Hvad er restbetaling i SAP med Eksempel

Af: Redaktionelle team Redaktionelle team
Hours Opdateret

⚡ Smart opsummering

Residualmetode i SAP FI afregner en åben faktura fuldt ud og opretter en helt ny åben post for den ubetalte saldo, hvilket giver revisorer et rent revisionsspor for indgående og udgående delbetalinger behandlet via transaktionerne F-28 og F-53.

  • 💰 Residuallogik: Den oprindelige faktura frigøres fuldstændigt, og det resterende åbne beløb bliver et nyt tilgodehavende eller udstedt dokument.
  • 🧾 F-28 Arbejdsgang: Indgående kundebetalinger bogføres med firmakode, bankkonto, kunde-ID og restbeløbet på fanen Restposter.
  • 📑 F-53 Arbejdsgang: Udgående leverandørbetalinger afspejler de samme trin ved hjælp af leverandør-ID, hvilket sikrer, at leverandørreskontroen forbliver på linje med kontantudgangen.
  • ✅ Versus partiel metode: I modsætning til den delvise betalingsmetoden holder restpostering ikke den oprindelige faktura åben, så rapporteringen afspejler kun den ubetalte saldo.
  • 🧪 Bekræftelsestrin: Et dokumentnummer vises i statuslinjen efter lagring, og FBL5N eller FBL1N bekræfter det nye beløb for åbne poster.
Læs mere

Restbetaling i SAP

Hvad er residualmetoden i SAP FI?

In SAP Finansregnskab (FI), residualmetoden, er en bogføringsteknik, der bruges, når en kunde eller leverandør kun afregner en del af en udestående faktura. I stedet for at lade den oprindelige faktura være delvist åben, rydder systemet hele det oprindelige dokument og genererer automatisk en ny åben post, der indeholder den resterende saldo. Denne tilgang holder debitor- og kreditorbogholderierne ryddelige, fordi hvert ubetalt beløb står på sit eget dokument med en ny bogføringsdato.

Restbetalingsmetoden adskiller sig markant fra delbetalingsmetoden. Med delbetalingsmetoden forbliver den oprindelige faktura åben, og betalingen er knyttet til den som en relateret post, så to dokumenter eksisterer side om side, indtil saldoen er afregnet. Med restbetalingsmetoden er der kun ét åbent dokument tilbage ad gangen, hvilket forenkler aldersrapporter, rykkerkørsler og afstemningsarbejde udført af AR- og AP-teams.

Hvorfor vælge restbetalingsmetoden til delbetalinger?

Revisorer foretrækker residualmetoden, når revisionens klarhed og rene aldersgrænser er vigtigere end at bevare den oprindelige fakturareference. Fordi resten bogføres som et nyt dokument med en aktuel dato, genstarter restbeløbet sin aldersgrænse, hvilket kan være nyttigt ved tvister. traceller når en kunde genforhandler betalingsbetingelser. Det er også en god løsning for organisationer, der kører automatiseret rykkerbetaling, fordi beløbet for åbne poster altid afspejler den reelle ubetalte saldo.

Sådan bogfører du indgående delbetalinger med restbetalingsmetoden (F-28)

Trinene nedenfor viser, hvordan du bogfører en indgående kundebetaling ved hjælp af transaktionskoden F-28. Når fanen Restposter bruges, rydder systemet den oprindelige faktura og opretter en ny åben post for det ubetalte beløb.

Trin 1) Åbn transaktion F-28

Indtast transaktion Code F-28 i SAP Kommandofelt.

Kommandofelt for bogføring af indgående delbetalinger F-28

Trin 2) Indtast headerdata

På skærmbilledet Bogfør indgående betalinger: Hoveddata skal du indtaste følgende oplysninger:

  1. Indtast dokumentdatoen
  2. Gå ind i virksomheden Code hvor betalingen skal bogføres
  3. Indtast betalingsvalutaen
  4. Indtast den kontant- eller bankkonto, hvor betalingen skal bogføres
  5. Indtast det modtagne betalingsbeløb
  6. Indtast kunde-ID'et på den kunde, der foretager betalingen
  7. Presse Behandl åbne poster

F-28 headerdata for resterende indgående betaling

Trin 3) Vælg fanen Resterende varer

Når du har behandlet de åbne poster, skal du skifte til fanen Restposter for at registrere den ubetalte saldo.

  1. Vælg den Resterende genstande fanen
  2. Vælg og aktiver den faktura, som den delvise betaling er modtaget for
  3. Indtast det resterende ubetalte beløb

Fanen Restposter i F-28 med restbeløb

Trin 4) Gem betalingsdokumentet

Presse Gem at bogføre betalingsdokumentet. SAP udligner den oprindelige faktura og opretter en ny åben post for restbeløbet.

