Code de transaction FB60 dans SAP: Comment valider une facture d'achat

Par : Maçon García Maçon García
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Enregistrement d'une facture d'achat dans SAP utilise la transaction FB60, le point d'entrée de la comptabilité financière pour les factures fournisseurs qui ne comportent aucune référence de bon de commande, couvrant la devise locale, la devise étrangère, les codes fiscaux et les conditions de paiement.

  • (I.e. Transaction FB60 : Enregistre les factures fournisseurs dans la comptabilité financière sans aucune référence de bon de commande ou de réception de marchandises.
  • ☑️ Données d'en-tête : L'identifiant du fournisseur, la date de la facture, la date de comptabilisation, le montant, le code de taxe et l'indicateur « Calculer la taxe » constituent les éléments d'en-tête.
  • ✅ Détails de l'article: Chaque ligne de compte général de dépenses ou d'achats est débitée tandis que le compte de rapprochement fournisseur est automatiquement crédité.
  • 🧪 Vérification du solde : Un solde nul et un voyant vert confirment que le document est complet avant l'envoi.
  • 🌍 Devises étrangères: L'onglet Devise locale permet de modifier le taux de change et la date de conversion pour les factures libellées en devise locale.
  • ️ Dépannage: Les montants de base fiscale manquants, les fournisseurs bloqués et les affectations de centres de coûts absentes sont à l'origine de la plupart des échecs de comptabilisation FB60.
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FB60 dans SAPComment enregistrer une facture d'achat

FB60 est l'opération de comptabilité financière permettant de saisir directement une facture fournisseur, sans bon de commande ni accusé de réception. La procédure détaillée ci-dessous décrit d'abord une facture nationale, puis la même opération pour un document enregistré en devise étrangère.

Comment enregistrer une facture d'achat dans SAP Utilisation de FB60

Étape 1) Saisissez la transaction FB60 dans le SAP Champ de commande, comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.

SAP Écran d'accès simplifié avec le code de transaction FB60 saisi dans le champ de commande

Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez le code société auquel vous souhaitez imputer la facture. La fenêtre contextuelle ci-dessous s'affiche lors de la première ouverture de FB60 dans une session.

FB60 Saisir la société Code fenêtre contextuelle utilisée pour définir le code de l'entreprise sur la facture du fournisseur

Étape 3) Sur l'écran suivant, saisissez les données d'en-tête suivantes. L'onglet « Données de base » de l'image ci-dessous indique l'emplacement de chaque champ.

  1. Saisissez l'identifiant du fournisseur à facturer.
  2. Saisissez la date de la facture
  3. Saisissez le montant de la facture
  4. Sélectionnez la taxe Code pour la taxe applicable
  5. Sélectionnez l'indicateur fiscal « Calculer la taxe ».

Onglet Données de base FB60 affichant l'identifiant du fournisseur, la date de la facture, le montant, le code de taxe et l'indicateur Calculer la taxe

Étape 4) Consultez les conditions de paiement dans l'onglet « Paiement ». La date de référence et les conditions de paiement indiquées ici déterminent la date d'échéance du paiement.

Onglet Paiement FB60 affichant la date de référence et les conditions de paiement de la facture fournisseur

Étape 5) Dans la section « Détails de l’article », saisissez les informations suivantes. La ligne de dépense compensatoire est indiquée dans le tableau ci-dessous.

  1. Accédez au compte d'achat
  2. Sélectionnez Débit
  3. Saisissez le montant de la facture
  4. Vérifiez le code fiscal

Tableau des détails de l'article FB60 avec le compte général d'achat, la clé de comptabilisation au débit, le montant et le code de taxe

Étape 6) Une fois les champs ci-dessus remplis, vérifiez l'état du document. Un solde nul et un voyant vert, comme illustré ci-dessous, indiquent que le document est prêt.

Ligne d'état FB60 affichant un solde nul et un voyant vert avant la publication.

Étape 7) Appuyez sur le bouton Publier dans la barre standard, mise en évidence ci-dessous.

Bouton Publier sur le SAP Barre d'outils standard utilisée pour enregistrer la facture fournisseur FB60

Étape 8) Attendez que le numéro de document soit généré et affiché dans la barre d'état pour confirmation, comme indiqué ici.

SAP Barre d'état confirmant le numéro de document de la facture fournisseur après comptabilisation dans FB60

La facture d'achat a bien été enregistrée et le poste non soldé apparaît sur le compte du fournisseur.

