วิธีการบันทึกใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศในระบบ SAP FB70
เมสัน การ์เซีย
⚡ สรุปอย่างชาญฉลาด
การบันทึกใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ SAP FI ช่วยให้ทีมการเงินสามารถบันทึกการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าในสกุลเงินใดก็ได้ แปลงยอดคงเหลือเป็นสกุลเงินของรหัสบริษัทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ และบันทึกรายได้ได้อย่างแม่นยำสำหรับการดำเนินงานข้ามพรมแดน
ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศคืออะไร SAP?
ใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศใน SAP FI คือเอกสารเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่บันทึกไว้ในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินท้องถิ่นของรหัสบริษัท SAP ระบบจะแปลงจำนวนเงินสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เก็บไว้ในตาราง TCURR (ซึ่งจัดการผ่านธุรกรรม OB08) ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน M (การแปลงมาตรฐาน) เป็นประเภทอัตราแลกเปลี่ยนเริ่มต้นที่ใช้สำหรับการบันทึกใบแจ้งหนี้ FB70
รายการธุรกรรมจะจัดเก็บทั้งมูลค่าสกุลเงินของเอกสารและมูลค่าสกุลเงินท้องถิ่นที่แปลงแล้ว ทำให้ทั่วไปสามารถดำเนินการได้ Ledger เพื่อรักษาสมดุลในบัญชีหลักในขณะที่รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าtracมูลค่าตามบัญชีจริงของรายการที่ยังไม่ปิด
เหตุใดจึงต้องบันทึกใบแจ้งหนี้ลูกค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
องค์กรที่ทำการค้าข้ามพรมแดนต้องออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าเป็นสกุลเงินที่ระบุไว้ในข้อตกลงtracการบันทึกบัญชีด้วยสกุลเงินต่างประเทศผ่าน FB70 ช่วยให้การรับรู้รายได้สอดคล้องกับการขายส่งออก สนับสนุนการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ที่ถูกต้องในสกุลเงินของลูกค้า และป้อนข้อมูลที่ถูกต้องไปยังการคำนวณมูลค่าสกุลเงินต่างประเทศ (FAGL_FC_VAL) เมื่อปิดงวดบัญชี
การใช้ธุรกรรมเดียวสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ยังช่วยให้การคำนวณภาษี การตั้งค่าการหักภาษี ณ ที่จ่าย และค่าเริ่มต้นของข้อมูลลูกค้าสอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานมาตรฐานของการลงบัญชีภายในประเทศอีกด้วย
ข้อกำหนดเบื้องต้นก่อนใช้งาน FB70
ก่อนบันทึกใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่ารายการต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว:
- มีข้อมูลหลักของลูกค้าอยู่แล้ว โดยมีบัญชีกระทบยอดที่ถูกต้อง
- ประเภทเอกสาร DR (ใบแจ้งหนี้ลูกค้า) เปิดใช้งานสำหรับรหัสบริษัทนี้แล้ว
- อัตราแลกเปลี่ยนประเภท M ถูกกำหนดไว้ใน OB08 สำหรับคู่สกุลเงินในวันที่เอกสารระบุ
- รหัสภาษีและบัญชีแยกประเภทรายได้ได้รับการกำหนดค่าสำหรับรหัสบริษัทแล้ว
- ช่วงเวลาการลงบัญชีเปิดอยู่แล้วในธุรกรรม OB52
ขั้นตอนการบันทึกใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศในระบบ SAP FB70
ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อบันทึกใบแจ้งหนี้ลูกค้าในสกุลเงินต่างประเทศ แต่ละขั้นตอนจะเหมือนกับขั้นตอนก่อนหน้า SAP เส้นทางเมนูเข้าถึงง่าย: บัญชี → บัญชีการเงิน → บัญชีลูกหนี้ → การบันทึกเอกสาร → ใบแจ้งหนี้ (FB70)
ขั้นตอนที่ 1) ป้อนรายการธุรกรรม Code FB70
กรอกรหัสธุรกรรม FB70 ที่ SAP กรอกคำสั่งในช่อง Command Field แล้วกด Enter เพื่อเปิดหน้าจอการป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้ลูกค้า
ขั้นตอนที่ 2) ป้อนข้อมูลส่วนหัวและรายการสินค้าในใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
ในหน้าจอถัดไป ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ในส่วนหัวและส่วนรายการ:
- ป้อนรหัสลูกค้าของลูกค้าที่ต้องการบันทึกใบแจ้งหนี้
- กรุณาป้อนวันที่ออกใบแจ้งหนี้
