วิธีสร้างใบแจ้งหนี้การขายของลูกค้า FB70 ใน SAP FICO
เมสัน การ์เซีย
⚡ สรุปอย่างชาญฉลาด
การบันทึกใบแจ้งหนี้การขายในระบบ SAP FI ใช้รหัสธุรกรรม FB70 ในการบันทึกการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าภายในโมดูลการบัญชีการเงิน โดยเดบิตบัญชีลูกค้า เครดิตรายได้ และใช้รหัสภาษีเพื่อให้การบันทึกบัญชีลูกหนี้มีความถูกต้องแม่นยำ
ใบแจ้งหนี้การขายของลูกค้าคืออะไรใน SAP FI?
ใบแจ้งหนี้การขายของลูกค้าใน SAP FI คือเอกสารทางการเงินที่บันทึกการขายให้กับลูกค้า โดยจะเดบิตบัญชีลูกค้าในสมุดบัญชีลูกหนี้ และเครดิตบัญชีแยกประเภททั่วไปรายรับที่เกี่ยวข้อง รหัสธุรกรรม FB70 คือรหัสเฉพาะสำหรับเอกสารนี้ SAP จุดป้อนข้อมูล FI สำหรับการบันทึกใบแจ้งหนี้เหล่านี้ลงในระบบบัญชีการเงินโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านโมดูลการขายและการจัดจำหน่าย (SD)
วิธีการบันทึกบัญชีโดยตรงนี้ใช้กันทั่วไปสำหรับค่าบริการ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และการปรับปรุงบัญชีที่ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการสั่งขายแบบเต็มรูปแบบ การบันทึกบัญชีจะอัปเดตบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบเรียลไทม์และรักษาความถูกต้องของยอดคงเหลือของลูกค้าสำหรับการติดตามทวงถาม การชำระเงิน และการรายงาน
เหตุใดจึงควรใช้ FB70 สำหรับใบแจ้งหนี้ลูกค้า?
FB70 เป็นรูปแบบที่นิยมใช้เมื่อผู้ใช้งานด้านการเงินต้องการบันทึกบัญชีที่รวดเร็วและสมดุลโดยไม่ต้องยุ่งยากกับเอกสารการเรียกเก็บเงิน SD มีการใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับรายการลูกหนี้แบบเฉพาะกิจ การเรียกคืนต้นทุนภายใน และค่าใช้จ่ายของลูกค้าแบบครั้งเดียวที่ไม่เกี่ยวข้องกับใบสั่งขาย
ใน FB70 ผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูลส่วนหัว เช่น รหัสบริษัท รหัสลูกค้า วันที่ออกใบแจ้งหนี้ จำนวนเงิน และรหัสภาษี จากนั้นจึงทำการปรับยอดรายการให้สมดุลกับรายการรายได้หนึ่งรายการหรือมากกว่านั้น การทำธุรกรรมนี้บังคับใช้กฎการบันทึกบัญชีแบบสองด้าน ดังนั้นยอดเดบิตของลูกค้าจึงเท่ากับยอดเครดิตของรายได้บวกกับจำนวนภาษีใดๆ
ข้อกำหนดเบื้องต้นก่อนโพสต์ใน FB70
ก่อนเปิด FB70 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สร้างบันทึกข้อมูลหลักลูกค้าในรหัสบริษัทที่เกี่ยวข้องแล้ว บัญชีแยกประเภทรายได้เปิดใช้งานสำหรับการบันทึกบัญชีแล้ว และรหัสภาษีได้รับการกำหนดค่าสำหรับประเทศและเขตอำนาจศาลของการขายแล้ว นอกจากนี้ ต้องเปิดใช้งานช่วงเวลาการบันทึกบัญชีในธุรกรรม OB52 และประเภทเอกสารสำหรับใบแจ้งหนี้ลูกค้า (โดยทั่วไปคือ DR) ควรพร้อมใช้งานด้วย
ขั้นตอนการสร้างใบแจ้งหนี้การขายสินค้าให้ลูกค้าใน FB70
ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการสร้างและบันทึกใบแจ้งหนี้การขายของลูกค้าโดยใช้ธุรกรรม FB70 SAP FI. แต่ละขั้นตอนจะสอดคล้องกับเค้าโครงหน้าจอมาตรฐานของ FB70
ขั้นตอน 1) ป้อนรหัสธุรกรรม FB70 ลงในระบบ SAP ฟิลด์คำสั่ง
ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไป ให้ป้อนชื่อบริษัท Code คุณต้องการส่งใบแจ้งหนี้ไปที่ใด
ขั้นตอน 3) ในหน้าจอถัดไป ให้ป้อนรายละเอียดส่วนหัวดังต่อไปนี้:
- ป้อนรหัสลูกค้าของลูกค้าที่จะออกใบแจ้งหนี้
- กรุณาป้อนวันที่ออกใบแจ้งหนี้
- กรอกจำนวนเงินสำหรับใบแจ้งหนี้
- เลือกภาษี Code สำหรับภาษีที่เกี่ยวข้อง
- เลือกตัวเลือกภาษี “คำนวณภาษี”
ขั้นตอน 4) ตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินในหน้าแท็บ "การชำระเงิน" เพื่อให้แน่ใจว่าวันครบกำหนดชำระและส่วนลดได้รับการคำนวณอย่างถูกต้อง
ขั้นตอน 5) ในส่วนรายละเอียดสินค้า ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
- เข้าสู่การขาย Revบัญชีแยกประเภททั่วไป (G/L)
- เลือก "เครดิต" เป็นรหัสสำหรับการบันทึกบัญชี
- กรอกจำนวนเงินสำหรับรายการในใบแจ้งหนี้
- ตรวจสอบภาษี Code ตรงกับส่วนหัว
ขั้นตอน 6) หลังจากกรอกข้อมูลข้างต้นเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบสถานะของเอกสาร สัญญาณไฟจราจรสีเขียวแสดงว่ายอดเดบิตและเครดิตตรงกัน และเอกสารพร้อมสำหรับการบันทึกแล้ว
ขั้นตอน 7) กดปุ่ม "โพสต์" ในแถบเครื่องมือมาตรฐาน 
และรอจนกว่าหมายเลขเอกสารจะถูกสร้างขึ้นและแสดงบนแถบสถานะเพื่อยืนยัน
ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่ส่งมาแล้ว
หลังจากบันทึกรายการแล้ว สามารถดูหมายเลขเอกสารที่สร้างขึ้นได้โดยใช้ธุรกรรม FB03 (แสดงเอกสาร) หรือ FBL5N (รายการลูกค้า) เพื่อยืนยันยอดลูกหนี้คงค้างในบัญชีลูกค้า ส่วนรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป (G/L) สามารถตรวจสอบได้ใน FAGLL03 เพื่อยืนยันการบันทึกเครดิตในบัญชีแยกประเภททั่วไป
หากเอกสารถูกสร้างขึ้นโดยผิดพลาด สามารถยกเลิกได้โดยใช้ธุรกรรม FB08 พร้อมระบุเหตุผลการยกเลิกที่เหมาะสม Revเมื่อรายการทั้งสองตรงกันแล้ว ระบบจะสร้างเอกสารใหม่เพื่อหักล้างรายการเดิมและล้างรายการที่ค้างอยู่ในบัญชีลูกค้า