Comment enregistrer une facture fournisseur en devise étrangère dans FB60

La même transaction traite les factures reçues dans une devise autre que celle de la société. Seuls le traitement de la devise et du taux de change diffère des étapes précédentes.

Étape 1) Saisissez le code de transaction FB60 dans le SAP Champ de commande. L'écran de saisie s'ouvre comme illustré ci-dessous.

Écran initial FB60 ouvert pour une facture fournisseur en devise étrangère

Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez les données suivantes. Chaque entrée correspond aux champs d'en-tête et d'élément visibles dans l'image suivante.

  1. Saisissez l'identifiant du fournisseur dont la facture doit être enregistrée.
  2. Saisissez la date de la facture
  3. Saisissez « Facture fournisseur » comme type de document.
  4. Saisissez le montant de la facture dans la devise dans laquelle la facture doit être comptabilisée (devise du document).
  5. Saisissez la taxe Code applicable à la facture
  6. Saisissez l'achat Compte GL à débiter
  7. Entrez le montant du débit

En-tête et saisie des postes FB60 pour une facture en devise étrangère avec devise du document et compte général d'achat

Étape 3) Le le taux de change peut être ajusté dans l'onglet Devise locale, illustré ci-dessous.

Onglet Devise locale FB60 permettant de modifier le taux de change et la date de conversion.

Étape 4) Après avoir conservé le taux de change, appuyez sur Enregistrer pour publier le document à l'aide de l'icône de la barre d'outils ci-dessous.

L'icône Enregistrer sur l'écran SAP Barre d'outils utilisée pour enregistrer la facture fournisseur en devise étrangère

Étape 5) Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document généré, comme confirmé dans le message ci-dessous.

SAP Barre d'état affichant le numéro de document généré pour la facture fournisseur en devise étrangère

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Champs clés et types de documents dans FB60

Plusieurs champs FB60 peuvent facilement prêter à confusion car ils se ressemblent, mais génèrent des écritures différentes. Le tableau ci-dessous explique le rôle de chacun.

Champ Ce qu'il contrôle
Date de facturation La date imprimée sur le document du fournisseur. Elle sert généralement de date de référence pour les conditions de paiement.
Date de publication La date à laquelle l'écriture est enregistrée dans le grand livre, et donc la période de comptabilisation et l'exercice fiscal du document.
Références Numéro de facture externe. Il s'agit du champ que le contrôle des factures en double compare aux documents existants.
Type de document KR pour une facture fournisseur standard, KG pour un avoir fournisseur et KZ pour un paiement fournisseur. Le type détermine la plage de numéros.
Calculer la taxe Lorsque cette option est cochée, le système calcule le montant de la taxe à partir du code fiscal au lieu d'attendre une saisie manuelle.
Conditions de paiement: Copié du fichier fournisseur, mais modifiable pour chaque document. Il définit la date d'échéance et l'escompte éventuel.

Une seule ligne fournisseur est autorisée par document FB60. Les factures qui doivent être réparties entre deux fournisseurs ou qui nécessitent plusieurs lignes fournisseur sont saisies à l'aide des transactions de saisie de documents généraux FB01 ou F-43.

FB60 vs MIRO : Quand utiliser chaque transaction

Les nouveaux utilisateurs déposent souvent une facture au mauvais endroit. La différence réside simplement dans la présence ou non d'un bon de commande associé au document.

Aspect FB60 MIRO
Module Comptabilité financière (FI) Gestion des matériaux (MM), vérification des factures logistiques
Bon de commande Non requis — aucune référence de bon de commande Obligatoire — la facture est associée à un bon de commande
La réception des marchandises Pas impliqué Correspondance à trois voies avec le reçu de marchandises
Utilisation typique Loyer, charges, téléphone, frais d'audit, fournitures de bureau Comptes fournisseurs pour les matériaux et services acquis par bon de commande
Comptes mis à jour Comptes généraux fournisseurs et dépenses ou achats Compensation GR/IR, comptes de stock ou de matières premières, écarts de prix, fournisseur

Lorsque le module de gestion des articles n'est pas implémenté ou que les dépenses ne transitent pas par le service des achats, la transaction FB60 est le point d'entrée approprié. Toute opération liée à une commande d'achat doit être vérifiée via MIRO afin d'assurer l'équilibre du compte de compensation GR/IR.

