รหัสธุรกรรม FB60 ใน SAP: วิธีการผ่านรายการใบกำกับสินค้า

FB60 คือรายการทางบัญชีการเงินที่ใช้บันทึกใบแจ้งหนี้จากซัพพลายเออร์โดยตรง โดยไม่ต้องมีใบสั่งซื้อหรือใบรับสินค้า ขั้นตอนด้านล่างนี้จะแสดงตัวอย่างใบแจ้งหนี้ภายในประเทศก่อน จากนั้นจึงแสดงตัวอย่างการใช้รายการเดียวกันนี้กับเอกสารที่บันทึกในสกุลเงินต่างประเทศ

วิธีการบันทึกใบแจ้งหนี้การซื้อในระบบ SAP ใช้ FB60

ขั้นตอนที่ 1) ป้อนรหัสธุรกรรม FB60 ลงในระบบ SAP ช่องคำสั่ง ดังที่แสดงในภาพหน้าจอด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2) ในหน้าจอถัดไป ให้ป้อนรหัสบริษัทที่คุณต้องการบันทึกใบแจ้งหนี้ลงไป หน้าต่างป๊อปอัพด้านล่างจะปรากฏขึ้นเมื่อเปิด FB60 ครั้งแรกในแต่ละครั้ง

ขั้นตอนที่ 3) ในหน้าจอถัดไป ให้ป้อนข้อมูลส่วนหัวต่อไปนี้ แท็บข้อมูลพื้นฐานในภาพต่อไปนี้จะแสดงตำแหน่งของแต่ละฟิลด์

1. ป้อนรหัสผู้ขาย (Vendor ID) ของผู้ขายที่จะออกใบแจ้งหนี้
2. ระบุวันที่ออกใบแจ้งหนี้
3. ป้อนจำนวนเงินสำหรับใบแจ้งหนี้
4. เลือกภาษี Code สำหรับภาษีที่เกี่ยวข้อง
5. เลือกตัวเลือกภาษี “คำนวณภาษี”

ขั้นตอนที่ 4) ตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินในหน้าแท็บการชำระเงิน วันที่เริ่มต้นและเงื่อนไขการชำระเงินที่แสดงอยู่ที่นี่จะเป็นตัวกำหนดว่ารายการนั้นครบกำหนดชำระเมื่อใด

ขั้นตอนที่ 5) ในส่วนรายละเอียดรายการ ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ ตารางด้านล่างนี้คือส่วนที่บันทึกรายการค่าใช้จ่ายหักล้าง

1. ป้อนบัญชีการซื้อ
2. เลือก เดบิต
3. ป้อนจำนวนเงินสำหรับใบแจ้งหนี้
4. ตรวจสอบรหัสภาษี

ขั้นตอนที่ 6) หลังจากกรอกข้อมูลข้างต้นเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบสถานะของเอกสาร ยอดคงเหลือเป็นศูนย์และสัญญาณไฟจราจรสีเขียว ดังแสดงในแถบด้านล่าง หมายความว่าเอกสารพร้อมใช้งานแล้ว

ขั้นตอนที่ 7) กดปุ่ม "ส่ง" ในแถบเครื่องมือมาตรฐานที่ไฮไลต์ไว้ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 8) รอจนกว่าหมายเลขเอกสารจะถูกสร้างขึ้นและแสดงบนแถบสถานะเพื่อยืนยัน ดังที่แสดงในภาพนี้

ใบแจ้งหนี้การซื้อได้รับการบันทึกเรียบร้อยแล้ว และรายการที่ยังไม่ชำระจะปรากฏอยู่ในบัญชีของผู้ขาย

วิธีการบันทึกใบแจ้งหนี้ผู้ขายสกุลเงินต่างประเทศใน FB60

ขั้นตอนการทำธุรกรรมเดียวกันนี้ใช้กับใบแจ้งหนี้ที่ได้รับในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของรหัสบริษัท โดยจะแตกต่างจากขั้นตอนข้างต้นเฉพาะในส่วนของการจัดการสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1) ป้อนรหัสธุรกรรม FB60 ลงในช่อง SAP ช่องป้อนคำสั่ง หน้าจอป้อนข้อมูลจะเปิดขึ้นดังภาพด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2) ในหน้าจอถัดไป ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ แต่ละรายการจะตรงกับช่องส่วนหัวและส่วนรายการที่แสดงในภาพต่อไปนี้

