Hoe u een leveranciersaccountgroep kunt maken in SAP FICO
Redactie
⚡ Slimme samenvatting
Leveranciersaccountgroepen in SAP Hiermee kunt u het nummerbereik bepalen waaruit een leveranciersnummer wordt getrokken en de veldstatus van elk leveranciersstamgegevensscherm. Deze instellingen worden aangemaakt in de customizing via transactie SPRO of OBD3.
Voordat een enkele leverancier kan worden aangemaakt, SAP Het is belangrijk om te weten wat voor soort leverancier het is. Die classificatie wordt bepaald door de accountgroep en wordt eenmalig ingesteld in de customizing-instellingen.
Wat is een leveranciersaccountgroep in SAP?
Een leveranciersaccountgroep is een aanpassingsobject dat leveranciersstamgegevens classificeert die worden gebruikt binnen inkoop en boekhoudkundigeEn het bepaalt hoe die records worden aangemaakt. Elke leverancier wordt bij het aanmaken aan precies één accountgroep toegewezen, en die toewijzing kan daarna niet zomaar worden gewijzigd.
De accountgroep beheert drie zaken.
- Nummerbereik: Het tijdsinterval waaruit het leveranciersaccountnummer wordt gekozen, en of het nummer intern door het systeem wordt toegekend of extern door de gebruiker wordt ingevoerd.
- Veldstatus: Welke velden op de algemene, bedrijfscode- en inkoopschermen zijn verplicht, optioneel, worden alleen weergegeven of worden volledig onderdrukt?
- Eenmalige indicator: Of de groep een collectieve rekening is voor eenmalige leverancierswaarbij de naam en het adres op het document zelf worden ingevuld in plaats van in het stamrecord.
De meeste projecten definiëren aparte groepen voor binnenlandse leveranciers, buitenlandse leveranciers en werknemers die via een tussenpersoon worden betaald. rekeningen betalenen eenmalige leveranciers, omdat elke populatie een andere set verplichte velden nodig heeft. De onderstaande stappen creëren zo'n groep.
Hoe maak je een leveranciersaccountgroep aan in SAP
De accountgroep wordt aangemaakt in de customizing-instellingen, dus er is een customizing-verzoek en de bijbehorende autorisatie nodig voordat u aan de slag kunt.
Stap 1) Voer transactiecode SPRO in bij de SAP opdrachtveldZoals hieronder aangegeven.
Stap 2) Selecteer in het volgende scherm de 'SAP De knop 'Referentie IMG' hieronder opent de implementatiehandleiding.
Stap 3) Selecteer in het volgende scherm, 'IMG weergeven', het menupad Financiële boekhouding → Debiteuren en crediteuren → Leveranciersrekeningen → Stamgegevens → Voorbereidingen voor het aanmaken van leveranciersstamgegevens → Rekeninggroepen definiëren met schermindeling (Leveranciers). Deze activiteit is ook rechtstreeks toegankelijk via transactiecode OBD3. Het uitgevouwen pad ziet er als volgt uit.
Stap 4) Selecteer in het volgende scherm de knop 'Nieuwe items' in de menubalk van de applicatie, zoals hieronder is gemarkeerd.
Stap 5) Voer op het volgende scherm de volgende gegevens in op het scherm voor nieuwe invoer, zoals hieronder weergegeven.
- Voer een unieke sleutel in als accountgroepsleutel.
- Voer een korte beschrijving in voor de accountgroep.
- Selecteer de indicator voor eenmalige accounts bij het aanmaken van de groep voor eenmalige leveranciers.
- Selecteer het gedeelte met stamgegevens waarvoor de veldstatus moet worden bijgehouden.
Stap 6) Druk op de knop 'Veldstatus bewerken' om de veldstatus van het geselecteerde stamgegevensgedeelte te behouden, zoals hieronder weergegeven.
Stap 7) Selecteer in het volgende scherm de groep velden waarvoor de veldstatus moet worden bijgehouden. De beschikbare veldgroepen worden hieronder weergegeven.
Stap 8) In het volgende scherm behoudt u de veldstatus van de velden van de geselecteerde groep, zoals hieronder weergegeven.
Op dezelfde manier kan de veldstatus van de andere stamgegevenssecties en hun groepen worden beheerd. Nadat u de veldstatus hebt beheerd, drukt u op 'Opslaan' in het scherm. SAP Gebruik het standaardmenu (zie hieronder) om de accountgroep aan te maken.