Erreurs courantes de FB60 et codes de transaction associés

La plupart des erreurs FB60 sont dues à des données de dérivation manquantes plutôt qu'à la transaction elle-même. Les problèmes ci-dessous représentent la majorité des erreurs de comptabilisation.

  • « Saisissez le montant de la base d’imposition pour le compte… dans le code société » : Le code fiscal exige un montant de base. Cochez « Calculer la taxe » ou saisissez le montant de la taxe directement sur la ligne de l’article.
  • Le compte nécessite une affectation à un objet CO : Le compte de dépenses est géré par éléments de coûts. Ouvrez la ligne de poste et saisissez un centre de coûts, un ordre interne ou un élément de l'OTP.
  • Période de publication non ouverte : La date de comptabilisation est en dehors de la période ouverte. Veuillez corriger la date ou ouvrir la période dans OB52.
  • Vendeur bloqué pour publication : Un blocage de publication est appliqué à la fiche fournisseur. RevVeuillez le visualiser dans FK02 ou XK02 avant de réessayer.
  • Avertissement concernant une facture en double : La même référence, le même montant et la même date existent déjà. Veuillez vérifier que le document est bien nouveau avant de passer outre ce message.

Les transactions listées ci-dessous sont celles qui sont le plus souvent nécessaires en complément de FB60.

Code T Interet
FV60 Mettre de côté une facture fournisseur pour finalisation et approbation ultérieures.
FBV0 Publier ou supprimer un document de vendeur en attente
FB65 Émettre une note de crédit fournisseur pour un retour d'achat. Enregistrer une note de crédit fournisseur pour un retour d'achat.
FB08 Reverse un document publié par erreur
FBL1N Afficher les lignes de commande des fournisseurs et les factures ouvertes
Le visa F-53 Enregistrez un paiement sortant correspondant à la facture.
OB08 Maintenir les taux de change utilisés pour les documents en devises étrangères

Vérifier les lignes de facturation des fournisseurs dans FBL1N immédiatement après la comptabilisation est le moyen le plus rapide de confirmer que la facture a été reçue. comptes à payer avec la date d'échéance et le montant prévus.

FAQ

Oui. La transaction FV60 met en attente une facture fournisseur afin de conserver les données sans modifier les chiffres de la transaction. Un vérificateur la complète ensuite et la valide avec FBV0. Cette mise en attente est adaptée aux factures en attente d'un centre de coûts, d'une approbation ou d'un montant de base de TVA manquant.

La transaction FB60 débite le compte général de charges ou d'achats saisi dans le détail de l'article et crédite le compte de rapprochement fournisseur issu de la fiche fournisseur. Les lignes de TVA sont automatiquement imputées au compte de TVA intrants lorsque l'option « Calculer la TVA » est activée.

Utilisez FB08 pour un document unique ou F.80 pour une annulation en masse. Saisissez le numéro de document, le code société, l'exercice fiscal et le motif de l'annulation. Les documents compensés doivent d'abord être réinitialiser avec FBRA avant que FB08 ne les accepte.

Le système lit le type de taux de change M dans la table TCURR, maintenu Dans la transaction OB08, en utilisant la date de traduction. Merci.ping Un taux affiché directement dans l'onglet Devise locale remplace le taux par défaut pour ce document uniquement.

Non. FB60 n'accepte qu'une seule ligne fournisseur par document. Pour répartir un montant entre plusieurs fournisseurs ou pour comptabiliser deux lignes fournisseur ensemble, il faut utiliser les transactions de saisie de documents générales FB01 ou F-43.

Les modèles d'apprentissage automatique lisent les documents numérisés des fournisseurs, prédisent le compte général et le centre de coûts, et identifient les factures en double ou frauduleuses avant leur saisie. SAP fournit ceci via Document Information Extraction et les capacités d'IA commerciale intégrées aux comptes fournisseurs.

Copilote GitHub accélère le code autour de la transaction plutôt que le SAP L'interface crée des wrappers ABAP pour BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, les enregistrements d'entrées par lots et les charges utiles OData exécutées par un pipeline d'agent. Les écritures générées nécessitent encore des tests fonctionnels dans un client de test.

Oui. FB60 fonctionne dans S/4HANA en tant qu'application de création de factures entrantes. SAP Elle inclut également l'application Fiori « Créer une facture fournisseur » (F0859), qui prend en charge le stationnement et les pièces jointes. Les éditions cloud public proposent les applications Fiori plutôt que l'interface graphique classique.

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