Indgående og udgående delvis betaling i SAP

Af: Murer Garcia Murer Garcia
Hours Opdateret

⚡ Smart opsummering

Delbetalingspostering i SAP FI registrerer en kunde- eller leverandørkvittering, der ikke fuldt ud udligner den oprindelige faktura, hvilket efterlader både den oprindelige åbne post og den nye delpost i kontoen til senere udligning.

  • 💳 Indgående delvis betaling: Transaktion F-28 bogfører en kundekvittering mod en åben faktura, mens den oprindelige tilgodehavende bevares som en separat åben post.
  • 🧾 Udgående delvis betaling: Transaktion F-53 bogfører en leverandørbetaling, der reducerer den skyldige saldo uden at udligne det oprindelige fakturadokument.
  • 📑 Intet clearingdokument: Delvis betalingsmetode opretter to åbne poster, en debet og en kredit, i stedet for et clearingreferencenummer.
  • ✅ Behandl åbne elementer: Hvis du vælger fanen Delbetaling og indtaster delbeløbet, styrer du logikken for opdelt bogføring.
  • 🧪 Dokumentbekræftelse: Statuslinjen bekræfter det genererede FI-dokumentnummer efter lagring.
Læs mere

Indgående og udgående delvis betaling i SAP

Hvad er en delvis betaling i SAP FI?

En delvis betaling i SAP FI udligner kun en del af en åben faktura. Det originale dokument forbliver på kunde- eller leverandørkontoen med sin fulde værdi, og delbeløbet bogføres som en ny, separat åben post. Der genereres ikke noget udligningsdokument, før den resterende saldo er betalt.

Hvis en kunde for eksempel har en udestående tilgodehavende på 1000 og indbetaler 400 som en delvis betaling, vil kundekontoen vise to separate åbne poster: 1000 Dr. og 400 Cr. Begge poster forbliver åbne, indtil resten af ​​saldoen er afregnet.

Sådan bogfører du indgående delbetalinger i SAP

Indgående delbetalinger bogføres med transaktionskode F-28.

Trin 1) Åbn transaktion F-28

Indtast transaktion Code F-28 i SAP Kommandofelt.

Åben transaktion F-28 for indgående delvis betaling i SAP

Trin 2) Indtast overskrift og bankoplysninger

Indtast følgende data på det næste skærmbillede.

  1. Indtast dokumentdato.
  2. Indtast virksomhed Code hvor betalingen skal bogføres.
  3. Indtast betalingsvaluta.
  4. Indtast den kontant-/bankkonto, hvor betalingen skal bogføres.
  5. Indtast betalingsbeløbet.
  6. Indtast kunde-ID på den kunde, der foretager betalingen.
  7. Presse Behandl åbne poster.

Indtast hoveddata for indgående delbetaling i SAP F-28

Trin 3) Vælg fanen Delbetaling

  1. Vælg den Delvis betaling fane.
  2. Vælg og aktiver den faktura, som den delvise betaling er foretaget i forhold til.
  3. Indtast delbeløbet.

Vælg fanen Delbetaling og aktiver faktura i SAP F-28

RELATEREDE ARTIKLER

Trin 4) Gem betalingsdokumentet

Presse Gem at bogføre betalingsdokumentet.

Gem det indgående delvise betalingsdokument i SAP

Trin 5) Bekræft FI-dokumentnummeret

Kontrollér statuslinjen for det genererede dokumentnummer.

Dokumentnummer genereret for indgående delvis betaling i SAP

Sådan bogfører du udgående delbetalinger i SAP

Udgående delbetalinger til leverandører bruger transaktionskode F-53.

Trin 1) Åbn transaktion F-53

Indtast transaktion Code F-53 i SAP Kommandofelt.

Åben transaktion F-53 for udgående delvis betaling i SAP

Trin 2) Indtast overskrift og leverandøroplysninger

Indtast følgende data på det næste skærmbillede.

  1. Indtast dokumentdato.
  2. Indtast virksomhed Code hvor betalingen skal bogføres.
  3. Indtast den kontant-/bankkonto, hvor betalingen skal bogføres.
  4. Indtast betalingsbeløbet.
  5. Indtast leverandør-ID'et på den leverandør, der modtager betalingen.
  6. Presse Behandl åbne poster.

Indtast hoveddata for udgående delvis betaling i SAP F-53

Trin 3) Vælg fanen Delbetaling

  1. Vælg den Delvis betaling fane.
  2. Vælg og aktiver den faktura, som den delvise betaling er foretaget i forhold til.
  3. Indtast delbeløbet.

Vælg fanen Delbetaling for udgående betaling i SAP F-53

Trin 4) Gem betalingsdokumentet

Presse Gem at bogføre betalingsdokumentet.

Gem det udgående delvise betalingsdokument i SAP

Trin 5) Bekræft FI-dokumentnummeret

Kontrollér statuslinjen for det genererede dokumentnummer.

Dokumentnummer genereret for udgående delvis betaling i SAP

Ofte Stillede Spørgsmål

En delbetaling holder den oprindelige faktura åben og bogfører kvitteringen som en separat åben post. En restbetaling udligner den oprindelige faktura og opretter en ny åben post kun for den resterende saldo.

Brug transaktionskoden F-53 til at bogføre en udgående delbetaling til en leverandør. Åbn Behandl åbne poster, skift til fanen Delbetaling, aktiver fakturaen, indtast delbeløbet, og gem dokumentet.

Nej, en delbetaling genererer ikke et udligningsdokument. Den originale faktura og delkvitteringen forbliver som to åbne poster i underregnskabet, indtil den resterende saldo er afregnet, og posterne er udlignet samlet.

Kør transaktion FBL5N for kundekontoen, og vælg status Åbne poster. Den oprindelige faktura og eventuelle delbetalinger vises som separate linjeposter, der hver især beholder sit eget dokumentnummer for tracevne.

Ja, SAP Joule, den generative AI-copilot i S/4HANA, kan opsummere åbne poster, foreslå den korrekte transaktionskode og guide finansbrugere gennem trinene til bogføring af delvise betalinger med naturlige sprogprompter i Fiori-launchpad'en.

SAP Cash Application bruger maskinlæring til at matche indgående kontoudtogsposter med åbne kundefakturaer, inklusive delbetalinger. Modellen lærer af tidligere clearingbeslutninger og foreslår den korrekte fakturafordeling, som økonomiteams skal bekræfte.

Opsummer dette indlæg med: