Programme de paiement automatique, exécutez F110 : SAP Tutoriel

Exécution du programme de paiement automatique F110

Introduction
Le processus de paiement comprend les étapes suivantes

1. Les factures sont saisies
2. Les factures en attente sont analysées pour la date d'échéance
3. Les factures à payer sont préparées pour examen
4. Les paiements sont approuvés ou modifiés
5. Les factures sont payées

Un volume constamment élevé de factures doit être traité. Les factures des comptes créditeurs doivent être payées à temps pour bénéficier d’éventuelles réductions. Le Comptabilité Le ministère souhaite effectuer ce traitement des factures automatiquement. Le programme de paiement automatique est un outil qui aidera les utilisateurs à gérer les comptes créditeurs. SAP donne aux utilisateurs la possibilité de :

1. Sélectionnez les factures ouvertes (en attente) à payer ou à encaisser.
2. Documents de paiement à publier
3. Imprimer des supports de paiement ou générer un EDI

Le programme de paiement automatique a été développé pour les transactions de paiement nationales et internationales avec les fournisseurs et les clients, et gère à la fois les paiements sortants et entrants. Configuration Nous pouvons configurer le programme de paiement en sélectionnant le menu Application du programme de paiement (Tcode – F110) Environnement -> Maintenir la configuration

Les paramètres du programme de paiement automatique sont divisés dans les catégories suivantes :

1. Tous les codes d'entreprise
2. Codes des entreprises payantes
3. Modes de paiement / Pays
4. Modes de paiement/codes d'entreprise
5. Sélection de banque
6. Banques maison

Toutes les sociétés : Dans cette section, nous effectuons les réglages suivants

1. Relation de paiement inter-sociétés
2. Les sociétés qui traitent les paiements
3. Remises en espèces
4. Jours de tolérance pour les paiements
5. Les transactions clients et fournisseurs à traiter

Codes des sociétés payantes : Dans cette section, nous effectuons les réglages suivants

1. Montants minimums pour les paiements entrants et sortants
2. Bill des paramètres d'échange
3. Formulaires d'avis de paiement et EDI

Mode de paiement / Pays : Dans cette section, nous effectuons les réglages suivants

1. Modes de paiement – ​​Chèques, virements bancaires, etc.
2. Paramètres pour les méthodes de paiement individuelles –
   1. Exigences du dossier principal
   2. Types de documents à publier
   3. Devises autorisées
   4. Programmes d'impression

Mode de paiement / Code d'entreprise : Dans cette section, nous effectuons les réglages suivants

1. Montants de paiement minimum et maximum
2. Si les paiements à l'étranger et en devises étrangères sont autorisés
3. Options de regroupement
4. Optimisation bancaire
5. Formulaires pour moyens de paiement

Sélection des banques :

1. Ordre de classement
2. Les montants
3. hybrides
4. Frais
5. Dates de valeur

Ordre de classement

Comptes bancaires

Montants disponibles

Dates de valeur

Dépenses / Charges

Exécution : Après la configuration du processus de paiement, nous entrerons les paramètres pour exécuter le programme. Entrez le code de transaction F110 dans le champ SAP Champ de commande

Chaque exécution du programme de paiement est identifiée par deux champs

1. Date d'exécution
2. Identification

Dans l'onglet Paramètres, nous devons définir les éléments suivants

1. Ce qui doit être payé – Docs. Entré jusqu'à
2. Quels modes de paiement seront utilisés – Modes de paiement
3. Quand les paiements seront-ils effectués – Date de publication
4. Quels codes d'entreprise seront pris en compte – Codes d'entreprise
5. Comment vont-ils être payés – La séquence de méthode de paiement décide de la priorité de la méthode de paiement

Enregistrez les paramètres saisis

Une fois les paramètres saisis, nous exécutons le programme en appuyant sur le bouton de proposition dans la barre d'outils de l'application.

Dans la boîte de dialogue suivante, cochez « Démarrer immédiatement » et appuyez sur Continuer.

Une proposition de paiement est générée sur la base des paramètres.

Nous pouvons consulter le journal des propositions pour détecter d'éventuelles erreurs en appuyant sur le bouton du journal des propositions.

Nous pouvons modifier la proposition pour bloquer certains paiements si nous le souhaitons, appuyez sur le bouton Modifier la proposition.

Dans l'écran suivant, la liste de propositions des fournisseurs qui doivent recevoir les paiements est générée.

Après avoir édité le Proposition, puis exécutez le cycle de paiement pour débloquer les paiements. Nous pouvons planifier le paiement en revenant à l'écran principal en appuyant sur le bouton Payment Run.

Dans la boîte de dialogue suivante, cochez « Démarrer immédiatement » pour démarrer le paiement instantanément et appuyez sur Continuer.

Nous pouvons vérifier l'état de l'exécution du paiement dans l'onglet Statut.