FBRA: Sådan nulstiller du slettede elementer i SAP

Af: Murer Garcia Murer Garcia
Hours Opdateret

⚡ Smart opsummering

Nulstilling af ryddede elementer i SAP bruger transaktionskoden FBRA til at bryde forbindelsen mellem en faktura og den betaling, der afviklede den, og returnerer begge dokumenter til åben status, så fejlen kan rettes.

  • 🔁 Transaktion: FBRA nulstiller et clearingdokument for både kunde- og leverandørbetalinger.
  • 🔑 Nøgleinput: Clearingdokumentnummer, virksomhedskode og regnskabsår identificerer dokumentet.
  • ↩️ To resultater: Nulstil genåbner kun elementerne, mens Nulstil og Reverse poster også en vending.
  • 📅 Revanden grund: Årsagskoden afgør, om bogføringsdatoen må falde i en lukket periode.
  • 🧾 Resultattjek: Statuslinjen returnerer tilbageførselsdokumentnummeret, hvilket bekræfter nulstillingen.
  • ⚠️ Pas på: Godkendte dokumenter kan ikke tilbageføres med FB08, før FBRA har nulstillet dem.
Læs mere

FBRA Nulstil ryddede elementer i SAP

Sådan nulstiller du AR-ryddede elementer

In SAPHvis en kundebetaling foretages mod en forkert faktura, kan clearingen nulstilles. Følgende trin fungerer via en kundefordringer clearingdokument.

Trin 1) Indtast transaktionskoden FBRA i SAP kommandofelt, som vist nedenfor.

Indtastning af transaktionskoden FBRA i SAP kommandofelt

Trin 2) På det næste skærmbillede skal du indtaste følgende på skærmbilledet Nulstil ryddede elementer, som vist nedenfor.

  1. Indtast clearingdokumentnummeret for de clearede poster.
  2. Indtast den virksomhedskode, som den blev bogført i.
  3. Indtast regnskabsår hvori den blev lagt ud.

FBRA-valgskærm med clearingdokumentnummer, virksomhedskode og regnskabsår

Trin 3) Tryk på knappen 'Gem' vist nedenfor for at nulstille elementernes ryddede status.

Knappen Gem på FBRA-værktøjslinjen, der bruges til at nulstille rydningen.

Trin 4) Bekræft den modale dialogboks for deaktivering af åben korrespondance, vist nedenfor.

Dialogboks, der beder om at deaktivere åben korrespondance under nulstillingen

Trin 5) I den næste dialogboks, som vist nedenfor, skal du indtaste følgende.

  1. Angiv årsagen til tilbageførsel af de udlignede varer.
  2. Indtast bogføringsdatoen.

Dialogboks til indtastning af tilbageførselsårsag og bogføringsdato

Trin 6) I den næste dialogboks skal du bekræfte nulstillingen af ​​clearingdokumentet, som vist nedenfor.

Bekræftelsesprompt før clearingdokumentet nulstilles

Trin 7) I den næste dialogboks skal du kontrollere nummeret på tilbageførselsdokumentet, der er vist nedenfor, for at bekræfte nulstillingen af ​​de udlignede poster.

Meddelelse, der viser tilbageførselsdokumentnummeret efter nulstilling af AR

Sådan nulstiller du leverandørgodkendte varer i SAP

Den samme transaktion nulstiller en gældsforpligtelser clearingdokument. I SAPHvis en leverandørbetaling foretages mod en forkert faktura, kan denne udligning også nulstilles.

Trin 1) Indtast transaktion Code

I første trin skal du indtaste transaktionskoden FBRA i SAP kommandofeltet, som vist nedenfor.

Indtastning af FBRA i kommandofeltet for at nulstille et leverandørudligningsdokument

Trin 2) Nulstil slettede elementer

Udfyld valgskærmen vist nedenfor.

  1. Indtast clearingdokumentnummeret for de clearede poster.
  2. Indtast den virksomhedskode, som den blev bogført i.
  3. Indtast det regnskabsår, hvor det blev bogført.

FBRA-udvælgelsesskærm udfyldt for et leverandørbetalingsdokument

Trin 3) Tryk på knappen 'Gem'

Tryk nu på knappen 'Gem' vist nedenfor for at nulstille elementernes ryddede status.

Der er trykket på knappen Gem for at nulstille leverandørudligningsdokumentet

Trin 4) Bekræft nulstillingen

I den næste dialogboks, der er vist nedenfor, skal du bekræfte nulstillingen af ​​clearingdokumentet.

Dialogboks, der bekræfter nulstillingen af ​​leverandørudligningsdokumentet

Trin 5) Bekræftelse af nulstilling

Tjek nu statuslinjen nedenfor for at bekræfte nulstillingen.

Statuslinjemeddelelse, der bekræfter, at leverandørudligningsdokumentet blev nulstillet

RELATEREDE ARTIKLER

Nulstil vs. Nulstil og Reverse i FBRA

FBRA-skærmen har to knapper, og den mest almindelige fejl ved denne transaktion er at vælge den forkerte. Begge påvirker clearingdokumentet, men kun én af dem bogfører et nyt regnskabsdokument.

Aspect Nulstil slettede elementer Nulstil og Reverse
Hvad sker Forbindelsen mellem fakturaen og betalingen er brudt. Linket er brudt, og clearingdokumentet er omvendt.
Dokumentstatus Begge dokumenter vender tilbage til åben status. Fakturaen åbnes igen; betalingsdokumentet tilbageføres.
Nyt opslag Der oprettes ikke noget tilbageførselsdokument. Et tilbageførselsdokument bogføres.
Revanden grund Ikke påkrævet. Påkrævet, og det styrer bogføringsdatoen.
Typisk brug Betalingen er korrekt, men blev fratrukket den forkerte faktura. Selve betalingen var forkert og skal annulleres.

Vælg Nulstil, når pengene rent faktisk er i banken, og kun tildelingen var forkert, så varen kan genudlignes mod den korrekte faktura. Vælg Nulstil og Reverse når selve betalingsposteringen skal forsvinde fra regnskabet.

RevAndre årsager og forudsætninger for FBRA

Før du kører transaktionen, skal du bekræfte, at bogføringsperioden er åben, at clearingdokumentet ikke allerede er blevet nulstillet, og at betalingen ikke er sendt til banken via et betalingsmedie. Tilbageførselsårsagen styrer derefter, hvilken bogføringsdato der gælder. SAP accepterer.

Årsag Beskrivelse Anvendt bogføringsdato
01 Revoversal i den nuværende periode Samme som det originale dokument, den aktuelle periode skal være åben
02 Reversal i lukket periode En alternativ dato i en ledig periode
03 Faktisk tilbageførsel i indeværende periode Samme som det originale dokument
04 Faktisk tilbageførsel i lukket periode En alternativ dato i en ledig periode
05 Periodiserings- eller udskydelsespostering Bruges til at tilbageføre periodiserings- og udskydelsesbilag

Årsag 03 og 04 markerer en negativ postering, som tilbagefører det oprindelige beløb i stedet for at bogføre en modpostering, så kontoomsætningen ikke oppustes. Negative posteringer skal være tilladt i virksomhedskode, før disse årsager kan bruges.

Almindelige FBRA-fejl og relaterede T-koder

De fleste FBRA-fejl stammer fra periodekontrol, fra dokumenter, der ikke rigtigt er clearingdokumenter, eller fra betalinger, der allerede har forladt systemet. Listen nedenfor dækker de meddelelser, der vises oftest.

  • Dokumentet er ikke et clearingdokument: Det indtastede nummer er fakturaen eller betalingen, ikke clearingdokumentet. Slå først clearingdokumentet op i linjepostvisningen.
  • Udsendelsesperioden er ikke åben: enten åbn perioden eller brug tilbageførselsårsag 02 med en dato i en åben periode.
  • Dokumentet indeholder allerede et tilbageført element: Rydningen er allerede nulstillet, så der er intet tilbage at fortryde.
  • Betaling allerede udstedt: der findes en check eller et betalingsmedie, så betalingen skal annulleres, før clearingen nulstilles.

Adskillige transaktioner omgiver denne opgave, og at vide, hvilken man skal række ud efter, sparer en tilbageførsel, der skal fortrydes igen.

T-kode Formål
FBRA Nulstil, eller nulstil og tilbagefør, et clearingdokument
FB08 Reverse et enkelt dokument, der ikke er godkendt
FBL5N Vis kundeposter og find clearingdokumentet
FBL1N Vis leverandørlinjeposter og find clearingdokumentet
F-32 / F-44 Ryd åbne poster for kunder og leverandører igen efter nulstilling

Ofte Stillede Spørgsmål

BKPF indeholder dokumenthovedet og BSEG linjeposterne. Ryddede kundeposter placeres i BSAD og åbne i BSID, hvor BSAK og BSIK indeholder leverandørækvivalenter. En nulstilling flytter posten tilbage til den åbne tabel.

Ikke direkte. Hvis et betalingsmedie eller en check blev oprettet under betalingskørslen, skal den først annulleres sammen med checkhåndteringstransaktionerne. Ellers stemmer regnskabet og bankudtoget ikke overens, når clearingen er nulstillet.

En bruger skal have autorisation til bogføring via virksomhedskode via objektet F_BKPF_BUK for den relevante aktivitet, plus adgang til dokumenttypen og en åben bogføringsperiode. Mange virksomheder begrænser FBRA til et lille regnskabsteam.

Ja. Kontantapplikationsmodeller scorer overførselstekst, beløb og kundehistorik og markerer derefter matches med lav sikkerhed til gennemgang før clearing. Hvis man opdager en uoverensstemmelse på det tidspunkt, undgår man nulstillingen helt, hvilket er langt billigere end at fortryde den senere.

Copilot kan udarbejde ABAP- eller scripting-wrapperen omkring en batch-inputsession, der kalder FBRA for en liste over clearingdokumenter. Test det først i en sandkasse, da en genereret løkke, der nulstiller de forkerte dokumenter, er svær at afvikle.

Ja. Fakturaen vender tilbage til åben status, så tilgodehavendet tæller med i grænsen igen i kreditkontrolKør kreditopdateringen igen, hvis kunden er tæt på en blokering, ellers kan nye ordrer mislykkes uventet.

Ja. FBRA forbliver transaktionen til nulstilling af et clearingdokument i SAP S/4HANA, og den klassiske skærm er uændret. Fiori-apps til administration af kunde- og leverandørlinjeposter viser den samme nulstillingshandling fra varelisten.

FBRA håndterer ét clearingdokument pr. kørsel. For volumen bruger teams en batch-inputsession eller et lille program, der løber over dokumentlisten, og massetilbageførsel håndterer tilbageførselssiden, når elementerne er åbne igen.

Opsummer dette indlæg med: