FSV dans SAP: Créer une version des états financiers (code de transaction)

Qu’est-ce qu’une version des états financiers (FSV) ? SAP?

Une version des états financiers (FSV) est une organisation hiérarchique des comptes du grand livre qui définit la structure du bilan et du compte de résultat. Chaque nœud regroupe des comptes, et SAP les totalisent dans les lignes de relevé utilisées pour l'établissement des rapports.

Le FSV est créé et géré à l'aide du code de transaction OB58 (FSE2 pour modifier, FSE3 pour afficher). Dans SAP S/4HANA, l'application Fiori Manage Global Hierarchies offre une alternative moderne.

Pourquoi créer une version des états financiers ?

Un FSV transforme une longue liste de comptes généraux en un état financier lisible. Par carteping Grâce à la centralisation des comptes (actifs, passifs, capitaux propres et compte de résultat), les équipes financières peuvent générer des rapports statutaires et de gestion à partir d'une même structure.

Puisqu'une seule version peut servir à la fois au bilan et au compte de résultat, le FSV constitue une base réutilisable pour les rapports de fin de période.

Étapes pour créer une version d'état financier dans SAP

Les étapes suivantes créent une version d'état financier en utilisant le chemin de personnalisation SPRO (transaction OB58).

Étape 1) Saisissez le code de transaction SPRO dans le champ de commande.

Étape 2) Dans l'écran suivant, sélectionnez SAP Image de référence.

Étape 3) Dans l'écran suivant, « Afficher IMG », suivez le chemin de menu suivant : SAP Guide d'implémentation du Customizing -> Financier Comptabilité -> Général Ledger Comptabilité -> Transactions commerciales -> Clôture -> Document -> Définir les versions des états financiers.

Étape 4) Sur l'écran suivant, sélectionnez Nouvelles entrées.

Étape 5) Sur l'écran suivant, saisissez les informations suivantes :

1. Saisissez la clé FSV.
2. Entrer le Description aux fins du FSV.
3. Saisissez la clé de langue, qui désigne la langue dans laquelle vous afficherez les textes, saisirez des textes et imprimerez les documents.
4. Définissez l'indicateur qui spécifie si les clés des postes des états financiers sont attribuées manuellement ou automatiquement.
5. Si vous spécifiez un plan comptable ici, seuls les comptes de ce plan seront pris en compte. plan comptable peuvent être affectés ; sinon, des comptes provenant de plusieurs plans comptables peuvent être affectés.
6. Configurez l'indicateur qui attribue des numéros de compte de groupe au lieu de numéros de compte.
7. Configurez l'indicateur qui permet d'attribuer des domaines fonctionnels ou des comptes dans la version.

Étape 6) Après avoir rempli les champs, appuyez sur Enregistrer et saisissez votre numéro de demande de modification.

Étape 7) Une fois la version des états financiers enregistrée, vous pouvez modifier ses éléments de structure en sélectionnant le bouton Éléments des états financiers .

Étape 8) Dans l'écran suivant, vous pouvez gérer les nœuds de l'objet version. Par défaut, une nouvelle version comporte sept nœuds de base, listés ci-dessous :

1. Notes sur les états financiers
2. Non attribué
3. Résultat P+L
4. Résultat net : perte
5. Résultat net : profit
6. Passif + Capitaux propres
7. Outils

Vous pouvez modifier le texte d'un nœud en double-cliquant dessus. Vous pouvez créer des sous-éléments pour un nœud en le sélectionnant et en appuyant sur le bouton « Créer des éléments ». Le nouvel élément est créé en tant que sous-nœud du nœud sélectionné. Vous pouvez affecter des comptes ou un groupe de comptes à un nœud en sélectionnant le nœud et en cliquant sur « Affecter des comptes ». .

Voici un exemple de ce type de devoir :

1. Nœud principal « Actifs ».
2. Le sous-nœud « Trésorerie et équivalents de trésorerie » est rattaché à la catégorie « Actifs ». La « Petite caisse » est un sous-nœud rattaché à « Trésorerie et équivalents de trésorerie ». D'autres nœuds, tels que « Compte courant », « Compte Citibank », « Mellonn Bank » et « Citibank Canada », sont également rattachés à « Trésorerie et équivalents de trésorerie ».
3. Clé du plan comptable utilisée pour l'affectation des comptes.
4. Gamme de comptes affectés au nœud Petite caisse.
5. Gamme de comptes.

Étape 9) Après avoir conservé la structure, appuyez sur Enregistrer et vous avez créé avec succès une version des états financiers.

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