Méthode résiduelle : enregistrement des paiements partiels entrants et sortants dans SAP

Dans ce didacticiel, nous apprendrons la comptabilisation des paiements partiels entrants et sortants à l'aide de la méthode résiduelle.

Validation des paiements partiels entrants

In SAP, lorsqu'un paiement partiel par le client est comptabilisé comme poste résiduel par rapport à un document impayé, le système rapproche ce document et crée un nouveau document avec un montant résiduel comme poste non soldé.

Ici la démo de comment comptabiliser un paiement partiel par méthode résiduelle

Étape 1) Entrez le code de transaction F-28 dans le champ de commande SAP

Validation des paiements partiels entrants

Étape 2) Dans l'écran suivant, entrez le suiviwing données

  1. Saisir la date du document
  2. Saisissez le code de la société dans laquelle le paiement doit être comptabilisé
  3. Saisissez la devise de paiement
  4. Saisissez le compte espèces/bancaire sur lequel le paiement doit être comptabilisé.
  5. Entrez le montant du paiement
  6. Saisissez le numéro client du client effectuant le paiement
  7. Appuyez sur « Traiter les éléments ouverts »

Validation des paiements partiels entrants

Étape 3) Dans l'écran suivant,

  1. Choisissez l'onglet Éléments résiduels
  2. Sélectionnez et activez la facture sur laquelle le paiement partiel a été fait.
  3. Entrez le montant résiduel

Validation des paiements partiels entrants

Étape 4) Appuyez sur « Enregistrer » pour valider le document de paiement

Validation des paiements partiels entrants

Étape 5) Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document généré.

Validation des paiements partiels entrants

Validation des paiements partiels sortants

Étape 1) Entrez le code de transaction F-53 dans le champ de commande SAP

Validation des paiements partiels sortants

Étape 2) Dans l'écran suivant, entrez le suiviwing données

  1. Saisir la date du document
  2. Saisissez le code de la société dans laquelle le paiement doit être comptabilisé
  3. Saisissez le compte espèces/bancaire sur lequel le paiement doit être comptabilisé.
  4. Entrez le montant du paiement
  5. Entrez l'ID du fournisseur effectuant le paiement
  6. Appuyez sur « Traiter les éléments ouverts »

Validation des paiements partiels sortants

Étape 3) Dans l'écran suivant,

  1. Choisissez l'onglet Éléments résiduels
  2. Sélectionnez et activez la facture sur laquelle le paiement partiel a été effectué.
  3. Entrez le montant résiduel

Validation des paiements partiels sortants

Étape 4) Appuyez sur « Enregistrer » pour publier le paiement

Validation des paiements partiels sortants Documents

Étape 5) Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document généré.

Validation des paiements partiels sortants