Kreditor i SAP FI

Hvert køb, en virksomhed foretager, ender som en forpligtelse, der skal registreres, godkendes, betales og afstemmes. SAP FI, det arbejde tilhører undermodulet Kreditorer.

Hvad er kreditorer i SAP FI?

Kreditor er et undermodul til SAP FI bruges til at administrere og registrere regnskabsdata for alle leverandører. Det håndterer leverandørfakturaer, godkendelser, betalinger og andre relaterede aktiviteter.

Hver postering foretaget i Kreditorer opdateres i Generelt Ledger også. Undermodulet Kreditorer indeholder også rapporter og prognosefunktioner, der track leverandør udestående varer og betalinger.

Kreditorbogholderi fungerer som en underbogholderi. Saldi for individuelle leverandører opbevares i underbogholderiet, mens hovedbogholderiet Ledger indeholder kun totalerne, der er indsamlet på den afstemningskonto, som hver leverandør er tildelt. Dette design holder kontoplanen lille, selv når tusindvis af leverandører er i brug.

Fordi den samme forpligtelse skabes ved købsaktivitet, står leverandørgæld ikke alene.

• Materialestyring: Indkøbsordrer og varekvitteringer opretter de referencedokumenter, som fakturabekræftelse matcher med.
• Generelt Ledger: Afstemningskonti indeholder de skyldige totaler, og udgifts- eller lagerkonti tager modposteringen.
• Banker: Udgående betalinger og betalingskørslen producerer bankposteringer og betalingsmedier.
• Debitorer: Spejlundermodulet for kunder deler den samme clearing- og åbningslogik, der bruges i kundefordringer.

Kreditorproces i SAP

De vigtigste processer, der er dækket i undermodulet, er:

• Vedligehold leverandørstamdata
• Fakturahåndtering
• Betalinger
• Kontoanalyse og afstemning
• Rapporter

Her er listen over vejledninger, der underviser i ovenstående proces, grupperet efter det trin, de tilhører.

1. Vedligehold leverandørstamdata

• Opret leverandørstamdata — oprettelse af en leverandør med FK01 eller XK01 og visning af ændringshistorikken for en eksisterende post.
• Opret en leverandørkontogruppe — den kontogruppe, der styrer nummerintervallet og feltstatussen på leverandørskærmbillederne.
• Bloker eller slet en leverandør — bogføringsblokke med FK05 og sletningsflag med FK06.
• Opret engangsleverandørstamdata — en enkelt samlet konto for leverandører, der kun bruges én gang.

2. Fakturahåndtering

• Bogfør en købsfaktura — leverandørfakturaregistrering med FB60, inklusive fakturaer udstedt i fremmed valuta.
• Bogfør en købsreturnering eller kreditnota — tilbageførsel af værdi med FB65, når varer returneres til leverandøren.
• Efter kildeskat — tilbageholdt skat ved fakturaregistrering og ved betaling.

3. Betalinger

• Bogfør en udgående leverandørbetaling — manuel clearing af en åben post med F-53.
• Delbetalinger efter residualmetoden — den oprindelige post udlignes, og en ny post hæves til saldoen.
• Delbetalinger via den delvise betalingsmetode — den oprindelige vare forbliver åben, og betalingen er knyttet til den.
• Automatisk betalingskørsel — tilbud, betaling og betalingsmedier for mange leverandører på én gang med F110.

4. Kontoanalyse, afstemning og rapporter

• Nulstil ryddede elementer — fortrydelse af et clearingdokument med FBRA, når en betaling blev anvendt på den forkerte faktura.
• Knyt en symbolsk konto til en finanskonto — lønbroen, der omdanner HR-løntyper til FI-posteringer.
• Difference efter afrunding — absorberer de små rester, som valutaveksling efterlader.
• Standard FI-rapporter — det bredere rapporteringssæt, som leverandøranalyse trækker på.

Nøgletransaktion Codes for kreditorer i SAP FI

Det meste daglige arbejde med kreditorer nås via et lille sæt transaktionskoder, der indtastes i kommandofeltet på SAP GUITabellen nedenfor grupperer dem efter procesfase.

To tilstødende processer genbruger de samme åbne elementer: Dunning jagter det, der er for sent, og opretholdelse af valutakursen angiver de kurser, som leverandørfakturaer i udenlandsk valuta omregnes til.

Leverandørstamdata og afstemningskonti i SAP AP

Intet kan bogføres i Kreditorbogen, før leverandøren findes. En leverandørpost gemmes i tre segmenter, og hvert segment ejes af en anden del af virksomheden.

Afstemningskontoen, der opbevares i feltet AKONT i virksomhedskodesegmentet, er forbindelsen mellem reskontroen og hovedbogholderiet. LedgerDen kan ikke bogføres direkte. Hver faktura, der bogføres mod leverandøren, opdateres automatisk, så summen af ​​alle leverandørsaldi altid er lig med den saldo, der vises på afstemningskontoen.

Åbne poster befinder sig i den sekundære indekstabel BSIK, mens de ikke betales, og flyttes til BSAK, når de er clearet. Derfor skal en uventet clearing nulstilles, før posten kan betales igen. bredere FI-bordsæt følger det samme mønster for åbne varer og ryddede varer.

Kreditorkontogruppen bestemmer, hvilket nummerinterval kontonummeret tages fra, og hvilke felter der er obligatoriske, valgfrie eller skjulte på stamdataskærmbillederne, så det er værd at definere, før den første leverandør oprettes.

Kreditor i SAP S/4HANA: Forretningspartner og Universal Journal

Kreditorer er et af de områder, der SAP S/4HANA blev omformet mest synligt, så de klassiske skærme beskrevet ovenfor opfører sig anderledes på et konverteret system.

• Én stamdatatransaktion: Leverandørtransaktionerne FK, XK og MK vedligeholdes ikke længere separat. De omdirigerer til transaktion BP, hvor leverandøren er en forretningspartnerrolle, og regnskabs- og indkøbssegmenterne bliver roller på den pågældende partner.
• Leverandørterminologi: Objektet kaldes en leverandør i S/4HANA, selvom de underliggende tabeller LFA1, LFB1 og LFM1 stadig skrives af forretningspartneren.
• En journaltabel: ACDOCA, den universelle journal, indeholder de linjeposter, der tidligere var spredt ud over BSEG, BSIK og BSAK. De gamle indekstabeller forbliver tilgængelige som kompatibilitetsvisninger, så eksisterende rapporter kan fortsætte med at køre.
• Fiori-apps: Administrer leverandørlinjeposter, leverandørsaldi og betalingsforslagsapps præsenterer de samme data som FBL1N, FK10N og F110 i en browser.

Selve fakturaregistreringen er stort set uændret. FB60, FB65, F-53 og F110 er stadig tilgængelige, og månedsafslutningsopgaver som f.eks. valutakursrevaluering fortsætte med at køre over leverandørens åbne poster. Kreditsiden af ​​​​boksen håndteres separat via kundekreditkontrol.

Ofte Stillede Spørgsmål