Automatisk betalingsprogram Kør F110: SAP tutorial
Automatisk betalingsprogram Kør F110
Introduktion
Betalingsprocessen omfatter følgende trin
- Fakturaer indtastes
- Afventende fakturaer analyseres for forfaldsdato
- Fakturaer, der forfalder til betaling, udarbejdes til gennemsyn
- Betalinger godkendes eller ændres
- Fakturaer betales
En konsekvent høj mængde fakturaer skal behandles. Kreditorfakturaer skal betales rettidigt for at modtage eventuelle rabatter. Det Bogføring og administration afdeling ønsker at udføre denne behandling af fakturaer automatisk. Det automatiske betalingsprogram er et værktøj, der hjælper brugere med at administrere gæld. SAP giver brugerne mulighed for automatisk at:
- Vælg Åbne (afventende) fakturaer, der skal betales eller indsamles
- Betalingsbilag skal bogføres
- Udskriv betalingsmedier eller generer EDI
Det automatiske betalingsprogram er udviklet til både nationale og internationale betalingstransaktioner med leverandører og kunder og håndterer både udgående og indgående betalinger. Konfiguration Vi kan konfigurere betalingsprogrammet ved at vælge betalingsprogrammet (Tkode – F110) Applikationsmenuen Miljø -> Vedligehold konfiguration
Programmet Indstillinger for automatisk betaling er opdelt i følgende kategorier:
- Alle firmakoder
- Betalende virksomhedskoder
- Betalingsmetoder / Land
- Betalingsmetoder / Firmakoder
- Valg af bank
- Husbanker
Alle firmakoder: I dette afsnit udfører vi følgende indstillinger
- Inter Company betalingsforhold
- Virksomhedens koder, der behandler betalinger
- Kontantrabatter
- Tolerancedage for betalinger
- Kunde- og leverandørtransaktioner, der skal behandles
Betalende virksomhedskoder: I dette afsnit udfører vi følgende indstillinger
- Minimumsbeløb for indgående og udgående betalinger
- Bill af udvekslingsparametre
- Skemaer til Betalingsrådgivning og EDI
Betalingsmetode/land: I dette afsnit udfører vi følgende indstillinger
- Betalingsmetoder – Checks, bankoverførsler osv.
- Indstillinger for individuelle betalingsmetoder –
- Krav til masterrekord
- Dokumenttyper til bogføring
- Tilladte valutaer
- Udskriv programmer
Betalingsmetode/firmakode: I dette afsnit udfører vi følgende indstillinger
- Minimum og maksimum betalingsbeløb
- Om betalinger i udlandet og udenlandsk valuta er tilladt
- Grupperingsmuligheder
- Bankoptimering
- Formularer til betalingsmedier
Bankvalg:
- Rangordning
- Beløb
- Konti
- Afgifter
- Værdidatoer
Rangordning
Bankkonti
Tilgængelige mængder
Værdidatoer
Udgifter/gebyrer
Udførelse: Efter konfiguration af betalingsprocessen vil vi indtaste parametre for at udføre programmet. Indtast transaktionskoden F110 i SAP Kommandofelt
Hver betalingsprogramkørsel er identificeret med to felter
- Løb dato
- Identifikation
På fanebladet Parametre skal vi definere følgende
- Hvad skal betales – Docs. Indtastet op til
- Hvilke betalingsmetoder vil blive brugt – Betalingsmetoder
- Hvornår vil betalingerne blive foretaget – bogføringsdato
- Hvilke virksomhedskoder vil blive overvejet – Virksomhedskoder
- Hvordan skal de betales - Betalingsmetodesekvensen bestemmer Prioriteten for betalingsmetoden
Gem de indtastede parametre
Efter at parametrene er indtastet, udfører vi programmet ved at trykke på forslagsknappen i applikationsværktøjslinjen
I den næste dialogboks skal du markere "Start straks" og trykke på Fortsæt
Et betalingsforslag genereres ud fra parametrene.
Vi kan se forslagsloggen for mulige fejl ved at trykke på knappen Forslagslog
Vi kan redigere forslaget for at blokere nogle betalinger, hvis vi ønsker det. Tryk på knappen Rediger forslag
I næste skærmbillede genereres Forslagslisten over leverandører, der skal modtage betalingerne
Efter redigering af Forslag, og kør derefter betalingskørslen for at frigive betalingerne. Vi kan planlægge betalingskørslen ved at vende tilbage til hovedskærmen ved at trykke på knappen Betalingskørsel
I den næste dialogboks skal du markere "Start med det samme" for at starte betalingskørslen med det samme og trykke på fortsæt
Vi kan tjekke status for betalingskørslen på fanen Status