Comment créer une version des états financiers (FSV) dans SAP

Ce didacticiel vous guide à travers les étapes de création d'une version d'état financier

Étape 1) Entrez le code de transaction SPRO dans le champ de commande

Étape 2) Dans l'écran suivant, sélectionnez SAP référence IMG

Étape 3) Dans l'écran suivant - « Afficher IMG », parcourez le chemin de menu suivant SAP Guide d'implémentation du Customizing -> Financier Comptabilité -> Général Ledger Comptabilité-> Transactions commerciales -> Clôture -> Document -> Définir les versions des états financiers

Étape 4) Dans l'écran suivant, sélectionnez de nouvelles entrées

Étape 5) Dans l'écran suivant, entrez ce qui suit

1. Entrez la clé FSV
2. Entrer le Description aux fins du FSV
3. La touche Saisir la langue désigne la langue dans laquelle vous affichez les textes, saisissez les textes et imprimez les documents.
4. Saisissez cet indicateur qui précise si les clés des postes fs sont affectées manuellement ou automatiquement lors de la définition des versions des états financiers.
5. Si nous précisons ici un COA, seuls les comptes de ce plan comptable pourront être affectés lors de la définition du bilan. Si vous ne précisez pas de plans comptables, les comptes de plusieurs plans comptables peuvent être affectés lorsque vous définissez l'état financier.
6. Saisissez cet indicateur qui spécifie que les numéros de compte de groupe doivent être attribués à la place des numéros de compte lorsque vous définissez la version des états financiers.
7. Saisissez cet indicateur car il permet d'affecter des domaines fonctionnels ou des comptes dans la version des états financiers.

Étape 6) Après avoir géré les champs, appuyez sur Enregistrer Entrez votre numéro de demande de changement

Étape 7) Une fois la version des états financiers enregistrée, vous pouvez modifier ses éléments de structure en sélectionnant le bouton Éléments des états financiers.

Étape 8) Dans l'écran suivant, vous pouvez gérer les nœuds dans l'objet de version. Une nouvelle version comporte par défaut sept nœuds de base, répertoriés ci-dessous.

1. Notes sur les états financiers
2. Non attribué
3. Résultat P+L
4. Résultat net : perte
5. Résultat net : bénéfice
6. Passif + Capitaux propres
7. Outils

Nous pouvons conserver le texte du nœud en double-cliquant sur le nœud . Nous pouvons créer des sous-éléments pour le nœud en sélectionnant le nœud et en appuyant sur le bouton Créer des éléments Un nouvel élément sera créé en tant que sous-nœud du nœud sélectionné. Nous pouvons attribuer des comptes ou un groupe de comptes à un nœud en sélectionnant le nœud et en appuyant sur Attribuer des comptes.

Vous trouverez ci-dessous un exemple d'une telle mission.

1. Nœud principal « Actifs »
2. Le sous-nœud « Trésorerie et équivalents de trésorerie » est affecté aux actifs. Petite caisse »est un sous-nœud affecté à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie. D'autres nœuds sont également affectés à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie tels que : chèque, compte Citibank, Mellon Bank, Citibank Canada.
3. Clé du plan comptable utilisée pour l'attribution des comptes
4. Plage de comptes affectés au nœud Petite caisse
5. Gamme de comptes

Étape 9) Après avoir maintenu la structure, appuyez sur Enregistrer et nous avons créé avec succès une version des états financiers.