Rapports importants dans SAP FI
Maçon García
⚡ Résumé intelligent
Rapports importants dans SAP FI fournit des vues prêtes à l'emploi des données du grand livre, des clients et des fournisseurs, chacune étant exécutée à partir d'un code de transaction standard S_ALR qui génère des listes de données de base, des soldes, des postes individuels et des analyses des postes ouverts pour l'examen financier.
SAP FI intègre un grand nombre de rapports standard dans son système d'information, accessibles via les codes de transaction S_ALR ou le SAP Accès facile menu. Les rapports ci-dessous couvrent le comptes débiteurs et comptes à payer les livres comptables ainsi que le grand livre général, et chacun fonctionne de la même manière : saisissez le code de transaction, définissez les paramètres de sélection sur l’écran suivant et exécutez avec F8.
| Rapport | Code de transaction | Ledger | Ce que ça montre |
|---|---|---|---|
| Liste des comptes généraux | S_ALR_87012326 | G / L | Tous les comptes généraux définis dans un plan comptable |
| Liste des comptes généraux | S_ALR_87012328 | G / L | Enregistrements de base des comptes généraux, filtrés par code société ou plan comptable |
| Soldes des comptes généraux | S_ALR_87012277 | G / L | Soldes périodiques et cumulés des comptes généraux |
| Totaux et soldes des comptes généraux | S_ALR_87012301 | G / L | Totaux des débits, des crédits et des soldes par compte général |
| Liste des données de base des clients AR | S_ALR_87012179 | AR | Données de base clients conservées dans les comptes clients |
| Soldes clients AR | S_ALR_87012172 | AR | Soldes clients en cours en monnaie locale |
| Éléments de ligne client AR | S_ALR_87012197 | AR | Lignes de commande individuelles des clients, ouvertes et soldées |
| Postes non soldés par le client AR | S_ALR_87012174 | AR | Articles clients ouverts et impayés à une date clé |
| Historique des paiements des clients AR | S_ALR_87012177 | AR | Évolution du comportement des clients en matière de paiement |
| Liste des données principales des fournisseurs AP | S_ALR_87012086 | AP | Les données de base des fournisseurs sont conservées dans la comptabilité fournisseurs. |
| Soldes des fournisseurs AP | S_ALR_87012082 | AP | Soldes fournisseurs impayés |
| Éléments de campagne du fournisseur AP | S_ALR_87012103 | AP | lignes de fournisseur individuelles |
| Analyse des éléments non soldés des fournisseurs AP | S_ALR_87012083 | AP | Articles fournisseurs ouverts et impayés, regroupés par date d'échéance |
Liste des comptes généraux
Étape 1) Saisissez le code de transaction S_ALR_87012326 dans le SAP champ de commande, comme indiqué ci-dessous.
Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez la clé du plan comptable dont vous souhaitez lister les comptes.
Étape 3) Appuyez sur Exécuter (F8). La liste du plan comptable général est générée pour la clé du plan comptable saisie.
Liste des comptes généraux
Étape 1) Saisissez le code de transaction S_ALR_87012328 dans le SAP champ de commande, comme indiqué ci-dessous.
Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez les paramètres de sélection, tels que l'entreprise. CodeVous pouvez filtrer la liste en utilisant le plan comptable ou le compte général. Ces paramètres sont facultatifs.
Étape 3) Appuyez sur Exécuter (F8). La liste des comptes généraux est générée en fonction du filtre. Si aucun filtre n'est saisi, la liste complète pour tous les codes de société et plans comptables est générée.
Soldes des comptes généraux
Étape 1) Saisissez le code de transaction S_ALR_87012277 dans le SAP champ de commande, comme indiqué ci-dessous.
Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez les paramètres de sélection, tels que l'entreprise. Code ou Compte général pour filtrer le rapport.
Étape 3) Appuyez sur Exécuter (F8). La liste des soldes des comptes généraux est générée en fonction des paramètres saisis.
