FB60 T-kode i SAP: Sådan bogfører du en købsfaktura
Murer Garcia
⚡ Smart opsummering
Bogføring af en købsfaktura i SAP bruger transaktion FB60, indgangspunktet for finansregnskab for leverandørfakturaer uden indkøbsordrereference, der dækker lokal valuta, udenlandsk valuta, momskoder og betalingsbetingelser.
FB60 er den regnskabstransaktion, der bruges til at indtaste en leverandørfaktura direkte uden en indkøbsordre eller en varetilgang bagved. Gennemgangen nedenfor dækker først en indenlandsk faktura og derefter den samme transaktion, der bruges til et dokument bogført i en udenlandsk valuta.
Sådan bogfører du en købsfaktura i SAP Brug af FB60
Trin 1) Indtast transaktion FB60 i SAP kommandofeltet, som vist på skærmbilledet nedenfor.
Trin 2) På næste skærm skal du indtaste den virksomhedskode, du vil bogføre fakturaen til. Pop-up-vinduet nedenfor vises første gang FB60 åbnes i en session.
Trin 3) Indtast følgende headerdata på det næste skærmbillede. Fanen Grundlæggende data i det følgende billede viser, hvor hvert felt er placeret.
- Indtast leverandør-ID'et på den leverandør, der skal faktureres
- Indtast fakturadatoen
- Indtast beløbet for fakturaen
- Vælg moms Code for den gældende skat
- Vælg skatteindikatoren "Beregn skat"
Trin 4) Tjek betalingsbetingelserne på fanebladet Betaling. Basisdatoen og betalingsbetingelserne, der vises her, bestemmer, hvornår varen forfalder.
Trin 5) Indtast følgende i afsnittet med vareoplysninger. Gitteret nedenfor er der, hvor den modsvarende udgiftslinje registreres.
- Indtast købskontoen
- Vælg Debet
- Indtast beløbet for fakturaen
- Tjek skattekoden
Trin 6) Når du har gennemført ovenstående indtastninger, skal du kontrollere dokumentets status. En saldo på nul og et grønt trafiklys, som vist på feltet nedenfor, betyder, at dokumentet er klar.
Trin 7) Tryk på knappen Send i standardbjælken, som er fremhævet nedenfor.
Trin 8) Vent på, at dokumentnummeret genereres og vises på statuslinjen til bekræftelse, som vist her.
Købsfakturaen er nu bogført, og den åbne post vises på leverandørkontoen.
Sådan bogfører du en leverandørfaktura i udenlandsk valuta i FB60
Den samme transaktion håndterer fakturaer modtaget i en anden valuta end virksomhedens kodevaluta. Kun valuta- og valutakurshåndteringen adskiller sig fra ovenstående trin.
Trin 1) Indtast transaktionskoden FB60 i SAP kommandofeltet. Indtastningsskærmen åbnes som vist nedenfor.
Trin 2) Indtast følgende data på det næste skærmbillede. Hver post knyttes til felterne overskrift og element, der er synlige på det følgende billede.
- Indtast leverandør-ID'et for den leverandør, hvis faktura skal bogføres
- Indtast fakturadatoen
- Indtast dokumenttypen som leverandørfaktura
- Indtast fakturabeløbet i den valuta, som fakturaen skal bogføres i (dokumentvaluta)
- Indtast skatten Code gældende for fakturaen
- Indtast købet artskonto skal debiteres
- Indtast debetbeløbet
Trin 3) Den valutakurs kan justeres på fanen Lokal valuta, som vist nedenfor.
Trin 4) Når du har gemt valutakursen, skal du trykke på Gem for at bogføre dokumentet ved hjælp af værktøjslinjeikonet nedenfor.
Trin 5) Kontroller statuslinjen for det genererede dokumentnummer, som bekræftet i meddelelsen nedenfor.
