Sådan opretholdes valutakurser i SAP

Af: Murer Garcia Murer Garcia
Hours Opdateret

⚡ Smart opsummering

Opretholdelse af valutakurser i SAP gemmer omregningsfaktoren mellem to valutaer, så dokumenter i udenlandsk valuta bogføres til den korrekte værdi. Kurser indtastes via transaktion OB08 eller SPRO-stien, efter valutakurstype, valutapar og gyldig fra-dato.

  • 💱 Kerneformål: En valutakurs fortæller SAP hvor meget af én valuta er lig med en anden, så alle posteringer i udenlandsk valuta omregnes ensartet.
  • ⌨️ To indgangspunkter: Transaktionskode OB08 åbner pristabellen direkte, mens SPRO IMG-stien når frem til samme skærmbillede via konfigurationen.
  • 🏷️ Valutakurstype: Typer som M, B og G adskiller gennemsnits-, købs- og salgskurser, så hver proces aflæser den kurs, den har brug for.
  • ↔️ Direkte vs. indirekte: En direkte citat angiver enheder af lokal valuta pr. udenlandsk enhed; en indirekte citat angiver det modsatte.
  • 📅 Gyldig fra dato: Hver sats har en startdato, og SAP anvender den seneste kurs på eller før dokumentdatoen.
  • 🗂️ Transportanmodning: Prisindtastninger er konfigurationsbaserede og registreres i en tilpasningsanmodning om oprykning til andre systemer.
  • 🤖 Automation: Kurser indlæses typisk dagligt fra et markedsfeed i stedet for at blive tastet i hånden.
Læs mere

Oprethold valutakursen i SAP OB08

Hvad er valutakurser i SAP?

En valutakurs i SAP er den faktor, der konverterer et beløb fra én valuta til en anden. Når et dokument bogføres i en anden valuta end virksomhedens kodevaluta, SAP læser valutakurstabellen og oversætter beløbet, så posteringen kan registreres i den lokale hovedbog.

Kurserne findes i tabellen TCURR og aflæses af alle moduler, der berører penge, fra SAP Fico posteringer på salgsfakturaer og valutakursrevaluering ved periodens afslutning. Keeping Tabellens aktualitet er derfor en rutinemæssig, men vigtig opgave, fordi en manglende eller forkert kurs forhindrer bogføring af et valutadokument.

Hver kurs er defineret af tre ting: en valutakurstype, et valutapar og en gyldig fra-dato. Afsnittene nedenfor forklarer disse byggesten og gennemgår derefter selve indtastningen.

Valutakurstyper og -noteringer

SAP gemmer ikke en enkelt kurs for et valutapar. Den gemmer én kurs pr. valutakurstype, så forskellige forretningsprocesser kan aflæse forskellige satser på samme dag. Standardtyperne er:

Type Betydning Typisk brug
M Gennemsnitlig sats Standard for dokumentpostering og oversættelse
B Bankens købsrente Værdiansættelse af indgående udenlandsk valuta
G Bankens salgskurs Værdiansættelse af udgående udenlandsk valuta
EURX ØMU-reguleringssats Fast euroomregning for ældre valutaer

Type M er obligatorisk, fordi det er den reservemetode, systemet bruger, når en proces ikke specificerer en type. En sats udtrykkes også som en af ​​to tilbudsformer:

  • Direkte citat: multiplet af basisvalutaen angivet for den udenlandske valuta. For eksempel 1 USD = 56 x 1 INR.
  • Indirekte citat: det omvendte udtryk. For eksempel er 1/56 USD = 1 INR.

Eksemplet nedenfor bruger et indirekte tilbud. Når typen og tilbuddet er forstået, kan kursen indtastes enten via den guidede konfigurationssti eller direkte via transaktionskoden.

RELATEREDE ARTIKLER

Sådan opretholdes valutakurser i SAP

Der er to måder at få adgang til valutakurstabellen. Transaktionskoden OB08 åbner den i ét trin, og det er det, de fleste praktikere bruger i det daglige. SPRO-menustien når præcis den samme skærm og vises her, fordi den tydeliggør konfigurationskonteksten. Begge ruter ender på den samme skærm med nye poster.

Trin 1) Indtast transaktion Code SPRO i SAP Kommandofelt. For at springe menustien helt over, skal du i stedet indtaste OB08 og fortsætte fra trin 4.