1. ป้อนรหัสผู้ขาย (Vendor ID) ของผู้ขายที่ต้องการบันทึกใบแจ้งหนี้
2. ระบุวันที่ออกใบแจ้งหนี้
3. ระบุประเภทเอกสารเป็น ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย
4. ป้อนจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ในสกุลเงินที่จะใช้บันทึกบัญชี (สกุลเงินของเอกสาร)
5. กรอกแบบฟอร์มภาษี Code ใช้ได้กับใบแจ้งหนี้
6. ป้อนรายการซื้อ บัญชีแยกประเภททั่วไป จะถูกหัก
7. ป้อนจำนวนเดบิต

ขั้นตอนที่ 3) อัตราแลกเปลี่ยน สามารถปรับเปลี่ยนได้ในแท็บสกุลเงินท้องถิ่น ดังแสดงด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 4) หลังจากตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกเพื่อโพสต์เอกสารโดยใช้ไอคอนแถบเครื่องมือด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 5) ตรวจสอบแถบสถานะเพื่อดูหมายเลขเอกสารที่สร้างขึ้น ตามที่ยืนยันไว้ในข้อความด้านล่าง

ฟิลด์หลักและประเภทเอกสารใน FB60

ฟิลด์หลายฟิลด์ในแบบฟอร์ม FB60 อาจทำให้สับสนได้ง่าย เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกัน แต่ควบคุมการบันทึกข้อมูลที่แตกต่างกัน ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายว่าแต่ละฟิลด์ควบคุมอะไรบ้าง

สนาม	สิ่งที่มันควบคุม
วันที่ออกใบแจ้งหนี้	วันที่พิมพ์อยู่ในเอกสารของซัพพลายเออร์ โดยปกติแล้ววันที่นี้จะเป็นตัวกำหนดวันที่เริ่มต้นสำหรับเงื่อนไขการชำระเงิน
โพสต์วันที่	วันที่รายการถูกบันทึกในสมุดบัญชี และด้วยเหตุนี้จึงระบุช่วงเวลาการบันทึกและปีงบประมาณของเอกสารนั้น
อ้างอิง	หมายเลขใบแจ้งหนี้ภายนอก คือช่องที่ระบบตรวจสอบใบแจ้งหนี้ซ้ำจะนำไปเปรียบเทียบกับเอกสารที่มีอยู่
ประเภทเอกสาร	KR สำหรับใบแจ้งหนี้ผู้ขายมาตรฐาน KG สำหรับใบลดหนี้ผู้ขาย และ KZ สำหรับการชำระเงินผู้ขาย ประเภทของเอกสารจะควบคุมช่วงหมายเลข
คำนวณภาษี	เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะคำนวณจำนวนภาษีจากรหัสภาษีโดยอัตโนมัติ แทนที่จะให้ป้อนรหัสภาษีด้วยตนเอง
เงื่อนไขการชำระเงิน	คัดลอกมาจากข้อมูลหลักของผู้ขาย แต่สามารถแก้ไขได้ในแต่ละเอกสาร กำหนดวันครบกำหนดชำระและส่วนลดเงินสด (ถ้ามี)

อนุญาตให้ระบุรายชื่อผู้ขายได้เพียงรายการเดียวต่อเอกสาร FB60 เท่านั้น ใบแจ้งหนี้ที่ต้องแบ่งแยกไปยังผู้ขายสองราย หรือที่ต้องการรายชื่อผู้ขายหลายรายการ จะต้องบันทึกผ่านรายการบันทึกเอกสารทั่วไป FB01 หรือ F-43 แทน

FB60 เทียบกับ MIRO: ควรใช้ธุรกรรมใดในสถานการณ์ใด

ผู้ใช้ใหม่มักโพสต์ใบแจ้งหนี้ผิดที่ ความแตกต่างอยู่ที่ว่ามีใบสั่งซื้ออยู่ด้านหลังเอกสารนั้นหรือไม่

