วิธีการผ่านรายการชำระเงินของผู้ขายขาออก F-53 ใน SAP

ในบทช่วยสอนนี้ เราจะเรียนรู้การโพสต์การชำระเงินขาออกสำหรับผู้จัดจำหน่าย SAP

ขั้นตอนในการผ่านรายการชำระเงินขาออกใน SAP

ขั้นตอน 1) ป้อนรหัสธุรกรรม F-53 ในช่องคำสั่ง

ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไปให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้

1. ป้อนวันที่ของเอกสาร
2. ป้อน รหัส บริษัท
3. ป้อนสกุลเงินการชำระเงิน
4. กรอกบัญชีเงินสด/บัญชีธนาคารที่จะโอนเงิน
5. ป้อนจำนวนเงินที่ชำระ
6. ป้อนรหัสผู้ขายของผู้ขายที่ได้รับการชำระเงิน

ขั้นตอน 3) กดปุ่มประมวลผลรายการคงค้างเพื่อแสดงรายการใบแจ้งหนี้ที่รอดำเนินการ

ขั้นตอน 4) มอบหมาย จำนวนเงินที่ชำระ เพื่อจัดทำใบแจ้งหนี้ที่เหมาะสมเพื่อให้การชำระเงินสมดุลกับจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้

ขั้นตอน 5) กดโพสต์จากแถบเครื่องมือมาตรฐานเพื่อผ่านรายการการชำระเงินขาออก

ขั้นตอน 6) ตรวจสอบแถบสถานะสำหรับหมายเลขเอกสารที่จะสร้างขึ้น

คุณได้ผ่านรายการการชำระเงินขาออกสำหรับผู้ขายเรียบร้อยแล้ว