Hoe u een leverancier kunt blokkeren of verwijderen in SAP FICO-code: FK05
Mason Garcia
⚡ Slimme samenvatting
Een leverancier blokkeren in SAP Hiermee worden nieuwe boekingen op de rekening geblokkeerd, terwijl het markeren van een leverancier voor verwijdering het stamrecord markeert voor archivering. Transactie FK05 blokkeert en transactie FK06 stelt de verwijderingsindicator in.
Een leveranciersaccount wordt zelden verwijderd zodra de relatie met een leverancier eindigt. SAP Dit scheidt de twee beslissingen: een blokkering stopt verdere activiteit op het account, en een verwijderingsvlag zorgt ervoor dat het record wordt gearchiveerd.
Wat blokkeren en markeren voor verwijdering betekenen in SAP
Beide acties lijken op het scherm vrijwel identiek, omdat het in beide gevallen een kleine set selectievakjes in een stamgegevenstransactie betreft. Wat ze vervolgens doen, is echter totaal verschillend.
Een blokkering is een operationele controle. Het voorkomt dat er nieuwe documenten naar de leverancier worden verzonden, zodat een account dat in geschil is, onder controle is of simpelweg inactief is, geen nieuwe documenten kan ontvangen. verkopersfactuur Per ongeluk. Er wordt niets verwijderd en bestaande openstaande items blijven precies waar ze zijn.
Een verwijderingsvlag is een huishouderping Een marker. Deze geeft het systeem aan dat het stamrecord in aanmerking komt voor archivering en is de voorwaarde waarnaar de archiveringsprogramma's zoeken. Totdat een archiveringsrun het record daadwerkelijk verwerkt, blijft de leverancier in de database bestaan.
| Aspect | Blok (FK05) | Verwijderingsvlag (FK06) |
|---|---|---|
| Wat het doet | Voorkomt nieuwe boekingen op het account. | Nomineert het hoofdrecord voor archivering. |
| Effect op bestaande openstaande items | Nee, ze blijven open en betaalbaar. | Geen, maar ze moeten wel verwijderd worden voordat ze gearchiveerd kunnen worden. |
| Reversible | Ja, schakel de indicator uit in dezelfde transactie. | Ja, totdat het archiveringsproces het record heeft verwijderd. |
| Typische trigger | Geschil, auditblokkering, tijdelijke schorsing | Dubbele registratie, leverancier permanent buiten bedrijf |
| Verwijdert gegevens | Nee | Nee, alleen de archiveringsrun doet dat. |
Hoe blokkeer je een verkoper in SAP Gebruikmakend van FK05
Het boekhoudblok is per bedrijfscode ingesteld, dus zowel het leveranciersnummer als de bedrijfscode zijn nodig voordat u kunt beginnen.
Stap 1) Voer transactiecode FK05 in bij de SAP opdrachtveldDezelfde activiteit vindt plaats in de SAP Via het menu Gemakkelijke toegang onder Boekhouding → Financiële boekhouding → Leveranciers → Stamgegevens → FK05 – Blokkeren/Deblokkeren, zoals hieronder gemarkeerd.
Stap 2) Voer op het scherm 'Leverancier blokkeren/deblokkeren: beginscherm' de volgende gegevens in, zoals hieronder aangegeven.
- Voer de leveranciers-ID in van de leverancier die geblokkeerd moet worden.
- Voer de bedrijfscode in waarvan de bedrijfsgegevens moeten worden afgeschermd.
Stap 3) Selecteer op het detailscherm de indicator voor het blokkeren van boekingen voor de gegevens die u wilt blokkeren. De groep 'Boekingsblokkering' biedt twee opties, zoals hieronder weergegeven: Alle bedrijfscodes blokkeert berichten naar de verkoper overal, terwijl Geselecteerde bedrijfscode Blokkeert alleen de bedrijfscode die in de vorige stap is ingevoerd.
Stap 4) Druk op de knop 'Opslaan' in de standaardwerkbalk (zie hieronder) om het blok toe te passen.
De transactie betreft een blokkeer-/deblokkeertransactie in plaats van alleen een blokkeertransactie. Om de leverancier later vrij te geven, moet u dus teruggaan naar FK05, hetzelfde selectievakje deselecteren en opnieuw opslaan.
Hoe verwijder ik een leverancier in SAP Gebruikmakend van FK06
Het markeren van een leverancier voor verwijdering verloopt volgens hetzelfde ritme, met één belangrijk verschil: de selectievakjes zijn verwijderingsmarkeringen, geen blokkeringen voor het plaatsen van berichten.
Stap 1) Voer transactiecode FK06 in bij de SAP opdrachtveld. In het menu verschijnt de optie als Stamgegevens → FK06 – Indicator voor verwijdering instellen, zoals hieronder gemarkeerd.
Stap 2) Voer op het scherm 'Vlag voor verwijdering leverancier: beginscherm' de volgende gegevens in, zoals hieronder aangegeven.
- Voer de leveranciers-ID Dat moet worden gemarkeerd voor verwijdering.
- Voer de bedrijfscode in waarvan de bedrijfsgegevens gemarkeerd moeten worden.
Stap 3) Selecteer op het detailscherm de verwijderingsoptie voor de gegevens die u wilt verwijderen. Het scherm bestaat uit twee groepen, zoals hieronder weergegeven. Onder Verwijderingsvlaggen, Alle gebieden markeert de volledige masteropname en Geselecteerde bedrijfscode markeert alleen het bedrijfscodesegment. Verwijderingsblokken De groep daaronder doet het tegenovergestelde: ze beschermt het record zodat het niet kan worden verwijderd tijdens een archiveringsproces.
