Comptabilisation des écarts d'arrondi dans SAP Tutoriel
Maçon García
⚡ Résumé intelligent
Différences d'arrondi dans SAP Ces erreurs surviennent lorsque le montant d'un document de compensation est arrondi lors du paiement ou du traitement des devises étrangères, et que le petit résidu est automatiquement comptabilisé dans un compte du grand livre général dédié, configuré comme une dépense ou un revenu.
Lorsqu'un document de compensation est publié dans SAPLe montant est parfois arrondi, ce qui laisse un petit reliquat qui doit être comptabilisé. Ce reliquat correspond à la différence d'arrondi et est enregistré dans un compte du grand livre que vous définissez une seule fois dans la personnalisation, afin que chaque compensation ultérieure le prenne automatiquement en compte.
Quelles sont les différences d'arrondi dans SAP?
L'écart d'arrondi est le petit résidu qui subsiste lorsque le montant figurant sur un document de compensation est arrondi à la précision permise par la devise. Comme le débit et le crédit doivent s'équilibrer, ce résidu ne peut être simplement ignoré. SAP le publie sur un compte désigné compte du grand livre général in Comptabilité.
La différence représente généralement une fraction d'unité monétaire. Le compte est donc comptabilisé comme une charge mineure lorsque l'entreprise perd cette fraction et comme un produit mineur lorsqu'elle la gagne. La configuration du compte s'effectue par plan comptable, ce qui signifie que chaque société utilisant le même plan comptable emploie le même compte d'écart d'arrondi sans configuration supplémentaire.
- Le résidu maintient l'équilibre du document de compensation
- Elle est comptabilisée en tant que dépense ou en tant que produit selon le sens de l'arrondi.
- Le compte est défini une seule fois par plan comptable et réutilisé automatiquement.
Quand les différences d'arrondi se produisent-elles ?
Les différences d'arrondi sont plus fréquentes lorsqu'il est impossible d'afficher un montant exact avec la précision requise. Les causes typiques sont les règles d'arrondi des devises et la compensation des opérations en devises étrangères, mais d'autres situations peuvent également en être la cause.
- Les devises qui arrondissent à l'unité entière ou à un palier fixe, de sorte que les montants en sous-unités ne peuvent pas être affichés
- Compensation en devises étrangères, lorsque les montants convertis en monnaie locale ne s'annulent pas exactement.
- Calculs d'escompte de caisse qui laissent un résidu fractionnaire après application de l'escompte
- Les paiements automatiques regroupent plusieurs articles et arrondissent le total
Dans chaque cas, le résidu est faible et prévisible, c'est pourquoi un seul compte d'écart d'arrondi peut l'absorber plutôt que de s'arrêter.ping publication pour correction manuelle.
Comment publier la différence d'arrondi dans SAP
Le compte d'écart d'arrondi est configuré dans le paramétrage, sous les paramètres globaux des paiements sortants. Les étapes ci-dessous définissent le compte, ses clés de comptabilisation et la demande de transport qui contient la différence.
Étape 1) Saisissez le code de transaction SPRO dans le SAP champ de commande, puis sélectionnez «SAP « Référence IMG » sur l’écran suivant.
Étape 2) Dans l'écran Afficher IMG, suivez le chemin de menu Comptabilité financière → Comptes clients et fournisseurs → Transactions commerciales → Paiements sortants → Paramètres globaux des paiements sortants → Définir les comptes pour les différences d'arrondi.
Étape 3) Sélectionnez le plan comptable dans lequel le compte général a été créé.
Étape 4) Sur l'écran suivant, saisissez le compte général dans lequel les différences d'arrondi sont comptabilisées, puis cliquez sur le bouton Clé de comptabilisation pour définir les clés de crédit et de débit.
Étape 5) Saisissez la clé de comptabilisation au crédit et la clé de comptabilisation au débit que la différence doit utiliser.
Étape 6) Appuyez sur Enregistrer depuis SAP menu standard.
Étape 7) Sur l'écran suivant, saisissez le numéro de demande de personnalisation pour enregistrer la configuration afin qu'elle puisse être transportée.
Le compte d'écart d'arrondi est désormais actif et chaque document de compensation générant un résidu y sera automatiquement inscrit. Ces écritures apparaissent ensuite dans le compte standard. Tableaux FI ainsi que les documents de dédouanement connexes.
Différences d'arrondi vs différences de paiement
Les différences d'arrondi sont faciles à confondre avec les différences de paiement, mais SAP Le système les traite séparément. Une légère différence d'arrondi est générée par le système lors de l'arrondi des devises. Un écart de paiement survient lorsqu'un client ou un fournisseur paie un montant supérieur ou inférieur à celui de la facture, et son montant est variable.
| Aspect | Différence d'arrondi | Différence de paiement |
|---|---|---|
| Causes | Arrondi monétaire sur un document de compensation | Paiement insuffisant ou excessif par un partenaire commercial |
| Taille | Une fraction d'unité monétaire | Toute quantité, dans les limites de tolérance ou non |
| Configuration | Définir les comptes pour les différences d'arrondi | Groupes de tolérance et codes de motif dans OBXL |
| Affectation | Automatiquement imputé au compte d'arrondi | Radiation, élément résiduel ou paiement partiel |
Les deux paramètres se trouvent dans la section Transactions commerciales. comptes débiteurs et comptes à payer La personnalisation, et les deux alimentent la détermination du compte utilisée lors d'une paiement sortant. Keeping Cette distinction évite de surcharger les véritables déficits de paiement en les considérant comme un arrondi inoffensif.
