Comptes à payer en SAP FI

Les comptes fournisseurs sont un sous-module de SAP FI utilisé pour gérer et enregistrer Comptabilité données pour tous les fournisseurs. Il gère les factures des fournisseurs, les approbations, les paiements et autres activités connexes.

Toutes les écritures effectuées dans la comptabilité fournisseurs sont mises à jour en général Ledger aussi. Le sous-module Comptes fournisseurs contient des tonnes de rapports et de prévisions ainsi que des fonctionnalités permettant de suivre les impayés et les paiements des fournisseurs.

Processus des comptes créditeurs dans SAP

Les principaux processus couverts dans le sous-module sont

• Maintenir les données de base des fournisseurs
• Traitement des factures
• Paiements
• Analyse des comptes de rapprochement
• Rapports

Voici la liste des tutoriels qui enseigneront le processus ci-dessus.

1. Comment créer un fournisseur
2. Comment créer un groupe de comptes fournisseur
3. Comment afficher les modifications dans le fichier fournisseur
4. Comment bloquer ou supprimer un fournisseur
5. Créer des données de base du fournisseur
6. Vendeur ponctuel
7. Validation de la facture d'achat
8. Retours d’achats – Note de crédit
9. Paiements sortants
10. Facture fournisseur en devise étrangère
11. Comment comptabiliser la retenue à la source lors de la validation d'une facture fournisseur
12. Comment comptabiliser la retenue à la source lors de la comptabilisation d'un paiement
13. Paiements partiels sortants par méthode résiduelle
14. Paiements partiels sortants par mode de paiement partiel
15. Réinitialiser les éléments effacés AP
16. Exécution de paiement automatique
17. Comment mapper un compte symbolique au compte général
18. Comptabilisation des écarts d'arrondi