FBRA: วิธีรีเซ็ตรายการที่เคลียร์ใน SAP
เมสัน การ์เซีย
⚡ สรุปอย่างชาญฉลาด
รีเซ็ตรายการที่ล้างแล้วใน SAP ใช้รหัสธุรกรรม FBRA เพื่อตัดการเชื่อมโยงระหว่างใบแจ้งหนี้และการชำระเงินที่ผ่านการอนุมัติ ทำให้เอกสารทั้งสองกลับสู่สถานะเปิด เพื่อให้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้
วิธีรีเซ็ตรายการที่เคลียร์ AR
In SAPหากลูกค้าชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ไม่ถูกต้อง สามารถรีเซ็ตรายการชำระเงินได้ โดยขั้นตอนต่อไปนี้จะดำเนินการ บัญชีลูกหนี้ เอกสารการเคลียร์สินค้า
ขั้นตอน 1) ป้อนรหัสธุรกรรม FBRA ลงในช่อง SAP ช่องคำสั่งดังแสดงด้านล่าง
ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไป ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ในหน้าจอเลือก "รีเซ็ตรายการที่ล้างแล้ว" ที่แสดงด้านล่าง
- ป้อนหมายเลขเอกสารการเคลียร์รายการสำหรับรายการที่เคลียร์แล้ว
- ป้อนรหัสบริษัทที่ลงประกาศไว้
- ป้อน ปีงบประมาณ ซึ่งเป็นที่ที่โพสต์ข้อความนั้น
ขั้นตอน 3) กดปุ่ม 'บันทึก' ที่แสดงด้านล่างเพื่อรีเซ็ตสถานะการล้างข้อมูลของรายการต่างๆ
ขั้นตอน 4) โปรดยืนยันกล่องโต้ตอบแบบโมดอลสำหรับการปิดใช้งานการติดต่อแบบเปิด ดังที่แสดงด้านล่าง
ขั้นตอน 5) ในกล่องโต้ตอบถัดไปที่แสดงด้านล่าง ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้
- ระบุเหตุผลการยกเลิกสำหรับรายการที่เคลียร์แล้ว
- ระบุวันที่ลงประกาศ
ขั้นตอน 6) ในกล่องโต้ตอบถัดไป ให้ยืนยันการรีเซ็ตเอกสารการเคลียร์ ดังแสดงด้านล่าง
ขั้นตอน 7) ในกล่องโต้ตอบถัดไป ให้ตรวจสอบหมายเลขเอกสารการยกเลิกที่แสดงด้านล่างเพื่อยืนยันการรีเซ็ตรายการที่เคลียร์แล้ว
วิธีการรีเซ็ตรายการที่เคลียร์โดยผู้ขายใน SAP
ธุรกรรมเดียวกันนี้จะรีเซ็ต เจ้าหนี้การค้า เอกสารการเคลียร์บัญชี ใน SAPหากมีการชำระเงินให้ผู้ขายโดยใช้ใบแจ้งหนี้ที่ไม่ถูกต้อง การหักล้างหนี้ดังกล่าวสามารถรีเซ็ตได้เช่นกัน
ขั้นตอนที่ 1) ป้อนรายการธุรกรรม Code
ขั้นตอนแรก ให้ป้อนรหัสธุรกรรม FBRA ลงในช่อง SAP ช่องคำสั่ง ดังแสดงในภาพด้านล่าง
ขั้นตอนที่ 2) รีเซ็ตรายการที่เคลียร์
กรอกข้อมูลในหน้าจอเลือกด้านล่าง
- ป้อนหมายเลขเอกสารการเคลียร์รายการสำหรับรายการที่เคลียร์แล้ว
- ป้อนรหัสบริษัทที่ลงประกาศไว้
- ระบุปีงบประมาณที่โพสต์รายการนั้น
ขั้นตอนที่ 3) กดปุ่ม 'บันทึก'
ตอนนี้ให้กดปุ่ม 'บันทึก' ที่แสดงอยู่ด้านล่างเพื่อรีเซ็ตสถานะการล้างข้อมูลของรายการต่างๆ
ขั้นตอนที่ 4) ยืนยันการรีเซ็ต
ในกล่องโต้ตอบถัดไปที่แสดงด้านล่าง ให้ยืนยันการรีเซ็ตเอกสารการเคลียร์บัญชี
ขั้นตอนที่ 5) การยืนยันการรีเซ็ต
โปรดตรวจสอบแถบสถานะด้านล่างเพื่อยืนยันการรีเซ็ต
รีเซ็ตเทียบกับรีเซ็ตและ Reverse ใน FBRA
หน้าจอ FBRA มีปุ่มสองปุ่ม และการเลือกปุ่มผิดเป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการทำธุรกรรมนี้ ทั้งสองปุ่มมีผลต่อเอกสารการหักล้าง แต่มีเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นที่จะบันทึกเอกสารทางบัญชีใหม่
| แง่มุม | รีเซ็ตรายการที่เคลียร์ | รีเซ็ตและ Reverse |
|---|---|---|
| จะเกิดอะไรขึ้น | ความเชื่อมโยงระหว่างใบแจ้งหนี้และการชำระเงินนั้นขาดตอนไปแล้ว | ลิงก์เสียและเอกสารการเคลียร์บัญชีถูกย้อนกลับ |
| สถานะเอกสาร | เอกสารทั้งสองฉบับกลับสู่สถานะเปิดตามปกติ | ใบแจ้งหนี้ถูกเปิดใหม่ เอกสารการชำระเงินถูกยกเลิก |
| โพสต์ใหม่ | ไม่มีการสร้างเอกสารยกเลิกธุรกรรม | มีการประกาศเอกสารยกเลิกคำสั่งซื้อแล้ว |
