วิธีการผ่านรายการการชำระเงินขาเข้าของลูกค้า F-28 ใน SAP

ในบทช่วยสอนนี้ เราจะได้เรียนรู้วิธีโพสต์การชำระเงินที่เข้ามา

ขั้นตอนในการโพสต์รหัสการชำระเงินของลูกค้าใน SAP

ขั้นตอน 1) ป้อนรหัสธุรกรรม F-28 ในช่องคำสั่ง

ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไปให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้

1. ป้อนวันที่ของเอกสาร
2. กรอกรหัสบริษัท
3. ป้อนสกุลเงินการชำระเงิน
4. ป้อนเงินสด/บัญชีธนาคารที่ต้องการชำระเงิน
5. ป้อนจำนวนเงินที่ชำระ
6. ป้อนรหัสลูกค้าของลูกค้าที่ทำการชำระเงิน

ขั้นตอน 3) กดปุ่มประมวลผลรายการคงค้างเพื่อแสดงรายการใบแจ้งหนี้ที่รอดำเนินการ

ขั้นตอน 4) กำหนดจำนวนเงินที่ชำระให้กับใบแจ้งหนี้ที่เหมาะสมเพื่อให้การชำระเงินสมดุลกับจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้

ขั้นตอน 5) กดโพสต์จากแถบเครื่องมือมาตรฐานเพื่อผ่านรายการการชำระเงินที่เข้ามา

ขั้นตอน 6) ตรวจสอบแถบสถานะสำหรับหมายเลขเอกสารที่จะสร้างขึ้น

คุณผ่านรายการการชำระเงินที่เข้ามาสำเร็จแล้ว