Entrez la date du document
- Entrer le Entreprise Code
- Entrez la devise de paiement
- Saisissez le compte bancaire ou de caisse à partir duquel le paiement est effectué.
- Entrez le montant du paiement
- Saisissez l'identifiant du fournisseur qui reçoit le paiement.
Étape 3) Appuyez sur le bouton Traiter les éléments ouverts pour afficher la liste des factures en attente du fournisseur.
Étape 4) Affectez le montant du paiement à la facture appropriée afin que le montant saisi corresponde au poste non soldé et que le champ Non affecté atteigne zéro.
Étape 5) Appuyez sur Publier dans la barre d'outils standard pour enregistrer le paiement sortant, comme indiqué ci-dessous.
Étape 6) Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document. SAP génère, confirmé dans le message ci-dessous.
Le paiement sortant au fournisseur a été enregistré avec succès et la facture réglée n'apparaît plus comme un poste non soldé sur le compte fournisseur. Ce même document peut servir à régler une facture. facture d'achat réservé précédemment via FB60.
Champs et sections clés de l'écran de paiement F-53
L'écran F-53 est organisé en trois zones : données d'en-tête, données bancaires et sélection des postes non soldés. Le tableau ci-dessous explique les champs qui influent le plus sur le traitement du paiement.
| Champ ou section | Ce qu'il contrôle |
|---|---|
| Date du document / Date d'envoi | La date du document est la date imprimée sur le paiement ; la date de comptabilisation détermine la période et l’exercice fiscal au cours desquels le paiement est inscrit au grand livre. |
| Type de document | Le type par défaut est KZ pour un paiement fournisseur. Ce type détermine la plage de numéros et permet de distinguer les paiements des factures dans les rapports. |
| Entreprise Code | Le code de l'entreprise qui effectue le paiement et qui est propriétaire du compte bancaire crédité. |
| Données bancaires (Compte, Montant) | Le compte bancaire ou le compte du grand livre général de la banque interne qui est crédité et le montant qui en sort. |
| Date de valeur | La date à laquelle la banque débite effectivement les fonds, utilisée pour la gestion de trésorerie et le rapprochement bancaire ultérieur. |
| Sélection d'élément ouvert (Compte, Type de compte) | Le fournisseur dont les factures impayées sont lues lorsque l'on appuie sur « Traiter les éléments impayés ». |
En coulisses, le paiement est enregistré en deux lignes. Le compte bancaire ou de caisse est crédité (code d'enregistrement 50) et le fournisseur est débité (code d'enregistrement 25), ce qui solde le poste non soldé sélectionné et réduit le solde à payer.
Paiements complets, partiels et résiduels dans le cadre du F-53
F-53 ne règle pas toujours une facture en totalité. Lorsque le montant payé diffère du solde impayé, les onglets « Paiement partiel » et « Soldes » déterminent le traitement de la différence.
| Type de paiement | Ce qui se produit | Articles ouverts ensuite |
|---|---|---|
| Complet (standard) | Le paiement correspond au montant de la facture et la règle intégralement. | La facture est réglée ; il ne reste plus rien en suspens. |
| Paiement partiel | Le paiement est enregistré, mais la facture originale reste ouverte et est liée au paiement via le champ Référence de la facture. | La facture et le paiement partiel restent ouverts. |
| Article résiduel | La facture initiale est soldée et un nouvel élément non réglé est créé pour le solde impayé, avec une nouvelle date de référence. | Un nouvel élément résiduel pour le montant restant. |
Ce choix influe sur l'analyse du vieillissement. paiement partiel Elle conserve la date d'échéance initiale de la facture, tandis qu'un élément résiduel relance le décompte des créances, ce qui peut donner l'impression que les dettes en souffrance sont plus récentes qu'elles ne le sont réellement.
F-53 vs F-58 vs F110 : Choisir la bonne option de paiement
F-53 n'est qu'un des nombreux moyens de payer un fournisseur. SAPLa transaction appropriée dépend de la nécessité d'un moyen de paiement tel qu'un chèque et du nombre de paiements impliqués.
| Transaction | En cours | Moyen de paiement | Meilleur pour |
|---|---|---|---|
| Le visa F-53 | Manuel, un paiement à la fois | Envoie uniquement le paiement ; pas d'impression | Paiements ponctuels et compensation manuelle |
| Le visa F-58 | Manuel, un paiement à la fois | Il enregistre le paiement et imprime le support de paiement, tel qu'un chèque. | Un paiement unique qui nécessite également un document imprimé |
| F110 | Paiement automatique exécuté selon les paramètres | Il publie et imprime de nombreux paiements, avec une étape de proposition | Paiements de masse auprès de nombreux fournisseurs selon un calendrier établi |
Pour les traitements de masse de routine, paiement automatique Le code F110 est généralement privilégié car il sélectionne les éléments dus, les regroupe par fournisseur et génère le support de paiement en une seule opération. Le code F53 reste la méthode la plus rapide pour un paiement manuel ponctuel et s'intègre naturellement aux opérations quotidiennes. comptes à payer traitement.
