Udenlandsk valuta Revaluering i SAP: Månedsafslutning

Før vi opretter årsregnskaber, skal vi udføre værdiansættelse af udenlandsk valuta for transaktionen udført i fremmed valuta.

Disse transaktioner kan være tilgodehavende regninger eller regninger, der skal betales eller kan være pengeoverførsler mellem virksomheder, som involverer artskonti, kunde eller leverandør.

Linjeposterne kan åbnes eller slettes.

For de linjeposter, der udlignes, vil kursen være kursen på den dato, hvor den udlignes.

For åbne poster, som endnu ikke er clearet, kan vekselkursen betragtes som den aktuelle kurs eller kan betragtes som terminskurs og kan udføres som en månedlig afsluttende aktivitet.

Så ved årets udgang kan der være nogle indtægter eller udgifter på grund af valutakursudsving, som vil blive afspejlet i Regnskaber.

Udgift og Revenue Konti for valutakursforskelle kan opretholdes i Tilpasning af transaktionskode SPRO. I den SAP vi kan udføre Udenlandsk valuta Revaluering på følgende måde:

Udenlandsk valuta Revaluation Konfiguration i SAP

Trin 1) Indtast transaktionskode F.05 i SAP Kommandofelt

Trin 2) Indtast følgende på næste skærmbillede

1. Indtast virksomhedskode, for hvilken der skal foretages værdiansættelse af fremmed valuta
2. Indtast evalueringsnøgledato
3. Indtast værdiansættelsesmetode for valutakursovervejelse
4. Indtast værdiansættelse i Valutatype (Standard er 10: Virksomhedskodevaluta)
5. Du kan filtrere værdiansættelsesaktivitet fra ved at indtaste passende parametre på faneskærmene.

Tryk på Udfør

Trin 3) På det næste skærmbillede vises en liste over Artskonti genereres, som er valgt til værdiansættelsen af ​​fremmed valuta af rapporten SAPF100. Den evaluerer de åbne poster i udenlandsk valuta såvel som udenlandsk valuta balance konti.