Automatisk betalingsprogram Kør F110: SAP tutorial

Automatisk betalingsprogram Kør F110

Introduktion
Betalingsprocessen omfatter følgende trin

1. Fakturaer indtastes
2. Afventende fakturaer analyseres for forfaldsdato
3. Fakturaer, der forfalder til betaling, udarbejdes til gennemsyn
4. Betalinger godkendes eller ændres
5. Fakturaer betales

En konsekvent høj mængde fakturaer skal behandles. Kreditorfakturaer skal betales rettidigt for at modtage eventuelle rabatter. Det Bogføring og administration afdeling ønsker at udføre denne behandling af fakturaer automatisk. Det automatiske betalingsprogram er et værktøj, der hjælper brugere med at administrere gæld. SAP giver brugerne mulighed for automatisk at:

1. Vælg Åbne (afventende) fakturaer, der skal betales eller indsamles
2. Betalingsbilag skal bogføres
3. Udskriv betalingsmedier eller generer EDI

Det automatiske betalingsprogram er udviklet til både nationale og internationale betalingstransaktioner med leverandører og kunder og håndterer både udgående og indgående betalinger. Konfiguration Vi kan konfigurere betalingsprogrammet ved at vælge betalingsprogrammet (Tkode – F110) Applikationsmenuen Miljø -> Vedligehold konfiguration

Programmet Indstillinger for automatisk betaling er opdelt i følgende kategorier:

1. Hele virksomheden Codes
2. Betalingsvirksomhed Codes
3. Betalingsmetoder / Land
4. Betalingsmetoder / Virksomhed Codes
5. Valg af bank
6. Husbanker

Hele virksomheden Codes: I dette afsnit udfører vi følgende indstillinger

1. Inter Company betalingsforhold
2. Virksomhedens koder, der behandler betalinger
3. Kontantrabatter
4. Tolerancedage for betalinger
5. Kunde- og leverandørtransaktioner, der skal behandles

Betalende virksomhedskoder: I dette afsnit udfører vi følgende indstillinger

1. Minimumsbeløb for indgående og udgående betalinger
2. Bill af udvekslingsparametre
3. Skemaer til Betalingsrådgivning og EDI

Betalingsmetode/land: I dette afsnit udfører vi følgende indstillinger

1. Betalingsmetoder – Checks, bankoverførsler osv.
2. Indstillinger for individuelle betalingsmetoder –
   1. Krav til masterrekord
   2. Dokumenttyper til bogføring
   3. Tilladte valutaer
   4. Udskriv programmer

Betalingsmetode / Virksomhed Code: I dette afsnit udfører vi følgende indstillinger

1. Minimum og maksimum betalingsbeløb
2. Om betalinger i udlandet og udenlandsk valuta er tilladt
3. Grouping Indstillinger
4. Bankoptimering
5. Formularer til betalingsmedier

Bankvalg:

1. Rangordning
2. Beløb
3. Konti
4. Afgifter
5. Værdidatoer

Rangordning

Bankkonti

Tilgængelige mængder

Værdidatoer

Udgifter/gebyrer

Udførelse: Efter konfiguration af betalingsprocessen vil vi indtaste parametre for at udføre programmet. Indtast transaktionskoden F110 i SAP Kommandofelt

Hver betalingsprogramkørsel er identificeret med to felter

1. Løb dato
2. Identifikation

På fanebladet Parametre skal vi definere følgende

1. Hvad skal betales – Docs. Indtastet op til
2. Hvilke betalingsmetoder vil blive brugt – Betalingsmetoder
3. Hvornår vil betalingerne blive foretaget – bogføringsdato
4. Hvilke virksomhedskoder vil blive taget i betragtning – Virksomhed Codes
5. Hvordan skal de betales - Betalingsmetodesekvensen bestemmer Prioriteten for betalingsmetoden

Gem de indtastede parametre

Efter at parametrene er indtastet, udfører vi programmet ved at trykke på forslagsknappen i applikationsværktøjslinjen

I den næste dialogboks skal du markere "Start straks" og trykke på Fortsæt

Et betalingsforslag genereres ud fra parametrene.

Vi kan se forslagsloggen for mulige fejl ved at trykke på knappen Forslagslog

Vi kan redigere forslaget for at blokere nogle betalinger, hvis vi ønsker det. Tryk på knappen Rediger forslag

I næste skærmbillede genereres Forslagslisten over leverandører, der skal modtage betalingerne

Efter redigering af Forslag, og kør derefter betalingskørslen for at frigive betalingerne. Vi kan planlægge betalingskørslen ved at vende tilbage til hovedskærmen ved at trykke på knappen Betalingskørsel

I den næste dialogboks skal du markere "Start med det samme" for at starte betalingskørslen med det samme og trykke på fortsæt

Vi kan tjekke status for betalingskørslen på fanen Status

Bedste fremgangsmåder for den automatiske betalingskørsel

En disciplineret F110-proces beskytter kontanter og forhindrer dobbeltbetalinger eller forkerte betalinger. Anvend disse bedste fremgangsmåder:

• Gennemgå altid forslaget: Kontrollér forslagsloggen for fejl, før du bogfører betalinger.
• Brug testparametre: Valider konfigurationen i en testklient før en livekørsel.
• Bloker omstridte elementer: Rediger forslaget for at blokere betalinger, der er omstridte.
• Identifikation af kontrolkørsel: Brug en tydelig kørselsdato og identifikation til trace hvert løb.
• Planlæg omhyggeligt: Kør betalinger efter forfaldsdatoanalyse for at registrere kontantrabatter.

Almindelige F110-fejl og fejlfinding

De fleste problemer med betalingskørsel vises i forslagsloggen. Typiske problemer og rettelser omfatter:

• Ingen gyldig betalingsmetode: Kontrollér leverandørmasteren og konfigurationen af ​​betalingsmetode.
• Husbank ikke fundet: Bekræft bankvalg og at de tilgængelige beløb opretholdes.
• Elementer, der ikke er valgt: Bekræft bogføringsdatoen, dokumentdatoen og firmakoderne i parametrene.
• Blokeret for betaling: Fjern betalingsspærren på de relevante åbne poster.

Ofte Stillede Spørgsmål