Kreditor i SAP FI

Kreditor er et undermodul til SAP FI plejede at administrere og registrere Bogføring og administration data for alle leverandører. Det håndterer leverandørfakturaer, godkendelser, betalinger og andre beslægtede aktiviteter.

Eventuelle posteringer i Kreditor opdateres generelt Ledger såvel. Kreditorundermodulet har tonsvis af rapporter og prognoser til funktioner til at spore leverandørens udestående og betalinger.

Kreditorproces i SAP

De vigtigste processer omfattet af undermodulet er

• Vedligehold leverandørstamdata
• Fakturahåndtering
• Betalinger
• Kontoanalyse af afstemning
• Rapporter

Her er listen over tutorials, der vil lære ovenstående proces.

1. Sådan opretter du en leverandør
2. Sådan opretter du en leverandørkontogruppe
3. Sådan viser du ændringer i Leverandørmaster
4. Sådan blokerer eller sletter du en leverandør
5. Opret leverandørstamdata
6. Engangsleverandør
7. Bogføring af købsfaktura
8. Købsretur – Kreditnota
9. Udgående betalinger
10. Leverandørfaktura i fremmed valuta
11. Sådan bogføres kildeskat under leverandørfakturabogføring
12. Sådan bogfører du kildeskat under betalingsbogføring
13. Udgående delbetalinger efter resterende metode
14. Udgående delbetalinger med delbetalingsmetode
15. Nulstil AP-ryddede elementer
16. Automatisk betalingskørsel
17. Sådan knytter du symbolsk konto til artskonto
18. Bogføring af afrundingsforskelle