Stap 4) Druk op de knop 'Opslaan' (zie hieronder) om de verwijderingsmarkering op te slaan.
De leverancier is nu gemarkeerd, niet verwijderd. Gebruikers die het account openen, zien een waarschuwing dat het is gemarkeerd voor verwijdering en het record wacht op de archiveringsronde die hieronder verder wordt beschreven.
Transactiecodes voor het blokkeren en verwijderen van leveranciers en de velden die ze bijwerken.
FK05 en FK06 zijn de boekhoudkundige weergaven van een bredere reeks transacties. Het voorvoegsel F werkt op bedrijfsniveau, het voorvoegsel M op inkooporganisatieniveau en het voorvoegsel X centraal op beide niveaus.
| T-code | Beschrijving | strekking |
|---|---|---|
| FK05 | Leverancier blokkeren/deblokkeren (boekhouding) | Boekingsblokkering, per bedrijfscode of alle bedrijfscodes |
| FK06 | Indicator voor verwijdering instellen (boekhouding) | Verwijderingsvlag, per bedrijfscode of alle gebieden |
| MK05 | Blokkeer leverancier (aankoop) | Inkoopblok, per inkooporganisatie |
| MK06 | Markeren voor verwijdering (aankoop) | Verwijderingsvlag op het aankoopsegment |
| XK05 | Blokkeer de leverancier (centraal) | Boekhouding en inkoop gecombineerd |
| XK06 | Markeer een leverancier voor verwijdering (centraal) | Algemene gegevens, bedrijfscode en inkoopgegevens |
| FK04 / XK04 | Wijzigingen van de leverancier weergeven | Auditlogboek van wie een indicator heeft ingesteld of verwijderd. |
Het kiezen van de verkeerde transactie is meestal de reden waarom een blokkering niet lijkt te werken. Een leverancier die met FK05 is geblokkeerd, kan nog steeds worden gebruikt in een inkooporder, omdat de inkoopafdeling haar eigen indicator uitleest. XK05 is bedoeld om beide partijen tegelijk te blokkeren.
Elk selectievakje schrijft naar een benoemd veld, waardoor geblokkeerde en gemarkeerde leveranciers vanuit de standaardweergave kunnen worden weergegeven. FI-tabellen in plaats van scherm voor scherm.
| tafel | Veld | Betekenis |
|---|---|---|
| LFA1 | SPERR | Centraal postblok voor alle bedrijfscodes |
| LFA1 | SPERMA | Centraal inkoopblok |
| LFA1 | LOEVM | Verwijderingsvlag op het algemene gegevenssegment |
| LFA1 | NODEL | Verwijderingsblokkering die archivering verhindert |
| LFB1 | SPERR | Boekingsblokkering voor één bedrijfscode |
| LFB1 | LOEVM | Verwijderingsvlag voor één bedrijfscode |
| LFB1 | ZAHLS | Betalingsblokkeringssleutel, toegepast tijdens de betaling. |
| LFM1 | SPERMA | Inkoopblokkering voor één inkooporganisatie |
Een betalingsblokkering en een boekingsblokkering worden vaak door elkaar gehaald. De betalingsblokkering in LFB1-ZAHLS laat de factuurinvoer ongewijzigd en blokkeert alleen de boeking. uitgaande betalingDit is de mildere optie wanneer een leverancier simpelweg wordt geëvalueerd.
Wat gebeurt er nadat een leverancier is gemarkeerd voor verwijdering?
De verwijderingsvlag verwijdert op zichzelf niets. Het verwijderen van de stamgegevens is een archiveringsactiviteit en wordt uitgevoerd via transactie SARA met het archiveringsobject FI_ACCPAYB voor stamgegevens van crediteurenadministratie.
Er moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan voordat die uitvoering slaagt.
- Overal vlaggen geplaatst: De verwijderingsmarkering moet aanwezig zijn in elk gebied waar de leverancier werd gebruikt, wat doorgaans zowel het inkoopsegment als het boekhoudsegment betreft.
- Geen verwijderingsblokkering: De selectievakjes voor het blokkeren van verwijderingen op het FK06-scherm moeten niet aangevinkt zijn, anders wordt het record opzettelijk beschermd.
- Geen openstaande items: Openstaande facturen en creditnota's in rekeningen betalen Moet eerst worden goedgekeurd.
- Transactiegegevens gearchiveerd: Documenten die naar de leverancier verwijzen, worden gearchiveerd vóór het stamrecord, omdat bij het archiveren die afhankelijkheden worden gecontroleerd.
Het archiveringsproces bestaat uit twee delen. Een schrijfbewerking kopieert de relevante records naar een archiefbestand, en een aparte verwijderingsbewerking verwijdert ze uit de database zodra het bestand is gecontroleerd. Beide bewerkingen worden normaal gesproken eerst als test uitgevoerd, en het hoofdrecord verdwijnt pas nadat de verwijderingsbewerking succesvol is afgerond.
In SAP In S/4HANA verandert het beeld, omdat leveranciers businesspartners zijn. FK05 en FK06 zijn niet langer beschikbaar als zelfstandige onderhoudstransacties en het blokkeren of markeren gebeurt in transactie BP op de businesspartner die de leveranciersrol vervult, met dezelfde bedrijfscode en inkooporganisatie-aanduiding daaronder. leveranciersaccountgroep overleeft als zakelijke partnergroeppingEn archivering blijft van toepassing zodra het record is gemarkeerd. De klantzijde van debiteuren maakt gebruik van de spiegeltransacties FD05 en FD06, en collectieve records zoals een eenmalige leverancier worden op precies dezelfde manier geblokkeerd als elk ander account.