Totaux et soldes des comptes généraux
Étape 1) Saisissez le code de transaction S_ALR_87012301 dans le SAP champ de commande, comme indiqué ci-dessous.
Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez les critères de sélection, tels que l'entreprise. Code, Plan comptable ou Compte général pour filtrer le rapport.
Étape 3) Appuyez sur Exécuter (F8). Le rapport des totaux et soldes des comptes généraux est généré en fonction des paramètres sélectionnés.
Liste des données de base des clients AR
Étape 1) Saisissez le code de transaction S_ALR_87012179 dans le SAP champ de commande, comme indiqué ci-dessous.
Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez les critères de sélection pour filtrer le rapport.
Étape 3) Appuyez sur Exécuter (F8). La liste des données de base des clients AR est générée en fonction des paramètres sélectionnés.
Soldes clients AR
Étape 1) Saisissez le code de transaction S_ALR_87012172 dans le SAP champ de commande, comme indiqué ci-dessous.
Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez les critères de sélection pour filtrer le rapport.
Étape 3) Appuyez sur Exécuter (F8). Le rapport Soldes clients AR est généré en fonction des paramètres sélectionnés.
Éléments de ligne client AR
Étape 1) Saisissez le code de transaction S_ALR_87012197 dans le SAP champ de commande, comme indiqué ci-dessous.
Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez les critères de sélection pour filtrer le rapport.
Étape 3) Appuyez sur Exécuter (F8). Le rapport des postes clients AR est généré en fonction des paramètres sélectionnés.
Postes non soldés par le client AR
Étape 1) Saisissez le code de transaction S_ALR_87012174 dans le SAP champ de commande, comme indiqué ci-dessous.
Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez les critères de sélection pour filtrer le rapport.
Étape 3) Appuyez sur Exécuter (F8). Le rapport « Postes ouverts clients AR » est généré en fonction des paramètres sélectionnés.
Historique des paiements des clients AR
Étape 1) Saisissez le code de transaction S_ALR_87012177 dans le SAP champ de commande, comme indiqué ci-dessous.
Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez les critères de sélection pour filtrer le rapport.
Étape 3) Appuyez sur Exécuter (F8). Le rapport Historique des paiements clients AR est généré en fonction des paramètres sélectionnés.
Liste des données principales des fournisseurs AP
Étape 1) Saisissez le code de transaction S_ALR_87012086 dans le SAP champ de commande, comme indiqué ci-dessous.
Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez les critères de sélection pour filtrer le rapport.
Étape 3) Appuyez sur Exécuter (F8). Le rapport Liste des données de base des fournisseurs AP est généré en fonction des paramètres sélectionnés.
Soldes des fournisseurs AP
Étape 1) Saisissez le code de transaction S_ALR_87012082 dans le SAP champ de commande, comme indiqué ci-dessous.
Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez les critères de sélection pour filtrer le rapport.
Étape 3) Appuyez sur Exécuter (F8). Le rapport Soldes fournisseurs AP est généré en fonction des paramètres sélectionnés.
Éléments de campagne du fournisseur AP
Étape 1) Saisissez le code de transaction S_ALR_87012103 dans le SAP champ de commande, comme indiqué ci-dessous.
Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez les critères de sélection, tels que l'entreprise. Code ou Compte fournisseur pour filtrer le rapport.
Étape 3) Appuyez sur Exécuter (F8). Le rapport des lignes de facture fournisseur AP est généré en fonction des paramètres sélectionnés.
Analyse des éléments non soldés des fournisseurs AP
Étape 1) Saisissez le code de transaction S_ALR_87012083 dans le SAP champ de commande, comme indiqué ci-dessous.
Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez les critères de sélection pour filtrer le rapport.
Étape 3) Appuyez sur Exécuter (F8). Le rapport d'analyse des postes non soldés des fournisseurs AP est généré en fonction des paramètres sélectionnés.
