Retenue à la source dans SAP pendant la validation de la facture fournisseur et du paiement
Dans ce tutoriel, vous apprendrez-
- Valider la retenue à la source lors de la validation d'une facture fournisseur
- Comptabiliser la retenue à la source lors de la comptabilisation du paiement
Valider la retenue à la source lors de la validation d'une facture fournisseur
Étape 1) Entrez le code de transaction F-53 dans le champ de commande
Étape 2) Dans l'écran suivant, saisissez les données suivantes
- Entrez la date du document
- Saisissez le compte espèces/bancaire sur lequel le paiement doit être comptabilisé.
- Entrez le montant du paiement
- Entrez l'identifiant du fournisseur recevant le paiement
Étape 3) Dans l'écran suivant, attribuez le montant du paiement à la facture appropriée afin d'équilibrer le paiement avec le montant de la facture.
Étape 4) Dans la barre de menu standard, accédez à Simuler le document de compensation
Étape 5) Dans l'écran suivant, nous pouvons vérifier que la retenue à la source est également créditée selon le montant de base saisi sur la facture.
Étape 6) Appuyez sur Publier dans la barre d'outils standard pour valider l'encaissement.
Étape 7) Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document à générer
Comptabiliser la retenue à la source lors de la comptabilisation du paiement
Étape 1) Saisissez la transaction FB60 dans SAP Champ de commande
Étape 2) Dans l'écran suivant, saisissez le code de l'entreprise dans lequel vous souhaitez publier la facture.
Étape 3) Dans l'écran suivant, entrez ce qui suit
- Saisissez l'ID du fournisseur (retenue à la source activée) du fournisseur à facturer.
- Saisir la date de la facture
- Vérifier le type de document Facture fournisseur
- Saisir le montant de la facture
- Sélectionnez le code fiscal pour la taxe applicable.
- Sélectionnez l'indicateur de taxe « Calculer la taxe ».
- Entrer le Compte d'achat
- Saisir le montant de la facture
Étape 4) Après avoir complété les saisies ci-dessus, sélectionnez l'onglet Retenue à la source et saisissez les informations suivantes
- Entrez le montant de la base de taxe
- Entrez le montant exonéré de taxe
- Vérifier le code de retenue à la source
Étape 5) Appuyez sur le bouton Publier dans la barre standard
Étape 6) Et attendez que le numéro de document soit généré et affiché sur la barre d'état pour la conformation