Sådan bogfører du udgående leverandørbetaling F-53 i SAP

I denne vejledning lærer vi at bogføre den udgående betaling for leverandøren SAP

Trin til bogføring af udgående betaling SAP

Trin 1) Indtast transaktionskode F-53 i kommandofeltet

Trin 2) Indtast følgende data på det næste skærmbillede

1. Indtast dokumentdatoen
2. Indtast Virksomhedskodeks
3. Indtast betalingsvalutaen
4. Indtast den kontante/bankkonto, hvor betalingen skal krediteres
5. Indtast betalingsbeløbet
6. Indtast leverandør-id'et for den leverandør, der modtager betalingen

Trin 3) Tryk på knappen Behandle åbne varer for at få vist listen over afventende faktura

Trin 4) Tildel Betalingsbeløb til passende faktura for at balancere betalingen med fakturabeløbet

Trin 5) Tryk på Bogfør fra standardværktøjslinjen for at bogføre den udgående betaling

Trin 6) Se efter statuslinjen for det dokumentnummer, der skal genereres

Du har bogført den udgående betaling for leverandøren