Gem-knap på F-28 restpostering

Trin 5) Bekræft dokumentnummeret

Tjek statuslinjen for det dokumentnummer, der er genereret af SAPDette bekræfter, at restposteringen er blevet gemt.

Statuslinje, der viser det genererede dokumentnummer

Gå ikke glip af:

Sådan bogfører du udgående delbetalinger med restbetalingsmetoden (F-53)

Udgående betalinger til leverandører følger den samme logik for restmetoden, men bruger transaktionskoden F-53. Systemet rydder leverandørfakturaen og bogfører et nyt betalingsdokument for det ubetalte beløb.

Trin 1) Åbn transaktion F-53

Indtast transaktion Code F-53 i SAP Kommandofelt.

F-53 kommandofelt for bogføring af udgående delbetalinger

Trin 2) Indtast headerdata

På skærmbilledet Bogfør udgående betalinger: Hoveddata skal du indtaste følgende oplysninger:

  1. Indtast dokumentdatoen
  2. Gå ind i virksomheden Code hvor betalingen skal bogføres
  3. Indtast den kontant- eller bankkonto, hvor betalingen skal bogføres
  4. Indtast det betalingsbeløb, der sendes
  5. Indtast leverandør-ID'et på den leverandør, der modtager betalingen
  6. Presse Behandl åbne poster

F-53 headerdata for resterende udgående betaling

Trin 3) Vælg fanen Resterende varer

Efter behandling af de åbne poster, skal du gå til fanen Restposter for at registrere den ubetalte saldo.

  1. Vælg den Resterende genstande fanen
  2. Vælg og aktiver den faktura, som den delvise betaling er foretaget i forhold til
  3. Indtast det resterende ubetalte beløb

Fanen Restposter i F-53 med restbeløb

Trin 4) Gem betalingen

Presse Gem for at bogføre det udgående betalingsdokument. SAP udligner den oprindelige leverandørfaktura og opretter en ny åben faktura for det resterende beløb.

Gem-knap på F-53 restpostering

Trin 5) Bekræft dokumentnummeret

Kontrollér statuslinjen for det genererede dokumentnummer. Dette bekræfter, at den udgående restpostering er blevet gemt.

Statuslinje, der viser genereret dokumentnummer for F-53

Restbetalingsmetode vs. delvis betalingsmetode

Restbetalingsmetoden rydder den oprindelige faktura og bogfører en ny åben post for den ubetalte saldo, mens delbetalingsmetoden holder den oprindelige faktura åben og knytter et betalingsdokument til den. Vælg restbetalingsmetoden, når du ønsker et enkelt åbent dokument med en ny forfaldsdato, og vælg delbetalingsmetoden, når du har brug for at holde den oprindelige faktura synlig indtil fuld afregning, hvilket kan være nyttigt, når kunder refererer til det oprindelige fakturanummer på betalinger.

Ofte Stillede Spørgsmål

Restfakturametoden afregner den oprindelige faktura fuldstændigt og bogfører en ny åben post for den ubetalte saldo. Kun ét åbent dokument er tilbage, hvilket holder aldersrapporten og afstemningsarbejdet rent for AR- og AP-teams.

Delbetalingsmetoden holder den oprindelige faktura åben og knytter et betalingsdokument til den. Restbetalingsmetoden rydder fakturaen og bogfører en ny åben post for det ubetalte beløb med en ny bogføringsdato.

Brug F-28 til at bogføre indgående kundebetalinger og F-53 til at bogføre udgående leverandørbetalinger. I begge transaktioner bruges fanen Restposter til at indtaste den ubetalte saldo, der bliver det nye åbne dokument.

Tjek statuslinjen nederst på SAP skærmbilledet for det genererede dokumentnummer. Kør derefter FBL5N for kunder eller FBL1N for leverandører for at bekræfte, at den nye åbne post viser restbeløbet.

AI-baserede kontantapplikationsværktøjer læser betalingsadviser og kontoudtog, matcher betalinger med fakturaer og foreslår restposteringer til gennemgang. Revisorer godkender forslagene i F-28, hvilket reducerer manuel matchningsindsats og reducerer uanvendte likvide midler i AR-bogholderiet.

SAP Joule er den generative AI-copilot i S/4HANA. Revisorer kan bede den om at forklare en restpostering, finde den relaterede åbne post eller opsummere en kundesaldo, hvilket fremskynder træning og det daglige F-28 og F-53 arbejde.

Opsummer dette indlæg med: