Programme de paiement automatique Run F110 : Tutoriel SAP

Exécution du programme de paiement automatique F110

Introduction
Le processus de paiement comprend le suiviwing Étapes

  1. Les factures sont saisies
  2. Les factures en attente sont analysées pour la date d'échéance
  3. Les factures à payer sont préparées pour examen
  4. Les paiements sont approuvés ou modifiés
  5. Les factures sont payées

Un volume constamment élevé de factures doit être traité. Les factures des comptes créditeurs doivent être payées à temps pour bénéficier d’éventuelles réductions. Le Services Le ministère souhaite effectuer ce traitement des factures automatiquement. Le programme de paiement automatique est un outil qui aidera les utilisateurs à gérer les comptes créditeurs. SAP donne aux utilisateurs la possibilité de :

  1. Sélectionnez les factures ouvertes (en attente) à payer ou à encaisser.
  2. Documents de paiement à publier
  3. Imprimer des supports de paiement ou générer un EDI

Le programme de paiement automatique a été développé pour les transactions de paiement nationales et internationales avec les fournisseurs et les clients, et gère à la fois les paiements sortants et entrants. configuration Nous pouvons configurer le programme de paiement en sélectionnant le menu Application du programme de paiement (Tcode – F110) Environnement -> Maintenir la configuration

Exécution du programme de paiement automatique F110

Les paramètres du programme de paiement automatique sont divisés enwing Catégories :

  1. Tous les codes d'entreprise
  2. Codes des entreprises payantes
  3. Modes de paiement / Pays
  4. Modes de paiement/codes d'entreprise
  5. Sélection de banque
  6. Banques maison

Customizing : Gérer le programme de paiement

Toutes les sociétés : Dans cette section, nous effectuons le suiviwing paramétres

  1. Relation de paiement inter-sociétés
  2. Les sociétés qui traitent les paiements
  3. Remises en espèces
  4. Jours de tolérance pour les paiements
  5. Les transactions clients et fournisseurs à traiter

Modifier la vue « Codes d'entreprise »

Modifier la vue « Codes d'entreprise »

Codes des sociétés payantes : Dans cette section, nous effectuons le suiviwing paramétres

  1. Montants minimums pour les paiements entrants et sortants
  2. Bill des paramètres d'échange
  3. Formulaires d'avis de paiement et EDI

Modifier la vue « Codes des sociétés payantes »

Modifier la vue « Codes des sociétés payantes »

Mode de paiement / Pays : Dans cette section, nous effectuons le suiviwing paramétres

  1. Modes de paiement – ​​Chèques, virements bancaires, etc.
  2. Paramètres pour les méthodes de paiement individuelles –
    1. Exigences du dossier principal
    2. Types de documents à publier
    3. Devises autorisées
    4. Programmes d'impression

Changer la vue « Mode de paiement / Pays »

Changer la vue « Mode de paiement / Pays »

Mode de paiement / Code d'entreprise : Dans cette section, nous effectuons le suiviwing paramétres

  1. Montants de paiement minimum et maximum
  2. Si les paiements à l'étranger et en devises étrangères sont autorisés
  3. Options de regroupement
  4. Optimisation bancaire
  5. Formulaires pour moyens de paiement

Modifier la vue « Mode de paiement / Code d'entreprise »

Modifier la vue « Mode de paiement / Code d'entreprise »

Sélection des banques :

  1. Ordre de classement
  2. Les montants
  3. hybrides
  4. Frais
  5. Dates de valeur

Afficher la vue « Sélection de banque »

Sélection des banques : ordre de classement

Ordre de classement

Sélection bancaire : Comptes bancaires

Comptes bancaires

Sélection des banques : Montants disponibles

Montants disponibles

Sélection des banques : Dates de valeur

Dates de valeur

Sélection Banque : Dépenses / Charges

Dépenses / Charges

Exécution : Après la configuration du processus de paiement, nous entrerons les paramètres pour exécuter le programme. Saisissez le code de transaction F110 dans le champ de commande SAP

Exécution du programme de paiement Exécuter F110 dans SAP

Chaque exécution du programme de paiement est identifiée par deux champs

  1. Date d'exécution
  2. Identification

Exécution du programme de paiement Exécuter F110 dans SAP

Dans l'onglet Paramètres, nous devons définir la suitewing

  1. Ce qui doit être payé – Docs. Entré jusqu'à
  2. Quels modes de paiement seront utilisés – Modes de paiement
  3. Quand les paiements seront-ils effectués – Date de publication
  4. Quels codes d'entreprise seront pris en compte – Codes d'entreprise
  5. Comment vont-ils être payés – La séquence de méthode de paiement décide de la priorité de la méthode de paiement

Transaction de paiement automatique : Paramètres

Enregistrez les paramètres saisis

Transaction de paiement automatique : Paramètres

Une fois les paramètres saisis, nous exécutons le programme en appuyant sur le bouton de proposition dans la barre d'outils de l'application.

Transaction de paiement automatique : Paramètres

Dans la boîte de dialogue suivante box, Cochez « Démarrer immédiatement » et appuyez sur Continuer

Transaction de paiement automatique : Paramètres

Une proposition de paiement est générée sur la base des paramètres.

Transaction de paiement automatique : Statut

Nous pouvons consulter le journal des propositions pour détecter d'éventuelles erreurs en appuyant sur le bouton du journal des propositions.

Transaction de paiement automatique : Statut

Nous pouvons modifier la proposition pour bloquer certains paiements si nous le souhaitons, appuyez sur le bouton Modifier la proposition.

Transaction de paiement automatique : Statut

Dans l'écran suivant, la liste de propositions des fournisseurs qui doivent recevoir les paiements est générée.

Transaction de paiement automatique : Statut

Après avoir édité le Proposition, puis exécutez le cycle de paiement pour débloquer les paiements. Nous pouvons planifier le paiement en revenant à l'écran principal en appuyant sur le bouton Payment Run.

Transaction de paiement automatique : Statut

Dans la prochaine boîte de dialogue box, Cochez « Démarrer immédiatement » pour démarrer le paiement instantanément et appuyez sur Continuer.

Transaction de paiement automatique : Statut

Nous pouvons vérifier l'état de l'exécution du paiement dans l'onglet Statut.

Transaction de paiement automatique : Statut