สกุลเงินต่างประเทศ Revการออกเสียงใน SAP: ปิดยอดสิ้นเดือน
เมสัน การ์เซีย
⚡ สรุปอย่างชาญฉลาด
การประเมินค่าเงินต่างประเทศใหม่ใน SAP ปรับปรุงรายการคงค้างและบัญชีงบดุลสกุลเงินต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นเดือนหรือสิ้นปี บันทึกกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้งบการเงินสะท้อนมูลค่าสกุลเงินปัจจุบัน
การประเมินค่าเงินต่างประเทศใหม่เป็นขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือนและสิ้นปี SAP ซึ่งเป็นการปรับปรุงรายการคงค้างและบัญชีงบดุลสกุลเงินต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ดังนั้น งบการเงิน แสดงค่าที่สมจริงก่อนที่จะเผยแพร่
สกุลเงินต่างประเทศคืออะไร Revการออกเสียงใน SAP?
ก่อนที่จะจัดทำงบการเงิน ทุกรายการที่บันทึกเป็นสกุลเงินต่างประเทศจะต้องได้รับการประเมินมูลค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันปิดบัญชี รายการเหล่านี้อาจเป็นตั๋วเงินรับ ตั๋วเงินจ่าย หรือการโอนเงินระหว่างบริษัท และเกี่ยวข้องกับบัญชีแยกประเภททั่วไป ลูกค้าหรือ ผู้ขาย.
รายการสินค้าสามารถอยู่ในสถานะเปิดหรือปิดได้ สำหรับรายการที่ปิดเรียบร้อยแล้ว SAP โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการชำระบัญชี ดังนั้นส่วนต่างจึงเกิดขึ้นแล้ว สำหรับรายการที่ยังไม่ได้รับการชำระบัญชี จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันหรืออัตราสิ้นเดือน และจะทำการประเมินมูลค่าเป็นกิจกรรมปิดบัญชีเป็นระยะ
เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง การประเมินค่าใหม่จึงทำให้เกิดกำไร (รายได้) หรือขาดทุน (ค่าใช้จ่าย) ซึ่งจะสะท้อนอยู่ในงบการเงิน บัญชีค่าใช้จ่ายและรายได้สำหรับความแตกต่างเหล่านี้จะถูกกำหนดไว้ในการตั้งค่า (ธุรกรรม SPRO) และการดำเนินการจะบันทึกการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ
- ใช้ได้กับรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ลูกค้า และผู้ขายที่บันทึกในสกุลเงินต่างประเทศ
- รายการที่ปิดไปแล้วจะได้รับการรับรู้เป็นเงินสด รายการที่ยังไม่ปิดจะได้รับการประเมินมูลค่าใหม่ตามอัตราปิดบัญชี
- ดำเนินการเป็นกิจกรรมปิดบัญชีรายเดือนและสิ้นปี เพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่บัญชีงบดุล
วิธีดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Revการออกเสียงใน SAP (ฟ.05)
เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทำการประเมินมูลค่าโดยใช้ธุรกรรม F.05 ขั้นตอนด้านล่างนี้ใช้สำหรับการคำนวณกับรหัสบริษัทและวันที่สำคัญเพียงวันเดียว
ขั้นตอนที่ 1) ป้อนรหัสธุรกรรม F.05 ลงในช่อง SAP ช่องคำสั่ง ดังแสดงในภาพด้านล่าง
ขั้นตอนที่ 2) ในหน้าจอถัดไป ให้ป้อนค่าพารามิเตอร์การประเมินราคา แล้วกดปุ่ม Execute
- เกี่ยวกับเรา Code ซึ่งดำเนินการประเมินมูลค่าสกุลเงินต่างประเทศ
- วันสำคัญของการประเมินมูลค่า (การประเมิน) โดยปกติคือวันสุดท้ายของรอบระยะเวลา
- วิธีการประเมินค่าที่กำหนดวิธีการพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยน
- การประเมินมูลค่าในรูปแบบสกุลเงิน (ค่าเริ่มต้นคือ 10 ซึ่งเป็นสกุลเงินของรหัสบริษัท)
- ตัวกรองเพิ่มเติมในหน้าจอแท็บบัญชีแยกประเภททั่วไป ลูกค้า และผู้ขาย เพื่อจำกัดขอบเขตการค้นหา
ขั้นตอน 3) SAP แสดงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เลือกสำหรับการประเมินมูลค่าและเรียกใช้รายงาน SAPF100 ซึ่งประเมินมูลค่ารายการเปิดในสกุลเงินต่างประเทศร่วมกับบัญชีงบดุลสกุลเงินต่างประเทศ
การตั้งค่าสำหรับการประเมินค่าเงินต่างประเทศ (OB59, OBA1, OB08)
การประเมินค่าเงินต่างประเทศขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสามส่วน ซึ่งทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้จาก SPRO การตั้งค่าเหล่านี้เพียงครั้งเดียวจะทำให้ F.05 หรือ FAGL_FCV ทำงานได้อย่างราบรื่นในทุกรอบระยะเวลา
| รหัส T | ขั้นตอนการปรับแต่ง | จุดมุ่งหมาย |
|---|---|---|
| OB59 | วิธีการประเมินมูลค่า | กำหนดประเภทอัตราแลกเปลี่ยน ขั้นตอนการประเมินมูลค่า และวิธีการบันทึกส่วนต่าง |
| โอบา1 | การกำหนดบัญชี (คีย์ KDB และ KDF) | กำหนดบัญชีกำไร ขาดทุน และการปรับปรุงงบดุล |
| OB08 | อัตราแลกเปลี่ยน | อัตราที่การประเมินมูลค่าระบุไว้สำหรับวันสำคัญ |
ใน OBA1 รหัสธุรกรรม KDB ครอบคลุมความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนในบัญชีงบดุลสกุลเงินต่างประเทศที่ไม่ได้รับการจัดการในรูปแบบรายการเปิด ในขณะที่ เคดีเอฟ ครอบคลุมบัญชีเปิดที่บริหารจัดการโดยระบบรายการเปิด เช่น บัญชีกระทบยอดลูกค้าและผู้ขาย และบัญชีย่อยของธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนจะได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ธุรกรรม OB08.
ส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
แนวคิดหลักในการประเมินมูลค่าใหม่คือการแยกแยะระหว่างผลลัพธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง เพราะว่า SAP ปฏิบัติต่อพวกเขาแตกต่างกันมาก
An ไม่ได้มาสมจริง ความแตกต่างเกิดจากการประเมินมูลค่า ณ สิ้นงวดของรายการที่ยังไม่ปิดบัญชี กำไรหรือขาดทุนนั้นมีอยู่เพียงแค่ในเอกสารเท่านั้น ดังนั้น SAP บันทึกรายการดังกล่าวไปยังบัญชีกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง รวมถึงบัญชีปรับปรุงงบดุล จากนั้นจึงกลับรายการในตอนต้นของงวดถัดไป ตระหนัก ความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อรายการที่ค้างอยู่ได้รับการเคลียร์จริง: การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดระหว่างการลงบัญชีและการชำระเงินจะถูกบันทึกในบัญชีกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและคงอยู่ในบัญชี
| แง่มุม | ความแตกต่างที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | ความแตกต่างที่รับรู้ได้ |
|---|---|---|
| ทริกเกอร์ | การประเมินมูลค่า ณ สิ้นงวดของรายการที่ยังไม่ปิด (F.05) | การเคลียร์หรือชำระเงินสำหรับรายการนั้น |
| โพสต์ | กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและการปรับปรุงงบดุล | บัญชีกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง |
| Revเออร์ซัล | Reversed ในช่วงเวลาถัดไป | ถาวร |
| คีย์ OBA1 | บัญชีประเมินมูลค่า KDB และ KDF | บัญชีเคลียร์ริ่ง KDF |
สกุลเงินต่างประเทศ Revการออกเสียงใน SAP S/4HANA (FAGL_FCV)
รายการธุรกรรม F.05 และรายงาน SAPF100 จัดอยู่ในกลุ่มสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบดั้งเดิม ส่วนสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบใหม่และ SAP ใน S/4HANA การประเมินมูลค่าจะเปลี่ยนไปใช้ธุรกรรม FAGL_FCV ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่า
- แต่ละรอบการทำงานจะถูกบันทึกไว้ เพื่อให้สามารถแสดงผล รีเซ็ต และทำซ้ำได้ โดยใช้ตรรกะแบบเดลต้าเพื่อแสดงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รอบการทำงานครั้งล่าสุด
- ระบบนี้รองรับการประเมินมูลค่าในหลายด้าน ทำให้สามารถประเมินมูลค่าสินค้าเดียวกันภายใต้หลักการบัญชีหลายหลักการพร้อมกันได้ เช่น มาตรฐานบัญชีท้องถิ่น (GAAP) และมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS)
- ผลลัพธ์จะถูกบันทึกในสมุดบัญชีสากล (ตาราง ACDOCA) และการยกเลิกจะถูกบันทึกโดยตรงพร้อมวันที่ยกเลิกอัตโนมัติ แทนที่จะต้องป้อนข้อมูลเป็นชุดแยกต่างหาก
F.05 ยังคงมีอยู่เพื่อความเข้ากันได้ แต่ FAGL_FCV เป็นธุรกรรมที่แนะนำในเวอร์ชันปัจจุบันและผสานรวมเข้ากับ SAP S/4HANA Financial Closure Cockpit ยอดคงเหลือที่ประเมินมูลค่าใหม่จะไหลเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ตาราง FI และรายงาน
