Restmetode: Indgående og udgående delbetalinger Bogføring ind SAP

I denne vejledning lærer vi at bogføre indgående og udgående delbetalinger ved hjælp af restmetoden

Indgående Delbetalinger Bogføring

In SAP, når en Delbetaling fra Kunden bogføres som Restpost mod et udestående dokument, rydder systemet det pågældende dokument og opretter et nyt bilag med restbeløb som den åbne vare.

Her er en demo af, hvordan du bogfører en delbetaling med resterende metode

Trin 1) Indtast transaktionskode F-28 i SAP Kommandofelt

Trin 2) Indtast følgende data på det næste skærmbillede

1. Indtast dokumentdato
2. Indtast Firmakode, som betalingen skal bogføres i
3. Indtast betalingsvaluta
4. Indtast den Kontant/Bankkonto, som betalingen skal bogføres på
5. Indtast betalingsbeløbet
6. Indtast kunde-id for den kunde, der foretager betalingen
7. Tryk på 'Behandle åbne elementer'

Trin 3) På næste skærmbillede

1. Vælg fanen Restvarer
2. Vælg og aktivér den faktura, som den delvis betaling er blevet lavet.
3. Indtast restbeløbet

Trin 4) Tryk på 'Gem' for at bogføre betalingsbilaget

Trin 5) Kontroller statuslinjen for det genererede dokumentnummer.

Udgående Delbetalinger Bogføring

Trin 1) Indtast transaktionskode F-53 i SAP Kommandofelt

Trin 2) Indtast følgende data på det næste skærmbillede

1. Indtast dokumentdato
2. Indtast Firmakode, som betalingen skal bogføres i
3. Indtast den Kontant/Bankkonto, som betalingen skal bogføres på
4. Indtast betalingsbeløbet
5. Indtast leverandør-id for den leverandør, der foretager betalingen
6. Tryk på 'Behandle åbne elementer'

Trin 3) På næste skærmbillede

1. Vælg fanen Restvarer
2. Vælg og aktivér den faktura, som delbetalingen er foretaget mod.
3. Indtast restbeløbet

Trin 4) Tryk på 'Gem' for at bogføre betalingen

Dokument

Trin 5) Kontroller statuslinjen for det genererede dokumentnummer.