วิธีการรักษาอัตราแลกเปลี่ยนใน SAP

อัตราแลกเปลี่ยนคืออะไร SAP?

อัตราแลกเปลี่ยนใน SAP คือปัจจัยที่แปลงจำนวนเงินจากสกุลเงินหนึ่งไปเป็นอีกสกุลเงินหนึ่ง เมื่อใดก็ตามที่มีการบันทึกเอกสารในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของรหัสบริษัท SAP อ่านตารางอัตราแลกเปลี่ยนและแปลงจำนวนเงินเพื่อให้สามารถบันทึกรายการลงในบัญชีท้องถิ่นได้

อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกบันทึกไว้ในตาราง TCURR และทุกโมดูลที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะอ่านค่านี้ ตั้งแต่... SAP FICO การบันทึกบัญชีสำหรับใบแจ้งหนี้การขายและ การประเมินค่าเงินต่างประเทศใหม่ เมื่อสิ้นสุดงวด คีping ดังนั้น การตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนในตารางจึงเป็นงานประจำแต่สำคัญ เพราะหากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาด จะทำให้เอกสารแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่สามารถบันทึกได้

แต่ละอัตราแลกเปลี่ยนถูกกำหนดโดยสามสิ่ง ได้แก่ ประเภทของอัตราแลกเปลี่ยน คู่สกุลเงิน และวันที่เริ่มต้นใช้งาน ส่วนด้านล่างจะอธิบายองค์ประกอบเหล่านั้นก่อน แล้วจึงอธิบายรายละเอียดของอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละรายการ

ประเภทและการเสนอราคาอัตราแลกเปลี่ยน

SAP ไม่ได้จัดเก็บอัตราแลกเปลี่ยนเดียวสำหรับคู่สกุลเงิน แต่จะจัดเก็บอัตราแลกเปลี่ยนหนึ่งอัตราต่อคู่สกุลเงิน ประเภทอัตราแลกเปลี่ยนดังนั้นกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ จึงอาจอ่านอัตราที่แตกต่างกันในวันเดียวกันได้ ประเภทมาตรฐานมีดังนี้:

ประเภท M เป็นแบบบังคับ เนื่องจากเป็นระบบสำรองที่ระบบจะใช้เมื่อกระบวนการไม่ได้ระบุประเภท อัตราค่าบริการจะแสดงในรูปแบบใบเสนอราคา 2 รูปแบบดังนี้:

• ใบเสนอราคาโดยตรง: ค่าทวีคูณของสกุลเงินหลักที่กำหนดให้กับสกุลเงินต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 56 x 1 รูปีอินเดีย
• การอ้างอิงทางอ้อม: นิพจน์ผกผัน ตัวอย่างเช่น 1/56 ดอลลาร์สหรัฐ = 1 รูปีอินเดีย

ตัวอย่างด้านล่างใช้การเสนอราคาทางอ้อม เมื่อเข้าใจประเภทและการเสนอราคาแล้ว สามารถป้อนอัตราได้ทั้งผ่านขั้นตอนการกำหนดค่าแบบมีคำแนะนำ หรือโดยตรงผ่านรหัสธุรกรรม

วิธีการรักษาอัตราแลกเปลี่ยนใน SAP

มีสองวิธีในการเข้าถึงตารางอัตราแลกเปลี่ยน คือ รหัสธุรกรรม OB08 การเปิดใช้งานทำได้ในขั้นตอนเดียว และเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ใช้เป็นประจำทุกวัน เส้นทางเมนู SPRO จะนำไปสู่หน้าจอเดียวกัน และแสดงไว้ที่นี่เพราะทำให้บริบทการกำหนดค่าชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งสองเส้นทางจะสิ้นสุดที่หน้าจอรายการใหม่เหมือนกัน

ขั้นตอน 1) เข้าสู่ธุรกรรม Code เอสโปรใน SAP ช่องคำสั่ง หากต้องการข้ามขั้นตอนในเมนูทั้งหมด ให้ป้อน OB08 แทน แล้วดำเนินการต่อจากขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไป ให้เลือก 'SAP ปุ่ม 'อ้างอิง IMG'

ขั้นตอน 3) ในหน้าจอถัดไป 'แสดงรูปภาพ' ให้เลือกเส้นทางเมนู:

SAP NetWeaver -> การตั้งค่าทั่วไป -> สกุลเงิน -> ป้อนอัตราแลกเปลี่ยน

สามารถป้อนอัตราแลกเปลี่ยนได้ทั้งแบบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในแบบโดยตรง เราจะระบุจำนวนเท่าของสกุลเงินฐานให้กับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น สกุลเงินต่างประเทศ.