- ระบุประเภทเอกสารเป็น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า (DR)
- ระบุสกุลเงินที่จะใช้ในการบันทึกใบแจ้งหนี้ (สกุลเงินของเอกสาร)
- กรอกจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้
- ป้อนภาษี Code ใช้ได้กับใบแจ้งหนี้
- เข้าสู่การขาย Revเข้าแล้ว บัญชีแยกประเภททั่วไป เพื่อให้เครดิตแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- กรอกจำนวนเงินเครดิต
ขั้นตอนที่ 3) ปรับอัตราแลกเปลี่ยน
เปลี่ยนไปที่แท็บสกุลเงินท้องถิ่น SAP ค่าเริ่มต้นของอัตราแลกเปลี่ยนจะมาจากตาราง TCURR (ที่จัดการผ่าน OB08) สำหรับประเภทอัตราแลกเปลี่ยน M ในวันที่เอกสารระบุไว้ ให้เขียนทับค่าหากเงื่อนไขไม่ตรงกันtract ระบุอัตราคงที่
ขั้นตอนที่ 4) บันทึกเอกสาร
หลังจากตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว ให้กดปุ่ม ลด (กด Ctrl+S) เพื่อโพสต์เอกสาร SAP ทำการแปลงสกุลเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณภาษี และบันทึกรายการลงในตาราง BKPF และ BSEG
ขั้นตอนที่ 5) ตรวจสอบหมายเลขเอกสาร
ตรวจสอบแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าจอ SAP ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) สำหรับหมายเลขเอกสารที่สร้างขึ้น ใช้ธุรกรรม FB03 เพื่อแสดงใบแจ้งหนี้ที่บันทึกแล้ว และตรวจสอบว่าทั้งสกุลเงินของเอกสารและรายการสกุลเงินท้องถิ่นถูกสร้างขึ้นอย่างถูกต้อง
การบำรุงรักษาอัตราแลกเปลี่ยนด้วย OB08
ธุรกรรม OB08 เป็นจุดศูนย์กลางในการรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน SAPประเภทอัตราแลกเปลี่ยนที่พบได้บ่อยที่สุด ได้แก่:
- M (การแปลมาตรฐาน) — ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการโพสต์เอกสาร เช่น FB70
- B (อัตราดอกเบี้ยขายของธนาคาร) — ใช้สำหรับการชำระเงินขาออกด้วยสกุลเงินต่างประเทศ
- G (อัตราซื้อของธนาคาร) — ใช้สำหรับรับชำระเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทอัตรา M เป็นปัจจุบัน มิเช่นนั้น SAP อาจแสดงข้อความเตือน F5806 (อัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้รับการรักษาไว้) เมื่อคุณกด Enter บนหน้าจอ FB70
การประเมินค่าเงินต่างประเทศ ณ สิ้นสุดงวด
รายการเปิดที่บันทึกผ่าน FB70 ในสกุลเงินต่างประเทศจะถูกประเมินมูลค่าใหม่เมื่อปิดงวดโดยใช้ธุรกรรม FAGL_FC_VAL โปรแกรมประเมินมูลค่าจะอ่านอัตราปัจจุบันจาก OB08 คำนวณกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และบันทึกการปรับปรุงไปยังบัญชีงบกำไรขาดทุนที่กำหนดค่าไว้ในธุรกรรม OBA1 เอกสารต้นฉบับยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในสกุลเงินของเอกสาร ทำให้ประวัติการตรวจสอบยังคงอยู่ ในขณะที่มุมมองสกุลเงินท้องถิ่นยังคงถูกต้องแม่นยำ
ข้อผิดพลาดทั่วไปและการแก้ไขปัญหา
- F5806: อัตราแลกเปลี่ยนไม่คงที่ — โปรดเพิ่มคู่สกุลเงินที่ขาดหายไปใน OB08
- F5808: ลูกค้ารายนี้ยังไม่ได้ถูกกำหนดให้กับรหัสบริษัท — ขยายข้อมูลลูกค้าใน XD01
- FF707: ไม่ได้กำหนดรหัสภาษี — โปรดกำหนดค่ารหัสภาษีใน FTXP
- F5005: ช่วงเวลาการโพสต์ยังไม่เปิด — โปรดปรับรูปแบบช่วงเวลาผ่าน OB52
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ
- อัปเดตข้อมูล OB08 ทุกวันผ่านระบบอัตโนมัติ (โปรแกรม RFTBFF00) เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- บันทึกหลักฐานtracอัตราจริงในข้อความส่วนหัวของใบแจ้งหนี้เมื่อทำการแก้ไขค่าเริ่มต้น
- เรียกใช้โปรแกรม FAGL_FC_VAL ในโหมดทดสอบก่อนทำการบันทึกรายการสิ้นเดือนครั้งสุดท้าย เพื่อดูตัวอย่างกำไรและขาดทุน
- กระทบยอดลูกหนี้ในรหัสธุรกรรม FBL5N โดยจัดกลุ่มตามสกุลเงินเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ใช้ SAP S/4HANA Universal Journal (ตาราง ACDOCA) สามารถเจาะลึกข้อมูลจากรายการสกุลเงินท้องถิ่นไปยังมูลค่าสกุลเงินของเอกสารแบบเรียลไทม์ได้
