Comment maintenir les taux de change SAP
Maçon García
⚡ Résumé intelligent
Maintenir les taux de change en SAP Ce module stocke le facteur de conversion entre deux devises afin que les documents en devises étrangères soient comptabilisés à la valeur correcte. Les taux sont saisis via la transaction OB08 ou le chemin SPRO, par type de taux de change, paire de devises et date de début de validité.
Quels sont les taux de change en SAP?
Un taux de change en SAP est le facteur qui convertit un montant d'une devise à une autre. Lorsqu'un document est comptabilisé dans une devise autre que celle de la société, SAP Il lit le tableau des taux de change et convertit le montant afin que l'écriture puisse être enregistrée dans le grand livre local.
Les taux sont stockés dans la table TCURR et sont lus par tous les modules qui manipulent de l'argent. SAP FICO écritures sur les factures de vente et réévaluation des devises étrangères à la clôture de la période. Keeping La mise à jour du tableau des taux de change est donc une tâche de routine mais importante, car un taux manquant ou erroné empêche la comptabilisation d'un document en devise étrangère.
Chaque taux est défini par trois éléments : un type de taux de change, une paire de devises et une date de début de validité. Les sections suivantes expliquent ces éléments constitutifs, puis détaillent la saisie proprement dite.
Types de taux de change et cotations
SAP ne stocke pas un seul taux pour une paire de devises. Il stocke un taux par type de taux de changeAinsi, différents processus métier peuvent afficher des taux différents le même jour. Les types standard sont :
| Type | Sens | Utilisation typique |
|---|---|---|
| M | Taux moyen | Paramètres par défaut pour la publication et la traduction de documents |
| B | taux d'achat bancaire | Évaluation des devises étrangères entrantes |
| G | taux de vente bancaire | Évaluation des devises étrangères sortantes |
| EURX | taux de régulation de l'UEM | Conversion fixe en euros pour les devises anciennes |
Le type M est obligatoire, car il s'agit du type par défaut utilisé par le système lorsqu'un processus ne spécifie pas de type. Un taux est également exprimé sous l'une des deux formes de cotation suivantes :
- Citation directe : Le multiple de la devise de base utilisé pour convertir la devise étrangère. Par exemple, 1 USD = 56 x 1 INR.
- Citation indirecte : l'expression inverse. Par exemple, 1/56 USD = 1 INR.
L'exemple ci-dessous utilise une cotation indirecte. Une fois le type et la cotation compris, le taux peut être saisi soit via le chemin de configuration guidé, soit directement via le code de transaction.
Comment maintenir les taux de change SAP
Il existe deux façons d'accéder au tableau des taux de change. Le code de transaction OB08 L'ouverture se fait en une seule étape et c'est ce que la plupart des praticiens utilisent au quotidien. Le chemin d'accès au menu SPRO mène exactement au même écran et est présenté ici pour plus de clarté quant au contexte de configuration. Les deux chemins aboutissent au même écran « Nouvelles entrées ».
Étape 1) Saisir la transaction Code SPRO dans le SAP Champ de commande. Pour ignorer complètement le menu, saisissez plutôt OB08 et poursuivez à partir de l'étape 4.
Étape 2) Sur l'écran suivant, sélectionnez «SAP Bouton « Image de référence ».
Étape 3) Dans l'écran suivant « Afficher IMG », sélectionnez le chemin du menu :
SAP NetWeaver -> Paramètres généraux -> Devises -> Saisir les taux de change
Les taux de change peuvent être saisis sous forme de cotations directes ou indirectes. Dans une cotation directe, nous indiquons le multiple de la devise de base par rapport à la devise de change. monnaie étrangère.
Par exemple : 1 USD = 56 x 1 INR
Pour une cotation indirecte, le taux sera de : 1/56 USD = 1 INR
Sur l'écran suivant, vous pouvez saisir les taux de change par cotation directe ou indirecte. Nous utiliserons ici la cotation indirecte. Pour ajouter une nouvelle entrée, cliquez sur le bouton « Nouvelle entrée ».
Étape 4) Sur l'écran suivant, saisissez les informations suivantes :
- Saisissez le type de taux de change.
- Saisissez la date de début de validité, qui correspond à la date à partir de laquelle les tarifs sont applicables.
- Saisissez la première devise.
- Saisissez le taux de cotation.
- Saisissez la deuxième devise.
Étape 5) Appuyez sur le bouton « Enregistrer » du SAP Menu standard.
Étape 6) Sur l'écran suivant, saisissez le numéro de demande de personnalisation pour ajouter le nouveau taux de change.
Le taux est désormais enregistré et sera appliqué à tout document enregistré à compter de la date de début de validité. Cette entrée étant intégrée à une demande de personnalisation, elle peut être transférée aux systèmes de qualité et de production sans avoir à être ressaisie.
Meilleures pratiques et automatisation
Typing La gestion manuelle des taux de change fonctionne pour quelques devises, mais la plupart des systèmes de production automatisent cette tâche. Les points ci-dessous illustrent comment la maintenance des taux de change est gérée en production :
- Chargement automatique des taux. Des programmes tels que TBDLS ou une interface de données de marché importent le fichier de taux journalier dans TCURR, ce qui supprime la saisie manuelle et les erreurs qui en découlent.
- Définissez toujours une date de début de validité raisonnable. SAP Le taux le plus récent applicable à la date du document ou avant sera appliqué ; par conséquent, un taux futur n'aura aucune incidence sur les écritures d'aujourd'hui.
- Maintenez d'abord le type M. Si le taux moyen est manquant, la traduction échoue même si d'autres types existent.
- Veillez à la cohérence du devis. Le mélange d'entrées directes et indirectes pour une même paire est la cause la plus fréquente d'un taux qui semble inversé.
- Utilisez les types d'inversion et de référence pour éviter de saisir manuellement les conversions USD/INR et INR/USD.
Grâce à la mise à jour et à l'automatisation du tableau, les documents en devises étrangères sont traités correctement et en fin de période. réévaluation lit des chiffres fiables.
