F-53 ind SAPSådan bogfører du en udgående betaling
Murer Garcia
⚡ Smart opsummering
Udgående leverandørbetalinger i SAP bogføres med transaktion F-53, som udligner en eller flere åbne leverandørfakturaer mod en bank- eller kassekonto og registrerer betalingsdokumentet i Finansregnskabet.
En udgående leverandørbetaling registrerer de penge, der forlader virksomheden for at afregne en leverandørfaktura. Transaktion F-53 bogfører denne betaling manuelt, udligner de valgte åbne poster på leverandørkontoen og opdaterer bank- eller kassekontoen i et enkelt dokument.
Sådan bogfører du en udgående leverandørbetaling i SAP Brug af F-53
Trin 1) Indtast transaktionskoden F-53 i kommandofeltet på SAP GUI, som vist nedenfor.
Trin 2) På skærmbilledet Bogfør udgående betalinger: Headerdata skal du indtaste følgende header- og bankoplysninger. Skærmbilledet efter listen viser, hvor hvert felt er placeret.
- Indtast dokumentdatoen
- Indtast Firmanavn Code
- Indtast betalingsvalutaen
- Indtast den kontant- eller bankkonto, hvorfra betalingen foretages
- Indtast betalingsbeløbet
- Indtast leverandør-ID'et på den leverandør, der modtager betalingen
Trin 3) Tryk på knappen Behandl åbne poster for at få vist listen over ventende fakturaer for leverandøren.
Trin 4) Tildel betalingsbeløbet til den relevante faktura, så det indtastede beløb stemmer overens med den åbne post, og feltet Ikke tildelt når nul.
Trin 5) Tryk på Bogfør på standardværktøjslinjen for at bogføre den udgående betaling, som fremhævet nedenfor.
Trin 6) Tjek statuslinjen for det dokumentnummer, der SAP genererer, bekræftet i beskeden nedenfor.
Den udgående betaling for leverandøren er nu bogført, og den udregnede faktura vises ikke længere som en åben post på leverandørkontoen. Det samme dokument kan udligne en købsfaktura booket tidligere via FB60.
Nøglefelter og -sektioner i F-53-betalingsskærmen
F-53-skærmen er organiseret i tre områder — hoveddata, bankdata og åben varevalg. Tabellen nedenfor forklarer de felter, der har størst indflydelse på, hvordan betalingen bogføres.
| Felt eller sektion | Hvad den kontrollerer |
|---|---|
| Dokumentdato / Bogføringsdato | Dokumentdatoen er den dato, der er trykt på betalingen; bogføringsdatoen angiver den periode og det regnskabsår, hvor betalingen når frem til finansbogholderiet. |
| Dokumenttype | Standardindstillingen er KZ for en leverandørbetaling. Typen styrer nummerintervallet og adskiller betalinger fra fakturaer i rapporteringen. |
| Firmanavn Code | Den virksomhedskode, der foretager betalingen og ejer den bankkonto, der krediteres. |
| Bankoplysninger (konto, beløb) | Den bankkonto eller kassekonto, der krediteres, og det beløb, der forlader den. |
| Værdi Dato | Den dato, hvor banken faktisk debiterer pengene. Dette bruges til likviditetsstyring og senere bankafstemning. |
| Åbn varevalg (konto, kontotype) | Den leverandør, hvis åbne fakturaer læses, når der trykkes på Behandl åbne poster. |
Bag kulisserne bogføres betalingen med to linjer. Bank- eller kassekontoen krediteres med bogføringsnøgle 50, og leverandøren debiteres med bogføringsnøgle 25, hvilket udligner den valgte åbne post og reducerer den udbetalte saldo.
Fuld, delvis og resterende betaling i F-53
F-53 afregner ikke altid en faktura fuldt ud. Når det betalte beløb afviger fra den åbne post, bestemmer fanerne Delvis betaling og Restposter, hvordan differencen behandles.
| Betalings type | Hvad sker | Åbn varer bagefter |
|---|---|---|
| Fuld (standard) | Betalingen er lig med fakturaen og er fuldstændig afregnet. | Fakturaen er godkendt; intet forbliver åbent. |
| Delvis betaling | Betalingen bogføres, men den oprindelige faktura forbliver åben og er knyttet til betalingen via feltet Fakturareference. | Både fakturaen og den delvise betaling forbliver åbne. |
| Restvare | Den oprindelige faktura udlignes, og der oprettes en ny åben post for den ubetalte saldo med en ny basisdato. | Én ny restpost for det resterende beløb. |
Valget påvirker aldringsanalysen. delvis betaling bevarer fakturaens oprindelige forfaldsdato, mens en restpost genstarter forfaldsuret, hvilket kan få forfaldne gældsbeløb til at se yngre ud, end de i virkeligheden er.
F-53 vs. F-58 vs. F110: Valg af den rigtige betalingstransaktion
F-53 er kun én af flere måder at betale en leverandør på SAPDen rigtige transaktion afhænger af, om der er behov for et betalingsmedie, såsom en check, og hvor mange betalinger der er involveret.
| transaktion | Behandles | Betalingsmedium | Bedste for |
|---|---|---|---|
| F-53 | Manuel, én betaling ad gangen | Sender kun betalingen; ingen udskrivning | Ad-hoc enkeltbetalinger og manuel clearing |
| F-58 | Manuel, én betaling ad gangen | Bogfører betalingen og udskriver betalingsmediet, f.eks. en check | En enkelt betaling, der også kræver et trykt instrument |
| F110 | Automatisk betalingskørsel mod parametre | Bogfører og udskriver mange betalinger med et forslagstrin | Massebetalinger på tværs af mange leverandører efter en tidsplan |
For rutinemæssige bulk-kørsler automatisk betalingskørsel i F110 er det sædvanlige valg, fordi det udvælger forfaldne varer, grupperer dem efter leverandør og producerer betalingsmediet i én omgang. F-53 er fortsat den hurtigste rute til en engangsmanuel betaling og passer naturligt ind i den daglige gældsforpligtelser forarbejdning.
