Comptes à payer en SAP FI

Chaque achat effectué par une entreprise se traduit par une dette qui doit être enregistrée, approuvée, payée et rapprochée. SAP FI, ce travail appartient au sous-module Comptes fournisseurs.

Qu'est-ce que la comptabilité fournisseurs ? SAP FI?

Les comptes fournisseurs sont un sous-module de SAP Le système FI servait à gérer et enregistrer les données comptables de tous les fournisseurs. Il traitait les factures fournisseurs, les approbations, les paiements et autres activités connexes.

Chaque écriture comptable passée dans la comptabilité fournisseurs est mise à jour dans le journal général. Ledger Le sous-module Comptes fournisseurs offre également des fonctionnalités de rapports et de prévision. tracArticles et paiements en suspens auprès du fournisseur k.

Le compte fournisseurs fonctionne comme un sous-compte. Les soldes des différents fournisseurs y sont enregistrés, tandis que le compte général… Ledger Le plan comptable ne comporte que les totaux, collectés sur le compte de rapprochement attribué à chaque fournisseur. Cette conception permet de limiter la taille du plan comptable, même avec des milliers de fournisseurs.

Étant donné que la même obligation est créée par l'activité d'achat, les comptes fournisseurs ne constituent pas un élément isolé.

• Gestion des matériaux : Les bons de commande et les réceptions de marchandises constituent les documents de référence utilisés pour la vérification des factures.
• Généralités Ledger: Les comptes de rapprochement contiennent les totaux des sommes à payer, et les comptes de charges ou de stocks enregistrent l'écriture de contrepartie.
• Services bancaires: Les paiements sortants et le cycle de paiement génèrent les écritures bancaires et les supports de paiement.
• Comptes débiteurs: Le sous-module miroir pour les clients partage la même logique de compensation et de postes ouverts que celle utilisée dans comptes débiteurs.

Processus des comptes créditeurs dans SAP

Les principaux processus abordés dans ce sous-module sont :

• Maintenir les données de base des fournisseurs
• Gestion des factures
• Paiements
• Analyse et rapprochement des comptes
• Rapports

Voici la liste des tutoriels qui expliquent le processus décrit ci-dessus, regroupés par étape.

1. Gérer les données de base des fournisseurs

• Créer des données de base fournisseur — création d'un fournisseur avec FK01 ou XK01 et affichage de l'historique des modifications d'un enregistrement existant.
• Créer un groupe de comptes fournisseurs — le groupe de comptes qui détermine la plage de numéros et l'état des champs des écrans fournisseurs.
• Bloquer ou supprimer un fournisseur — Blocs de publication avec FK05 et indicateurs de suppression avec FK06.
• Créer des données de base fournisseur ponctuelles — un compte collectif unique pour les fournisseurs, utilisé une seule fois.

2. Gestion des factures

• Publier une facture d'achat — Saisie des factures fournisseurs avec FB60, y compris les factures émises en devise étrangère.
• Publier un avis de retour d'achat ou une note de crédit — Inversion de la valeur avec FB65 lorsque les marchandises retournent au fournisseur.
• Impôt sur le revenu après retenue à la source — taxe retenue à la source lors de la facturation et au moment du paiement.

3. Paiements

• Effectuer un paiement sortant au fournisseur — effacement manuel d'un élément ouvert avec F-53.
• Paiements partiels par la méthode résiduelle — l'élément initial est effacé et un nouvel élément est créé pour le solde.
• Paiements partiels par la méthode de paiement partiel — l'article d'origine reste ouvert et le paiement y est lié.
• Exécution du paiement automatique — proposition, paiement et supports de paiement pour de nombreux fournisseurs à la fois avec F110.

4. Analyse, rapprochement et rapports des comptes

• Réinitialiser les éléments effacés — Annulation d'un document de compensation avec FBRA lorsqu'un paiement a été appliqué à la mauvaise facture.
• Associez un compte symbolique à un compte général. — le pont de paie qui transforme les types de salaires RH en écritures comptables.
• Différences après arrondi — en absorbant les faibles résidus que laisse la conversion des devises.
• Rapports FI standard — l’ensemble plus large de rapports sur lesquels s’appuie l’analyse des fournisseurs.

Transaction clé Codes pour les comptes fournisseurs dans SAP FI

La plupart des opérations courantes de comptabilité fournisseurs sont effectuées via un petit ensemble de codes de transaction, saisis dans le champ de commande de SAP GUILe tableau ci-dessous les regroupe par étape du processus.

Deux processus voisins réutilisent les mêmes éléments ouverts : Relance poursuit ce qui est en retard, et maintien du taux de change fournit les taux de change utilisés pour la conversion des factures des fournisseurs en devises étrangères.

Données de base des fournisseurs et comptes de rapprochement dans SAP AP

Aucune écriture ne peut être enregistrée dans la comptabilité fournisseurs tant que le fournisseur n'est pas enregistré. La fiche fournisseur est stockée dans trois segments, chacun appartenant à un service différent de l'entreprise.

Le compte de rapprochement, enregistré dans le champ AKONT du segment de code société, assure la liaison entre le grand livre auxiliaire et le grand livre général. LedgerIl est impossible de l'enregistrer directement. Chaque facture enregistrée auprès du fournisseur met automatiquement à jour le solde, de sorte que la somme de tous les soldes fournisseurs correspond toujours au solde affiché dans le compte de rapprochement.

Les éléments non réglés sont stockés dans la table d'index secondaire BSIK tant qu'ils ne sont pas payés et sont déplacés vers BSAK une fois qu'ils sont compensés ; c'est pourquoi une compensation inattendue doit être réinitialisée avant que l'élément puisse être payé à nouveau. ensemble de tables FI plus larges suit le même modèle d'articles ouverts et d'articles soldés.

Le groupe de comptes fournisseurs détermine la plage de numéros à partir de laquelle le numéro de compte est extrait, ainsi que les champs obligatoires, facultatifs ou masqués sur les écrans de données de base. Il est donc conseillé de le définir avant la création du premier fournisseur.

Comptes à payer en SAP S/4HANA : Partenaire commercial et Journal universel

La comptabilité fournisseurs est l'un des domaines qui SAP S/4HANA étant remanié de façon très visible, les écrans classiques décrits ci-dessus se comportent différemment sur un système converti.

• Une transaction de données de référence : Les transactions fournisseurs FK, XK et MK ne sont plus gérées séparément. Elles sont redirigées vers la transaction BP, où le fournisseur est un partenaire commercial et les segments comptabilité et achats deviennent des rôles au sein de ce partenaire.
• Terminologie des fournisseurs : L'objet est appelé fournisseur dans S/4HANA, bien que les tables sous-jacentes LFA1, LFB1 et LFM1 soient toujours écrites par le partenaire commercial.
• Un tableau de journal : ACDOCA, le journal universel, regroupe les lignes de facturation qui étaient auparavant réparties entre BSEG, BSIK et BSAK. Les anciennes tables d'index restent disponibles en tant que vues de compatibilité, ce qui permet aux rapports existants de continuer à fonctionner.
• Applications Fiori : Les applications de gestion des lignes fournisseurs, des soldes fournisseurs et des propositions de paiement présentent les mêmes données que FBL1N, FK10N et F110 dans un navigateur.

La saisie des factures reste globalement inchangée. Les transactions FB60, FB65, F-53 et F110 sont toujours disponibles, ainsi que les tâches de fin de mois telles que : réévaluation des devises étrangères Poursuivre le traitement des postes fournisseurs non soldés. Le côté créditeur du grand livre est géré séparément. contrôle du crédit client.

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