Retenue à la source dans SAP pendant la validation de la facture fournisseur et du paiement

Dans ce tutoriel, vous apprendrez-

  • Valider la retenue à la source lors de la validation d'une facture fournisseur
  • Comptabiliser la retenue à la source lors de la comptabilisation du paiement

Valider la retenue à la source lors de la validation d'une facture fournisseur

Étape 1) Entrez le code de transaction F-53 dans le champ de commande

Valider la retenue à la source lors de la validation d'une facture fournisseur

Étape 2) Dans l'écran suivant, saisissez les données suivantes

  1. Entrez la date du document
  2. Saisissez le compte espèces/bancaire sur lequel le paiement doit être comptabilisé.
  3. Entrez le montant du paiement
  4. Entrez l'identifiant du fournisseur recevant le paiement

Valider la retenue à la source lors de la validation d'une facture fournisseur

Étape 3) Dans l'écran suivant, attribuez le montant du paiement à la facture appropriée afin d'équilibrer le paiement avec le montant de la facture.

Valider la retenue à la source lors de la validation d'une facture fournisseur

Étape 4) Dans la barre de menu standard, accédez à Simuler le document de compensation

Valider la retenue à la source lors de la validation d'une facture fournisseur

Étape 5) Dans l'écran suivant, nous pouvons vérifier que la retenue à la source est également créditée selon le montant de base saisi sur la facture.

Valider la retenue à la source lors de la validation d'une facture fournisseur

Étape 6) Appuyez sur Publier dans la barre d'outils standard pour valider l'encaissement.

Valider la retenue à la source lors de la validation d'une facture fournisseur

Étape 7) Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document à générer

Valider la retenue à la source lors de la validation d'une facture fournisseur

Comptabiliser la retenue à la source lors de la comptabilisation du paiement

Étape 1) Saisissez la transaction FB60 dans SAP Champ de commande

Comptabiliser la retenue à la source lors de la comptabilisation du paiement

Étape 2) Dans l'écran suivant, saisissez le code de l'entreprise dans lequel vous souhaitez publier la facture.

Comptabiliser la retenue à la source lors de la comptabilisation du paiement

Étape 3) Dans l'écran suivant, entrez ce qui suit

  1. Saisissez l'ID du fournisseur (retenue à la source activée) du fournisseur à facturer.
  2. Saisir la date de la facture
  3. Vérifier le type de document Facture fournisseur
  4. Saisir le montant de la facture
  5. Sélectionnez le code fiscal pour la taxe applicable.
  6. Sélectionnez l'indicateur de taxe « Calculer la taxe ».
  7. Entrer le Compte d'achat
  8. Saisir le montant de la facture

Comptabiliser la retenue à la source lors de la comptabilisation du paiement

Étape 4) Après avoir complété les saisies ci-dessus, sélectionnez l'onglet Retenue à la source et saisissez les informations suivantes

  1. Entrez le montant de la base de taxe
  2. Entrez le montant exonéré de taxe
  3. Vérifier le code de retenue à la source

Comptabiliser la retenue à la source lors de la comptabilisation du paiement

Étape 5) Appuyez sur le bouton Publier dans la barre standard

Comptabiliser la retenue à la source lors de la comptabilisation du paiement

Étape 6) Et attendez que le numéro de document soit généré et affiché sur la barre d'état pour la conformation

Comptabiliser la retenue à la source lors de la comptabilisation du paiement