Paiement partiel entrant et sortant SAP

Par : Maçon García Maçon García
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⚡ Résumé intelligent

Enregistrement du paiement partiel dans SAP FI enregistre un reçu client ou fournisseur qui ne règle pas intégralement la facture d'origine, laissant à la fois le poste non soldé d'origine et le nouveau poste partiel dans le grand livre comptable pour un règlement ultérieur.

  • (I.e. Paiement partiel entrant : L'opération F-28 enregistre un reçu client en contrepartie d'une facture ouverte tout en conservant la créance initiale en tant qu'élément ouvert distinct.
  • 🧾 Paiement partiel sortant : La transaction F-53 enregistre un paiement fournisseur qui réduit le solde à payer sans effacer le document de facture d'origine.
  • 📑 Aucun document de compensation : Le mode de paiement partiel crée deux postes ouverts, un débit et un crédit, au lieu d'un numéro de référence de compensation.
  • ✅ Traiter les points en suspens : La sélection de l'onglet Paiement partiel et la saisie du montant partiel déclenchent la logique de répartition des paiements.
  • 🧪 Vérification des documents: La barre d'état confirme le numéro de document FI généré après l'enregistrement.
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Paiement partiel entrant et sortant SAP

Qu'est-ce qu'un paiement partiel ? SAP FI?

Un paiement partiel en SAP FI ne règle qu'une partie d'une facture impayée. Le document original reste inscrit au compte client ou fournisseur pour sa valeur totale, et le montant partiel est comptabilisé comme un nouveau poste non soldé distinct. Aucun document de compensation n'est généré tant que le solde n'est pas réglé.

Par exemple, si un client a une créance impayée de 1000 et verse 400 à titre d'acompte, le compte client affichera deux lignes ouvertes distinctes : 1000 au débit et 400 au crédit. Les deux lignes resteront ouvertes jusqu'au règlement du solde restant.

Comment comptabiliser les paiements partiels entrants dans SAP

Les paiements partiels entrants sont enregistrés avec un code de transaction. Le visa F-28.

Étape 1) Ouvrir la transaction F-28

Saisir la transaction Code Le visa F-28 dans le SAP Champ de commande.

Ouvrir la transaction F-28 pour un paiement partiel entrant en SAP

Étape 2) Saisir l'en-tête et les coordonnées bancaires

Sur l'écran suivant, saisissez les données suivantes.

  1. Saisissez la date du document.
  2. Entrez l'entreprise Code dans lequel le paiement doit être enregistré.
  3. Saisissez la devise de paiement.
  4. Saisissez le compte bancaire/de caisse sur lequel le paiement doit être enregistré.
  5. Saisissez le montant du paiement.
  6. Saisissez l'identifiant client du client effectuant le paiement.
  7. Presse Traiter les dossiers en suspens.

Saisir les données d'en-tête pour le paiement partiel entrant dans SAP Le visa F-28

Étape 3) Sélectionnez l'onglet Paiement partiel

  1. Choisissez le Paiement partiel languette.
  2. Sélectionnez et activez la facture pour laquelle le paiement partiel a été effectué.
  3. Saisissez le montant partiel.

Sélectionnez l'onglet Paiement partiel et activez la facture. SAP Le visa F-28

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Étape 4) Enregistrez le document de paiement

Presse Enregistrer pour publier le document de paiement.

Enregistrez le document de paiement partiel entrant dans SAP

Étape 5) Vérifier le numéro de document FI

Vérifiez la barre d'état pour connaître le numéro de document généré.

Numéro de document généré pour le paiement partiel entrant dans SAP

Comment comptabiliser les paiements partiels sortants dans SAP

Les paiements partiels sortants aux fournisseurs utilisent le code de transaction Le visa F-53.

Étape 1) Ouvrir la transaction F-53

Saisir la transaction Code Le visa F-53 dans le SAP Champ de commande.

Ouvrir la transaction F-53 pour le paiement partiel sortant dans SAP

Étape 2) Saisir l'en-tête et les informations du fournisseur

Sur l'écran suivant, saisissez les données suivantes.

  1. Saisissez la date du document.
  2. Entrez l'entreprise Code dans lequel le paiement doit être enregistré.
  3. Saisissez le compte bancaire/de caisse sur lequel le paiement doit être enregistré.
  4. Saisissez le montant du paiement.
  5. Saisissez l'identifiant du fournisseur qui reçoit le paiement.
  6. Presse Traiter les dossiers en suspens.

Saisir les données d'en-tête pour le paiement partiel sortant dans SAP Le visa F-53

Étape 3) Sélectionnez l'onglet Paiement partiel

  1. Choisissez le Paiement partiel languette.
  2. Sélectionnez et activez la facture pour laquelle le paiement partiel a été effectué.
  3. Saisissez le montant partiel.

Sélectionnez l'onglet Paiement partiel pour le paiement sortant dans SAP Le visa F-53

Étape 4) Enregistrez le document de paiement

Presse Enregistrer pour publier le document de paiement.

Enregistrez le document de paiement partiel sortant dans SAP

Étape 5) Vérifier le numéro de document FI

Vérifiez la barre d'état pour connaître le numéro de document généré.

Numéro de document généré pour le paiement partiel sortant dans SAP

FAQ

Un paiement partiel maintient la facture initiale ouverte et enregistre le reçu comme un poste non soldé distinct. Un paiement résiduel solde la facture initiale et crée un nouveau poste non soldé uniquement pour le solde restant.

Utilisez le code de transaction F-53 pour enregistrer un paiement partiel sortant à un fournisseur. Ouvrez le module « Traiter les postes non soldés », accédez à l’onglet « Paiement partiel », activez la facture, saisissez le montant du paiement partiel et enregistrez le document.

Non, un paiement partiel ne donne pas lieu à un document de compensation. La facture originale et le reçu partiel restent deux lignes ouvertes dans le grand livre auxiliaire jusqu'au règlement du solde restant et à leur compensation conjointe.

Exécutez la transaction FBL5N pour le compte client et sélectionnez le statut « Postes non soldés ». La facture initiale et les paiements partiels s'affichent comme des lignes distinctes, chacune conservant son propre numéro de document. traccapacité.

Oui, SAP Joule, le copilote d'IA générative de S/4HANA, peut résumer les éléments ouverts, suggérer le code de transaction correct et guider les utilisateurs financiers à travers les étapes de comptabilisation des paiements partiels grâce à des invites en langage naturel dans le launchpad Fiori.

SAP L'application Cash Application utilise l'apprentissage automatique pour faire correspondre les éléments des relevés bancaires entrants aux factures clients impayées, y compris les paiements partiels. Le modèle tire des enseignements des décisions de compensation précédentes et propose la ventilation de facture appropriée que les équipes financières doivent confirmer.

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