Bogføring af afrundingsforskelle i SAP tutorial
Redaktionelle team
⚡ Smart opsummering
Afrundingsforskelle i SAP opstå, når et clearingdokumentbeløb afrundes under betaling eller behandling af fremmed valuta, og den lille restpost automatisk bogføres på en dedikeret finanskonto, der er konfigureret som enten en udgift eller en indtægt.
Når et clearingdokument bogføres i SAP, dens beløb afrundes nogle gange, hvilket efterlader en lille restpost, der skal et sted hen. Denne restpost er afrundingsdifferencen, og den bogføres på en finanskonto, som du definerer én gang i Tilpasning, så enhver fremtidig udligning håndterer den automatisk.
Hvad er afrundingsforskelle i SAP?
En afrundingsdifference er den lille rest, der er tilbage, når beløbet på et clearingdokument afrundes til den præcision, valutaen tillader. Da debet- og kreditsiden stadig skal være i balance, kan restbeløbet ikke blot fjernes, så SAP sender det til en nomineret hovedbogskonto in Bogføring og administration.
Differencen er normalt en brøkdel af en valutaenhed, så kontoen opfører sig som en mindre udgift, når virksomheden mister brøken, og som en mindre indtægt, når den får den. Du konfigurerer kontoen pr. kontoplan, hvilket betyder, at alle virksomhedskode, der deler diagrammet, bruger den samme afrundingsdifferencekonto uden yderligere opsætning.
- Residualet holder clearingdokumentet i balance
- Det bogføres som en udgift eller en indtægt afhængigt af afrundingsretningen
- Kontoen defineres én gang pr. kontoplan og genbruges automatisk
Hvornår opstår afrundingsforskelle?
Afrundingsforskelle er mest almindelige, hvor et præcist beløb ikke kan vises med den nødvendige præcision. De typiske udløsende faktorer er valutaafrundingsregler og clearing af udenlandsk valuta, men et par andre situationer forårsager dem også.
- Valutaer, der afrunder til hele enheder eller til et fast trin, så underenhedsbeløb kan ikke bogføres
- Valutaclearing, hvor de omregnede beløb i lokal valuta ikke giver præcis nul
- Kontantrabatberegninger, der efterlader en brøkdel af restbeløbet efter at rabatten er anvendt
- Automatiske betalingskørsler, der grupperer flere varer og afrunder det samlede beløb
I hvert tilfælde er residualet lille og forudsigeligt, hvilket er grunden til, at en enkelt afrundingsdifferencekonto kan absorbere det i stedet for at stoppe det.ping opslaget til manuel rettelse.
Sådan bogføres afrundingsforskel i SAP
Afrundingsdifferencekontoen oprettes i Tilpasning under de globale indstillinger for udgående betalinger. Trinene nedenfor definerer kontoen, dens bogføringsnøgler og den transportanmodning, der bærer byttepengene.
Trin 1) Indtast transaktionskoden SPRO i SAP kommandofeltet, og vælg derefter "SAP "Reference IMG" på næste skærm.
Trin 2) På skærmbilledet Vis IMG skal du følge menustien Finansiel regnskab → Debitorer og kreditorer → Forretningstransaktioner → Udgående betalinger → Globale indstillinger for udgående betalinger → Definer konti til afrundingsdifferencer.
Trin 3) Vælg den kontoplan, hvori artskontoen er oprettet.
Trin 4) På det næste skærmbillede skal du indtaste den artskonto, hvor afrundingsdifferencerne er bogført, og derefter klikke på knappen Bogføringsnøgle for at indstille kredit- og debetnøglerne.
Trin 5) Indtast kreditposteringsnøglen og debetposteringsnøglen, som differencen skal bruge.
Trin 6) Tryk på Gem fra SAP standardmenu.
Trin 7) Indtast nummeret på tilpasningsanmodningen på den næste skærm for at gemme konfigurationen, så den kan transporteres.
Afrundingsdifferencekontoen er nu aktiv, og alle clearingdokumenter, der producerer en residualpost, vil automatisk bogføre den her. Disse posteringer vises derefter i standardposteringen. FI-tabeller sammen med de tilhørende clearingdokumenter.
Afrundingsdifferencer vs. betalingsdifferencer
Afrundingsdifferencer er lette at forveksle med betalingsdifferencer, men SAP behandler dem separat. En afrundingsdifference genereres af systemet fra valutaafrunding og er altid lille. En betalingsdifference opstår, når en kunde eller leverandør betaler mere eller mindre end den åbne post, og den kan være af enhver størrelse.
| Aspect | Afrundingsdifference | Betalingsdifference |
|---|---|---|
| Årsag | Valutaafrunding på et clearingdokument | Under- eller overbetaling fra en forretningspartner |
| Størrelse | En brøkdel af en valutaenhed | Enhver mængde, inden for tolerance eller ej |
| Konfiguration | Definer konti til afrundingsdifferencer | Tolerancegrupper og årsagskoder i OBXL |
| udstationering | Automatisk til afrundingskontoen | Afskrivning, restpost eller delvis betaling |
Begge indstillinger findes under Forretningstransaktioner i kundefordringer og gældsforpligtelser Tilpasning, og begge fodrer den kontobestemmelse, der bruges under en udgående betalingKeeping At dem adskiller sig undgår at overskrive reelle betalingsunderskud som harmløs afrunding.
