Code de transaction FB75 dans SAPTutoriel sur les notes de crédit
Maçon García
⚡ Résumé intelligent
notes de crédit sur les retours de vente SAP sont enregistrées avec le code de transaction FB75 pour réduire le solde d'un client, annuler les revenus et appliquer le code de taxe d'origine, garantissant ainsi des enregistrements précis des comptes clients après le retour ou le rejet des marchandises.
Qu'est-ce qu'une note de crédit pour retour de vente ? SAP?
Un avoir pour retour de vente est un document de comptabilité financière qui réduit le montant dû par un client après le retour de marchandises ou la correction d'une erreur de facturation. SAP FI, elle est enregistrée avec le code de transaction FB75, ce qui crédite le compte client et débite le compte de chiffre d'affaires initial.
L'avoir est l'équivalent financier de la facture client initiale. Alors que la facture augmentait la créance, l'avoir la diminue.ping le solde client et le grand livre sont exacts après un retour.
Pourquoi utiliser FB75 pour publier une note de crédit ?
Le FB75 est le modèle dédié SAP Cette transaction FI permet de gérer les avoirs clients, offrant ainsi aux utilisateurs financiers la possibilité d'ajuster directement une créance sans avoir à créer une commande de retour complète dans le module Ventes et Distribution. Elle est donc idéale pour les avoirs de service, les corrections de prix et les petits ajustements de retour.
Comme l'écriture comptable suit les règles de la comptabilité en partie double, le crédit client doit être égal au débit de recettes plus toute taxe, ce qui permet de maintenir l'équilibre de chaque note de crédit et de la préparer à l'audit.
Prérequis avant de publier dans FB75
Avant la comptabilisation, vérifiez que la fiche client existe bien dans la société, que le compte général des ventes est ouvert et que le code TVA de la facture d'origine est disponible. La période comptable doit également être ouverte et le type de document pour les avoirs (généralement DG) doit être actif.
Étapes pour enregistrer une note de crédit client dans FB75
Les étapes suivantes décrivent la procédure d'enregistrement d'une note de crédit client pour un retour de vente à l'aide de la transaction FB75. SAP FI.
Étape 1) Saisissez le code de transaction FB75 dans le champ Commande.
Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez le nom de l'entreprise. Code pour que le document soit publié.
Étape 3) Dans l'onglet Données de base, saisissez les données suivantes :
- Saisissez le numéro client du client à qui le note de crédit.
- Veuillez saisir la date du document.
- Saisissez le montant à créditer.
- Saisissez le code de taxe utilisé dans la facture originale.
- Cochez la case « Calculer la taxe ».
Étape 4) Dans la section Détails de l'article, saisissez les données suivantes :
- Entrez dans les ventes RevCompte sur lequel la facture originale a été enregistrée.
- Saisissez le montant à débiter.
- Vérifiez le code fiscal.
Étape 5) Vérifiez le statut du document.
Étape 6) Cliquez sur le bouton Publier dans la barre d'outils standard.
Étape 7) Vérifiez la barre d'état pour connaître le numéro du document à générer.
Vous avez correctement enregistré une note de crédit client pour le retour de vente.
Vérifiez la note de crédit publiée
Après comptabilisation, affichez l'avoir via la transaction FB03 ou consultez le poste non soldé du compte client à l'aide de la transaction FBL5N. L'ajustement du chiffre d'affaires peut être vérifié dans le grand livre via la transaction FAGLL03, confirmant ainsi que l'avoir a bien compensé la facture initiale.