แง่มุม	FB60	มิโร
โมดูล	การบัญชีการเงิน (FI)	การจัดการวัสดุ (MM), การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ด้านโลจิสติกส์
ใบสั่งซื้อ	ไม่จำเป็น — ไม่ต้องมีหมายเลขใบสั่งซื้อ	จำเป็น — ใบแจ้งหนี้ต้องตรงกับใบสั่งซื้อ
ใบเสร็จสินค้า	ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง	การตรวจสอบสามทางกับใบรับสินค้า
การใช้งานทั่วไป	ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ค่าเครื่องเขียน	เจ้าหนี้การค้าสำหรับวัสดุและบริการที่จัดซื้อตามใบสั่งซื้อ
บัญชีได้รับการอัปเดตแล้ว	บัญชีแยกประเภททั่วไปสำหรับผู้ขาย ค่าใช้จ่าย หรือการซื้อ	การเคลียร์ GR/IR, บัญชีวัสดุหรือสินค้าคงคลัง, ส่วนต่างราคา, ผู้ขาย

ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานโมดูลการจัดการวัสดุ หรือในกรณีที่การใช้จ่ายไม่ผ่านขั้นตอนการจัดซื้อ FB60 คือจุดเริ่มต้นที่ถูกต้อง รายการใดๆ ที่เกิดขึ้นในใบสั่งซื้อควรได้รับการตรวจสอบผ่าน MIRO เพื่อให้บัญชีเคลียร์ริ่ง GR/IR มียอดคงเหลือตรงกัน

ข้อผิดพลาดทั่วไปของ FB60 และรหัส T-code ที่เกี่ยวข้อง

ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ของ FB60 เกิดจากข้อมูลการกำหนดค่าที่ไม่ครบถ้วน มากกว่าจากตัวธุรกรรมเอง ปัญหาด้านล่างนี้เป็นสาเหตุหลักของข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี

• “ป้อนจำนวนเงินฐานภาษีสำหรับบัญชี … ในรหัสบริษัท”: กฎหมายภาษีต้องการจำนวนเงินพื้นฐาน โปรดเลือก "คำนวณภาษี" หรือป้อนตัวเลขภาษีในแต่ละรายการ
• บัญชีนี้จำเป็นต้องได้รับการกำหนดให้กับออบเจ็กต์ CO: บัญชีค่าใช้จ่ายนี้จัดการโดยองค์ประกอบต้นทุน เปิดรายการย่อยและป้อนศูนย์ต้นทุน คำสั่งภายใน หรือองค์ประกอบ WBS
• ช่วงเวลาการโพสต์ยังไม่เปิด: วันที่ลงประกาศไม่ตรงกับช่วงเวลาที่เปิดอยู่ โปรดแก้ไขวันที่ หรือเปิดช่วงเวลาดังกล่าวใน OB52
• ผู้ขายถูกบล็อกไม่ให้โพสต์: มีการบล็อกการลงรายการขายในข้อมูลหลักของซัพพลายเออร์ Revลองดูใน FK02 หรือ XK02 ก่อนลองใหม่อีกครั้ง
• คำเตือน: พบใบแจ้งหนี้ซ้ำซ้อน เอกสารอ้างอิง จำนวนเงิน และวันที่เดียวกันนี้มีอยู่แล้ว โปรดยืนยันว่าเอกสารเป็นเอกสารใหม่จริงก่อนที่จะแก้ไขข้อความ

รายการธุรกรรมที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ เป็นธุรกรรมที่มักจำเป็นต้องใช้ควบคู่กับ FB60 บ่อยที่สุด

รหัส T	จุดมุ่งหมาย
FV60	พักใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์ไว้เพื่อดำเนินการและอนุมัติในภายหลัง
FBV0	โพสต์หรือลบเอกสารผู้ขายที่พักไว้
FB65	บันทึกใบลดหนี้ให้กับผู้ขายสำหรับการคืนสินค้า
FB08	Reverse เอกสารที่โพสต์ไม่ถูกต้อง
เอฟบีแอล1เอ็น	แสดงรายการสินค้าจากผู้ขายและใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระ
F-53	บันทึกการชำระเงินขาออกตามใบแจ้งหนี้
OB08	รักษาอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้สำหรับเอกสารเงินตราต่างประเทศ

การตรวจสอบรายการสินค้าของผู้ขายใน FBL1N ทันทีหลังจากบันทึกรายการเสร็จสิ้น เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการยืนยันว่าใบแจ้งหนี้ได้ส่งถึงผู้รับแล้ว เจ้าหนี้การค้า พร้อมระบุวันครบกำหนดชำระและจำนวนเงินที่คาดไว้

คำถามที่พบบ่อย