ตัวอย่างเช่น: 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 56 x 1 รูปีอินเดีย

สำหรับการเสนอราคาทางอ้อม อัตราแลกเปลี่ยนจะเป็น: 1/56 ดอลลาร์สหรัฐ = 1 รูปีอินเดีย

ในหน้าจอถัดไป เราสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ทั้งแบบอ้างอิงโดยตรงหรือโดยอ้อม ในกรณีนี้เราจะใช้การอ้างอิงโดยอ้อม สำหรับรายการใหม่ ให้เลือกปุ่ม 'รายการใหม่'

ขั้นตอน 4) ในหน้าจอถัดไป ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

1. ระบุประเภทอัตราแลกเปลี่ยน
2. ระบุวันที่เริ่มต้นใช้งาน ซึ่งเป็นวันที่อัตราค่าบริการจะมีผลบังคับใช้
3. ป้อนสกุลเงินแรก
4. ระบุอัตราค่าบริการที่เสนอราคา
5. ป้อนสกุลเงินที่สอง

ขั้นตอน 5) กดปุ่ม 'บันทึก' จากนั้น SAP เมนูมาตรฐาน

ขั้นตอน 6) ในหน้าจอถัดไป ให้ป้อนหมายเลขคำขอปรับแต่งเพื่อเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนใหม่

อัตราดังกล่าวได้รับการบันทึกแล้วและจะถูกนำไปใช้กับเอกสารใดๆ ที่โพสต์ในหรือหลังวันที่ระบุไว้ เนื่องจากข้อมูลถูกบันทึกไว้ในคำขอปรับแต่ง จึงสามารถส่งต่อไปยังระบบคุณภาพและระบบการผลิตได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและระบบอัตโนมัติ

Typing การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเองนั้นใช้ได้กับสกุลเงินเพียงไม่กี่สกุล แต่ระบบการผลิตส่วนใหญ่จะทำการทำงานนี้โดยอัตโนมัติ หัวข้อด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดการการบำรุงรักษาอัตราแลกเปลี่ยนในระบบการทำงานจริง:

• อัตราการโหลดจะคำนวณโดยอัตโนมัติ โปรแกรมต่างๆ เช่น TBDLS หรืออินเทอร์เฟซข้อมูลตลาด จะนำเข้าไฟล์อัตราประจำวันเข้าสู่ TCURR ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการป้อนข้อมูลเหล่านั้น
• ควรตั้งวันที่เริ่มต้นใช้งานที่เหมาะสมเสมอ SAP จะใช้อัตราล่าสุด ณ หรือก่อนวันที่ในเอกสาร ดังนั้นอัตราที่กำหนดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายการในวันนี้
• รักษาประเภท M ไว้ก่อน หากไม่มีอัตราเฉลี่ย การแปลจะล้มเหลวแม้ว่าจะมีประเภทอื่นอยู่ก็ตาม
• รักษาความสม่ำเสมอของใบเสนอราคา การผสมผสานการเข้าซื้อขายโดยตรงและโดยอ้อมสำหรับคู่สกุลเงินเดียวกัน เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ดูเหมือนว่าอัตราแลกเปลี่ยนกลับด้าน
• ใช้การกลับด้านและประเภทอ้างอิง เพื่อหลีกเลี่ยงการป้อนค่า USD เป็น INR และ INR เป็น USD ด้วยตนเอง

เมื่อตารางได้รับการจัดการและตั้งค่าเป็นระบบอัตโนมัติ การบันทึกเอกสารเงินตราต่างประเทศจึงทำได้อย่างราบรื่นและเสร็จสิ้นเมื่อสิ้นสุดงวด การประเมินค่าใหม่ อ่านตัวเลขที่น่าเชื่อถือ

คำถามที่พบบ่อย