วิธีการคงเหลือ: การชำระเงินขาเข้าและขาออกบางส่วนผ่านรายการเข้า SAP

ในบทช่วยสอนนี้ เราจะเรียนรู้การผ่านรายการการชำระเงินบางส่วนขาเข้าและขาออกโดยใช้วิธีคงเหลือ

การผ่านรายการการชำระเงินบางส่วนที่เข้ามา

In SAPเมื่อมีการผ่านรายการการชำระเงินบางส่วนโดยลูกค้าเป็นรายการคงเหลือกับเอกสารคงค้าง ระบบจะล้างเอกสารนั้นและสร้างเอกสารใหม่ที่มียอดคงเหลือเป็นรายการคงค้าง

นี่คือการสาธิตวิธีการผ่านรายการการชำระเงินบางส่วนด้วยวิธีคงเหลือ

ขั้นตอน 1) กรอกรหัสธุรกรรม F-28 ใน SAP ฟิลด์คำสั่ง

ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไปให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้

1. ป้อนวันที่ของเอกสาร
2. กรอกรหัสบริษัทที่จะผ่านรายการชำระเงิน
3. ป้อนสกุลเงินการชำระเงิน
4. ป้อนเงินสด/บัญชีธนาคารที่จะผ่านรายการการชำระเงิน
5. ป้อนจำนวนเงินที่ชำระ
6. กรอกรหัสลูกค้าของลูกค้าที่ทำการชำระเงิน
7. กด 'ประมวลผลรายการที่เปิดอยู่'

ขั้นตอน 3) ในหน้าจอถัดไป

1. เลือกแท็บรายการคงเหลือ
2. เลือกและเปิดใช้งานใบแจ้งหนี้ที่ใช้ ชำระเงินบางส่วน ได้รับการทำ
3. ป้อนจำนวนเงินคงเหลือ

ขั้นตอน 4) กด 'บันทึก' เพื่อส่งเอกสารการชำระเงิน

ขั้นตอน 5) ตรวจสอบแถบสถานะสำหรับหมายเลขเอกสารที่สร้างขึ้น

การผ่านรายการการชำระเงินขาออกบางส่วน

ขั้นตอน 1) กรอกรหัสธุรกรรม F-53 ใน SAP ฟิลด์คำสั่ง

ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไปให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้

1. ป้อนวันที่ของเอกสาร
2. กรอกรหัสบริษัทที่จะผ่านรายการชำระเงิน
3. ป้อนเงินสด/บัญชีธนาคารที่จะผ่านรายการการชำระเงิน
4. ป้อนจำนวนเงินที่ชำระ
5. กรอกรหัสผู้ขายของผู้ขายที่ทำการชำระเงิน
6. กด 'ประมวลผลรายการที่เปิดอยู่'

ขั้นตอน 3) ในหน้าจอถัดไป

1. เลือกแท็บรายการคงเหลือ
2. เลือกและเปิดใช้งานใบแจ้งหนี้ที่มีการชำระเงินบางส่วนแล้ว
3. ป้อนจำนวนเงินคงเหลือ

ขั้นตอน 4) กด 'บันทึก' เพื่อโพสต์การชำระเงิน

เอกสาร

ขั้นตอน 5) ตรวจสอบแถบสถานะสำหรับหมายเลขเอกสารที่สร้างขึ้น