Comment créer un groupe de comptes fournisseur dans SAP FICO
Maçon García
⚡ Résumé intelligent
Groupes de comptes fournisseurs dans SAP contrôlez la plage de numéros à partir de laquelle un numéro de fournisseur est tiré et le statut du champ de chaque écran de base fournisseur, et ils sont créés dans la personnalisation via la transaction SPRO ou OBD3.
Avant qu'un seul fournisseur puisse être créé, SAP Il est nécessaire de déterminer le type de fournisseur. Cette classification correspond au groupe de comptes et est configurée une seule fois dans les paramètres.
Qu'est-ce qu'un groupe de comptes fournisseurs dans SAP?
Un groupe de comptes fournisseurs est un objet de personnalisation qui classe les enregistrements de base des fournisseurs utilisés dans les processus d'achat et de gestion. comptabilitéet il contrôle la manière dont ces enregistrements sont créés. Chaque fournisseur est affecté à un seul groupe de comptes lors de sa création, et cette affectation ne peut être modifiée librement par la suite.
Le groupe de comptes gère trois éléments.
- Plage de nombres : L'intervalle de référence du numéro de compte fournisseur, et si ce numéro est attribué en interne par le système ou saisi en externe par l'utilisateur.
- État du terrain : Quels champs des écrans généraux, de code société et d'achat sont obligatoires, facultatifs, affichés uniquement ou entièrement masqués ?
- Indicateur ponctuel : Que le groupe soit un compte collectif pour fournisseurs ponctuels, où le nom et l'adresse sont inscrits sur le document plutôt que dans l'enregistrement principal.
La plupart des projets définissent des groupes distincts pour les fournisseurs nationaux, les fournisseurs étrangers et les employés rémunérés par l'intermédiaire de comptes à payeret les fournisseurs ponctuels, car chaque population a besoin d'un ensemble différent de champs obligatoires. Les étapes ci-dessous permettent de créer un tel groupe.
Comment créer un groupe de comptes fournisseurs dans SAP
Le groupe de comptes est créé dans la personnalisation ; une demande de personnalisation et l’autorisation correspondante sont donc nécessaires avant de commencer.
Étape 1) Saisissez le code de transaction SPRO dans le champ prévu à cet effet. SAP champ de commande, comme indiqué ci-dessous.
Étape 2) Sur l'écran suivant, sélectionnez «SAP Cliquez sur le bouton « IMG » ci-dessous pour ouvrir le guide d'implémentation.
Étape 3) Dans l'écran suivant, « Afficher IMG », sélectionnez le chemin de menu Comptabilité financière → Comptes clients et fournisseurs → Comptes fournisseurs → Données de base → Préparation de la création des données de base fournisseurs → Définir les groupes de comptes avec la mise en page (Fournisseurs). Cette opération est également accessible directement via le code de transaction OBD3. Le chemin d'accès complet est présenté ci-dessous.
Étape 4) Sur l'écran suivant, sélectionnez le bouton « Nouvelles entrées » dans la barre de menu de l'application, mise en évidence ci-dessous.
Étape 5) Sur l'écran suivant, saisissez les informations suivantes dans le champ « Nouvelles entrées » affiché ci-dessous.
- Saisissez une clé unique comme clé du groupe de comptes.
- Saisissez une brève description pour le groupe de comptes.
- Sélectionnez l'indicateur de compte ponctuel lors de la création du groupe pour les fournisseurs ponctuels.
- Sélectionnez la section des données de base pour laquelle le statut du champ doit être géré.
Étape 6) Appuyez sur le bouton « Modifier l'état du champ » pour gérer l'état du champ de la section de données de base sélectionnée, comme indiqué ci-dessous.
Étape 7) Dans l'écran suivant, sélectionnez le groupe de champs dont vous souhaitez conserver l'état. Les groupes de champs disponibles sont listés ci-dessous.
Étape 8) Sur l'écran suivant, conservez l'état des champs du groupe sélectionné, comme indiqué ci-dessous.
De même, le statut des champs des autres sections de données de base et de leurs groupes peut être géré. Après avoir géré le statut des champs, appuyez sur « Enregistrer » dans le SAP Menu standard, illustré ci-dessous, pour créer le groupe de comptes.
