บัญชีเจ้าหนี้ใน SAP FI
เมสัน การ์เซีย
บัญชีเจ้าหนี้เป็นโมดูลย่อยของ SAP FI ใช้เพื่อจัดการและบันทึก การบัญชี ข้อมูลสำหรับผู้ขายทั้งหมด โดยจะจัดการใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย การอนุมัติ การชำระเงิน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การผ่านรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชีเจ้าหนี้จะได้รับการอัปเดตโดยทั่วไป Ledger เช่นกัน. โมดูลย่อยบัญชีเจ้าหนี้มีรายงานมากมายและการคาดการณ์เพื่อคุณลักษณะเพื่อติดตามยอดคงค้างของผู้ขายและการชำระเงิน
กระบวนการบัญชีเจ้าหนี้ใน SAP
กระบวนการหลักที่ครอบคลุมในโมดูลย่อย ได้แก่
- รักษาข้อมูลหลักของผู้ขาย
- การจัดการใบแจ้งหนี้
- การชำระเงิน
- การวิเคราะห์บัญชีของการกระทบยอด
- รายงาน
นี่คือรายการบทช่วยสอนที่จะสอนกระบวนการข้างต้น
- วิธีการสร้างผู้ขาย
- วิธีการสร้างกลุ่มบัญชีผู้ขาย
- วิธีแสดงการเปลี่ยนแปลงใน Vendor Master
- วิธีบล็อกหรือลบผู้ขาย
- สร้างข้อมูลหลักของผู้ขาย
- ผู้ขายครั้งเดียว
- ซื้อการผ่านรายการใบแจ้งหนี้
- การส่งคืนสินค้า – ใบลดหนี้
- การชำระเงินขาออก
- ใบกำกับสินค้าผู้ขายสกุลเงินต่างประเทศ
- วิธีการผ่านรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายในระหว่างการผ่านรายการใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย
- วิธีการผ่านรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างการผ่านรายการชำระเงิน
- การชำระเงินบางส่วนออกด้วยวิธีคงเหลือ
- การชำระเงินบางส่วนขาออกโดยวิธีการชำระเงินบางส่วน
- รีเซ็ตรายการที่เคลียร์ AP
- เรียกใช้การชำระเงินอัตโนมัติ
- วิธีการแมปบัญชีสัญลักษณ์กับบัญชี G/L
- การโพสต์ความแตกต่างในการปัดเศษ