| Revเหตุผลของ ersal | ไม่ต้องการ. | จำเป็นต้องระบุ และใช้ควบคุมวันที่ประกาศ |
| การใช้งานทั่วไป | การชำระเงินถูกต้องแล้ว แต่ถูกนำไปหักลบกับใบแจ้งหนี้ผิดใบ | การชำระเงินนั้นผิดพลาดและต้องยกเลิก |
เลือก "รีเซ็ต" เมื่อเงินอยู่ในบัญชีธนาคารจริง ๆ และมีเพียงการกำหนดรายการที่ผิดพลาดเท่านั้น เพื่อให้สามารถเคลียร์รายการนั้นกับใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องได้ เลือก "รีเซ็ต" และ Reverse เมื่อรายการชำระเงินนั้นต้องหายไปจากสมุดบัญชี
Revเหตุผลทั่วไปและข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ FBRA
ก่อนดำเนินการทำธุรกรรม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่วงเวลาการลงบัญชีเปิดอยู่ เอกสารการหักล้างยังไม่ถูกรีเซ็ต และยังไม่ได้ส่งการชำระเงินไปยังธนาคารผ่านช่องทางการชำระเงินใดๆ เหตุผลในการยกเลิกจะเป็นตัวกำหนดวันที่ลงบัญชี SAP ยอมรับ
| เหตุผล | Descriptไอออน | วันที่โพสต์ที่ใช้ |
|---|---|---|
| 01 | Revเซอร์ซัลในยุคปัจจุบัน | เช่นเดียวกับเอกสารต้นฉบับ ช่วงเวลาปัจจุบันต้องเปิดอยู่ |
| 02 | Reversal ในช่วงเวลาปิด | วันที่อื่นในรอบระยะเวลาที่ว่างอยู่ |
| 03 | การกลับทิศทางที่เกิดขึ้นจริงในงวดปัจจุบัน | เหมือนกับเอกสารต้นฉบับทุกประการ |
| 04 | การกลับทิศทางที่แท้จริงในช่วงเวลาปิด | วันที่อื่นในรอบระยะเวลาที่ว่างอยู่ |
| 05 | การบันทึกบัญชีสะสมหรือเลื่อนการจ่าย | ใช้สำหรับยกเลิกเอกสารเกี่ยวกับการสะสมและการเลื่อนการรับรู้รายได้ |
เหตุผลข้อ 03 และ 04 ระบุรายการบันทึกบัญชีติดลบ ซึ่งจะกลับรายการจำนวนเงินเดิมแทนที่จะบันทึกรายการหักล้าง ดังนั้นยอดหมุนเวียนของบัญชีจึงไม่สูงเกินจริง ต้องอนุญาตให้บันทึกบัญชีติดลบได้ในรหัสบริษัทก่อนจึงจะสามารถใช้เหตุผลเหล่านี้ได้
ข้อผิดพลาด FBRA ที่พบบ่อยและรหัส T ที่เกี่ยวข้อง
ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ของ FBRA เกิดจากการควบคุมช่วงเวลา เอกสารที่ไม่ใช่เอกสารการเคลียร์บัญชีจริง หรือการชำระเงินที่ออกจากระบบไปแล้ว รายการด้านล่างนี้แสดงข้อความที่ปรากฏบ่อยที่สุด
- เอกสารนี้ไม่ใช่เอกสารสำหรับการเคลียร์สินค้า: ตัวเลขที่ป้อนคือหมายเลขใบแจ้งหนี้หรือหมายเลขการชำระเงิน ไม่ใช่เอกสารการหักบัญชี โปรดตรวจสอบเอกสารการหักบัญชีในรายละเอียดสินค้าก่อน
- ขณะนี้ยังไม่เปิดให้โพสต์: เปิดช่วงเวลาดังกล่าว หรือใช้เหตุผลการกลับรายการ 02 พร้อมระบุวันที่ในช่วงเวลาที่เปิดอยู่
- เอกสารนี้มีรายการที่กลับด้านอยู่แล้ว: การล้างข้อมูลได้ถูกรีเซ็ตเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีอะไรให้ย้อนกลับอีก
- ได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว: หากมีเช็คหรือสื่อการชำระเงินอยู่ การชำระเงินนั้นจะต้องถูกยกเลิกก่อนที่จะทำการรีเซ็ตการหักบัญชี
มีธุรกรรมหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ และการรู้ว่าควรเลือกธุรกรรมใดจะช่วยป้องกันการยกเลิกธุรกรรมที่ต้องทำซ้ำอีกครั้ง
| รหัส T | จุดมุ่งหมาย |
|---|---|
| เอฟบีอาร์เอ | รีเซ็ต หรือรีเซ็ตและย้อนกลับ เอกสารการเคลียร์ |
| FB08 | Reverse เอกสารฉบับเดียวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ |
| เอฟบีแอล5เอ็น | แสดงรายการสินค้าของลูกค้าและค้นหาเอกสารการหักล้าง |
| เอฟบีแอล1เอ็น | แสดงรายการสินค้าของผู้ขายและค้นหาเอกสารการหักล้าง |
| เอฟ-32 / เอฟ-44 | ล้างรายการค้างชำระของลูกค้าและผู้ขายอีกครั้งหลังจากรีเซ็ต |