Étape 9) Sur l'écran suivant, saisissez le numéro de demande de personnalisation pour créer le groupe de comptes fournisseur. L'invite s'affiche ci-dessous.
Le groupe de comptes existe désormais, mais il n'est pas utilisable tant qu'une plage de numéros ne lui est pas associée.
Plages de numéros et statut des champs pour les groupes de comptes fournisseurs
Deux étapes supplémentaires permettent de finaliser la configuration. La plage de numéros détermine les numéros de compte que le groupe peut utiliser, et le statut du champ détermine ce que l'utilisateur doit saisir lors de la création du fournisseur.
| Code T | Activité | Pourquoi cela compte |
|---|---|---|
| OBD3 | Définir les groupes de comptes avec la mise en page (fournisseurs) | L'activité réalisée selon les étapes ci-dessus. |
| XKN1 | Créer des plages de numéros pour les comptes fournisseurs | Définit l'intervalle et indique si la numérotation est externe. |
| OBAS | Attribuer des plages de numéros aux groupes de comptes fournisseurs | Permet d'associer l'intervalle au groupe afin que des numéros puissent être attribués. |
Une seule plage de numéros peut gérer tous les groupes de comptes, ou chaque groupe peut avoir son propre intervalle. L'option des intervalles distincts est la plus courante, car le numéro de compte indique alors le type de fournisseur. Si l'intervalle est indiqué comme externe, l'utilisateur saisit le numéro du fournisseur ; sinon, le système attribue le prochain numéro disponible.
Le statut des champs est géré par section de données de base, et ces sections correspondent aux segments de la fiche fournisseur : données générales, données de la société et données d’achat. Au sein d’une section, les champs sont regroupés et chaque champ peut prendre l’une des quatre valeurs suivantes.
- Réprimer: Le champ est complètement caché.
- Saisie obligatoire : L'enregistrement ne peut être sauvegardé tant que le champ n'est pas rempli.
- Entrée facultative : Ce champ est affiché et peut être laissé vide.
- Afficher: Le champ est visible mais ne peut pas être modifié.
Le statut des champs n'est pas déterminé uniquement par le groupe de comptes. Les paramètres de statut des champs au niveau de la transaction et de la société sont combinés à celui-ci, et le paramètre le plus restrictif prévaut. Un conflit, par exemple un champ désactivé à un endroit et obligatoire à un autre, génère une erreur, ce qui explique également pourquoi le déplacement d'un fournisseur existant vers un autre groupe de comptes est restreint.
Groupes de comptes fournisseurs standard et groupe de partenaires commerciaux S/4HANApings
SAP Le système standard propose plusieurs groupes de comptes, et la plupart des projets en copient un plutôt que de partir d'une entrée vide.
- 0001: Le groupe de fournisseurs généralistes utilisé comme modèle pour les fournisseurs ordinaires.
- KRED et LIEF : Groupes de fournisseurs livrés dont le comportement de numérotation dépend de la plage de numéros qui leur est attribuée.
- DPC et CPDA : Groupes de comptes ponctuels, où un seul enregistrement maître collectif sert de base à de nombreux fournisseurs occasionnels.
- 0002 à 0006: Groupes spécifiques à un rôle, tels que fournisseur de marchandises, bénéficiaire alternatif, partie facturante et transitaire.
In SAP Dans S/4HANA, le fournisseur est un partenaire commercial et ses données de base sont gérées via la transaction BP au lieu des transactions FK et XK. Le groupe de comptes est conservé. Chaque groupe de partenaires commerciauxping est associé à un groupe de comptes fournisseurs dans la personnalisation de l'intégration client/fournisseur, et le numéro se trouve derrière le groupe.ping et le groupe de comptes doit rester aligné, sinon la synchronisation échoue lors de la création ou lors d'une conversion depuis SAP ERP.
Une fois le groupe et sa tranche de nombre définis, les prochaines étapes consistent à créer la fiche fournisseur et, plus tard, à bloquer ou signaler pour suppression lorsque la relation prend fin. La classification équivalente côté client est utilisée de la même manière dans comptes débiteurs.