Nøglefelter og dokumenttyper i FB60
Flere FB60-felter er lette at forveksle, fordi de ligner hinanden, men genererer forskellige posteringer. Tabellen nedenfor forklarer, hvad hvert enkelt felt styrer.
| Felt | Hvad den kontrollerer |
|---|---|
| Fakturadato | Datoen, der er trykt på leverandørdokumentet. Den bestemmer normalt den basisdato, der bruges til betalingsbetingelser. |
| Bogføringsdato | Den dato, hvor posten registreres i finansbogholderiet, og dermed dokumentets bogføringsperiode og regnskabsår. |
| Henvisning | Det eksterne fakturanummer. Det er feltet, som duplikatfakturakontrollen sammenligner med eksisterende dokumenter. |
| Dokumenttype | KR for en standardleverandørfaktura, KG for en leverandørkreditnota og KZ for en leverandørbetaling. Typen styrer nummerintervallet. |
| Beregn skat | Når denne indstilling er markeret, udleder systemet momsbeløbet fra momskoden i stedet for at forvente, at det indtastes manuelt. |
| Betalingsbetingelser | Kopieret fra leverandørstamdata, men kan ændres pr. dokument. Den angiver forfaldsdatoen og eventuel kontantrabat. |
Kun én leverandørlinje er tilladt pr. FB60-dokument. Fakturaer, der skal opdeles på tværs af to leverandører, eller som kræver flere leverandørlinjer, indtastes i stedet med de generelle dokumentposteringstransaktioner FB01 eller F-43.
FB60 vs MIRO: Hvornår skal man bruge hver transaktion
Nye brugere bogfører ofte en faktura det forkerte sted. Forskellen er simpelthen, om en indkøbsordre ligger bag dokumentet.
| Aspect | FB60 | JEG SER |
|---|---|---|
| Moduler | Finansiel regnskab (FI) | Materialestyring (MM), verifikation af logistikfakturaer |
| Indkøbsordre | Ikke påkrævet — ingen PO-reference | Obligatorisk — fakturaen matches med en indkøbsordre |
| Varemodtagelse | Ikke involveret | Trevejsmatch mod varemodtagelsen |
| Typisk brug | Husleje, forsyningsomkostninger, telefon, revisionshonorarer, papirvarer | Leverandørgæld for materialer og tjenester indkøbt på en indkøbsordre |
| Konti opdateret | Leverandør- og udgifts- eller købskonti | GR/IR-clearing, materiale- eller lagerkonti, prisforskelle, leverandør |
Hvor Materials Management-modulet ikke er implementeret, eller hvor udgifterne aldrig går gennem indkøb, er FB60 det korrekte indgangspunkt. Alt, der hæves på en indkøbsordre, bør verificeres via MIRO, så GR/IR-clearingkontoen balancerer.
Almindelige FB60-fejl og relaterede T-koder
De fleste FB60-fejl skyldes manglende afledningsdata snarere end selve transaktionen. Problemerne nedenfor tegner sig for størstedelen af bogføringsfejl.
- "Indtast skattegrundlag for konto … i virksomhedskode": Skattekoden forventer et basisbeløb. Marker Beregn moms, eller indtast momsbeløbet på varelinjen.
- Kontoen kræver en tildeling til et CO-objekt: Udgiftskontoen administreres som omkostningselement. Åbn linjeposten, og indtast et omkostningscenter, en intern ordre eller et WBS-element.
- Udsendelsesperiode ikke åben: Bogføringsdatoen falder uden for den åbne periode. Ret datoen, eller få perioden åbnet i OB52.
- Leverandør blokeret for bogføring: En bogføringsblok er angivet på leverandørstamdataene. RevSe det i FK02 eller XK02, før du prøver igen.
- Advarsel om duplikerede fakturaer: Den samme reference, beløb og dato findes allerede. Bekræft, at dokumentet virkelig er nyt, før du tilsidesætter meddelelsen.
Transaktionerne nedenfor er dem, der oftest er nødvendige sammen med FB60.
| T-kode | Formål |
|---|---|
| FV60 | Parker en leverandørfaktura til senere færdiggørelse og godkendelse |
| FBV0 | Bogfør eller slet et parkeret leverandørdokument |
| FB65 | Bogfør en leverandørkreditnota for en købsreturnering |
| FB08 | Reverse et forkert bogført dokument |
| FBL1N | Vis leverandørlinjeposter og åbne fakturaer |
| F-53 | Bogfør en udgående betaling mod fakturaen |
| OB08 | Vedligehold de valutakurser, der anvendes for dokumenter i udenlandsk valuta |
Den hurtigste måde at bekræfte, at fakturaen er nået, er at kontrollere leverandørposterne i FBL1N direkte efter bogføring. gældsforpligtelser med forventet forfaldsdato og beløb.
