บัญชีลูกหนี้ใน SAP FI
เมสัน การ์เซีย
กระบวนการบัญชีลูกหนี้ใน SAP
บัญชีลูกหนี้เป็นโมดูลย่อยของ SAP FI ใช้เพื่อจัดการและบันทึก การบัญชี ข้อมูลสำหรับลูกค้าทุกคน โดยจะจัดการใบแจ้งหนี้ของลูกค้า การอนุมัติ การชำระเงิน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การผ่านรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชีลูกหนี้จะได้รับการอัปเดตโดยทั่วไป Ledger G/L เช่นกัน โมดูลย่อยบัญชีลูกหนี้มีรายงานและคุณลักษณะการคาดการณ์มากมายเพื่อติดตามยอดคงค้างของลูกค้า/ผู้ขายและการชำระเงิน
กระบวนการหลักที่ครอบคลุมในโมดูลย่อย ได้แก่
- รักษาข้อมูลหลัก
- การจัดการสินเชื่อ
- การประมวลผลใบแจ้งหนี้
- การรับเงินสดและการชำระเงิน
- การวิเคราะห์และการกระทบยอดบัญชี
- รายงาน
นี่คือรายการบทช่วยสอนที่จะสอนกระบวนการข้างต้น
- สร้างข้อมูลหลักของลูกค้า
- เปลี่ยนเอกสารลูกค้า
- วิธีแสดงการเปลี่ยนแปลงใน Customer Master
- วิธีบล็อกหรือลบลูกค้า
- สร้างกลุ่มบัญชีลูกค้า
- ลูกค้ารายครั้ง
- วิธีการลงรายการบัญชีการขาย
- เอกสาร Revเออร์ซัล
- ผลตอบแทนจากการขาย – ใบลดหนี้
- วิธีการโพสต์การชำระเงินที่เข้ามา
- วิธีการผ่านรายการใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ
- การชำระเงินบางส่วนที่เข้ามาโดยวิธีที่เหลือ
- การชำระเงินบางส่วนที่เข้ามาโดยวิธีการชำระเงินบางส่วน
- วิธีรีเซ็ตรายการที่เคลียร์ AR
- การควบคุมสินเชื่อสำหรับลูกค้า
