Qu'est-ce que le paiement résiduel dans SAP avec exemple
Maçon García
⚡ Résumé intelligent
Méthode résiduelle dans SAP FI règle intégralement une facture ouverte et crée un tout nouvel élément ouvert pour le solde impayé, offrant ainsi aux comptables une piste d'audit claire pour les paiements partiels entrants et sortants traités par les transactions F-28 et F-53.
Qu'est-ce que la méthode résiduelle ? SAP FI?
In SAP En comptabilité financière, la méthode du solde résiduel est une technique d'enregistrement utilisée lorsqu'un client ou un fournisseur ne règle qu'une partie d'une facture impayée. Au lieu de laisser la facture originale partiellement ouverte, le système solde intégralement le document et génère automatiquement un nouveau poste non soldé reprenant le solde restant. Cette approche permet de maintenir la clarté des comptes clients et fournisseurs, car chaque montant impayé est enregistré dans un document distinct avec une nouvelle date d'enregistrement.
La méthode du solde résiduel diffère nettement de la méthode du paiement partiel. Avec cette dernière, la facture initiale reste ouverte et le paiement y est rattaché, ce qui crée deux documents distincts jusqu'au règlement complet. La méthode du solde résiduel, quant à elle, ne conserve qu'un seul document ouvert, simplifiant ainsi les rapports d'ancienneté, les relances et les rapprochements bancaires effectués par les équipes comptabilité clients et fournisseurs.
Pourquoi choisir la méthode résiduelle pour les paiements partiels ?
Les comptables privilégient la méthode du résiduel lorsque la clarté de l'audit et la précision des tranches d'ancienneté sont plus importantes que la conservation de la référence de la facture originale. Le solde étant comptabilisé comme un nouveau document à la date du jour, son ancienneté est réinitialisée, ce qui peut s'avérer utile en cas de litige. tracC'est particulièrement utile lorsque le client renégocie ses conditions de paiement. C'est également une solution idéale pour les organisations qui utilisent des systèmes de relance automatisés, car le montant des postes non réglés reflète toujours le solde impayé réel.
Comment comptabiliser les paiements partiels entrants par la méthode résiduelle (F-28)
Les étapes ci-dessous montrent comment enregistrer un paiement client entrant à l'aide du code de transaction F-28. Lorsque l'onglet « Éléments résiduels » est utilisé, le système annule la facture d'origine et crée un nouvel élément non réglé pour le montant impayé.
Étape 1) Ouvrir la transaction F-28
Saisir la transaction Code Le visa F-28 dans le SAP Champ de commande.
Étape 2) Saisir les données d'en-tête
Sur l'écran « Paiements entrants : Données d'en-tête », saisissez les informations suivantes :
- Entrez la date du document
- Entrez dans la société Code dans lequel le paiement doit être posté
- Saisissez la devise de paiement
- Saisissez le compte bancaire ou de caisse sur lequel le paiement doit être effectué.
- Saisissez le montant du paiement reçu
- Saisissez l'identifiant client du client effectuant le paiement.
- Presse Traiter les dossiers en suspens
Étape 3) Sélectionnez l'onglet Articles résiduels
Après avoir traité les éléments en suspens, passez à l'onglet Éléments résiduels pour enregistrer le solde impayé.
- Choisissez le Éléments résiduels languette
- Sélectionnez et activez la facture pour laquelle le paiement partiel a été reçu.
- Saisissez le montant résiduel impayé
Étape 4) Enregistrez le document de paiement
Presse Enregistrer pour envoyer le document de paiement. SAP Elle annule la facture d'origine et crée un nouvel élément non soldé pour le montant résiduel.
Étape 5) Vérifier le numéro du document
Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document généré par SAPCela confirme que l'écriture résiduelle a été enregistrée avec succès.
Comment comptabiliser les paiements partiels sortants par la méthode résiduelle (F-53)
Les paiements sortants aux fournisseurs suivent la même logique de méthode résiduelle, mais utilisent le code de transaction F-53. Le système annule la facture fournisseur et enregistre un nouveau document à payer pour le montant impayé.
Étape 1) Ouvrir la transaction F-53
Saisir la transaction Code Le visa F-53 dans le SAP Champ de commande.
Étape 2) Saisir les données d'en-tête
Sur l'écran « Paiements sortants : Données d'en-tête », saisissez les informations suivantes :
- Entrez la date du document
- Entrez dans la société Code dans lequel le paiement doit être posté
- Saisissez le compte bancaire ou de caisse sur lequel le paiement doit être effectué.
- Saisissez le montant du paiement envoyé
- Saisissez l'identifiant du fournisseur qui reçoit le paiement.
- Presse Traiter les dossiers en suspens
Étape 3) Sélectionnez l'onglet Articles résiduels
Après avoir traité les éléments en suspens, passez à l'onglet Éléments résiduels pour enregistrer le solde impayé.
- Choisissez le Éléments résiduels languette
- Sélectionnez et activez la facture pour laquelle le paiement partiel a été effectué.
- Saisissez le montant résiduel impayé
Étape 4) Enregistrer le paiement
Presse Enregistrer pour enregistrer le document de paiement sortant. SAP Elle annule la facture fournisseur initiale et crée une nouvelle dette à payer pour le montant résiduel.
Étape 5) Vérifier le numéro du document
Vérifiez la barre d'état pour connaître le numéro de document généré. Cela confirme que l'écriture résiduelle sortante a été enregistrée.
Méthode résiduelle vs méthode de paiement partiel
La méthode du solde impayé annule la facture d'origine et crée un nouveau poste non réglé pour le solde dû. La méthode du paiement partiel, quant à elle, conserve la facture d'origine et y associe un document de paiement. Choisissez la méthode du solde impayé si vous souhaitez un seul document ouvert avec une date d'échéance actualisée, et la méthode du paiement partiel si vous devez conserver la facture d'origine visible jusqu'au règlement complet, ce qui peut s'avérer utile lorsque les clients font référence au numéro de facture d'origine dans leurs avis de paiement.
