Automatisk betalingsprogram Kør F110: SAP tutorial

Automatisk betalingsprogram Kør F110

Introduktion
Betalingsprocessen omfatter følgende trin

  1. Fakturaer indtastes
  2. Afventende fakturaer analyseres for forfaldsdato
  3. Fakturaer, der forfalder til betaling, udarbejdes til gennemsyn
  4. Betalinger godkendes eller ændres
  5. Fakturaer betales

En konsekvent høj mængde fakturaer skal behandles. Kreditorfakturaer skal betales rettidigt for at modtage eventuelle rabatter. Det Bogføring og administration afdeling ønsker at udføre denne behandling af fakturaer automatisk. Det automatiske betalingsprogram er et værktøj, der hjælper brugere med at administrere gæld. SAP giver brugerne mulighed for automatisk at:

  1. Vælg Åbne (afventende) fakturaer, der skal betales eller indsamles
  2. Betalingsbilag skal bogføres
  3. Udskriv betalingsmedier eller generer EDI

Det automatiske betalingsprogram er udviklet til både nationale og internationale betalingstransaktioner med leverandører og kunder og håndterer både udgående og indgående betalinger. Konfiguration Vi kan konfigurere betalingsprogrammet ved at vælge betalingsprogrammet (Tkode – F110) Applikationsmenuen Miljø -> Vedligehold konfiguration

Automatisk betalingsprogram Kør F110

Programmet Indstillinger for automatisk betaling er opdelt i følgende kategorier:

  1. Alle firmakoder
  2. Betalende virksomhedskoder
  3. Betalingsmetoder / Land
  4. Betalingsmetoder / Firmakoder
  5. Valg af bank
  6. Husbanker

Tilpasning: Vedligehold betalingsprogram

Alle firmakoder: I dette afsnit udfører vi følgende indstillinger

  1. Inter Company betalingsforhold
  2. Virksomhedens koder, der behandler betalinger
  3. Kontantrabatter
  4. Tolerancedage for betalinger
  5. Kunde- og leverandørtransaktioner, der skal behandles

Skift visning 'Virksomhedskoder'

Skift visning 'Virksomhedskoder'


Betalende virksomhedskoder: I dette afsnit udfører vi følgende indstillinger

  1. Minimumsbeløb for indgående og udgående betalinger
  2. Bill af udvekslingsparametre
  3. Skemaer til Betalingsrådgivning og EDI

Skift visning 'Betalende virksomhedskoder'

Skift visning 'Betalende virksomhedskoder'

Betalingsmetode/land: I dette afsnit udfører vi følgende indstillinger

  1. Betalingsmetoder – Checks, bankoverførsler osv.
  2. Indstillinger for individuelle betalingsmetoder –
    1. Krav til masterrekord
    2. Dokumenttyper til bogføring
    3. Tilladte valutaer
    4. Udskriv programmer

Skift visning 'Betalingsmetode/land'

Skift visning 'Betalingsmetode/land'

Betalingsmetode/firmakode: I dette afsnit udfører vi følgende indstillinger

  1. Minimum og maksimum betalingsbeløb
  2. Om betalinger i udlandet og udenlandsk valuta er tilladt
  3. Grupperingsmuligheder
  4. Bankoptimering
  5. Formularer til betalingsmedier

Skift visning 'Betalingsmetode / firmakode'

Skift visning 'Betalingsmetode / firmakode'

Bankvalg:

  1. Rangordning
  2. Beløb
  3. Konti
  4. Afgifter
  5. Værdidatoer

Vis visning 'Bankvalg'

Bankvalg : Rangordre

Rangordning

Bankvalg: Bankkonti

Bankkonti

Bankvalg: Tilgængelige beløb

Tilgængelige mængder

Bankvalg: Valørdatoer

Værdidatoer

Bankvalg : Udgifter / Gebyrer

Udgifter/gebyrer

Udførelse: Efter konfiguration af betalingsprocessen vil vi indtaste parametre for at udføre programmet. Indtast transaktionskoden F110 i SAP Kommandofelt

Udførelse af betalingsprogram Kør F110 in SAP

Hver betalingsprogramkørsel er identificeret med to felter

  1. Løb dato
  2. Identifikation

Udførelse af betalingsprogram Kør F110 in SAP

På fanebladet Parametre skal vi definere følgende

  1. Hvad skal betales – Docs. Indtastet op til
  2. Hvilke betalingsmetoder vil blive brugt – Betalingsmetoder
  3. Hvornår vil betalingerne blive foretaget – bogføringsdato
  4. Hvilke virksomhedskoder vil blive overvejet – Virksomhedskoder
  5. Hvordan skal de betales - Betalingsmetodesekvensen bestemmer Prioriteten for betalingsmetoden

Automatisk betalingstransaktion: parametre

Gem de indtastede parametre

Automatisk betalingstransaktion: parametre

Efter at parametrene er indtastet, udfører vi programmet ved at trykke på forslagsknappen i applikationsværktøjslinjen

Automatisk betalingstransaktion: parametre

I den næste dialogboks skal du markere "Start straks" og trykke på Fortsæt

Automatisk betalingstransaktion: parametre

Et betalingsforslag genereres ud fra parametrene.

Automatisk betalingstransaktion: Status

Vi kan se forslagsloggen for mulige fejl ved at trykke på knappen Forslagslog

Automatisk betalingstransaktion: Status

Vi kan redigere forslaget for at blokere nogle betalinger, hvis vi ønsker det. Tryk på knappen Rediger forslag

Automatisk betalingstransaktion: Status

I næste skærmbillede genereres Forslagslisten over leverandører, der skal modtage betalingerne

Automatisk betalingstransaktion: Status

Efter redigering af Forslag, og kør derefter betalingskørslen for at frigive betalingerne. Vi kan planlægge betalingskørslen ved at vende tilbage til hovedskærmen ved at trykke på knappen Betalingskørsel

Automatisk betalingstransaktion: Status

I den næste dialogboks skal du markere "Start med det samme" for at starte betalingskørslen med det samme og trykke på fortsæt

Automatisk betalingstransaktion: Status

Vi kan tjekke status for betalingskørslen på fanen Status

Automatisk betalingstransaktion: Status