Stap 9) Voer in het volgende scherm het nummer van de aanpassingsaanvraag in om de leveranciersaccountgroep aan te maken. De prompt wordt hieronder weergegeven.
De accountgroep bestaat nu wel, maar is pas bruikbaar als er een nummerreeks aan is gekoppeld.
Nummerreeksen en veldstatus voor leveranciersaccountgroepen
Twee vervolgactiviteiten voltooien de configuratie. Het nummerbereik bepaalt welke rekeningnummers de groep mag gebruiken, en de veldstatus bepaalt wat een gebruiker moet invoeren bij het aanmaken van de leverancier.
| T-code | Activiteit | Waarom dit zo belangrijk is |
|---|---|---|
| OBD3 | Definieer accountgroepen met schermindeling (leveranciers) | De activiteit die in de bovenstaande stappen wordt uitgevoerd. |
| XKN1 | Maak nummerreeksen aan voor leveranciersaccounts. | Definieert het interval en of de nummering extern is. |
| OBAS | Wijs nummerreeksen toe aan leveranciersaccountgroepen. | Koppelt het interval aan de groep, zodat er nummers kunnen worden toegekend. |
Eén nummerreeks kan alle accountgroepen bedienen, of elke groep kan een eigen interval hebben. Gescheiden intervallen zijn de meest voorkomende keuze, omdat het accountnummer dan zelf al aangeeft om wat voor soort leverancier het gaat. Wanneer het interval is gemarkeerd als extern, typt de gebruiker het leveranciersnummer in; anders wijst het systeem het eerstvolgende beschikbare nummer toe.
De veldstatus wordt per stamgegevenssectie bijgehouden, en de secties weerspiegelen de segmenten van het leveranciersstamrecord: algemene gegevens, bedrijfscodegegevens en inkoopgegevens. Binnen een sectie zijn velden gegroepeerd en elk veld heeft een van de vier instellingen.
- Onderdrukken: Het veld is volledig verborgen.
- Vereiste invoer: Het record kan pas worden opgeslagen nadat het veld is ingevuld.
- Optionele invoer: Het veld wordt weergegeven en kan leeg gelaten worden.
- Display: Het veld is zichtbaar, maar kan niet worden gewijzigd.
De veldstatus wordt niet alleen bepaald door de accountgroep. De veldstatusinstellingen op transactie- en bedrijfscodeniveau worden hiermee gecombineerd, waarbij de meest restrictieve instelling voorrang heeft. Een conflict, zoals een veld dat op de ene plek is onderdrukt en op een andere plek verplicht is, leidt tot een foutmelding. Dit is ook de reden waarom het verplaatsen van een bestaande leverancier naar een andere accountgroep beperkt is.
Standaard leveranciersaccountgroepen en S/4HANA-bedrijfspartnergroepenpings
SAP Het systeem levert standaard verschillende accountgroepen aan, en de meeste projecten kopiëren er een in plaats van met een lege invoer te beginnen.
- 0001: De algemene leveranciersgroep die als model dient voor gewone leveranciers.
- KRED en LIEF: Geleverde leveranciersgroepen waarvan het nummeringsgedrag afhangt van het eraan toegewezen nummerbereik.
- CPD en CPDA: Eenmalige accountgroepen, waarbij één collectief hoofdrecord meerdere incidentele leveranciers bedient.
- 0002 naar 0006: Rolspecifieke groepen zoals goederenleverancier, alternatieve begunstigde, facturerende partij en expediteur.
In SAP In S/4HANA is de leverancier een zakenpartner en worden de stamgegevens van de leverancier beheerd met transactie BP in plaats van de transacties FK en XK. De accountgroep verdwijnt niet. Elke zakenpartnergroepping wordt gekoppeld aan een leveranciersaccountgroep in de aanpassingsinstellingen voor klant-/leveranciersintegratie, en het nummerbereik achter de groepping En de accountgroep moet op één lijn blijven, anders mislukt de synchronisatie tijdens het aanmaken of tijdens een conversie. SAP ERP-extensie.
Zodra de groep en het bijbehorende aantalsbereik zijn vastgesteld, zijn de volgende stappen: Maak het leveranciersstamrecord aan. en later, om blokkeren of markeren voor verwijdering wanneer de relatie eindigt. De overeenkomstige classificatie aan de klantzijde wordt op dezelfde manier gebruikt in debiteuren.