Indtast transaktionskoden SPRO i SAP kommandofelt

Trin 2) På det næste skærmbillede skal du vælge 'SAP Knappen 'Reference IMG'.

Vælg SAP Reference IMG-knap

Trin 3) På det næste skærmbillede 'Vis IMG' skal du vælge menustien:

SAP NetWeaver -> Generelle indstillinger -> Valutaer -> Indtast valutakurser

Menusti til at indtaste valutakurser under Valutaer

Valutakurser kan indtastes som direkte eller indirekte citater. I en direkte citat angiver vi multiplet af basisvalutaen til udenlandsk valuta.

For eksempel: 1 USD = 56 x 1 INR

For en indirekte citat vil det være: 1/56 USD = 1 INR

På næste skærmbillede kan vi vedligeholde valutakurserne via direkte eller indirekte kvote. I dette tilfælde bruger vi indirekte kvote. For en ny postering skal du vælge knappen 'Nye posteringer'.

Vælg knappen Nye posteringer på valutakursskærmen

Trin 4) Indtast følgende på det næste skærmbillede:

  1. Indtast valutakurstypen.
  2. Indtast Gyldig fra-datoen, som er startdatoen, hvorfra satserne gælder.
  3. Indtast den første valuta.
  4. Indtast tilbudsprisen.
  5. Indtast den anden valuta.

Indtast valutakurstype, gyldig fra-dato og valutapar

Trin 5) Tryk på knappen 'Gem' fra SAP Standardmenu.

Tryk på knappen Gem på SAP standardværktøjslinje

Trin 6) På det næste skærmbillede skal du indtaste nummeret for tilpasningsanmodning for at tilføje den nye valutakurs.

Indtast nummeret på tilpasningsanmodningen for at gemme den nye valutakurs

Satsen er nu gemt og vil blive anvendt på ethvert dokument, der er bogført på eller efter gyldig fra-datoen. Da posten registreres i en tilpasningsanmodning, kan den transporteres til kvalitets- og produktionssystemerne i stedet for at blive omkodet.

Bedste Praksis og Automation

Typing Manuelle kurser fungerer for en håndfuld valutaer, men de fleste produktionssystemer automatiserer opgaven. Punkterne nedenfor afspejler, hvordan vedligeholdelse af valutakurser håndteres i et live-landskab:

  • Indlæs satser automatisk. Programmer som TBDLS eller en markedsdatagrænseflade importerer den daglige kursfil til TCURR, hvilket fjerner manuel indtastning og de fejl, der følger med.
  • Sæt altid en fornuftig gyldig fra-dato. SAP anvender den seneste kurs på eller før dokumentdatoen, så en fremtidigt dateret kurs vil ikke påvirke dagens posteringer.
  • Vedligehold type M først. Hvis gennemsnitsraten mangler, mislykkes oversættelsen, selv når andre typer findes.
  • Hold citatet konsistent. At blande direkte og indirekte poster for det samme par er den mest almindelige årsag til en kurs, der ser omvendt ud.
  • Brug inversions- og referencetyper for at undgå at indtaste både USD til INR og INR til USD manuelt.

Med tabellen vedligeholdt og automatiseret bogføres dokumenter i udenlandsk valuta rent og ved periodeafslutning. opskrivning læser pålidelige tal.

Ofte Stillede Spørgsmål

OB08 åbner valutakurstabellen direkte. SPRO-konfigurationsstien når frem til samme skærm via SAP NetWeaver, Generelle indstillinger, Valutaer, Indtast valutakurser.

En direkte citat angiver, hvor mange enheder lokal valuta svarende til én udenlandsk enhed. En indirekte citat angiver det modsatte, hvor mange udenlandske enheder svarende til én lokal enhed.

SAP anvender den seneste kurs, hvis gyldighedsfra-dato er på eller før dokumentdatoen. En fremtidigt dateret kurs har ingen virkning, før denne dato ankommer.

Ja. En markedsdatagrænseflade indlæser den daglige fil i tabellen TCURR, og AI kan markere outliers eller manglende par før import, så en dårlig kurs fanges, før den når posteringer.

Valutakursposter er tilpasningsdata, ikke stamdata. Tilpasningsanmodningen gør det muligt at transportere de samme kurser til kvalitet og produktion i stedet for at blive indtastet i hvert system.

Opsummer dette indlæg med: