วิธีสร้างผู้ขายครั้งเดียว FK01 ใน SAP

ไม่ใช่ซัพพลายเออร์ทุกรายที่สมควรได้รับบันทึกข้อมูลหลัก ใน SAPซัพพลายเออร์ที่ได้รับใบแจ้งหนี้ปีละหนึ่งหรือสองครั้ง สามารถบันทึกรายการผ่านบัญชีร่วมแบบครั้งเดียวได้ และรายละเอียดการชำระเงินจะถูกบันทึกไว้ด้วย tracข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในเอกสารนั้นเอง

ผู้ขายแบบครั้งเดียวคืออะไรใน SAP?

ข้อมูลผู้ขายแบบครั้งเดียว คือ ข้อมูลหลักรวมที่ใช้สำหรับผู้จำหน่ายที่ไม่มีการทำธุรกรรมบ่อยครั้งและไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลเฉพาะของตนเอง เนื่องจากข้อมูลเดียวกันนี้ใช้สำหรับผู้จำหน่ายหลายราย จึงไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะของผู้จำหน่ายแต่ละราย ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดบัญชีธนาคารจะถูกป้อนเมื่อมีการบันทึกเอกสาร

บัญชีดังกล่าวยังคงมีลักษณะการทำงานเหมือนบัญชีผู้ขายทั่วไปในทุกด้าน สังกัดรหัสบริษัท มีบัญชีกระทบยอด และรายการค้างชำระปรากฏตามปกติ เจ้าหนี้การค้า รายงาน

ข้อแลกเปลี่ยนคือความสะดวกสบายกับความโปร่งใส จำนวนระเบียนหลักที่น้อยลงหมายถึงการบำรุงรักษาที่น้อยลง แต่การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามซัพพลายเออร์จะทำได้ยากขึ้น เนื่องจากรายการทั้งหมดอยู่ภายใต้หมายเลขบัญชีเดียวกัน

กลุ่มบัญชีผู้ขายแบบครั้งเดียวและตัวบ่งชี้ของกลุ่มนี้

ไม่สามารถสร้างผู้ขายแบบครั้งเดียวจากกลุ่มบัญชีทั่วไปได้ พฤติกรรมนี้เกิดจากการตั้งค่าการปรับแต่งเพียงอย่างเดียว ดังนั้นกลุ่มบัญชีจะต้องมีอยู่ก่อนที่จะเริ่มทำรายการ FK01

ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร กลุ่มบัญชีผู้ขาย ตามคำจำกัดความ ซึ่งได้มาจากการทำธุรกรรม OBD3 ตัวบ่งชี้บัญชีแบบใช้ครั้งเดียวจะถูกตั้งค่าสำหรับกลุ่ม ตัวบ่งชี้นี้ทำหน้าที่สองอย่าง คือ ซ่อนฟิลด์เฉพาะผู้ขายในหน้าจอข้อมูลหลัก และบอกให้ธุรกรรมการลงบัญชีขอรายละเอียดเหล่านั้นในเอกสารแทน การตั้งค่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในแต่ละระเบียนผู้ขายในฟิลด์ XCPDK ของตาราง LFA1

SAP ระบบจะจัดเตรียมกลุ่มสำเร็จรูปไว้ให้เพื่อจุดประสงค์นี้ และระบบส่วนใหญ่จะใช้กลุ่มสำเร็จรูปเหล่านั้นแทนที่จะสร้างกลุ่มใหม่

• ซีพีดี: กลุ่มผู้ขายแบบครั้งเดียวที่มีการกำหนดหมายเลขภายใน ระบบจึงออกหมายเลขบัญชีให้
• ซีพีดีแอล: กลุ่มผู้ขายแบบใช้ครั้งเดียวพร้อมการกำหนดหมายเลขภายนอก ดังนั้นจึงต้องพิมพ์หมายเลขลงไป
• 0099: กลุ่มผู้ขายแบบครั้งเดียวที่ใช้ในขั้นตอนสาธิตด้านล่าง แสดงโดยมีเครื่องหมายถูกกำกับไว้ในรายการกลุ่มบัญชี

มีข้อกำหนดเบื้องต้นอีกสองข้อที่ควรตรวจสอบก่อนเริ่มดำเนินการ ช่วงหมายเลขที่กำหนดให้กับกลุ่มจะเป็นตัวกำหนดว่าสามารถพิมพ์หมายเลขผู้ขายได้หรือไม่ และบัญชีกระทบยอดที่จะป้อนในภายหลังจะต้องมีอยู่ในผังบัญชีของรหัสบริษัทที่ใช้

วิธีการสร้างผู้ขายแบบครั้งเดียวใน SAP ใช้ FK01

เมื่อกำหนดกลุ่มบัญชีเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างบันทึกในข้อมูลหลักของบัญชีเจ้าหนี้

ขั้นตอน 1) ป้อนรหัสธุรกรรม FK01 ลงในช่อง SAP ช่องคำสั่งดังแสดงด้านล่าง

ขั้นตอน 2) ในหน้าจอสร้างผู้ขาย: หน้าจอเริ่มต้น ให้วางเคอร์เซอร์ในช่องกลุ่มบัญชี แล้วกด F4 เพื่อเปิดความช่วยเหลือในการค้นหา ดังที่ไฮไลต์ไว้ด้านล่าง

ขั้นตอน 3) ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น ให้เลือกกลุ่มบัญชีที่มีคุณสมบัติบัญชีแบบใช้ครั้งเดียวถูกทำเครื่องหมายไว้ ในรายการด้านล่าง คอลัมน์ OTA จะระบุกลุ่มแบบใช้ครั้งเดียว และกลุ่ม 0099 “ผู้ขายแบบใช้ครั้งเดียว” คือกลุ่มที่ถูกเลือก

ขั้นตอน 4) กลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

1. ป้อน รหัสผู้ขาย ตามช่วงหมายเลขที่กำหนดให้กับกลุ่มบัญชี
2. ป้อนรหัสบริษัทที่ต้องการสร้างข้อมูลหลัก

ขั้นตอน 5) ในหน้าจอถัดไป สร้างผู้ขาย: ที่อยู่ ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ในช่องข้อมูลทั่วไป ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

1. ป้อนชื่อที่ใช้ระบุกลุ่มข้อมูล เช่น “ผู้ขายรายใหม่แบบครั้งเดียว”
2. ป้อนคำค้นหาเพื่อให้สามารถค้นหาบัญชีได้อย่างรวดเร็วขณะโพสต์
3. ป้อนภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

ช่องถนนและช่องไปรษณีย์ตรงนี้เว้นว่างไว้โดยเจตนา เพราะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำหน่ายแต่ละราย ไม่ใช่ของบัญชีส่วนรวม

ขั้นตอน 6) ในหน้าจอข้อมูลรหัสบริษัท ในส่วนสร้างผู้ขาย: ข้อมูลบัญชี ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

1. ป้อนการกระทบยอด บัญชีแยกประเภททั่วไป หมายเลขที่เชื่อมโยงรายการของผู้ขายกับบัญชีแยกประเภททั่วไป
2. ป้อนกลุ่มการจัดการเงินสดที่ใช้สำหรับการคาดการณ์สภาพคล่อง

ขั้นตอน 7) กดปุ่ม 'บันทึก' บนแถบเครื่องมือมาตรฐานที่แสดงด้านล่าง เพื่อสร้างระเบียนข้อมูลหลักผู้ขายแบบใช้ครั้งเดียวใหม่

ขั้นตอน 8) ตรวจสอบแถบสถานะเพื่อดูข้อความยืนยัน ตัวอย่างด้านล่างแสดงว่าผู้ขายหมายเลข 0000088888 ถูกสร้างขึ้นในรหัสบริษัท 1000

บัญชีพร้อมใช้งานแล้ว และรายละเอียดของซัพพลายเออร์จะถูกส่งมาในครั้งแรกที่มีการบันทึกรายการ

วิธีการบันทึกใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ขายแบบครั้งเดียว

ไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นจนกว่าจะมีการใช้บัญชีรวม โดยการระบุชื่อผู้ขายในแบบฟอร์ม ใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย ใน FB60 หรือใน F-43 ระบบจะเปิดหน้าจอที่อยู่เพิ่มเติมก่อนที่จะสามารถกรอกรายการสินค้าได้เสร็จสมบูรณ์

หน้าจอนี้ขอรายละเอียดที่ถูกละเว้นไว้โดยเจตนาจากข้อมูลต้นฉบับ

• ชื่อและที่อยู่: ระบุคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ เมือง และประเทศของผู้จำหน่ายที่แท้จริง
• การสื่อสาร: หมายเลขโทรศัพท์และช่องข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• รายละเอียดบัญชีธนาคาร: ประเทศ รหัสธนาคาร และหมายเลขบัญชี ซึ่งโปรแกรมการชำระเงินจะนำไปใช้
• หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: ช่องข้อมูลหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ในกรณีที่การรายงานในระดับท้องถิ่นกำหนดให้ต้องระบุ

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บต่อเอกสารในตาราง BSEC ซึ่งเป็นส่วนข้อมูลบัญชีแบบใช้ครั้งเดียว แทนที่จะจัดเก็บไว้ในตารางข้อมูลหลักของผู้ขาย นั่นคือเหตุผลที่ทำให้บัญชีเดียวกันสามารถใช้งานได้กับซัพพลายเออร์หลายราย และนั่นก็เป็นเหตุผลที่รายงานระดับซัพพลายเออร์ไม่สามารถอ่าน LFA1 ได้โดยตรง ที่อยู่จะต้องถูกดึงมาจากเอกสาร และ การชำระเงินขาออก ดึงข้อมูลธนาคารด้วยวิธีเดียวกัน

ผลที่ตามมาสองประการคือ การตรวจสอบการชำระเงินซ้ำซ้อนทำได้ยากขึ้น เนื่องจากใบแจ้งหนี้สองฉบับจากซัพพลายเออร์รายเดียวกันมีที่อยู่สองรายการแยกกัน และการควบคุมใดๆ ที่อาศัยข้อมูลหลักของซัพพลายเออร์ เช่น การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีธนาคาร จะใช้ไม่ได้ผล ดังนั้น ทีมการเงินหลายทีมจึงจำกัดบัญชีแบบครั้งเดียวไว้เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่ำ และตรวจสอบแยกต่างหากในระหว่างงวดบัญชี การรายงานสิ้นงวด วงจร

In SAP บัญชี S/4HANA แบบใช้ครั้งเดียวจะยังคงอยู่ แต่จะถูกสร้างขึ้นในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจเฉพาะจะ...ping มีการแมปไปยังกลุ่มบัญชีผู้ขายแบบครั้งเดียวในการปรับแต่งการผสานรวมลูกค้า/ผู้ขาย บันทึกจะถูกเก็บรักษาไว้ด้วยธุรกรรม BP ในบทบาทซัพพลายเออร์ และหน้าจอที่อยู่ระดับเอกสารทำงานเหมือนกับในเวอร์ชันก่อนหน้าทุกประการ SAP ระบบ ERP วัตถุที่เทียบเท่ากันในฝั่งลูกค้าก็ทำงานในลักษณะเดียวกัน บัญชีลูกหนี้.

คำถามที่พบบ่อย